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de Pionsat
de Pionsat
Déposant 1 : MGF SPORTS, SARL
Numéro de SIREN : 378709182
Adresse :
5 Ter Avenue du Roussillon
63170 AUBIERE
FR
Mandataire 1 : JURI-DEFI, M. ALIBERT Daniel
Adresse :
39 rue Amadéo
63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
FR
Déposant 1 : MGF SPORTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378709182
Adresse :
67 Rue des Varennes
63170 AUBIERE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAETAMARK, M. PRZYBOROWSKI Xavier
Adresse :
3 Allée du Stade
63800 COURNON D'AUVERGNE
FR
Déposant 1 : SARL MGF SPORTS, SARL
Numéro de SIREN : 378709182
Adresse :
67 rue des Varennes
63170 AUBIERE
FR
Déposant 2 : MOREL Frédéric
Adresse :
67 rue des Varennes
63170 AUBIERE
FR
Mandataire 1 : Cabinet JURI-DEFI Avocats, Maître Julien ALIBERT
Adresse :
39 rue Amadéo, CS 60012
63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 592 | 6 435 | 8 158 | 10 731 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 21 800 | 4 767 | 17 033 | 20 148 |
AP | Constructions | 13 047 | 13 047 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 012 | 30 030 | 22 982 | 29 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 663 | 269 226 | 383 437 | 396 779 |
CU | Autres participations | 19 976 | 19 976 | 19 976 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 339 687 | 339 687 | 347 165 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 066 | 10 066 | 10 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 663 | 323 505 | 815 158 | 848 344 |
BT | Marchandises | 2 056 992 | 10 374 | 2 046 618 | 1 618 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 913 | 5 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 684 | 16 440 | 137 244 | 98 080 |
BZ | Autres créances | 69 089 | 69 089 | 272 376 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 375 | 450 375 | 450 284 | |
CF | Disponibilités | 1 206 228 | 1 206 228 | 999 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 241 | 50 241 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 992 522 | 26 814 | 3 965 708 | 3 464 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 185 | 350 318 | 4 780 866 | 4 313 093 |
CP | Parts à moins d’un an | 349 753 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 504 | 11 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 808 618 | 2 329 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 131 | 628 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 311 | 3 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 615 164 | 2 975 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 410 | 534 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 107 | 370 892 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 631 | 22 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 255 | 181 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 738 | 225 960 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 | 1 223 | ||
EA | Autres dettes | 682 | 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 702 | 1 337 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 866 | 4 313 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 188 | 933 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 113 828 | 11 113 828 | 9 830 821 | |
FG | Production vendue services | 192 665 | 192 665 | 214 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 306 493 | 11 306 493 | 10 045 235 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 951 | 43 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 733 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 440 177 | 10 090 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 585 453 | 6 226 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 853 | -74 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 722 | 1 509 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 879 | 84 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 604 | 1 000 006 | ||
FZ | Charges sociales | 331 198 | 326 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 756 | 98 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 262 | 15 861 | ||
GE | Autres charges | 22 655 | 24 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 390 676 | 9 210 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 049 501 | 879 630 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 674 | 4 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 593 | 51 973 | ||
GN | Différences positives de change | 56 694 | 53 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 961 | 110 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 482 | 18 611 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 107 | 30 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 589 | 48 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 372 | 61 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 164 873 | 940 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 | 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 583 | 1 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822 | 331 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 185 | 791 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 066 | 2 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 074 | 3 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 490 | -2 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 372 252 | 309 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621 722 | 10 201 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 591 | 9 572 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 131 | 628 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 308 | 26 406 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 65 293 | 64 442 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 064 | 2 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186 | 3 248 | 6 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 334 | 109 891 | 61 155 | 317 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 521 | 113 139 | 61 155 | 323 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 311 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 711 | 683 | 1 083 | 3 311 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 374 | 10 374 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 194 | 15 888 | 15 643 | 16 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 194 | 26 262 | 15 643 | 26 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 906 | 26 945 | 16 726 | 30 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 262 | 15 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 683 | 1 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 339 687 | 339 687 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 066 | 10 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 452 | |||
UX | Autres créances clients | 114 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 424 | |||
VB | T. V. A. | 37 690 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 767 | 622 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 410 | 186 527 | 328 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 255 | 184 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 733 | 104 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 857 | 136 857 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 271 | 19 271 | ||
VW | T.V.A. | 53 380 | 53 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495 | 14 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 | 1 223 | ||
VI | Groupe et associés | 112 107 | 112 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 | 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 656 | 2 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 071 | 816 188 | 328 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 028 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 592 | 6 435 | 8 158 | 10 731 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 21 800 | 4 767 | 17 033 | 20 148 |
AP | Constructions | 13 047 | 13 047 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 012 | 30 030 | 22 982 | 29 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 663 | 269 226 | 383 437 | 396 779 |
CU | Autres participations | 19 976 | 19 976 | 19 976 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 339 687 | 339 687 | 347 165 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 066 | 10 066 | 10 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 663 | 323 505 | 815 158 | 848 344 |
