Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 746 | 252 | |
AH | Fonds commercial | 230 289 | 230 289 | 230 289 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 477 | 52 257 | 17 219 | 26 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 941 | 56 337 | 18 604 | 13 132 |
AV | Immobilisations en cours | 740 | 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | 1 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 377 541 | 109 340 | 268 201 | 270 989 |
BN | En cours de production de biens | 1 334 | 1 334 | 1 375 | |
BT | Marchandises | 307 750 | 307 750 | 162 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 774 | 54 681 | 485 093 | 710 694 |
BZ | Autres créances | 93 292 | 93 292 | 126 822 | |
CF | Disponibilités | 235 726 | 235 726 | 68 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 648 | 13 648 | 2 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 524 | 54 681 | 1 136 843 | 1 072 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 065 | 164 021 | 1 405 044 | 1 343 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 406 445 | 260 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 652 | 235 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 800 098 | 727 445 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 043 | 49 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575 | 16 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 802 | 237 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 697 | 219 385 | ||
EA | Autres dettes | 3 349 | 13 404 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 584 946 | 536 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 044 | 1 343 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 343 | 529 421 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343 | 3 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 289 747 | 377 436 | 1 667 183 | 2 276 177 |
FG | Production vendue services | 292 856 | 12 863 | 305 719 | 770 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 603 | 390 298 | 1 972 901 | 3 046 276 |
FM | Production stockée | -41 | 1 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 701 | 9 109 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 576 | 3 056 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 689 | 1 592 488 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 165 | -4 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 657 | 454 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 991 | 18 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 286 | 365 069 | ||
FZ | Charges sociales | 111 428 | 151 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 340 | 18 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 739 | 22 953 | ||
GE | Autres charges | 721 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 829 686 | 2 618 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 890 | 438 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 150 | 1 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 150 | 1 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 373 | 9 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 373 | 9 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 776 | -8 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 667 | 430 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | 1 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 | 1 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 | 4 029 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | 84 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 | -83 138 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 881 | 111 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 977 | 3 059 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 325 | 2 824 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 652 | 235 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 193 | 9 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 342 | 4 516 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 693 | 56 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 | 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 000 | 16 594 | 108 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 000 | 17 340 | 109 340 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 60 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 43 302 | 24 739 | 13 360 | 54 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 302 | 24 739 | 13 360 | 54 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 302 | 24 739 | 73 360 | 74 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 739 | 73 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 267 | |||
UX | Autres créances clients | 470 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 851 | |||
VB | T. V. A. | 51 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 811 | 646 714 | 1 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 | 1 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 700 | 118 097 | 138 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 802 | 207 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 071 | 44 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927 | 30 927 | ||
VW | T.V.A. | 9 142 | 9 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 | 557 | ||
VI | Groupe et associés | 21 575 | 21 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349 | 3 349 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 480 | 9 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 946 | 446 343 | 138 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 746 | 252 | |
AH | Fonds commercial | 230 289 | 230 289 | 230 289 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 477 | 52 257 | 17 219 | 26 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 941 | 56 337 | 18 604 | 13 132 |
AV | Immobilisations en cours | 740 | 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | 1 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 377 541 | 109 340 | 268 201 | 270 989 |
BN | En cours de production de biens | 1 334 | 1 334 | 1 375 | |
BT | Marchandises | 307 750 | 307 750 | 162 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 774 | 54 681 | 485 093 | 710 694 |
BZ | Autres créances | 93 292 | 93 292 | 126 822 | |
CF | Disponibilités | 235 726 | 235 726 | 68 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 648 | 13 648 | 2 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 524 | 54 681 | 1 136 843 | 1 072 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 065 | 164 021 | 1 405 044 | 1 343 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 406 445 | 260 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 652 | 235 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 800 098 | 727 445 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 043 | 49 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575 | 16 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 802 | 237 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 697 | 219 385 | ||
EA | Autres dettes | 3 349 | 13 404 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 584 946 | 536 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 044 | 1 343 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 343 | 529 421 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343 | 3 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 289 747 | 377 436 | 1 667 183 | 2 276 177 |
FG | Production vendue services | 292 856 | 12 863 | 305 719 | 770 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 603 | 390 298 | 1 972 901 | 3 046 276 |
FM | Production stockée | -41 | 1 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 701 | 9 109 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 576 | 3 056 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 689 | 1 592 488 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 165 | -4 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 657 | 454 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 991 | 18 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 286 | 365 069 | ||
FZ | Charges sociales | 111 428 | 151 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 340 | 18 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 739 | 22 953 | ||
