Déposant 1 : M.G.A., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 384187597
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme PELLISSIER Laurence
Déposant 1 : MGA DISTRIBUTION Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 384187597
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : M.G.A.
Déposant 1 : M.G.A., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 384187597
Adresse :
Z.I. Chesnes la Noirée, 13 rue d'Anjou
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : M.G.A.
Déposant 1 : MGA DISTRIBUTION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 384187597
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : M.G.A.
Déposant 1 : M.G.A., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 384187597
Adresse :
Z.I. Chesnes la Noirée, 13 rue d'Anjou
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : M.G.A.
Déposant 1 : M.G.A., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 384187597
Adresse :
13 rue d'Anjou, Z.I. Chesnes la Noirée
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : MGA SAS
Déposant 1 : M.G.A., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 384187597
Adresse :
Z.I. Chesnes la Noirée, 13 rue d'Anjou
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : MGA SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 097 961 | 6 097 961 | 6 097 961 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 361 126 | 349 925 | 11 201 | 4 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 264 | 1 320 440 | 346 824 | 549 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 103 415 | 2 720 478 | 382 937 | 457 272 |
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 596 | 173 596 | 173 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 453 361 | 4 440 842 | 7 012 518 | 7 282 697 |
BT | Marchandises | 7 450 819 | 414 767 | 7 036 052 | 6 389 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 936 238 | 283 408 | 4 652 830 | 3 855 368 |
BZ | Autres créances | 651 387 | 651 387 | 684 792 | |
CF | Disponibilités | 5 735 195 | 5 735 195 | 5 242 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 597 | 515 597 | 311 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 289 237 | 698 175 | 18 591 062 | 16 483 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 742 597 | 5 139 017 | 25 603 580 | 23 766 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 173 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 960 000 | 8 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 896 000 | 896 000 | ||
DG | Autres réserves | 485 600 | 485 600 | ||
DH | Report à nouveau | 5 869 426 | 5 351 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 971 | 1 777 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 560 997 | 17 471 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 840 | 604 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 805 | 1 446 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 382 | 3 303 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 715 | 414 843 | ||
EA | Autres dettes | 812 842 | 525 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 042 583 | 6 295 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 603 580 | 23 766 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 616 | 5 921 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 282 448 | 35 282 448 | 32 790 841 | |
FG | Production vendue services | 281 958 | 281 958 | 288 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 564 407 | 35 564 407 | 33 079 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 537 | 850 489 | ||
FQ | Autres produits | 29 779 | 45 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 030 722 | 33 975 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 520 089 | 16 388 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 501 | 395 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 847 880 | 11 214 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 665 | 254 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 266 | 1 182 359 | ||
FZ | Charges sociales | 554 505 | 535 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 231 | 432 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 217 | 422 698 | ||
GE | Autres charges | 13 434 | 462 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 539 787 | 31 287 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 490 935 | 2 687 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 701 | 81 644 | ||
GN | Différences positives de change | 11 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 072 | 81 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 383 | 99 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 062 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 445 | 99 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 627 | -18 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 513 562 | 2 669 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 059 | 4 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059 | 5 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 | 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481 | 19 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078 | 19 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 980 | -14 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 170 571 | 877 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 158 853 | 34 061 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 808 881 | 32 284 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 349 971 | 1 777 586 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 328 | 11 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 650 | 50 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 191 | 5 734 | 349 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 420 | 414 497 | 4 040 917 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 611 | 420 231 | 4 390 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 376 099 | 414 767 | 376 099 | 414 767 |
6T | Sur comptes clients | 254 746 | 43 450 | 14 788 | 283 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 680 845 | 458 217 | 390 887 | 748 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 680 845 | 458 217 | 390 887 | 748 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 217 | 390 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 173 596 | 173 596 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 062 | |||
UX | Autres créances clients | 4 597 175 | |||
VB | T. V. A. | 529 507 | |||
VP | Divers | 4 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 818 | 6 276 818 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 475 | 136 508 | 224 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 444 382 | 3 444 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 259 | 151 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 207 | 159 207 | ||
VW | T.V.A. | 58 247 | 58 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 002 | 55 002 | ||
