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de Soucy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 | 1 232 | ||
AH | Fonds commercial | 86 700 | 86 700 | 86 700 | |
AP | Constructions | 441 448 | 352 130 | 89 319 | 117 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 486 | 251 101 | 590 385 | 382 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 003 973 | 719 799 | 284 175 | 227 644 |
CU | Autres participations | 1 246 | 1 246 | 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 901 | 51 901 | 1 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 427 986 | 1 324 261 | 1 103 724 | 815 980 |
BN | En cours de production de biens | 101 754 | 101 754 | 179 316 | |
BT | Marchandises | 6 524 735 | 1 150 108 | 5 374 627 | 5 483 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 924 546 | 924 546 | 2 220 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 228 117 | 152 131 | 2 075 987 | 2 597 924 |
BZ | Autres créances | 362 786 | 362 786 | 435 268 | |
CF | Disponibilités | 849 589 | 849 589 | 731 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 076 | 73 076 | 43 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 064 604 | 1 302 239 | 9 762 365 | 11 690 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 590 | 2 626 501 | 10 866 089 | 12 506 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 480 | 62 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 506 | 1 123 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 248 | 6 248 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 852 021 | 3 522 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 412 | 329 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 298 668 | 5 044 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 436 | 83 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 436 | 83 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 966 | 2 902 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083 | 12 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 121 | 1 432 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 119 | 2 232 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 781 886 | 766 253 | ||
EA | Autres dettes | 34 895 | 32 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 509 986 | 7 378 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 089 | 12 506 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 220 090 | 23 220 090 | 25 684 389 | |
FG | Production vendue services | 1 733 034 | 1 733 034 | 1 581 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 953 124 | 24 953 124 | 27 265 916 | |
FM | Production stockée | -77 562 | -2 338 | ||
FN | Production immobilisée | 173 203 | 127 836 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 056 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 310 968 | 1 426 438 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 362 128 | 28 819 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 076 940 | 22 048 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 029 | 256 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 858 | 50 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 075 436 | 2 255 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 720 | 166 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 667 837 | 1 683 631 | ||
FZ | Charges sociales | 552 939 | 547 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 182 | 230 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 708 | 1 163 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 436 | 83 915 | ||
GE | Autres charges | 29 907 | 92 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 152 993 | 28 578 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 135 | 241 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 140 | 166 353 | ||
GN | Différences positives de change | 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 140 | 166 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 166 | 41 519 | ||
GS | Différences négatives de change | 670 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 836 | 41 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 304 | 125 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 439 | 366 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668 | 2 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 583 | 110 880 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 252 | 113 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 218 | 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 066 | 47 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 285 | 48 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 967 | 64 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 994 | 101 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 668 520 | 29 099 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 414 107 | 28 769 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 412 | 329 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 339 | 42 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232 | 1 232 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 494 | 245 182 | 226 647 | 1 323 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 726 | 245 182 | 226 647 | 1 324 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 57 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 915 | 57 436 | 83 915 | 57 436 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 136 385 | 1 150 108 | 1 136 385 | 1 150 108 |
6T | Sur comptes clients | 157 820 | 14 599 | 20 288 | 152 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 294 206 | 1 164 708 | 1 156 674 | 1 302 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 378 121 | 1 222 144 | 1 240 589 | 1 359 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 222 144 | 1 240 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 431 | |||
UX | Autres créances clients | 2 027 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 021 | |||
VB | T. V. A. | 105 426 | |||
VP | Divers | 78 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 881 | 2 663 980 | 51 901 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 966 | 2 211 488 | 91 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 513 | 1 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 119 | 1 648 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 421 | 406 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 918 | 205 918 | ||
VW | T.V.A. | 87 787 | 87 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 760 | 81 760 | ||
VI | Groupe et associés | 8 570 | 8 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 895 | 34 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 917 | 26 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 865 | 4 713 387 | 91 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 299 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 | 1 232 | ||
