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de Tresques
de Tresques
Déposant 1 : M.C.V, SARL
Numéro de SIREN : 432896173
Adresse :
1443 chemin Saint Jean de Garguier
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : NextMarq, M. Eric Dupont
Adresse :
1 Rue Chabrier
13100 Aix-en-Provence
FR
Déposant 1 : M.C.V, SARL
Numéro de SIREN : 432896173
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1443 chemin Saint Jean de Garguier
13400 AUBAGNE
FR
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1 Rue Chabrier
13100 Aix-en-Provence
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 19 750 | 19 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 719 | 13 332 | 11 387 | 5 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 381 | 60 197 | 10 184 | 9 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 388 | 93 279 | 22 109 | 15 448 |
BT | Marchandises | 84 947 | 12 703 | 72 244 | 62 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 889 | 460 889 | 414 139 | |
BZ | Autres créances | 22 822 | 22 822 | 27 007 | |
CF | Disponibilités | 46 342 | 46 342 | 30 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 745 | 2 745 | 2 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 745 | 12 703 | 605 042 | 536 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 133 | 105 982 | 627 151 | 551 877 |
CP | Parts à moins d’un an | 538 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 231 394 | 225 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890 | 21 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 754 | 255 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 501 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 921 | 34 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 799 | 175 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 743 | 74 701 | ||
EA | Autres dettes | 105 | 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 829 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 397 | 296 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 151 | 551 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 397 | 296 264 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 501 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 726 969 | 5 411 | 1 732 380 | 1 825 854 |
FG | Production vendue services | 335 762 | 335 762 | 295 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 062 731 | 5 411 | 2 068 142 | 2 120 884 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 233 | 17 599 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 423 | 2 138 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125 306 | 1 261 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 397 | -4 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | 17 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 429 | 326 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 432 | 13 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 574 | 356 568 | ||
FZ | Charges sociales | 168 172 | 150 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 686 | 11 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 703 | |||
GE | Autres charges | 1 377 | 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 295 | 2 116 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 128 | 21 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 399 | 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 399 | 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 399 | 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 526 | 22 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | 1 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 753 | 1 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796 | 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796 | 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 043 | 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 594 | 1 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 575 | 2 140 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 685 | 2 119 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 890 | 21 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 943 | 21 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 233 | 17 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 593 | 5 686 | 93 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 593 | 5 686 | 93 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 703 | 12 703 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 703 | 12 703 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 703 | 12 703 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 703 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | ||
UX | Autres créances clients | 460 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 287 | |||
VB | T. V. A. | 3 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 994 | 486 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 799 | 260 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 127 | 22 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 375 | 38 375 | ||
VW | T.V.A. | 10 241 | 10 241 | ||
VI | Groupe et associés | 25 921 | 25 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 | 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 829 | 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 397 | 358 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 19 750 | 19 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 719 | 13 332 | 11 387 | 5 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 381 | 60 197 | 10 184 | 9 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 388 | 93 279 | 22 109 | 15 448 |
BT | Marchandises | 84 947 | 12 703 | 72 244 | 62 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 889 | 460 889 | 414 139 | |
BZ | Autres créances | 22 822 | 22 822 | 27 007 | |
CF | Disponibilités | 46 342 | 46 342 | 30 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 745 | 2 745 | 2 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 745 | 12 703 | 605 042 | 536 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 133 | 105 982 | 627 151 | 551 877 |
CP | Parts à moins d’un an | 538 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 231 394 | 225 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890 | 21 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 754 | 255 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 501 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 921 | 34 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 799 | 175 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 743 | 74 701 | ||
EA | Autres dettes | 105 | 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 829 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 397 | 296 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 151 | 551 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 397 | 296 264 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 501 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 726 969 | 5 411 | 1 732 380 | 1 825 854 |
FG | Production vendue services | 335 762 | 335 762 | 295 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 062 731 | 5 411 | 2 068 142 | 2 120 884 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 233 | 17 599 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 423 | 2 138 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125 306 | 1 261 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 397 | -4 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | 17 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 429 | 326 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 432 | 13 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 574 | 356 568 | ||
FZ | Charges sociales | 168 172 | 150 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 686 | 11 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 703 | |||