VI | Groupe et associés | 1 999 805 | 1 999 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 842 | 812 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 583 | 6 817 616 | 224 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 097 961 | 6 097 961 | 6 097 961 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 361 126 | 349 925 | 11 201 | 4 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 264 | 1 320 440 | 346 824 | 549 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 103 415 | 2 720 478 | 382 937 | 457 272 |
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 596 | 173 596 | 173 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 453 361 | 4 440 842 | 7 012 518 | 7 282 697 |
BT | Marchandises | 7 450 819 | 414 767 | 7 036 052 | 6 389 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 936 238 | 283 408 | 4 652 830 | 3 855 368 |
BZ | Autres créances | 651 387 | 651 387 | 684 792 | |
CF | Disponibilités | 5 735 195 | 5 735 195 | 5 242 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 597 | 515 597 | 311 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 289 237 | 698 175 | 18 591 062 | 16 483 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 742 597 | 5 139 017 | 25 603 580 | 23 766 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 173 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 960 000 | 8 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 896 000 | 896 000 | ||
DG | Autres réserves | 485 600 | 485 600 | ||
DH | Report à nouveau | 5 869 426 | 5 351 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 971 | 1 777 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 560 997 | 17 471 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 840 | 604 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 805 | 1 446 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 382 | 3 303 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 715 | 414 843 | ||
EA | Autres dettes | 812 842 | 525 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 042 583 | 6 295 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 603 580 | 23 766 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 616 | 5 921 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 282 448 | 35 282 448 | 32 790 841 | |
FG | Production vendue services | 281 958 | 281 958 | 288 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 564 407 | 35 564 407 | 33 079 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 537 | 850 489 | ||
FQ | Autres produits | 29 779 | 45 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 030 722 | 33 975 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 520 089 | 16 388 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 501 | 395 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 847 880 | 11 214 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 665 | 254 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 266 | 1 182 359 | ||
FZ | Charges sociales | 554 505 | 535 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 231 | 432 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 217 | 422 698 | ||
GE | Autres charges | 13 434 | 462 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 539 787 | 31 287 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 490 935 | 2 687 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 701 | 81 644 | ||
GN | Différences positives de change | 11 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 072 | 81 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 383 | 99 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 062 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 445 | 99 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 627 | -18 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 513 562 | 2 669 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 059 | 4 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059 | 5 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 | 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481 | 19 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078 | 19 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 980 | -14 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 170 571 | 877 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 158 853 | 34 061 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 808 881 | 32 284 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 349 971 | 1 777 586 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 328 | 11 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 650 | 50 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 191 | 5 734 | 349 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 420 | 414 497 | 4 040 917 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 611 | 420 231 | 4 390 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 376 099 | 414 767 | 376 099 | 414 767 |
6T | Sur comptes clients | 254 746 | 43 450 | 14 788 | 283 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 680 845 | 458 217 | 390 887 | 748 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 680 845 | 458 217 | 390 887 | 748 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 217 | 390 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 173 596 | 173 596 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 062 | |||
UX | Autres créances clients | 4 597 175 | |||
VB | T. V. A. | 529 507 | |||
VP | Divers | 4 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 818 | 6 276 818 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 475 | 136 508 | 224 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 444 382 | 3 444 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 259 | 151 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 207 | 159 207 | ||
VW | T.V.A. | 58 247 | 58 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 002 | 55 002 | ||
VI | Groupe et associés | 1 999 805 | 1 999 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 842 | 812 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 583 | 6 817 616 | 224 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 097 961 | 6 097 961 | 6 097 961 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 361 126 | 349 925 | 11 201 | 4 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 264 | 1 320 440 | 346 824 | 549 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 103 415 | 2 720 478 | 382 937 | 457 272 |
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 596 | 173 596 | 173 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 453 361 | 4 440 842 | 7 012 518 | 7 282 697 |
BT | Marchandises | 7 450 819 | 414 767 | 7 036 052 | 6 389 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 936 238 | 283 408 | 4 652 830 | 3 855 368 |
BZ | Autres créances | 651 387 | 651 387 | 684 792 | |
CF | Disponibilités | 5 735 195 | 5 735 195 | 5 242 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 597 | 515 597 | 311 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 289 237 | 698 175 | 18 591 062 | 16 483 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 742 597 | 5 139 017 | 25 603 580 | 23 766 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 173 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 960 000 | 8 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 896 000 | 896 000 | ||