GE | Autres charges | 721 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 829 686 | 2 618 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 890 | 438 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 150 | 1 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 150 | 1 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 373 | 9 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 373 | 9 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 776 | -8 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 667 | 430 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | 1 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 | 1 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 | 4 029 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | 84 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 | -83 138 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 881 | 111 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 977 | 3 059 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 325 | 2 824 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 652 | 235 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 193 | 9 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 342 | 4 516 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 693 | 56 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 | 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 000 | 16 594 | 108 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 000 | 17 340 | 109 340 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 60 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 43 302 | 24 739 | 13 360 | 54 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 302 | 24 739 | 13 360 | 54 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 302 | 24 739 | 73 360 | 74 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 739 | 73 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 267 | |||
UX | Autres créances clients | 470 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 851 | |||
VB | T. V. A. | 51 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 811 | 646 714 | 1 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 | 1 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 700 | 118 097 | 138 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 802 | 207 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 071 | 44 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927 | 30 927 | ||
VW | T.V.A. | 9 142 | 9 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 | 557 | ||
VI | Groupe et associés | 21 575 | 21 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349 | 3 349 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 480 | 9 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 946 | 446 343 | 138 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 746 | 252 | |
AH | Fonds commercial | 230 289 | 230 289 | 230 289 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 477 | 52 257 | 17 219 | 26 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 941 | 56 337 | 18 604 | 13 132 |
AV | Immobilisations en cours | 740 | 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | 1 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 377 541 | 109 340 | 268 201 | 270 989 |
BN | En cours de production de biens | 1 334 | 1 334 | 1 375 | |
BT | Marchandises | 307 750 | 307 750 | 162 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 774 | 54 681 | 485 093 | 710 694 |
BZ | Autres créances | 93 292 | 93 292 | 126 822 | |
CF | Disponibilités | 235 726 | 235 726 | 68 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 648 | 13 648 | 2 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 524 | 54 681 | 1 136 843 | 1 072 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 065 | 164 021 | 1 405 044 | 1 343 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 406 445 | 260 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 652 | 235 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 800 098 | 727 445 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 043 | 49 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575 | 16 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 802 | 237 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 697 | 219 385 | ||
EA | Autres dettes | 3 349 | 13 404 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 584 946 | 536 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 044 | 1 343 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 343 | 529 421 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343 | 3 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 289 747 | 377 436 | 1 667 183 | 2 276 177 |
FG | Production vendue services | 292 856 | 12 863 | 305 719 | 770 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 603 | 390 298 | 1 972 901 | 3 046 276 |
FM | Production stockée | -41 | 1 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 701 | 9 109 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 576 | 3 056 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 689 | 1 592 488 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 165 | -4 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 657 | 454 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 991 | 18 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 286 | 365 069 | ||
FZ | Charges sociales | 111 428 | 151 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 340 | 18 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 739 | 22 953 | ||
GE | Autres charges | 721 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 829 686 | 2 618 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 890 | 438 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 150 | 1 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 150 | 1 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 373 | 9 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 373 | 9 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 776 | -8 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 667 | 430 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | 1 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 | 1 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 | 4 029 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | 84 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 | -83 138 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 881 | 111 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 977 | 3 059 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 325 | 2 824 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 652 | 235 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 193 | 9 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 342 | 4 516 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 693 | 56 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 | 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 000 | 16 594 | 108 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 000 | 17 340 | 109 340 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 60 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 43 302 | 24 739 | 13 360 | 54 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 302 | 24 739 | 13 360 | 54 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 302 | 24 739 | 73 360 | 74 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 739 | 73 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 267 | |||
UX | Autres créances clients | 470 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 851 | |||
VB | T. V. A. | 51 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 811 | 646 714 | 1 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 | 1 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 700 | 118 097 | 138 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 802 | 207 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 071 | 44 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927 | 30 927 | ||
VW | T.V.A. | 9 142 | 9 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 | 557 | ||
VI | Groupe et associés | 21 575 | 21 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349 | 3 349 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 480 | 9 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 946 | 446 343 | 138 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 746 | 252 | |