GE | Autres charges | 1 377 | 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 295 | 2 116 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 128 | 21 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 399 | 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 399 | 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 399 | 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 526 | 22 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | 1 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 753 | 1 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796 | 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796 | 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 043 | 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 594 | 1 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 575 | 2 140 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 685 | 2 119 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 890 | 21 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 943 | 21 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 233 | 17 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 593 | 5 686 | 93 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 593 | 5 686 | 93 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 703 | 12 703 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 703 | 12 703 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 703 | 12 703 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 703 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | ||
UX | Autres créances clients | 460 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 287 | |||
VB | T. V. A. | 3 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 994 | 486 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 799 | 260 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 127 | 22 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 375 | 38 375 | ||
VW | T.V.A. | 10 241 | 10 241 | ||
VI | Groupe et associés | 25 921 | 25 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 | 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 829 | 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 397 | 358 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 19 750 | 19 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 719 | 13 332 | 11 387 | 5 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 381 | 60 197 | 10 184 | 9 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 388 | 93 279 | 22 109 | 15 448 |
BT | Marchandises | 84 947 | 12 703 | 72 244 | 62 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 889 | 460 889 | 414 139 | |
BZ | Autres créances | 22 822 | 22 822 | 27 007 | |
CF | Disponibilités | 46 342 | 46 342 | 30 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 745 | 2 745 | 2 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 745 | 12 703 | 605 042 | 536 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 133 | 105 982 | 627 151 | 551 877 |
CP | Parts à moins d’un an | 538 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 231 394 | 225 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890 | 21 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 754 | 255 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 501 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 921 | 34 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 799 | 175 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 743 | 74 701 | ||
EA | Autres dettes | 105 | 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 829 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 397 | 296 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 151 | 551 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 397 | 296 264 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 501 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 726 969 | 5 411 | 1 732 380 | 1 825 854 |
FG | Production vendue services | 335 762 | 335 762 | 295 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 062 731 | 5 411 | 2 068 142 | 2 120 884 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 233 | 17 599 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 423 | 2 138 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125 306 | 1 261 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 397 | -4 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | 17 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 429 | 326 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 432 | 13 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 574 | 356 568 | ||
FZ | Charges sociales | 168 172 | 150 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 686 | 11 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 703 | |||
GE | Autres charges | 1 377 | 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 295 | 2 116 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 128 | 21 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 399 | 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 399 | 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 399 | 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 526 | 22 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | 1 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 753 | 1 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796 | 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796 | 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 043 | 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 594 | 1 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 575 | 2 140 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 685 | 2 119 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 890 | 21 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 943 | 21 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 233 | 17 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 593 | 5 686 | 93 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 593 | 5 686 | 93 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 703 | 12 703 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 703 | 12 703 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 703 | 12 703 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 703 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | ||
UX | Autres créances clients | 460 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 287 | |||
VB | T. V. A. | 3 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 994 | 486 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 799 | 260 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 127 | 22 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 375 | 38 375 | ||
VW | T.V.A. | 10 241 | 10 241 | ||
VI | Groupe et associés | 25 921 | 25 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 | 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 829 | 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 397 | 358 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 19 750 | 19 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 719 | 13 332 | 11 387 | 5 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 381 | 60 197 | 10 184 | 9 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 388 | 93 279 | 22 109 | 15 448 |
BT | Marchandises | 84 947 | 12 703 | 72 244 | 62 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 889 | 460 889 | 414 139 | |
BZ | Autres créances | 22 822 | 22 822 | 27 007 | |
CF | Disponibilités | 46 342 | 46 342 | 30 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 745 | 2 745 | 2 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 745 | 12 703 | 605 042 | 536 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 133 | 105 982 | 627 151 | 551 877 |
CP | Parts à moins d’un an | 538 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 231 394 | 225 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890 | 21 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 754 | 255 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 501 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 921 | 34 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 799 | 175 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 743 | 74 701 | ||
EA | Autres dettes | 105 | 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 829 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 397 | 296 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 151 | 551 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 397 | 296 264 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 501 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 726 969 | 5 411 | 1 732 380 | 1 825 854 |
FG | Production vendue services | 335 762 | 335 762 | 295 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 062 731 | 5 411 | 2 068 142 | 2 120 884 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 233 | 17 599 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 423 | 2 138 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125 306 | 1 261 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 397 | -4 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | 17 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 429 | 326 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 432 | 13 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 574 | 356 568 | ||