AH | Fonds commercial | 86 700 | 86 700 | 86 700 | |
AP | Constructions | 441 448 | 352 130 | 89 319 | 117 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 486 | 251 101 | 590 385 | 382 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 003 973 | 719 799 | 284 175 | 227 644 |
CU | Autres participations | 1 246 | 1 246 | 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 901 | 51 901 | 1 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 427 986 | 1 324 261 | 1 103 724 | 815 980 |
BN | En cours de production de biens | 101 754 | 101 754 | 179 316 | |
BT | Marchandises | 6 524 735 | 1 150 108 | 5 374 627 | 5 483 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 924 546 | 924 546 | 2 220 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 228 117 | 152 131 | 2 075 987 | 2 597 924 |
BZ | Autres créances | 362 786 | 362 786 | 435 268 | |
CF | Disponibilités | 849 589 | 849 589 | 731 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 076 | 73 076 | 43 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 064 604 | 1 302 239 | 9 762 365 | 11 690 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 590 | 2 626 501 | 10 866 089 | 12 506 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 480 | 62 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 506 | 1 123 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 248 | 6 248 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 852 021 | 3 522 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 412 | 329 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 298 668 | 5 044 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 436 | 83 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 436 | 83 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 966 | 2 902 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083 | 12 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 121 | 1 432 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 119 | 2 232 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 781 886 | 766 253 | ||
EA | Autres dettes | 34 895 | 32 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 509 986 | 7 378 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 089 | 12 506 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 220 090 | 23 220 090 | 25 684 389 | |
FG | Production vendue services | 1 733 034 | 1 733 034 | 1 581 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 953 124 | 24 953 124 | 27 265 916 | |
FM | Production stockée | -77 562 | -2 338 | ||
FN | Production immobilisée | 173 203 | 127 836 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 056 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 310 968 | 1 426 438 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 362 128 | 28 819 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 076 940 | 22 048 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 029 | 256 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 858 | 50 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 075 436 | 2 255 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 720 | 166 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 667 837 | 1 683 631 | ||
FZ | Charges sociales | 552 939 | 547 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 182 | 230 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 708 | 1 163 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 436 | 83 915 | ||
GE | Autres charges | 29 907 | 92 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 152 993 | 28 578 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 135 | 241 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 140 | 166 353 | ||
GN | Différences positives de change | 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 140 | 166 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 166 | 41 519 | ||
GS | Différences négatives de change | 670 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 836 | 41 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 304 | 125 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 439 | 366 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668 | 2 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 583 | 110 880 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 252 | 113 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 218 | 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 066 | 47 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 285 | 48 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 967 | 64 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 994 | 101 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 668 520 | 29 099 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 414 107 | 28 769 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 412 | 329 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 339 | 42 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232 | 1 232 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 494 | 245 182 | 226 647 | 1 323 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 726 | 245 182 | 226 647 | 1 324 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 57 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 915 | 57 436 | 83 915 | 57 436 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 136 385 | 1 150 108 | 1 136 385 | 1 150 108 |
6T | Sur comptes clients | 157 820 | 14 599 | 20 288 | 152 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 294 206 | 1 164 708 | 1 156 674 | 1 302 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 378 121 | 1 222 144 | 1 240 589 | 1 359 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 222 144 | 1 240 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 431 | |||
UX | Autres créances clients | 2 027 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 021 | |||
VB | T. V. A. | 105 426 | |||
VP | Divers | 78 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 881 | 2 663 980 | 51 901 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 966 | 2 211 488 | 91 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 513 | 1 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 119 | 1 648 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 421 | 406 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 918 | 205 918 | ||
VW | T.V.A. | 87 787 | 87 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 760 | 81 760 | ||
VI | Groupe et associés | 8 570 | 8 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 895 | 34 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 917 | 26 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 865 | 4 713 387 | 91 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 299 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 | 1 232 | ||