AH | Fonds commercial | 230 289 | 230 289 | 230 289 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 477 | 52 257 | 17 219 | 26 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 941 | 56 337 | 18 604 | 13 132 |
AV | Immobilisations en cours | 740 | 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | 1 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 377 541 | 109 340 | 268 201 | 270 989 |
BN | En cours de production de biens | 1 334 | 1 334 | 1 375 | |
BT | Marchandises | 307 750 | 307 750 | 162 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 774 | 54 681 | 485 093 | 710 694 |
BZ | Autres créances | 93 292 | 93 292 | 126 822 | |
CF | Disponibilités | 235 726 | 235 726 | 68 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 648 | 13 648 | 2 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 524 | 54 681 | 1 136 843 | 1 072 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 065 | 164 021 | 1 405 044 | 1 343 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 406 445 | 260 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 652 | 235 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 800 098 | 727 445 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 043 | 49 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575 | 16 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 802 | 237 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 697 | 219 385 | ||
EA | Autres dettes | 3 349 | 13 404 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 584 946 | 536 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 044 | 1 343 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 343 | 529 421 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343 | 3 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 289 747 | 377 436 | 1 667 183 | 2 276 177 |
FG | Production vendue services | 292 856 | 12 863 | 305 719 | 770 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 603 | 390 298 | 1 972 901 | 3 046 276 |
FM | Production stockée | -41 | 1 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 701 | 9 109 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 576 | 3 056 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 689 | 1 592 488 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 165 | -4 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 657 | 454 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 991 | 18 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 286 | 365 069 | ||
FZ | Charges sociales | 111 428 | 151 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 340 | 18 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 739 | 22 953 | ||
GE | Autres charges | 721 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 829 686 | 2 618 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 890 | 438 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 150 | 1 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 150 | 1 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 373 | 9 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 373 | 9 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 776 | -8 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 667 | 430 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | 1 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 | 1 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 | 4 029 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | 84 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 | -83 138 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 881 | 111 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 977 | 3 059 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 325 | 2 824 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 652 | 235 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 193 | 9 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 342 | 4 516 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 693 | 56 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 | 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 000 | 16 594 | 108 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 000 | 17 340 | 109 340 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 60 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 43 302 | 24 739 | 13 360 | 54 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 302 | 24 739 | 13 360 | 54 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 302 | 24 739 | 73 360 | 74 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 739 | 73 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 267 | |||
UX | Autres créances clients | 470 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 851 | |||
VB | T. V. A. | 51 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 811 | 646 714 | 1 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 | 1 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 700 | 118 097 | 138 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 802 | 207 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 071 | 44 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927 | 30 927 | ||
VW | T.V.A. | 9 142 | 9 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 | 557 | ||
VI | Groupe et associés | 21 575 | 21 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349 | 3 349 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 480 | 9 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 946 | 446 343 | 138 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 746 | 252 | |
AH | Fonds commercial | 230 289 | 230 289 | 230 289 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 477 | 52 257 | 17 219 | 26 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 941 | 56 337 | 18 604 | 13 132 |
AV | Immobilisations en cours | 740 | 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | 1 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 377 541 | 109 340 | 268 201 | 270 989 |
BN | En cours de production de biens | 1 334 | 1 334 | 1 375 | |
BT | Marchandises | 307 750 | 307 750 | 162 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 774 | 54 681 | 485 093 | 710 694 |
BZ | Autres créances | 93 292 | 93 292 | 126 822 | |
CF | Disponibilités | 235 726 | 235 726 | 68 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 648 | 13 648 | 2 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 524 | 54 681 | 1 136 843 | 1 072 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 065 | 164 021 | 1 405 044 | 1 343 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 406 445 | 260 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 652 | 235 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 800 098 | 727 445 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 043 | 49 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575 | 16 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 802 | 237 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 697 | 219 385 | ||
EA | Autres dettes | 3 349 | 13 404 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 584 946 | 536 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 044 | 1 343 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 343 | 529 421 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343 | 3 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 289 747 | 377 436 | 1 667 183 | 2 276 177 |
FG | Production vendue services | 292 856 | 12 863 | 305 719 | 770 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 603 | 390 298 | 1 972 901 | 3 046 276 |
FM | Production stockée | -41 | 1 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 701 | 9 109 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 576 | 3 056 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 689 | 1 592 488 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 165 | -4 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 657 | 454 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 991 | 18 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 286 | 365 069 | ||
FZ | Charges sociales | 111 428 | 151 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 340 | 18 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 739 | 22 953 | ||
