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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 47 277 | 24 965 | 22 312 | 26 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 649 | 8 155 | 3 494 | 1 958 |
BJ | TOTAL (I) | 58 926 | 33 120 | 25 807 | 28 211 |
BP | En cours de production de services | 11 400 | 11 400 | ||
BZ | Autres créances | 1 285 | 1 285 | 1 288 | |
CF | Disponibilités | 6 054 | 6 054 | 19 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 213 | 12 213 | 13 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 951 | 30 951 | 34 125 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 877 | 33 120 | 56 758 | 62 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 16 763 | 16 763 | ||
DH | Report à nouveau | -21 717 | -25 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 110 | 3 368 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 564 | 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 | 5 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 132 | 24 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 371 | 20 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 322 | 49 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 758 | 62 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 112 005 | 112 005 | 133 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 005 | 112 005 | 133 133 | |
FM | Production stockée | 11 400 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 406 | 133 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 557 | 62 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316 | 3 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 700 | 42 400 | ||
FZ | Charges sociales | 13 935 | 14 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 762 | 4 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 200 | |||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 273 | 128 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 868 | 4 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 | 1 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 | 1 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 | -1 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 912 | 2 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198 | 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 198 | 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 406 | 133 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 516 | 130 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 110 | 3 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 357 | 4 762 | 33 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 357 | 4 762 | 33 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 1 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 497 | 13 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 132 | 19 109 | 15 023 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 689 | 13 381 | 2 308 | |
VW | T.V.A. | 225 | 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457 | 1 457 | ||
VI | Groupe et associés | 818 | 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 322 | 34 991 | 17 331 |