BT | Marchandises | 2 056 992 | 10 374 | 2 046 618 | 1 618 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 913 | 5 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 684 | 16 440 | 137 244 | 98 080 |
BZ | Autres créances | 69 089 | 69 089 | 272 376 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 375 | 450 375 | 450 284 | |
CF | Disponibilités | 1 206 228 | 1 206 228 | 999 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 241 | 50 241 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 992 522 | 26 814 | 3 965 708 | 3 464 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 185 | 350 318 | 4 780 866 | 4 313 093 |
CP | Parts à moins d’un an | 349 753 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 504 | 11 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 808 618 | 2 329 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 131 | 628 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 311 | 3 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 615 164 | 2 975 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 410 | 534 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 107 | 370 892 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 631 | 22 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 255 | 181 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 738 | 225 960 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 | 1 223 | ||
EA | Autres dettes | 682 | 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 702 | 1 337 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 866 | 4 313 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 188 | 933 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 113 828 | 11 113 828 | 9 830 821 | |
FG | Production vendue services | 192 665 | 192 665 | 214 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 306 493 | 11 306 493 | 10 045 235 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 951 | 43 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 733 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 440 177 | 10 090 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 585 453 | 6 226 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 853 | -74 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 722 | 1 509 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 879 | 84 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 604 | 1 000 006 | ||
FZ | Charges sociales | 331 198 | 326 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 756 | 98 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 262 | 15 861 | ||
GE | Autres charges | 22 655 | 24 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 390 676 | 9 210 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 049 501 | 879 630 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 674 | 4 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 593 | 51 973 | ||
GN | Différences positives de change | 56 694 | 53 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 961 | 110 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 482 | 18 611 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 107 | 30 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 589 | 48 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 372 | 61 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 164 873 | 940 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 | 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 583 | 1 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822 | 331 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 185 | 791 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 066 | 2 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 074 | 3 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 490 | -2 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 372 252 | 309 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621 722 | 10 201 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 591 | 9 572 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 131 | 628 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 308 | 26 406 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 65 293 | 64 442 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 064 | 2 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186 | 3 248 | 6 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 334 | 109 891 | 61 155 | 317 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 521 | 113 139 | 61 155 | 323 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 311 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 711 | 683 | 1 083 | 3 311 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 374 | 10 374 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 194 | 15 888 | 15 643 | 16 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 194 | 26 262 | 15 643 | 26 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 906 | 26 945 | 16 726 | 30 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 262 | 15 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 683 | 1 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 339 687 | 339 687 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 066 | 10 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 452 | |||
UX | Autres créances clients | 114 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 424 | |||
VB | T. V. A. | 37 690 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 767 | 622 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 410 | 186 527 | 328 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 255 | 184 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 733 | 104 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 857 | 136 857 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 271 | 19 271 | ||
VW | T.V.A. | 53 380 | 53 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495 | 14 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 | 1 223 | ||
VI | Groupe et associés | 112 107 | 112 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 | 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 656 | 2 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 071 | 816 188 | 328 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 028 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 592 | 6 435 | 8 158 | 10 731 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 21 800 | 4 767 | 17 033 | 20 148 |
AP | Constructions | 13 047 | 13 047 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 012 | 30 030 | 22 982 | 29 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 663 | 269 226 | 383 437 | 396 779 |
CU | Autres participations | 19 976 | 19 976 | 19 976 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 339 687 | 339 687 | 347 165 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 066 | 10 066 | 10 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 663 | 323 505 | 815 158 | 848 344 |
BT | Marchandises | 2 056 992 | 10 374 | 2 046 618 | 1 618 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 913 | 5 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 684 | 16 440 | 137 244 | 98 080 |
BZ | Autres créances | 69 089 | 69 089 | 272 376 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 375 | 450 375 | 450 284 | |
CF | Disponibilités | 1 206 228 | 1 206 228 | 999 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 241 | 50 241 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 992 522 | 26 814 | 3 965 708 | 3 464 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 185 | 350 318 | 4 780 866 | 4 313 093 |
CP | Parts à moins d’un an | 349 753 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 504 | 11 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 808 618 | 2 329 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 131 | 628 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 311 | 3 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 615 164 | 2 975 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 410 | 534 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 107 | 370 892 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 631 | 22 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 255 | 181 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 738 | 225 960 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 | 1 223 | ||
EA | Autres dettes | 682 | 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 702 | 1 337 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 866 | 4 313 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 188 | 933 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 113 828 | 11 113 828 | 9 830 821 | |