GE | Autres charges | 721 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 829 686 | 2 618 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 890 | 438 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 150 | 1 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 150 | 1 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 373 | 9 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 373 | 9 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 776 | -8 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 667 | 430 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | 1 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 | 1 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 | 4 029 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | 84 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 | -83 138 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 881 | 111 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 977 | 3 059 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 325 | 2 824 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 652 | 235 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 193 | 9 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 342 | 4 516 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 693 | 56 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 | 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 000 | 16 594 | 108 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 000 | 17 340 | 109 340 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 60 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 43 302 | 24 739 | 13 360 | 54 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 302 | 24 739 | 13 360 | 54 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 302 | 24 739 | 73 360 | 74 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 739 | 73 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 267 | |||
UX | Autres créances clients | 470 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 851 | |||
VB | T. V. A. | 51 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 811 | 646 714 | 1 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 | 1 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 700 | 118 097 | 138 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 802 | 207 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 071 | 44 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927 | 30 927 | ||
VW | T.V.A. | 9 142 | 9 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 | 557 | ||
VI | Groupe et associés | 21 575 | 21 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349 | 3 349 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 480 | 9 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 946 | 446 343 | 138 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 746 | 252 | |
AH | Fonds commercial | 230 289 | 230 289 | 230 289 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 477 | 52 257 | 17 219 | 26 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 941 | 56 337 | 18 604 | 13 132 |
AV | Immobilisations en cours | 740 | 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | 1 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 377 541 | 109 340 | 268 201 | 270 989 |
BN | En cours de production de biens | 1 334 | 1 334 | 1 375 | |
BT | Marchandises | 307 750 | 307 750 | 162 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 774 | 54 681 | 485 093 | 710 694 |
BZ | Autres créances | 93 292 | 93 292 | 126 822 | |
CF | Disponibilités | 235 726 | 235 726 | 68 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 648 | 13 648 | 2 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 524 | 54 681 | 1 136 843 | 1 072 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 065 | 164 021 | 1 405 044 | 1 343 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 406 445 | 260 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 652 | 235 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 800 098 | 727 445 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 043 | 49 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575 | 16 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 802 | 237 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 697 | 219 385 | ||
EA | Autres dettes | 3 349 | 13 404 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 584 946 | 536 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 044 | 1 343 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 343 | 529 421 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343 | 3 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 289 747 | 377 436 | 1 667 183 | 2 276 177 |
FG | Production vendue services | 292 856 | 12 863 | 305 719 | 770 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 603 | 390 298 | 1 972 901 | 3 046 276 |
FM | Production stockée | -41 | 1 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 701 | 9 109 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 576 | 3 056 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 689 | 1 592 488 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 165 | -4 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 657 | 454 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 991 | 18 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 286 | 365 069 | ||
FZ | Charges sociales | 111 428 | 151 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 340 | 18 921 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 739 | 22 953 | ||
GE | Autres charges | 721 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 829 686 | 2 618 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 890 | 438 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 150 | 1 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 150 | 1 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 373 | 9 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 373 | 9 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 776 | -8 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 667 | 430 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | 1 268 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 | 1 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 | 4 029 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 | 84 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 | -83 138 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 881 | 111 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 977 | 3 059 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 325 | 2 824 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 652 | 235 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 193 | 9 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 342 | 4 516 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 693 | 56 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 | 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 000 | 16 594 | 108 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 000 | 17 340 | 109 340 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 60 000 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 43 302 | 24 739 | 13 360 | 54 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 302 | 24 739 | 13 360 | 54 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 302 | 24 739 | 73 360 | 74 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 739 | 73 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 267 | |||
UX | Autres créances clients | 470 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 851 | |||
VB | T. V. A. | 51 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 811 | 646 714 | 1 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 | 1 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 700 | 118 097 | 138 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 802 | 207 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 071 | 44 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927 | 30 927 | ||
VW | T.V.A. | 9 142 | 9 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 | 557 | ||
VI | Groupe et associés | 21 575 | 21 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349 | 3 349 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 480 | 9 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 946 | 446 343 | 138 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 908 |