DG | Autres réserves | 485 600 | 485 600 | ||
DH | Report à nouveau | 5 869 426 | 5 351 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 971 | 1 777 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 560 997 | 17 471 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 840 | 604 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 805 | 1 446 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 382 | 3 303 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 715 | 414 843 | ||
EA | Autres dettes | 812 842 | 525 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 042 583 | 6 295 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 603 580 | 23 766 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 616 | 5 921 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 282 448 | 35 282 448 | 32 790 841 | |
FG | Production vendue services | 281 958 | 281 958 | 288 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 564 407 | 35 564 407 | 33 079 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 537 | 850 489 | ||
FQ | Autres produits | 29 779 | 45 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 030 722 | 33 975 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 520 089 | 16 388 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 501 | 395 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 847 880 | 11 214 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 665 | 254 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 266 | 1 182 359 | ||
FZ | Charges sociales | 554 505 | 535 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 231 | 432 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 217 | 422 698 | ||
GE | Autres charges | 13 434 | 462 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 539 787 | 31 287 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 490 935 | 2 687 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 701 | 81 644 | ||
GN | Différences positives de change | 11 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 072 | 81 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 383 | 99 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 062 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 445 | 99 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 627 | -18 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 513 562 | 2 669 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 059 | 4 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059 | 5 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 | 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481 | 19 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078 | 19 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 980 | -14 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 170 571 | 877 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 158 853 | 34 061 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 808 881 | 32 284 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 349 971 | 1 777 586 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 328 | 11 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 650 | 50 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 191 | 5 734 | 349 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 420 | 414 497 | 4 040 917 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 611 | 420 231 | 4 390 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 376 099 | 414 767 | 376 099 | 414 767 |
6T | Sur comptes clients | 254 746 | 43 450 | 14 788 | 283 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 680 845 | 458 217 | 390 887 | 748 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 680 845 | 458 217 | 390 887 | 748 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 217 | 390 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 173 596 | 173 596 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 062 | |||
UX | Autres créances clients | 4 597 175 | |||
VB | T. V. A. | 529 507 | |||
VP | Divers | 4 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 818 | 6 276 818 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 475 | 136 508 | 224 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 444 382 | 3 444 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 259 | 151 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 207 | 159 207 | ||
VW | T.V.A. | 58 247 | 58 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 002 | 55 002 | ||
VI | Groupe et associés | 1 999 805 | 1 999 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 842 | 812 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 583 | 6 817 616 | 224 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 097 961 | 6 097 961 | 6 097 961 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 361 126 | 349 925 | 11 201 | 4 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 264 | 1 320 440 | 346 824 | 549 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 103 415 | 2 720 478 | 382 937 | 457 272 |
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 596 | 173 596 | 173 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 453 361 | 4 440 842 | 7 012 518 | 7 282 697 |
BT | Marchandises | 7 450 819 | 414 767 | 7 036 052 | 6 389 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 936 238 | 283 408 | 4 652 830 | 3 855 368 |
BZ | Autres créances | 651 387 | 651 387 | 684 792 | |
CF | Disponibilités | 5 735 195 | 5 735 195 | 5 242 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 597 | 515 597 | 311 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 289 237 | 698 175 | 18 591 062 | 16 483 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 742 597 | 5 139 017 | 25 603 580 | 23 766 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 173 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 960 000 | 8 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 896 000 | 896 000 | ||
DG | Autres réserves | 485 600 | 485 600 | ||
DH | Report à nouveau | 5 869 426 | 5 351 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 971 | 1 777 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 560 997 | 17 471 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 840 | 604 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 805 | 1 446 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 382 | 3 303 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 715 | 414 843 | ||
EA | Autres dettes | 812 842 | 525 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 042 583 | 6 295 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 603 580 | 23 766 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 616 | 5 921 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 282 448 | 35 282 448 | 32 790 841 | |
FG | Production vendue services | 281 958 | 281 958 | 288 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 564 407 | 35 564 407 | 33 079 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 537 | 850 489 | ||
