Portail de la ville
de Sarrebourg
de Sarrebourg
Déposant 1 : MARE NOSTRUM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479802365
Adresse :
1 rue Alfred de Musset
38100 GRENOBLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara Avocats, Mme Bouchara Vanessa
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MAGELLAN DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : MARE NOSTRUM, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 479802365
Adresse :
9 avenue de Constantine
38100 Grenoble
FR
Bénéficiare 1 : MAGELLAN DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 488502048
Adresse :
40 rue Thiers
38000 Grenoble
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 500 | 5 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 083 | 44 494 | 2 589 | |
CU | Autres participations | 142 398 | 135 000 | 7 398 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 452 | 62 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 257 933 | 179 994 | 77 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 225 | 10 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 848 | 1 331 848 | ||
BZ | Autres créances | 606 551 | 156 486 | 450 064 | |
CF | Disponibilités | 71 639 | 71 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 386 | 9 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 029 648 | 156 486 | 1 873 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 581 | 336 480 | 1 951 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 060 | |||
DH | Report à nouveau | -697 222 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 898 | |||
DL | TOTAL (I) | -169 264 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 247 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 657 | |||
EA | Autres dettes | 591 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 120 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 364 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 989 827 | 24 054 | 3 013 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 989 827 | 24 054 | 3 013 881 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 640 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 161 078 | |||
FZ | Charges sociales | 211 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 214 | |||
GE | Autres charges | 57 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 956 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 334 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 703 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 703 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 691 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 898 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 500 | 5 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 083 | 44 494 | 2 589 | |
CU | Autres participations | 142 398 | 135 000 | 7 398 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 452 | 62 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 257 933 | 179 994 | 77 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 225 | 10 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 848 | 1 331 848 | ||
BZ | Autres créances | 606 551 | 156 486 | 450 064 | |
CF | Disponibilités | 71 639 | 71 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 386 | 9 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 029 648 | 156 486 | 1 873 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 581 | 336 480 | 1 951 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 060 | |||
DH | Report à nouveau | -697 222 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 898 | |||
DL | TOTAL (I) | -169 264 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 247 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 657 | |||
EA | Autres dettes | 591 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 120 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 364 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 989 827 | 24 054 | 3 013 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 989 827 | 24 054 | 3 013 881 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 640 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 161 078 | |||
FZ | Charges sociales | 211 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 214 | |||
GE | Autres charges | 57 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 956 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 334 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 703 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 703 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 691 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 898 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 500 | 5 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 083 | 44 494 | 2 589 | |
CU | Autres participations | 142 398 | 135 000 | 7 398 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 452 | 62 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 257 933 | 179 994 | 77 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 225 | 10 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 848 | 1 331 848 | ||
BZ | Autres créances | 606 551 | 156 486 | 450 064 | |
CF | Disponibilités | 71 639 | 71 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 386 | 9 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 029 648 | 156 486 | 1 873 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 581 | 336 480 | 1 951 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 060 | |||
DH | Report à nouveau | -697 222 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 898 | |||
DL | TOTAL (I) | -169 264 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 247 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 657 | |||
EA | Autres dettes | 591 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 120 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 364 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 989 827 | 24 054 | 3 013 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 989 827 | 24 054 | 3 013 881 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 640 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 161 078 | |||
FZ | Charges sociales | 211 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 214 | |||
GE | Autres charges | 57 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 956 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 334 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 703 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 703 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 691 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 898 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 500 | 5 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 083 | 44 494 | 2 589 | |
CU | Autres participations | 142 398 | 135 000 | 7 398 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 452 | 62 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 257 933 | 179 994 | 77 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 225 | 10 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 848 | 1 331 848 | ||
BZ | Autres créances | 606 551 | 156 486 | 450 064 | |
CF | Disponibilités | 71 639 | 71 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 386 | 9 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 029 648 | 156 486 | 1 873 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 581 | 336 480 | 1 951 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 060 | |||
DH | Report à nouveau | -697 222 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 898 | |||
DL | TOTAL (I) | -169 264 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 247 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 657 | |||
EA | Autres dettes | 591 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 120 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 364 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 989 827 | 24 054 | 3 013 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 989 827 | 24 054 | 3 013 881 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 640 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 161 078 | |||
FZ | Charges sociales | 211 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 214 | |||
GE | Autres charges | 57 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 956 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 334 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 703 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 703 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 691 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 898 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 500 | 5 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 083 | 44 494 | 2 589 | |
CU | Autres participations | 142 398 | 135 000 | 7 398 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 452 | 62 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 257 933 | 179 994 | 77 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 225 | 10 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 848 | 1 331 848 | ||
BZ | Autres créances | 606 551 | 156 486 | 450 064 | |
CF | Disponibilités | 71 639 | 71 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 386 | 9 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 029 648 | 156 486 | 1 873 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 581 | 336 480 | 1 951 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 060 | |||
DH | Report à nouveau | -697 222 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 898 | |||
DL | TOTAL (I) | -169 264 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 247 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 657 | |||
EA | Autres dettes | 591 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 120 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 364 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 989 827 | 24 054 | 3 013 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 989 827 | 24 054 | 3 013 881 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 640 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 161 078 | |||
FZ | Charges sociales | 211 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 214 | |||
GE | Autres charges | 57 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 956 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 334 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 703 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 703 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 691 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 898 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 500 | 5 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 083 | 44 494 | 2 589 | |
CU | Autres participations | 142 398 | 135 000 | 7 398 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 452 | 62 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 257 933 | 179 994 | 77 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 225 | 10 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 848 | 1 331 848 | ||
BZ | Autres créances | 606 551 | 156 486 | 450 064 | |
CF | Disponibilités | 71 639 | 71 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 386 | 9 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 029 648 | 156 486 | 1 873 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 581 | 336 480 | 1 951 101 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 060 | |||
DH | Report à nouveau | -697 222 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 898 | |||
DL | TOTAL (I) | -169 264 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 247 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 657 | |||
EA | Autres dettes | 591 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 120 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 101 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 364 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 989 827 | 24 054 | 3 013 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 989 827 | 24 054 | 3 013 881 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 640 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 556 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 046 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 161 078 | |||
FZ | Charges sociales | 211 867 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 214 | |||
GE | Autres charges | 57 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 956 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 334 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 703 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 703 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 571 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 691 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 898 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 786 |