Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 854 | 90 899 | 61 955 | 18 719 |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AP | Constructions | 1 454 685 | 316 118 | 1 138 567 | 301 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 913 | 312 048 | 602 864 | 111 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 045 | 120 261 | 214 783 | 101 600 |
AV | Immobilisations en cours | 147 406 | |||
BF | Prêts | 4 821 | 4 821 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 907 | 28 907 | 8 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 893 227 | 839 327 | 2 053 899 | 691 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 378 | 70 378 | 48 010 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658 | 2 658 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 509 266 | 9 948 | 1 499 318 | 1 206 526 |
BZ | Autres créances | 284 986 | 284 986 | 184 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 188 | 21 347 | 265 841 | 283 265 |
CF | Disponibilités | 1 562 450 | 1 562 450 | 1 537 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 711 | 15 711 | 25 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 732 641 | 31 295 | 3 701 345 | 3 285 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 868 | 870 623 | 5 755 244 | 3 977 331 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 322 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 551 323 | 1 049 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 344 | 502 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 142 668 | 1 716 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 196 875 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 960 | 196 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 540 | 399 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 301 | 273 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 080 456 | 968 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 520 | |||
EA | Autres dettes | 111 796 | 422 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 593 616 | 2 064 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 244 | 3 977 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 302 | 1 693 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 342 753 | 342 753 | 172 674 | |
FG | Production vendue services | 6 056 189 | 6 056 189 | 5 267 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 398 943 | 6 398 943 | 5 440 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 882 | 113 332 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 577 827 | 5 553 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 391 | 146 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 882 | 7 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 051 | 181 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 486 | 6 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 598 | 1 677 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 623 | 104 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 799 | 1 788 285 | ||
FZ | Charges sociales | 860 338 | 694 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 523 | 207 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 360 | 587 | ||
GE | Autres charges | -32 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 019 285 | 4 815 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 541 | 737 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 012 | 6 624 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 483 | 5 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 495 | 11 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 402 | 2 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 668 | 10 079 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 011 | 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 082 | 13 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 586 | -1 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 955 | 736 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 875 | 38 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 875 | 58 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 578 | 20 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 031 | 7 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 960 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 570 | 34 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 304 | 23 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 851 | 80 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 064 | 176 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 197 | 5 623 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 853 | 5 121 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 344 | 502 203 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 525 967 | 265 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 854 | 90 899 | 61 955 | 18 719 |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AP | Constructions | 1 454 685 | 316 118 | 1 138 567 | 301 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 913 | 312 048 | 602 864 | 111 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 045 | 120 261 | 214 783 | 101 600 |
AV | Immobilisations en cours | 147 406 | |||
BF | Prêts | 4 821 | 4 821 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 907 | 28 907 | 8 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 893 227 | 839 327 | 2 053 899 | 691 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 378 | 70 378 | 48 010 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658 | 2 658 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 509 266 | 9 948 | 1 499 318 | 1 206 526 |
BZ | Autres créances | 284 986 | 284 986 | 184 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 188 | 21 347 | 265 841 | 283 265 |
CF | Disponibilités | 1 562 450 | 1 562 450 | 1 537 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 711 | 15 711 | 25 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 732 641 | 31 295 | 3 701 345 | 3 285 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 868 | 870 623 | 5 755 244 | 3 977 331 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 322 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 551 323 | 1 049 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 344 | 502 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 142 668 | 1 716 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 196 875 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 960 | 196 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 540 | 399 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 301 | 273 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 080 456 | 968 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 520 | |||
EA | Autres dettes | 111 796 | 422 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 593 616 | 2 064 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 244 | 3 977 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 302 | 1 693 133 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 342 753 | 342 753 | 172 674 | |
FG | Production vendue services | 6 056 189 | 6 056 189 | 5 267 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 398 943 | 6 398 943 | 5 440 386 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 882 | 113 332 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 577 827 | 5 553 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 391 | 146 834 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 882 | 7 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 051 | 181 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 486 | 6 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 004 598 | 1 677 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 623 | 104 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 231 799 | 1 788 285 | ||
FZ | Charges sociales | 860 338 | 694 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 523 | 207 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 360 | 587 | ||
GE | Autres charges | -32 | 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 019 285 | 4 815 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 541 | 737 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 012 | 6 624 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 483 | 5 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 495 | 11 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 402 | 2 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 668 | 10 079 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 011 | 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 082 | 13 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 586 | -1 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 538 955 | 736 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 875 | 38 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 875 | 58 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 578 | 20 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 031 | 7 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 960 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 570 | 34 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 304 | 23 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 851 | 80 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 064 | 176 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 197 | 5 623 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 853 | 5 121 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 344 | 502 203 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 525 967 | 265 675 |