FQ | Autres produits | 29 779 | 45 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 030 722 | 33 975 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 520 089 | 16 388 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 501 | 395 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 847 880 | 11 214 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 665 | 254 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 266 | 1 182 359 | ||
FZ | Charges sociales | 554 505 | 535 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 231 | 432 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 217 | 422 698 | ||
GE | Autres charges | 13 434 | 462 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 539 787 | 31 287 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 490 935 | 2 687 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 701 | 81 644 | ||
GN | Différences positives de change | 11 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 072 | 81 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 383 | 99 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 062 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 445 | 99 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 627 | -18 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 513 562 | 2 669 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 059 | 4 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059 | 5 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 | 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481 | 19 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078 | 19 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 980 | -14 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 170 571 | 877 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 158 853 | 34 061 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 808 881 | 32 284 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 349 971 | 1 777 586 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 328 | 11 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 650 | 50 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 191 | 5 734 | 349 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 420 | 414 497 | 4 040 917 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 611 | 420 231 | 4 390 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 376 099 | 414 767 | 376 099 | 414 767 |
6T | Sur comptes clients | 254 746 | 43 450 | 14 788 | 283 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 680 845 | 458 217 | 390 887 | 748 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 680 845 | 458 217 | 390 887 | 748 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 217 | 390 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 173 596 | 173 596 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 062 | |||
UX | Autres créances clients | 4 597 175 | |||
VB | T. V. A. | 529 507 | |||
VP | Divers | 4 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 818 | 6 276 818 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 475 | 136 508 | 224 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 444 382 | 3 444 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 259 | 151 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 207 | 159 207 | ||
VW | T.V.A. | 58 247 | 58 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 002 | 55 002 | ||
VI | Groupe et associés | 1 999 805 | 1 999 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 842 | 812 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 583 | 6 817 616 | 224 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 097 961 | 6 097 961 | 6 097 961 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 361 126 | 349 925 | 11 201 | 4 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 264 | 1 320 440 | 346 824 | 549 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 103 415 | 2 720 478 | 382 937 | 457 272 |
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 596 | 173 596 | 173 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 453 361 | 4 440 842 | 7 012 518 | 7 282 697 |
BT | Marchandises | 7 450 819 | 414 767 | 7 036 052 | 6 389 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 936 238 | 283 408 | 4 652 830 | 3 855 368 |
BZ | Autres créances | 651 387 | 651 387 | 684 792 | |
CF | Disponibilités | 5 735 195 | 5 735 195 | 5 242 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 597 | 515 597 | 311 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 289 237 | 698 175 | 18 591 062 | 16 483 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 742 597 | 5 139 017 | 25 603 580 | 23 766 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 173 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 960 000 | 8 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 896 000 | 896 000 | ||
DG | Autres réserves | 485 600 | 485 600 | ||
DH | Report à nouveau | 5 869 426 | 5 351 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 971 | 1 777 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 560 997 | 17 471 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 840 | 604 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 805 | 1 446 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 382 | 3 303 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 715 | 414 843 | ||
EA | Autres dettes | 812 842 | 525 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 042 583 | 6 295 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 603 580 | 23 766 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 616 | 5 921 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 282 448 | 35 282 448 | 32 790 841 | |
FG | Production vendue services | 281 958 | 281 958 | 288 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 564 407 | 35 564 407 | 33 079 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 537 | 850 489 | ||
FQ | Autres produits | 29 779 | 45 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 030 722 | 33 975 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 520 089 | 16 388 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 501 | 395 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 847 880 | 11 214 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 665 | 254 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 266 | 1 182 359 | ||
FZ | Charges sociales | 554 505 | 535 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 231 | 432 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 217 | 422 698 | ||
GE | Autres charges | 13 434 | 462 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 539 787 | 31 287 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 490 935 | 2 687 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 701 | 81 644 | ||
