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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 584 | 4 584 | ||
CU | Autres participations | 1 067 188 | 1 067 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 071 772 | 4 584 | 1 067 188 | |
BZ | Autres créances | 373 418 | 373 418 | ||
CF | Disponibilités | 2 938 | 2 938 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 199 | 1 199 | ||
CJ | TOTAL (II) | 377 555 | 377 555 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 327 | 4 584 | 1 444 743 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 892 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 294 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 | |||
EA | Autres dettes | 1 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 434 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 743 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 130 378 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 630 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 531 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 336 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 4 584 | 4 584 | ||
CU | Autres participations | 1 067 188 | 1 067 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 071 772 | 4 584 | 1 067 188 | |
BZ | Autres créances | 373 418 | 373 418 | ||
CF | Disponibilités | 2 938 | 2 938 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 199 | 1 199 | ||
CJ | TOTAL (II) | 377 555 | 377 555 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 327 | 4 584 | 1 444 743 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 892 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 294 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 | |||
EA | Autres dettes | 1 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 434 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 743 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 130 378 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 630 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 531 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 294 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 336 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 4 584 | 4 584 | ||
CU | Autres participations | 1 067 188 | 1 067 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 071 772 | 4 584 | 1 067 188 | |
BZ | Autres créances | 373 418 | 373 418 | ||
CF | Disponibilités | 2 938 | 2 938 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 199 | 1 199 | ||
CJ | TOTAL (II) | 377 555 | 377 555 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 327 | 4 584 | 1 444 743 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 892 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 294 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 | |||
EA | Autres dettes | 1 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 434 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 743 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 130 378 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 630 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 531 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 336 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 4 584 | 4 584 | ||
CU | Autres participations | 1 067 188 | 1 067 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 071 772 | 4 584 | 1 067 188 | |
BZ | Autres créances | 373 418 | 373 418 | ||
CF | Disponibilités | 2 938 | 2 938 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 199 | 1 199 | ||
CJ | TOTAL (II) | 377 555 | 377 555 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 327 | 4 584 | 1 444 743 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 892 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 294 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 | |||
EA | Autres dettes | 1 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 434 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 743 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 130 378 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 630 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 531 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 294 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 336 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 4 584 | 4 584 | ||
CU | Autres participations | 1 067 188 | 1 067 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 071 772 | 4 584 | 1 067 188 | |
BZ | Autres créances | 373 418 | 373 418 | ||
CF | Disponibilités | 2 938 | 2 938 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 199 | 1 199 | ||
CJ | TOTAL (II) | 377 555 | 377 555 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 327 | 4 584 | 1 444 743 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 892 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 294 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 006 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 | |||
EA | Autres dettes | 1 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 434 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 743 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 023 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 018 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 236 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 130 378 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 136 630 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 531 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 336 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |