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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 | 113 | 26 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300 | 10 287 | 13 013 | 20 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 846 | 20 626 | 142 220 | 38 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 423 | 17 423 | 51 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 682 | 31 025 | 172 656 | 110 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 867 158 | 8 418 | 858 740 | 812 830 |
BZ | Autres créances | 410 184 | 410 184 | 225 535 | |
CF | Disponibilités | 122 956 | 122 956 | 54 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 123 | 7 123 | 4 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 407 421 | 8 418 | 1 399 003 | 1 097 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 103 | 39 443 | 1 571 659 | 1 207 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 314 842 | 225 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 448 | 114 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 324 394 | 383 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 410 | 21 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 632 | 38 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 690 | 356 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 230 | 357 366 | ||
EA | Autres dettes | 84 302 | 50 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 265 | 823 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 659 | 1 207 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 627 548 | 4 627 548 | 3 207 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 627 548 | 4 627 548 | 3 207 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 500 | 40 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 747 047 | 3 248 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 094 840 | 2 146 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 753 | 30 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 110 | 762 253 | ||
FZ | Charges sociales | 257 757 | 130 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 151 | 10 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 635 | 6 783 | ||
GE | Autres charges | 48 097 | 20 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 343 | 3 106 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 296 | 141 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 961 | 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 961 | 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 911 | -318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 207 | 141 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 966 | 53 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966 | 4 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207 | 3 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 | 7 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 759 | -2 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 063 | 3 252 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 511 | 3 138 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 448 | 114 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 | 26 | 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 788 | 16 125 | 30 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 875 | 16 151 | 31 025 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 783 | 1 635 | 8 418 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 783 | 1 635 | 8 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 783 | 1 635 | 8 418 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 635 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 168 | |||
UX | Autres créances clients | 856 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 982 | |||
VB | T. V. A. | 49 968 | |||
VP | Divers | 99 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 887 | 1 284 464 | 17 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 | 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 458 | 112 483 | 207 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 690 | 373 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 167 | 148 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 732 | 115 732 | ||
VW | T.V.A. | 160 132 | 160 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 198 | 26 198 | ||
VI | Groupe et associés | 17 632 | 17 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 302 | 84 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 265 | 1 039 290 | 207 976 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 | 113 | 26 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300 | 10 287 | 13 013 | 20 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 846 | 20 626 | 142 220 | 38 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 423 | 17 423 | 51 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 682 | 31 025 | 172 656 | 110 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 867 158 | 8 418 | 858 740 | 812 830 |
BZ | Autres créances | 410 184 | 410 184 | 225 535 | |
CF | Disponibilités | 122 956 | 122 956 | 54 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 123 | 7 123 | 4 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 407 421 | 8 418 | 1 399 003 | 1 097 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 103 | 39 443 | 1 571 659 | 1 207 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 314 842 | 225 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 448 | 114 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 324 394 | 383 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 410 | 21 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 632 | 38 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 690 | 356 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 230 | 357 366 | ||
EA | Autres dettes | 84 302 | 50 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 265 | 823 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 659 | 1 207 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 627 548 | 4 627 548 | 3 207 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 627 548 | 4 627 548 | 3 207 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 500 | 40 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 747 047 | 3 248 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 094 840 | 2 146 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 753 | 30 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 110 | 762 253 | ||
FZ | Charges sociales | 257 757 | 130 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 151 | 10 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 635 | 6 783 | ||
GE | Autres charges | 48 097 | 20 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 343 | 3 106 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 296 | 141 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 961 | 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 961 | 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 911 | -318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 207 | 141 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 966 | 53 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966 | 4 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207 | 3 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 | 7 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 759 | -2 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 063 | 3 252 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 511 | 3 138 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 448 | 114 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 | 26 | 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 788 | 16 125 | 30 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 875 | 16 151 | 31 025 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 783 | 1 635 | 8 418 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 783 | 1 635 | 8 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 783 | 1 635 | 8 418 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 635 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 168 | |||
UX | Autres créances clients | 856 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 982 | |||
VB | T. V. A. | 49 968 | |||
VP | Divers | 99 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 887 | 1 284 464 | 17 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 | 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 458 | 112 483 | 207 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 690 | 373 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 167 | 148 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 732 | 115 732 | ||
VW | T.V.A. | 160 132 | 160 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 198 | 26 198 | ||