AH | Fonds commercial | 86 700 | 86 700 | 86 700 | |
AP | Constructions | 441 448 | 352 130 | 89 319 | 117 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 486 | 251 101 | 590 385 | 382 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 003 973 | 719 799 | 284 175 | 227 644 |
CU | Autres participations | 1 246 | 1 246 | 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 901 | 51 901 | 1 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 427 986 | 1 324 261 | 1 103 724 | 815 980 |
BN | En cours de production de biens | 101 754 | 101 754 | 179 316 | |
BT | Marchandises | 6 524 735 | 1 150 108 | 5 374 627 | 5 483 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 924 546 | 924 546 | 2 220 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 228 117 | 152 131 | 2 075 987 | 2 597 924 |
BZ | Autres créances | 362 786 | 362 786 | 435 268 | |
CF | Disponibilités | 849 589 | 849 589 | 731 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 076 | 73 076 | 43 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 064 604 | 1 302 239 | 9 762 365 | 11 690 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 590 | 2 626 501 | 10 866 089 | 12 506 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 480 | 62 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 506 | 1 123 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 248 | 6 248 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 852 021 | 3 522 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 412 | 329 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 298 668 | 5 044 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 436 | 83 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 436 | 83 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 966 | 2 902 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083 | 12 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 121 | 1 432 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 119 | 2 232 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 781 886 | 766 253 | ||
EA | Autres dettes | 34 895 | 32 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 509 986 | 7 378 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 089 | 12 506 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 220 090 | 23 220 090 | 25 684 389 | |
FG | Production vendue services | 1 733 034 | 1 733 034 | 1 581 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 953 124 | 24 953 124 | 27 265 916 | |
FM | Production stockée | -77 562 | -2 338 | ||
FN | Production immobilisée | 173 203 | 127 836 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 056 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 310 968 | 1 426 438 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 362 128 | 28 819 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 076 940 | 22 048 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 029 | 256 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 858 | 50 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 075 436 | 2 255 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 720 | 166 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 667 837 | 1 683 631 | ||
FZ | Charges sociales | 552 939 | 547 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 182 | 230 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 708 | 1 163 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 436 | 83 915 | ||
GE | Autres charges | 29 907 | 92 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 152 993 | 28 578 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 135 | 241 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 140 | 166 353 | ||
GN | Différences positives de change | 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 140 | 166 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 166 | 41 519 | ||
GS | Différences négatives de change | 670 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 836 | 41 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 304 | 125 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 439 | 366 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668 | 2 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 583 | 110 880 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 252 | 113 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 218 | 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 066 | 47 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 285 | 48 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 967 | 64 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 994 | 101 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 668 520 | 29 099 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 414 107 | 28 769 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 412 | 329 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 339 | 42 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232 | 1 232 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 494 | 245 182 | 226 647 | 1 323 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 726 | 245 182 | 226 647 | 1 324 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 57 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 915 | 57 436 | 83 915 | 57 436 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 136 385 | 1 150 108 | 1 136 385 | 1 150 108 |
6T | Sur comptes clients | 157 820 | 14 599 | 20 288 | 152 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 294 206 | 1 164 708 | 1 156 674 | 1 302 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 378 121 | 1 222 144 | 1 240 589 | 1 359 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 222 144 | 1 240 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 431 | |||
UX | Autres créances clients | 2 027 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 021 | |||
VB | T. V. A. | 105 426 | |||
VP | Divers | 78 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 881 | 2 663 980 | 51 901 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 966 | 2 211 488 | 91 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 513 | 1 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 119 | 1 648 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 421 | 406 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 918 | 205 918 | ||
VW | T.V.A. | 87 787 | 87 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 760 | 81 760 | ||
VI | Groupe et associés | 8 570 | 8 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 895 | 34 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 917 | 26 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 865 | 4 713 387 | 91 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 299 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 | 1 232 | ||