FG | Production vendue services | 192 665 | 192 665 | 214 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 306 493 | 11 306 493 | 10 045 235 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 951 | 43 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 733 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 440 177 | 10 090 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 585 453 | 6 226 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 853 | -74 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 722 | 1 509 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 879 | 84 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 604 | 1 000 006 | ||
FZ | Charges sociales | 331 198 | 326 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 756 | 98 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 262 | 15 861 | ||
GE | Autres charges | 22 655 | 24 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 390 676 | 9 210 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 049 501 | 879 630 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 674 | 4 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 593 | 51 973 | ||
GN | Différences positives de change | 56 694 | 53 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 961 | 110 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 482 | 18 611 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 107 | 30 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 589 | 48 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 372 | 61 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 164 873 | 940 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 | 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 583 | 1 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822 | 331 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 185 | 791 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 066 | 2 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 074 | 3 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 490 | -2 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 372 252 | 309 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621 722 | 10 201 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 591 | 9 572 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 131 | 628 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 308 | 26 406 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 65 293 | 64 442 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 064 | 2 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186 | 3 248 | 6 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 334 | 109 891 | 61 155 | 317 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 521 | 113 139 | 61 155 | 323 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 311 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 711 | 683 | 1 083 | 3 311 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 374 | 10 374 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 194 | 15 888 | 15 643 | 16 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 194 | 26 262 | 15 643 | 26 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 906 | 26 945 | 16 726 | 30 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 262 | 15 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 683 | 1 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 339 687 | 339 687 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 066 | 10 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 452 | |||
UX | Autres créances clients | 114 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 424 | |||
VB | T. V. A. | 37 690 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 767 | 622 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 410 | 186 527 | 328 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 255 | 184 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 733 | 104 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 857 | 136 857 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 271 | 19 271 | ||
VW | T.V.A. | 53 380 | 53 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495 | 14 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 | 1 223 | ||
VI | Groupe et associés | 112 107 | 112 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 | 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 656 | 2 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 071 | 816 188 | 328 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 028 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 592 | 6 435 | 8 158 | 10 731 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 21 800 | 4 767 | 17 033 | 20 148 |
AP | Constructions | 13 047 | 13 047 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 012 | 30 030 | 22 982 | 29 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 663 | 269 226 | 383 437 | 396 779 |
CU | Autres participations | 19 976 | 19 976 | 19 976 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 339 687 | 339 687 | 347 165 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 066 | 10 066 | 10 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 663 | 323 505 | 815 158 | 848 344 |
BT | Marchandises | 2 056 992 | 10 374 | 2 046 618 | 1 618 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 913 | 5 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 684 | 16 440 | 137 244 | 98 080 |
BZ | Autres créances | 69 089 | 69 089 | 272 376 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 375 | 450 375 | 450 284 | |
CF | Disponibilités | 1 206 228 | 1 206 228 | 999 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 241 | 50 241 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 992 522 | 26 814 | 3 965 708 | 3 464 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 185 | 350 318 | 4 780 866 | 4 313 093 |
CP | Parts à moins d’un an | 349 753 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 504 | 11 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 808 618 | 2 329 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 131 | 628 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 311 | 3 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 615 164 | 2 975 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 410 | 534 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 107 | 370 892 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 631 | 22 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 255 | 181 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 738 | 225 960 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 | 1 223 | ||
EA | Autres dettes | 682 | 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 702 | 1 337 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 866 | 4 313 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 188 | 933 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 113 828 | 11 113 828 | 9 830 821 | |
FG | Production vendue services | 192 665 | 192 665 | 214 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 306 493 | 11 306 493 | 10 045 235 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 951 | 43 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 733 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 440 177 | 10 090 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 585 453 | 6 226 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 853 | -74 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 722 | 1 509 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 879 | 84 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 604 | 1 000 006 | ||
FZ | Charges sociales | 331 198 | 326 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 756 | 98 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 262 | 15 861 | ||
GE | Autres charges | 22 655 | 24 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 390 676 | 9 210 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 049 501 | 879 630 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 674 | 4 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 593 | 51 973 | ||