VI | Groupe et associés | 17 632 | 17 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 302 | 84 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 265 | 1 039 290 | 207 976 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 | 113 | 26 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300 | 10 287 | 13 013 | 20 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 846 | 20 626 | 142 220 | 38 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 423 | 17 423 | 51 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 682 | 31 025 | 172 656 | 110 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 867 158 | 8 418 | 858 740 | 812 830 |
BZ | Autres créances | 410 184 | 410 184 | 225 535 | |
CF | Disponibilités | 122 956 | 122 956 | 54 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 123 | 7 123 | 4 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 407 421 | 8 418 | 1 399 003 | 1 097 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 103 | 39 443 | 1 571 659 | 1 207 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 314 842 | 225 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 448 | 114 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 324 394 | 383 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 410 | 21 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 632 | 38 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 690 | 356 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 230 | 357 366 | ||
EA | Autres dettes | 84 302 | 50 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 265 | 823 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 659 | 1 207 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 627 548 | 4 627 548 | 3 207 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 627 548 | 4 627 548 | 3 207 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 500 | 40 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 747 047 | 3 248 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 094 840 | 2 146 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 753 | 30 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 110 | 762 253 | ||
FZ | Charges sociales | 257 757 | 130 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 151 | 10 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 635 | 6 783 | ||
GE | Autres charges | 48 097 | 20 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 343 | 3 106 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 296 | 141 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 961 | 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 961 | 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 911 | -318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 207 | 141 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 966 | 53 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966 | 4 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207 | 3 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 | 7 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 759 | -2 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 063 | 3 252 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 511 | 3 138 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 448 | 114 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 | 26 | 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 788 | 16 125 | 30 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 875 | 16 151 | 31 025 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 783 | 1 635 | 8 418 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 783 | 1 635 | 8 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 783 | 1 635 | 8 418 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 635 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 168 | |||
UX | Autres créances clients | 856 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 982 | |||
VB | T. V. A. | 49 968 | |||
VP | Divers | 99 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 887 | 1 284 464 | 17 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 | 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 458 | 112 483 | 207 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 690 | 373 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 167 | 148 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 732 | 115 732 | ||
VW | T.V.A. | 160 132 | 160 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 198 | 26 198 | ||
VI | Groupe et associés | 17 632 | 17 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 302 | 84 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 265 | 1 039 290 | 207 976 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 | 113 | 26 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300 | 10 287 | 13 013 | 20 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 846 | 20 626 | 142 220 | 38 278 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 423 | 17 423 | 51 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 682 | 31 025 | 172 656 | 110 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 867 158 | 8 418 | 858 740 | 812 830 |
BZ | Autres créances | 410 184 | 410 184 | 225 535 | |
CF | Disponibilités | 122 956 | 122 956 | 54 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 123 | 7 123 | 4 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 407 421 | 8 418 | 1 399 003 | 1 097 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 103 | 39 443 | 1 571 659 | 1 207 599 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 314 842 | 225 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 448 | 114 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 324 394 | 383 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 410 | 21 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 632 | 38 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 690 | 356 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 230 | 357 366 | ||
EA | Autres dettes | 84 302 | 50 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 265 | 823 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 659 | 1 207 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 627 548 | 4 627 548 | 3 207 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 627 548 | 4 627 548 | 3 207 702 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 500 | 40 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 747 047 | 3 248 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 094 840 | 2 146 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 753 | 30 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 110 | 762 253 | ||
FZ | Charges sociales | 257 757 | 130 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 151 | 10 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 635 | 6 783 | ||
GE | Autres charges | 48 097 | 20 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 343 | 3 106 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 296 | 141 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 961 | 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 961 | 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 911 | -318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 207 | 141 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 966 | 53 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966 | 4 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207 | 3 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 | 7 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 759 | -2 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 063 | 3 252 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 511 | 3 138 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 448 | 114 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 | 26 | 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 788 | 16 125 | 30 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 875 | 16 151 | 31 025 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 783 | 1 635 | 8 418 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 783 | 1 635 | 8 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 783 | 1 635 | 8 418 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 635 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 168 | |||
UX | Autres créances clients | 856 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 982 | |||
VB | T. V. A. | 49 968 | |||
VP | Divers | 99 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 887 | 1 284 464 | 17 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 | 952 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 458 | 112 483 | 207 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 690 | 373 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 167 | 148 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 732 | 115 732 | ||
VW | T.V.A. | 160 132 | 160 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 198 | 26 198 | ||
VI | Groupe et associés | 17 632 | 17 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 302 | 84 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 265 | 1 039 290 | 207 976 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 537 |