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de Saint-Valérien
de Saint-Valérien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 033 | 42 707 | 5 327 | 10 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 796 | 156 094 | 48 702 | 80 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 611 | 314 107 | 62 504 | 105 200 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BF | Prêts | 2 170 | 2 170 | 2 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 661 | 17 661 | 2 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 771 | 512 908 | 137 863 | 203 420 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 305 | 145 305 | 84 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 646 277 | 81 535 | 2 564 742 | 1 821 190 |
BZ | Autres créances | 836 534 | 836 534 | 624 924 | |
CF | Disponibilités | 7 224 | 7 224 | 4 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 990 | 10 990 | 4 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 646 331 | 81 535 | 3 564 796 | 2 539 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 102 | 594 443 | 3 702 659 | 2 742 708 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 831 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 382 213 | 368 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 019 | 13 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 232 | 690 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 784 | 457 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 232 | 805 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 573 | 707 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 233 | |||
EA | Autres dettes | 17 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 427 | 2 052 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 659 | 2 742 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955 914 | 2 029 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 335 | 379 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 588 703 | 588 703 | 72 036 | |
FG | Production vendue services | 8 738 697 | 8 738 697 | 6 494 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 327 400 | 9 327 400 | 6 566 790 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 518 | 183 726 | ||
FQ | Autres produits | 756 | 8 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 553 674 | 6 759 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 | 50 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 146 | -35 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 444 274 | 4 153 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 593 | 107 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 454 | 1 410 977 | ||
FZ | Charges sociales | 1 063 265 | 881 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 268 | 66 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 408 | |||
GE | Autres charges | 1 622 | 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 423 617 | 6 682 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 057 | 76 988 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 287 | 2 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 | 2 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 188 | 25 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 188 | 25 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 901 | -22 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 156 | 54 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 203 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 063 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 457 | 71 812 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 680 | 4 101 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 137 | 75 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 137 | -40 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 961 | 6 796 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510 942 | 6 783 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 019 | 13 397 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 225 518 | 183 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 480 | 5 227 | 42 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 380 | 86 042 | 84 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 505 860 | 91 269 | 84 221 | 512 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 535 | 81 535 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 535 | 81 535 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 535 | 81 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 170 | 2 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 661 | 17 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 007 | |||
UX | Autres créances clients | 2 498 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 478 | |||
VB | T. V. A. | 269 936 | |||
VP | Divers | 152 889 | |||
VC | Groupe et associés | 379 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 633 | 3 513 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 129 | 599 616 | 5 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655 | 3 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 598 232 | 1 598 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 940 | 2 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 868 | 122 868 | ||
VW | T.V.A. | 530 766 | 530 766 | ||
VI | Groupe et associés | 80 000 | 80 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 838 | 17 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 427 | 2 955 914 | 5 625 | 7 888 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -40 612 |