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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 28 800 | 28 800 | 128 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 800 | 28 800 | 128 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 | 137 | ||
BZ | Autres créances | 447 424 | 447 424 | 372 954 | |
CF | Disponibilités | 273 | 273 | 11 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 834 | 447 834 | 372 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 634 | 476 634 | 501 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 208 | 585 208 | ||
DH | Report à nouveau | -493 500 | -387 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 179 | -105 964 | ||
DK | Provisions réglementées | 844 | 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 731 | 92 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 599 | 373 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 | 3 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 606 | 14 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 349 903 | 408 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 634 | 501 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 | 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 036 | 2 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 866 | 1 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 830 | 8 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 733 | 23 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 619 | -23 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 853 | 10 804 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 715 558 | 230 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 411 | 240 804 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 585 208 | 309 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 9 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 211 | 318 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 200 | -77 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 582 | -100 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 223 | 5 269 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 403 | 5 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 403 | -5 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 525 | 240 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 347 | 346 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 179 | -105 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 585 208 | 585 208 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 664 | 180 | 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 801 | 485 801 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 486 465 | 180 | 485 801 | 844 |
UG | - Financières | 715 558 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 180 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 | |||
VB | T. V. A. | 1 011 | |||
VC | Groupe et associés | 446 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 561 | 447 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 698 | 2 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342 | 9 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 | 264 | ||
VI | Groupe et associés | 337 599 | 337 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 903 | 349 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 28 800 | 28 800 | 128 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 800 | 28 800 | 128 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 | 137 | ||
BZ | Autres créances | 447 424 | 447 424 | 372 954 | |
CF | Disponibilités | 273 | 273 | 11 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 834 | 447 834 | 372 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 634 | 476 634 | 501 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 208 | 585 208 | ||
DH | Report à nouveau | -493 500 | -387 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 179 | -105 964 | ||
DK | Provisions réglementées | 844 | 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 731 | 92 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 599 | 373 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 | 3 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 606 | 14 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 349 903 | 408 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 634 | 501 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 | 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 036 | 2 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 866 | 1 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 830 | 8 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 733 | 23 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 619 | -23 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 853 | 10 804 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 715 558 | 230 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 411 | 240 804 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 585 208 | 309 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 9 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 211 | 318 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 200 | -77 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 582 | -100 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 223 | 5 269 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 403 | 5 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 403 | -5 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 525 | 240 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 347 | 346 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 179 | -105 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 585 208 | 585 208 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 664 | 180 | 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 801 | 485 801 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 486 465 | 180 | 485 801 | 844 |
UG | - Financières | 715 558 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 180 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 | |||
VB | T. V. A. | 1 011 | |||
VC | Groupe et associés | 446 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 561 | 447 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 698 | 2 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342 | 9 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 | 264 | ||
VI | Groupe et associés | 337 599 | 337 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 903 | 349 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 28 800 | 28 800 | 128 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 800 | 28 800 | 128 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 | 137 | ||
BZ | Autres créances | 447 424 | 447 424 | 372 954 | |
CF | Disponibilités | 273 | 273 | 11 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 834 | 447 834 | 372 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 634 | 476 634 | 501 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 208 | 585 208 | ||
DH | Report à nouveau | -493 500 | -387 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 179 | -105 964 | ||
DK | Provisions réglementées | 844 | 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 731 | 92 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 599 | 373 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 | 3 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 606 | 14 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 349 903 | 408 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 634 | 501 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 | 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 036 | 2 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 866 | 1 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 830 | 8 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 733 | 23 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 619 | -23 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 853 | 10 804 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 715 558 | 230 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 411 | 240 804 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 585 208 | 309 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 9 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 211 | 318 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 200 | -77 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 582 | -100 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 223 | 5 269 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 403 | 5 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 403 | -5 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 525 | 240 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 347 | 346 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 179 | -105 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 585 208 | 585 208 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 664 | 180 | 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 801 | 485 801 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 486 465 | 180 | 485 801 | 844 |
UG | - Financières | 715 558 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 180 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 | |||
VB | T. V. A. | 1 011 | |||
VC | Groupe et associés | 446 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 561 | 447 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 698 | 2 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342 | 9 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 | 264 | ||