FZ | Charges sociales | 168 172 | 150 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 686 | 11 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 703 | |||
GE | Autres charges | 1 377 | 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 295 | 2 116 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 128 | 21 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 399 | 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 399 | 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 399 | 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 526 | 22 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | 1 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 753 | 1 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796 | 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796 | 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 043 | 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 594 | 1 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 575 | 2 140 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 685 | 2 119 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 890 | 21 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 943 | 21 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 233 | 17 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 593 | 5 686 | 93 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 593 | 5 686 | 93 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 703 | 12 703 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 703 | 12 703 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 703 | 12 703 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 703 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | ||
UX | Autres créances clients | 460 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 287 | |||
VB | T. V. A. | 3 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 994 | 486 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 799 | 260 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 127 | 22 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 375 | 38 375 | ||
VW | T.V.A. | 10 241 | 10 241 | ||
VI | Groupe et associés | 25 921 | 25 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 | 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 829 | 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 397 | 358 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 19 750 | 19 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 719 | 13 332 | 11 387 | 5 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 381 | 60 197 | 10 184 | 9 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 388 | 93 279 | 22 109 | 15 448 |
BT | Marchandises | 84 947 | 12 703 | 72 244 | 62 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 889 | 460 889 | 414 139 | |
BZ | Autres créances | 22 822 | 22 822 | 27 007 | |
CF | Disponibilités | 46 342 | 46 342 | 30 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 745 | 2 745 | 2 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 745 | 12 703 | 605 042 | 536 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 133 | 105 982 | 627 151 | 551 877 |
CP | Parts à moins d’un an | 538 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 231 394 | 225 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890 | 21 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 754 | 255 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 501 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 921 | 34 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 799 | 175 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 743 | 74 701 | ||
EA | Autres dettes | 105 | 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 829 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 397 | 296 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 151 | 551 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 397 | 296 264 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 501 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 726 969 | 5 411 | 1 732 380 | 1 825 854 |
FG | Production vendue services | 335 762 | 335 762 | 295 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 062 731 | 5 411 | 2 068 142 | 2 120 884 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 233 | 17 599 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 423 | 2 138 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125 306 | 1 261 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 397 | -4 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | 17 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 429 | 326 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 432 | 13 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 574 | 356 568 | ||
FZ | Charges sociales | 168 172 | 150 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 686 | 11 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 703 | |||
GE | Autres charges | 1 377 | 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 295 | 2 116 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 128 | 21 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 399 | 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 399 | 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 399 | 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 526 | 22 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | 1 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 753 | 1 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796 | 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796 | 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 043 | 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 594 | 1 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 575 | 2 140 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 685 | 2 119 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 890 | 21 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 943 | 21 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 233 | 17 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 593 | 5 686 | 93 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 593 | 5 686 | 93 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 703 | 12 703 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 703 | 12 703 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 703 | 12 703 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 703 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | ||
UX | Autres créances clients | 460 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 287 | |||
VB | T. V. A. | 3 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 994 | 486 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 799 | 260 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 127 | 22 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 375 | 38 375 | ||
VW | T.V.A. | 10 241 | 10 241 | ||
VI | Groupe et associés | 25 921 | 25 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 | 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 829 | 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 397 | 358 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 19 750 | 19 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 719 | 13 332 | 11 387 | 5 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 381 | 60 197 | 10 184 | 9 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 388 | 93 279 | 22 109 | 15 448 |
BT | Marchandises | 84 947 | 12 703 | 72 244 | 62 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 889 | 460 889 | 414 139 | |
BZ | Autres créances | 22 822 | 22 822 | 27 007 | |
CF | Disponibilités | 46 342 | 46 342 | 30 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 745 | 2 745 | 2 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 745 | 12 703 | 605 042 | 536 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 133 | 105 982 | 627 151 | 551 877 |
CP | Parts à moins d’un an | 538 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 231 394 | 225 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890 | 21 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 754 | 255 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 501 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 921 | 34 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 799 | 175 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 743 | 74 701 | ||