AH | Fonds commercial | 86 700 | 86 700 | 86 700 | |
AP | Constructions | 441 448 | 352 130 | 89 319 | 117 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 486 | 251 101 | 590 385 | 382 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 003 973 | 719 799 | 284 175 | 227 644 |
CU | Autres participations | 1 246 | 1 246 | 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 901 | 51 901 | 1 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 427 986 | 1 324 261 | 1 103 724 | 815 980 |
BN | En cours de production de biens | 101 754 | 101 754 | 179 316 | |
BT | Marchandises | 6 524 735 | 1 150 108 | 5 374 627 | 5 483 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 924 546 | 924 546 | 2 220 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 228 117 | 152 131 | 2 075 987 | 2 597 924 |
BZ | Autres créances | 362 786 | 362 786 | 435 268 | |
CF | Disponibilités | 849 589 | 849 589 | 731 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 076 | 73 076 | 43 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 064 604 | 1 302 239 | 9 762 365 | 11 690 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 590 | 2 626 501 | 10 866 089 | 12 506 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 480 | 62 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 506 | 1 123 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 248 | 6 248 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 852 021 | 3 522 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 412 | 329 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 298 668 | 5 044 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 436 | 83 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 436 | 83 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 966 | 2 902 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083 | 12 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 121 | 1 432 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 119 | 2 232 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 781 886 | 766 253 | ||
EA | Autres dettes | 34 895 | 32 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 509 986 | 7 378 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 089 | 12 506 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 220 090 | 23 220 090 | 25 684 389 | |
FG | Production vendue services | 1 733 034 | 1 733 034 | 1 581 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 953 124 | 24 953 124 | 27 265 916 | |
FM | Production stockée | -77 562 | -2 338 | ||
FN | Production immobilisée | 173 203 | 127 836 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 056 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 310 968 | 1 426 438 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 362 128 | 28 819 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 076 940 | 22 048 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 029 | 256 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 858 | 50 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 075 436 | 2 255 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 720 | 166 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 667 837 | 1 683 631 | ||
FZ | Charges sociales | 552 939 | 547 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 182 | 230 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 708 | 1 163 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 436 | 83 915 | ||
GE | Autres charges | 29 907 | 92 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 152 993 | 28 578 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 135 | 241 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 140 | 166 353 | ||
GN | Différences positives de change | 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 140 | 166 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 166 | 41 519 | ||
GS | Différences négatives de change | 670 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 836 | 41 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 304 | 125 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 439 | 366 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668 | 2 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 583 | 110 880 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 252 | 113 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 218 | 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 066 | 47 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 285 | 48 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 967 | 64 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 994 | 101 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 668 520 | 29 099 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 414 107 | 28 769 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 412 | 329 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 339 | 42 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232 | 1 232 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 494 | 245 182 | 226 647 | 1 323 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 726 | 245 182 | 226 647 | 1 324 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 57 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 915 | 57 436 | 83 915 | 57 436 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 136 385 | 1 150 108 | 1 136 385 | 1 150 108 |
6T | Sur comptes clients | 157 820 | 14 599 | 20 288 | 152 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 294 206 | 1 164 708 | 1 156 674 | 1 302 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 378 121 | 1 222 144 | 1 240 589 | 1 359 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 222 144 | 1 240 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 431 | |||
UX | Autres créances clients | 2 027 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 021 | |||
VB | T. V. A. | 105 426 | |||
VP | Divers | 78 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 881 | 2 663 980 | 51 901 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 966 | 2 211 488 | 91 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 513 | 1 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 119 | 1 648 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 421 | 406 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 918 | 205 918 | ||
VW | T.V.A. | 87 787 | 87 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 760 | 81 760 | ||
VI | Groupe et associés | 8 570 | 8 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 895 | 34 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 917 | 26 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 865 | 4 713 387 | 91 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 299 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 | 1 232 | ||