VI | Groupe et associés | 337 599 | 337 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 903 | 349 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 28 800 | 28 800 | 128 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 800 | 28 800 | 128 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 | 137 | ||
BZ | Autres créances | 447 424 | 447 424 | 372 954 | |
CF | Disponibilités | 273 | 273 | 11 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 834 | 447 834 | 372 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 634 | 476 634 | 501 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 208 | 585 208 | ||
DH | Report à nouveau | -493 500 | -387 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 179 | -105 964 | ||
DK | Provisions réglementées | 844 | 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 731 | 92 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 599 | 373 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 | 3 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 606 | 14 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 349 903 | 408 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 634 | 501 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 | 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 036 | 2 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 866 | 1 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 830 | 8 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 733 | 23 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 619 | -23 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 853 | 10 804 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 715 558 | 230 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 411 | 240 804 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 585 208 | 309 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 9 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 211 | 318 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 200 | -77 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 582 | -100 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 223 | 5 269 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 403 | 5 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 403 | -5 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 525 | 240 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 347 | 346 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 179 | -105 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 585 208 | 585 208 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 664 | 180 | 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 801 | 485 801 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 486 465 | 180 | 485 801 | 844 |
UG | - Financières | 715 558 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 180 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 | |||
VB | T. V. A. | 1 011 | |||
VC | Groupe et associés | 446 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 561 | 447 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 698 | 2 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342 | 9 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 | 264 | ||
VI | Groupe et associés | 337 599 | 337 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 903 | 349 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 28 800 | 28 800 | 128 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 800 | 28 800 | 128 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 | 137 | ||
BZ | Autres créances | 447 424 | 447 424 | 372 954 | |
CF | Disponibilités | 273 | 273 | 11 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 834 | 447 834 | 372 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 634 | 476 634 | 501 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 208 | 585 208 | ||
DH | Report à nouveau | -493 500 | -387 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 179 | -105 964 | ||
DK | Provisions réglementées | 844 | 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 731 | 92 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 599 | 373 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 | 3 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 606 | 14 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 349 903 | 408 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 634 | 501 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 | 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 036 | 2 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 866 | 1 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 830 | 8 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 733 | 23 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 619 | -23 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 853 | 10 804 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 715 558 | 230 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 411 | 240 804 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 585 208 | 309 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 9 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 211 | 318 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 200 | -77 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 582 | -100 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 223 | 5 269 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 403 | 5 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 403 | -5 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 525 | 240 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 347 | 346 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 179 | -105 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 585 208 | 585 208 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 664 | 180 | 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 801 | 485 801 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 486 465 | 180 | 485 801 | 844 |
UG | - Financières | 715 558 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 180 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 | |||
VB | T. V. A. | 1 011 | |||
VC | Groupe et associés | 446 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 561 | 447 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 698 | 2 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342 | 9 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 | 264 | ||
VI | Groupe et associés | 337 599 | 337 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 903 | 349 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 28 800 | 28 800 | 128 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 800 | 28 800 | 128 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 | 137 | ||
BZ | Autres créances | 447 424 | 447 424 | 372 954 | |
CF | Disponibilités | 273 | 273 | 11 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 834 | 447 834 | 372 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 634 | 476 634 | 501 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 585 208 | 585 208 | ||
DH | Report à nouveau | -493 500 | -387 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 179 | -105 964 | ||
DK | Provisions réglementées | 844 | 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 731 | 92 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 599 | 373 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 | 3 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 606 | 14 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 349 903 | 408 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 634 | 501 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 | 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 036 | 2 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 866 | 1 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 830 | 8 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 733 | 23 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 619 | -23 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 853 | 10 804 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 715 558 | 230 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 411 | 240 804 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 585 208 | 309 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 9 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 211 | 318 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 200 | -77 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 582 | -100 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 223 | 5 269 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 403 | 5 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 403 | -5 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 525 | 240 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 347 | 346 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 179 | -105 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 585 208 | 585 208 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 664 | 180 | 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 801 | 485 801 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 486 465 | 180 | 485 801 | 844 |
UG | - Financières | 715 558 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 180 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 | |||
VB | T. V. A. | 1 011 | |||
VC | Groupe et associés | 446 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 561 | 447 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 698 | 2 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342 | 9 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 | 264 | ||
VI | Groupe et associés | 337 599 | 337 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 903 | 349 903 |