EA | Autres dettes | 105 | 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 829 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 397 | 296 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 151 | 551 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 397 | 296 264 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 501 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 726 969 | 5 411 | 1 732 380 | 1 825 854 |
FG | Production vendue services | 335 762 | 335 762 | 295 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 062 731 | 5 411 | 2 068 142 | 2 120 884 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 233 | 17 599 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 423 | 2 138 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125 306 | 1 261 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 397 | -4 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | 17 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 429 | 326 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 432 | 13 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 574 | 356 568 | ||
FZ | Charges sociales | 168 172 | 150 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 686 | 11 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 703 | |||
GE | Autres charges | 1 377 | 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 295 | 2 116 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 128 | 21 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 399 | 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 399 | 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 399 | 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 526 | 22 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | 1 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 753 | 1 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796 | 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796 | 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 043 | 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 594 | 1 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 575 | 2 140 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 685 | 2 119 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 890 | 21 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 943 | 21 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 233 | 17 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 593 | 5 686 | 93 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 593 | 5 686 | 93 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 703 | 12 703 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 703 | 12 703 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 703 | 12 703 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 703 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | ||
UX | Autres créances clients | 460 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 287 | |||
VB | T. V. A. | 3 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 994 | 486 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 799 | 260 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 127 | 22 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 375 | 38 375 | ||
VW | T.V.A. | 10 241 | 10 241 | ||
VI | Groupe et associés | 25 921 | 25 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 | 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 829 | 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 397 | 358 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 19 750 | 19 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 719 | 13 332 | 11 387 | 5 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 381 | 60 197 | 10 184 | 9 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 388 | 93 279 | 22 109 | 15 448 |
BT | Marchandises | 84 947 | 12 703 | 72 244 | 62 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 889 | 460 889 | 414 139 | |
BZ | Autres créances | 22 822 | 22 822 | 27 007 | |
CF | Disponibilités | 46 342 | 46 342 | 30 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 745 | 2 745 | 2 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 745 | 12 703 | 605 042 | 536 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 133 | 105 982 | 627 151 | 551 877 |
CP | Parts à moins d’un an | 538 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 231 394 | 225 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890 | 21 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 754 | 255 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 501 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 921 | 34 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 799 | 175 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 743 | 74 701 | ||
EA | Autres dettes | 105 | 150 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 829 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 397 | 296 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 627 151 | 551 877 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 397 | 296 264 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 501 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 726 969 | 5 411 | 1 732 380 | 1 825 854 |
FG | Production vendue services | 335 762 | 335 762 | 295 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 062 731 | 5 411 | 2 068 142 | 2 120 884 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 233 | 17 599 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 423 | 2 138 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125 306 | 1 261 372 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 397 | -4 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | 17 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 429 | 326 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 432 | 13 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 574 | 356 568 | ||
FZ | Charges sociales | 168 172 | 150 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 686 | 11 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 703 | |||
GE | Autres charges | 1 377 | 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 295 | 2 116 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 128 | 21 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 399 | 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 399 | 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 399 | 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 526 | 22 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | 1 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 753 | 1 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796 | 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796 | 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 043 | 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 594 | 1 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 575 | 2 140 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 685 | 2 119 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 890 | 21 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 943 | 21 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 233 | 17 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 593 | 5 686 | 93 279 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 593 | 5 686 | 93 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 703 | 12 703 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 703 | 12 703 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 703 | 12 703 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 703 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 538 | 538 | ||
UX | Autres créances clients | 460 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 287 | |||
VB | T. V. A. | 3 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 994 | 486 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 799 | 260 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 127 | 22 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 375 | 38 375 | ||
VW | T.V.A. | 10 241 | 10 241 | ||
VI | Groupe et associés | 25 921 | 25 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 | 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 829 | 829 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 397 | 358 397 |