GN | Différences positives de change | 56 694 | 53 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 961 | 110 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 482 | 18 611 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 107 | 30 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 589 | 48 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 372 | 61 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 164 873 | 940 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 | 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 583 | 1 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822 | 331 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 185 | 791 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 066 | 2 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 074 | 3 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 490 | -2 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 372 252 | 309 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621 722 | 10 201 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 591 | 9 572 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 131 | 628 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 308 | 26 406 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 65 293 | 64 442 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 064 | 2 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186 | 3 248 | 6 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 334 | 109 891 | 61 155 | 317 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 521 | 113 139 | 61 155 | 323 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 311 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 711 | 683 | 1 083 | 3 311 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 374 | 10 374 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 194 | 15 888 | 15 643 | 16 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 194 | 26 262 | 15 643 | 26 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 906 | 26 945 | 16 726 | 30 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 262 | 15 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 683 | 1 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 339 687 | 339 687 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 066 | 10 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 452 | |||
UX | Autres créances clients | 114 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 424 | |||
VB | T. V. A. | 37 690 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 767 | 622 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 410 | 186 527 | 328 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 255 | 184 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 733 | 104 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 857 | 136 857 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 271 | 19 271 | ||
VW | T.V.A. | 53 380 | 53 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495 | 14 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 | 1 223 | ||
VI | Groupe et associés | 112 107 | 112 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 | 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 656 | 2 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 071 | 816 188 | 328 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 028 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 592 | 6 435 | 8 158 | 10 731 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 21 800 | 4 767 | 17 033 | 20 148 |
AP | Constructions | 13 047 | 13 047 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 012 | 30 030 | 22 982 | 29 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 663 | 269 226 | 383 437 | 396 779 |
CU | Autres participations | 19 976 | 19 976 | 19 976 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 339 687 | 339 687 | 347 165 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 066 | 10 066 | 10 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 663 | 323 505 | 815 158 | 848 344 |
BT | Marchandises | 2 056 992 | 10 374 | 2 046 618 | 1 618 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 913 | 5 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 684 | 16 440 | 137 244 | 98 080 |
BZ | Autres créances | 69 089 | 69 089 | 272 376 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 375 | 450 375 | 450 284 | |
CF | Disponibilités | 1 206 228 | 1 206 228 | 999 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 241 | 50 241 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 992 522 | 26 814 | 3 965 708 | 3 464 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 185 | 350 318 | 4 780 866 | 4 313 093 |
CP | Parts à moins d’un an | 349 753 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 504 | 11 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 808 618 | 2 329 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 131 | 628 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 311 | 3 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 615 164 | 2 975 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 410 | 534 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 107 | 370 892 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 631 | 22 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 255 | 181 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 738 | 225 960 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 | 1 223 | ||
EA | Autres dettes | 682 | 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 702 | 1 337 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 866 | 4 313 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 188 | 933 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 113 828 | 11 113 828 | 9 830 821 | |
FG | Production vendue services | 192 665 | 192 665 | 214 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 306 493 | 11 306 493 | 10 045 235 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 951 | 43 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 733 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 440 177 | 10 090 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 585 453 | 6 226 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 853 | -74 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 722 | 1 509 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 879 | 84 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 604 | 1 000 006 | ||
FZ | Charges sociales | 331 198 | 326 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 756 | 98 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 262 | 15 861 | ||
GE | Autres charges | 22 655 | 24 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 390 676 | 9 210 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 049 501 | 879 630 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 674 | 4 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 593 | 51 973 | ||
GN | Différences positives de change | 56 694 | 53 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 961 | 110 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 482 | 18 611 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 107 | 30 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 589 | 48 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 372 | 61 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 164 873 | 940 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 | 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 583 | 1 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822 | 331 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 185 | 791 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 066 | 2 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 074 | 3 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 490 | -2 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 372 252 | 309 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621 722 | 10 201 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 591 | 9 572 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 131 | 628 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 308 | 26 406 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 65 293 | 64 442 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 064 | 2 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186 | 3 248 | 6 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 334 | 109 891 | 61 155 | 317 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 521 | 113 139 | 61 155 | 323 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 311 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 711 | 683 | 1 083 | 3 311 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 374 | 10 374 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 194 | 15 888 | 15 643 | 16 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 194 | 26 262 | 15 643 | 26 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 906 | 26 945 | 16 726 | 30 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 262 | 15 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 683 | 1 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 339 687 | 339 687 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 066 | 10 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 452 | |||