AH | Fonds commercial | 86 700 | 86 700 | 86 700 | |
AP | Constructions | 441 448 | 352 130 | 89 319 | 117 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 486 | 251 101 | 590 385 | 382 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 003 973 | 719 799 | 284 175 | 227 644 |
CU | Autres participations | 1 246 | 1 246 | 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 901 | 51 901 | 1 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 427 986 | 1 324 261 | 1 103 724 | 815 980 |
BN | En cours de production de biens | 101 754 | 101 754 | 179 316 | |
BT | Marchandises | 6 524 735 | 1 150 108 | 5 374 627 | 5 483 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 924 546 | 924 546 | 2 220 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 228 117 | 152 131 | 2 075 987 | 2 597 924 |
BZ | Autres créances | 362 786 | 362 786 | 435 268 | |
CF | Disponibilités | 849 589 | 849 589 | 731 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 076 | 73 076 | 43 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 064 604 | 1 302 239 | 9 762 365 | 11 690 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 590 | 2 626 501 | 10 866 089 | 12 506 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 480 | 62 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 506 | 1 123 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 248 | 6 248 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 852 021 | 3 522 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 412 | 329 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 298 668 | 5 044 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 436 | 83 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 436 | 83 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 966 | 2 902 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083 | 12 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 121 | 1 432 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 119 | 2 232 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 781 886 | 766 253 | ||
EA | Autres dettes | 34 895 | 32 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 917 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 509 986 | 7 378 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 089 | 12 506 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 220 090 | 23 220 090 | 25 684 389 | |
FG | Production vendue services | 1 733 034 | 1 733 034 | 1 581 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 953 124 | 24 953 124 | 27 265 916 | |
FM | Production stockée | -77 562 | -2 338 | ||
FN | Production immobilisée | 173 203 | 127 836 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 056 | 1 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 310 968 | 1 426 438 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 362 128 | 28 819 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 076 940 | 22 048 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 029 | 256 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 858 | 50 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 075 436 | 2 255 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 720 | 166 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 667 837 | 1 683 631 | ||
FZ | Charges sociales | 552 939 | 547 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 182 | 230 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 708 | 1 163 314 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 436 | 83 915 | ||
GE | Autres charges | 29 907 | 92 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 152 993 | 28 578 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 135 | 241 756 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 140 | 166 353 | ||
GN | Différences positives de change | 279 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 140 | 166 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 166 | 41 519 | ||
GS | Différences négatives de change | 670 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 836 | 41 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 304 | 125 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 439 | 366 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668 | 2 236 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 583 | 110 880 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 252 | 113 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 218 | 374 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 066 | 47 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 285 | 48 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 967 | 64 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 994 | 101 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 668 520 | 29 099 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 414 107 | 28 769 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 412 | 329 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 339 | 42 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232 | 1 232 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 494 | 245 182 | 226 647 | 1 323 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 726 | 245 182 | 226 647 | 1 324 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 57 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 915 | 57 436 | 83 915 | 57 436 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 136 385 | 1 150 108 | 1 136 385 | 1 150 108 |
6T | Sur comptes clients | 157 820 | 14 599 | 20 288 | 152 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 294 206 | 1 164 708 | 1 156 674 | 1 302 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 378 121 | 1 222 144 | 1 240 589 | 1 359 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 222 144 | 1 240 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 431 | |||
UX | Autres créances clients | 2 027 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 021 | |||
VB | T. V. A. | 105 426 | |||
VP | Divers | 78 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 881 | 2 663 980 | 51 901 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 966 | 2 211 488 | 91 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 513 | 1 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 119 | 1 648 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 421 | 406 421 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 918 | 205 918 | ||
VW | T.V.A. | 87 787 | 87 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 760 | 81 760 | ||
VI | Groupe et associés | 8 570 | 8 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 895 | 34 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 917 | 26 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 865 | 4 713 387 | 91 478 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 299 137 |