GN | Différences positives de change | 11 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 072 | 81 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 383 | 99 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 062 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 445 | 99 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 627 | -18 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 513 562 | 2 669 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 059 | 4 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059 | 5 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 | 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481 | 19 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078 | 19 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 980 | -14 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 170 571 | 877 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 158 853 | 34 061 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 808 881 | 32 284 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 349 971 | 1 777 586 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 328 | 11 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 650 | 50 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 191 | 5 734 | 349 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 420 | 414 497 | 4 040 917 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 611 | 420 231 | 4 390 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 376 099 | 414 767 | 376 099 | 414 767 |
6T | Sur comptes clients | 254 746 | 43 450 | 14 788 | 283 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 680 845 | 458 217 | 390 887 | 748 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 680 845 | 458 217 | 390 887 | 748 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 217 | 390 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 173 596 | 173 596 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 062 | |||
UX | Autres créances clients | 4 597 175 | |||
VB | T. V. A. | 529 507 | |||
VP | Divers | 4 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 818 | 6 276 818 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 475 | 136 508 | 224 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 444 382 | 3 444 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 259 | 151 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 207 | 159 207 | ||
VW | T.V.A. | 58 247 | 58 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 002 | 55 002 | ||
VI | Groupe et associés | 1 999 805 | 1 999 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 842 | 812 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 583 | 6 817 616 | 224 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 097 961 | 6 097 961 | 6 097 961 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 361 126 | 349 925 | 11 201 | 4 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 264 | 1 320 440 | 346 824 | 549 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 103 415 | 2 720 478 | 382 937 | 457 272 |
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 596 | 173 596 | 173 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 453 361 | 4 440 842 | 7 012 518 | 7 282 697 |
BT | Marchandises | 7 450 819 | 414 767 | 7 036 052 | 6 389 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 936 238 | 283 408 | 4 652 830 | 3 855 368 |
BZ | Autres créances | 651 387 | 651 387 | 684 792 | |
CF | Disponibilités | 5 735 195 | 5 735 195 | 5 242 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 597 | 515 597 | 311 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 289 237 | 698 175 | 18 591 062 | 16 483 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 742 597 | 5 139 017 | 25 603 580 | 23 766 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 173 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 960 000 | 8 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 896 000 | 896 000 | ||
DG | Autres réserves | 485 600 | 485 600 | ||
DH | Report à nouveau | 5 869 426 | 5 351 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 971 | 1 777 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 560 997 | 17 471 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 840 | 604 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 805 | 1 446 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 382 | 3 303 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 715 | 414 843 | ||
EA | Autres dettes | 812 842 | 525 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 042 583 | 6 295 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 603 580 | 23 766 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 616 | 5 921 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 282 448 | 35 282 448 | 32 790 841 | |
FG | Production vendue services | 281 958 | 281 958 | 288 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 564 407 | 35 564 407 | 33 079 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 537 | 850 489 | ||
FQ | Autres produits | 29 779 | 45 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 030 722 | 33 975 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 520 089 | 16 388 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 501 | 395 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 847 880 | 11 214 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 665 | 254 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 266 | 1 182 359 | ||
FZ | Charges sociales | 554 505 | 535 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 231 | 432 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 217 | 422 698 | ||
GE | Autres charges | 13 434 | 462 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 539 787 | 31 287 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 490 935 | 2 687 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 701 | 81 644 | ||
GN | Différences positives de change | 11 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 072 | 81 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 383 | 99 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 062 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 445 | 99 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 627 | -18 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 513 562 | 2 669 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 059 | 4 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059 | 5 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 | 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481 | 19 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078 | 19 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 980 | -14 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 170 571 | 877 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 158 853 | 34 061 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 808 881 | 32 284 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 349 971 | 1 777 586 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 328 | 11 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 650 | 50 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 191 | 5 734 | 349 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 420 | 414 497 | 4 040 917 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 611 | 420 231 | 4 390 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 376 099 | 414 767 | 376 099 | 414 767 |