UX | Autres créances clients | 114 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 424 | |||
VB | T. V. A. | 37 690 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 767 | 622 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 410 | 186 527 | 328 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 255 | 184 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 733 | 104 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 857 | 136 857 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 271 | 19 271 | ||
VW | T.V.A. | 53 380 | 53 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495 | 14 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 | 1 223 | ||
VI | Groupe et associés | 112 107 | 112 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 | 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 656 | 2 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 071 | 816 188 | 328 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 028 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 592 | 6 435 | 8 158 | 10 731 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 21 800 | 4 767 | 17 033 | 20 148 |
AP | Constructions | 13 047 | 13 047 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 012 | 30 030 | 22 982 | 29 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 652 663 | 269 226 | 383 437 | 396 779 |
CU | Autres participations | 19 976 | 19 976 | 19 976 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 339 687 | 339 687 | 347 165 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 066 | 10 066 | 10 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 663 | 323 505 | 815 158 | 848 344 |
BT | Marchandises | 2 056 992 | 10 374 | 2 046 618 | 1 618 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 913 | 5 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 684 | 16 440 | 137 244 | 98 080 |
BZ | Autres créances | 69 089 | 69 089 | 272 376 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 375 | 450 375 | 450 284 | |
CF | Disponibilités | 1 206 228 | 1 206 228 | 999 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 241 | 50 241 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 992 522 | 26 814 | 3 965 708 | 3 464 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 185 | 350 318 | 4 780 866 | 4 313 093 |
CP | Parts à moins d’un an | 349 753 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 504 | 11 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 808 618 | 2 329 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 131 | 628 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 311 | 3 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 615 164 | 2 975 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 410 | 534 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 107 | 370 892 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 631 | 22 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 255 | 181 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 738 | 225 960 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 | 1 223 | ||
EA | Autres dettes | 682 | 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 702 | 1 337 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 866 | 4 313 093 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 188 | 933 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 113 828 | 11 113 828 | 9 830 821 | |
FG | Production vendue services | 192 665 | 192 665 | 214 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 306 493 | 11 306 493 | 10 045 235 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 951 | 43 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 733 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 440 177 | 10 090 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 585 453 | 6 226 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 853 | -74 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 722 | 1 509 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 879 | 84 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 604 | 1 000 006 | ||
FZ | Charges sociales | 331 198 | 326 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 756 | 98 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 262 | 15 861 | ||
GE | Autres charges | 22 655 | 24 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 390 676 | 9 210 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 049 501 | 879 630 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 674 | 4 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 593 | 51 973 | ||
GN | Différences positives de change | 56 694 | 53 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 961 | 110 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 482 | 18 611 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 107 | 30 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 589 | 48 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 372 | 61 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 164 873 | 940 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 | 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 583 | 1 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822 | 331 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 185 | 791 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 066 | 2 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 074 | 3 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 490 | -2 759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 372 252 | 309 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621 722 | 10 201 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 591 | 9 572 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 790 131 | 628 895 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 308 | 26 406 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 65 293 | 64 442 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 064 | 2 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186 | 3 248 | 6 435 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 334 | 109 891 | 61 155 | 317 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 521 | 113 139 | 61 155 | 323 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 311 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 711 | 683 | 1 083 | 3 311 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 374 | 10 374 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 194 | 15 888 | 15 643 | 16 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 194 | 26 262 | 15 643 | 26 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 906 | 26 945 | 16 726 | 30 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 262 | 15 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 683 | 1 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 339 687 | 339 687 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 066 | 10 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 452 | |||
UX | Autres créances clients | 114 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 424 | |||
VB | T. V. A. | 37 690 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 767 | 622 767 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 410 | 186 527 | 328 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 255 | 184 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 733 | 104 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 857 | 136 857 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 271 | 19 271 | ||
VW | T.V.A. | 53 380 | 53 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495 | 14 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 | 1 223 | ||
VI | Groupe et associés | 112 107 | 112 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 | 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 656 | 2 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 071 | 816 188 | 328 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 028 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 179 |