6T | Sur comptes clients | 254 746 | 43 450 | 14 788 | 283 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 680 845 | 458 217 | 390 887 | 748 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 680 845 | 458 217 | 390 887 | 748 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 217 | 390 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 173 596 | 173 596 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 062 | |||
UX | Autres créances clients | 4 597 175 | |||
VB | T. V. A. | 529 507 | |||
VP | Divers | 4 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 818 | 6 276 818 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 475 | 136 508 | 224 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 444 382 | 3 444 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 259 | 151 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 207 | 159 207 | ||
VW | T.V.A. | 58 247 | 58 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 002 | 55 002 | ||
VI | Groupe et associés | 1 999 805 | 1 999 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 842 | 812 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 583 | 6 817 616 | 224 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 097 961 | 6 097 961 | 6 097 961 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 361 126 | 349 925 | 11 201 | 4 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 264 | 1 320 440 | 346 824 | 549 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 103 415 | 2 720 478 | 382 937 | 457 272 |
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 596 | 173 596 | 173 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 453 361 | 4 440 842 | 7 012 518 | 7 282 697 |
BT | Marchandises | 7 450 819 | 414 767 | 7 036 052 | 6 389 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 936 238 | 283 408 | 4 652 830 | 3 855 368 |
BZ | Autres créances | 651 387 | 651 387 | 684 792 | |
CF | Disponibilités | 5 735 195 | 5 735 195 | 5 242 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 515 597 | 515 597 | 311 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 289 237 | 698 175 | 18 591 062 | 16 483 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 742 597 | 5 139 017 | 25 603 580 | 23 766 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 173 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 960 000 | 8 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 896 000 | 896 000 | ||
DG | Autres réserves | 485 600 | 485 600 | ||
DH | Report à nouveau | 5 869 426 | 5 351 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 971 | 1 777 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 560 997 | 17 471 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 840 | 604 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 805 | 1 446 786 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 382 | 3 303 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 715 | 414 843 | ||
EA | Autres dettes | 812 842 | 525 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 042 583 | 6 295 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 603 580 | 23 766 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 616 | 5 921 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 282 448 | 35 282 448 | 32 790 841 | |
FG | Production vendue services | 281 958 | 281 958 | 288 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 564 407 | 35 564 407 | 33 079 653 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 537 | 850 489 | ||
FQ | Autres produits | 29 779 | 45 029 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 030 722 | 33 975 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 520 089 | 16 388 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -685 501 | 395 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 847 880 | 11 214 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 665 | 254 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 266 | 1 182 359 | ||
FZ | Charges sociales | 554 505 | 535 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 231 | 432 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 217 | 422 698 | ||
GE | Autres charges | 13 434 | 462 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 539 787 | 31 287 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 490 935 | 2 687 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 701 | 81 644 | ||
GN | Différences positives de change | 11 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 072 | 81 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 383 | 99 871 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 062 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 445 | 99 881 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 627 | -18 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 513 562 | 2 669 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 059 | 4 166 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059 | 5 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 | 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481 | 19 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078 | 19 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 980 | -14 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 170 571 | 877 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 158 853 | 34 061 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 808 881 | 32 284 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 349 971 | 1 777 586 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 328 | 11 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 650 | 50 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 191 | 5 734 | 349 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 420 | 414 497 | 4 040 917 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 611 | 420 231 | 4 390 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 376 099 | 414 767 | 376 099 | 414 767 |
6T | Sur comptes clients | 254 746 | 43 450 | 14 788 | 283 408 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 680 845 | 458 217 | 390 887 | 748 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 680 845 | 458 217 | 390 887 | 748 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 217 | 390 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 173 596 | 173 596 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 062 | |||
UX | Autres créances clients | 4 597 175 | |||
VB | T. V. A. | 529 507 | |||
VP | Divers | 4 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 515 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 818 | 6 276 818 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 | 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 475 | 136 508 | 224 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 444 382 | 3 444 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 259 | 151 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 207 | 159 207 | ||
VW | T.V.A. | 58 247 | 58 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 002 | 55 002 | ||
VI | Groupe et associés | 1 999 805 | 1 999 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 842 | 812 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 583 | 6 817 616 | 224 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 747 |