Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 041 361 | 23 900 | 10 017 461 | 9 996 361 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 683 681 | 4 683 681 | 4 032 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 725 057 | 23 900 | 14 701 157 | 14 029 363 |
BZ | Autres créances | 2 966 897 | 2 966 897 | 2 639 599 | |
CF | Disponibilités | 22 694 | 22 694 | 21 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 989 591 | 2 989 591 | 2 660 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 714 649 | 23 900 | 17 690 749 | 16 690 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 746 776 | ||
DG | Autres réserves | 2 745 118 | 1 418 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 711 | 3 079 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 693 829 | 15 245 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 492 | 1 438 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 | 5 401 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 996 919 | 1 444 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 690 749 | 16 690 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 919 | 1 444 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 716 | 9 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 720 | 9 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 593 | -9 177 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 944 496 | 5 130 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 569 | 14 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -504 | 5 009 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 580 | 561 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 055 141 | 5 151 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 091 | 39 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 991 | 39 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 006 150 | 5 111 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 998 556 | 5 102 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 845 | 2 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 268 | 5 151 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 556 | 71 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 948 711 | 5 079 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 041 361 | 23 900 | 10 017 461 | 9 996 361 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 683 681 | 4 683 681 | 4 032 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 725 057 | 23 900 | 14 701 157 | 14 029 363 |
BZ | Autres créances | 2 966 897 | 2 966 897 | 2 639 599 | |
CF | Disponibilités | 22 694 | 22 694 | 21 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 989 591 | 2 989 591 | 2 660 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 714 649 | 23 900 | 17 690 749 | 16 690 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 746 776 | ||
DG | Autres réserves | 2 745 118 | 1 418 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 711 | 3 079 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 693 829 | 15 245 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 492 | 1 438 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 | 5 401 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 996 919 | 1 444 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 690 749 | 16 690 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 919 | 1 444 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 716 | 9 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 720 | 9 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 593 | -9 177 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 944 496 | 5 130 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 569 | 14 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -504 | 5 009 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 580 | 561 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 055 141 | 5 151 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 091 | 39 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 991 | 39 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 006 150 | 5 111 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 998 556 | 5 102 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 845 | 2 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 268 | 5 151 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 556 | 71 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 948 711 | 5 079 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 041 361 | 23 900 | 10 017 461 | 9 996 361 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 683 681 | 4 683 681 | 4 032 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 725 057 | 23 900 | 14 701 157 | 14 029 363 |
BZ | Autres créances | 2 966 897 | 2 966 897 | 2 639 599 | |
CF | Disponibilités | 22 694 | 22 694 | 21 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 989 591 | 2 989 591 | 2 660 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 714 649 | 23 900 | 17 690 749 | 16 690 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 746 776 | ||
DG | Autres réserves | 2 745 118 | 1 418 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 711 | 3 079 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 693 829 | 15 245 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 492 | 1 438 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 | 5 401 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 996 919 | 1 444 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 690 749 | 16 690 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 919 | 1 444 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 716 | 9 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 720 | 9 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 593 | -9 177 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 944 496 | 5 130 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 569 | 14 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -504 | 5 009 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 580 | 561 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 055 141 | 5 151 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 091 | 39 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 991 | 39 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 006 150 | 5 111 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 998 556 | 5 102 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 845 | 2 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 268 | 5 151 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 556 | 71 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 948 711 | 5 079 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 041 361 | 23 900 | 10 017 461 | 9 996 361 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 683 681 | 4 683 681 | 4 032 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 725 057 | 23 900 | 14 701 157 | 14 029 363 |
BZ | Autres créances | 2 966 897 | 2 966 897 | 2 639 599 | |
CF | Disponibilités | 22 694 | 22 694 | 21 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 989 591 | 2 989 591 | 2 660 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 714 649 | 23 900 | 17 690 749 | 16 690 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 746 776 | ||
DG | Autres réserves | 2 745 118 | 1 418 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 711 | 3 079 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 693 829 | 15 245 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 492 | 1 438 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 | 5 401 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 996 919 | 1 444 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 690 749 | 16 690 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 919 | 1 444 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 716 | 9 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 720 | 9 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 593 | -9 177 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 944 496 | 5 130 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 569 | 14 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -504 | 5 009 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 580 | 561 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 055 141 | 5 151 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 091 | 39 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 991 | 39 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 006 150 | 5 111 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 998 556 | 5 102 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 845 | 2 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 268 | 5 151 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 556 | 71 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 948 711 | 5 079 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 041 361 | 23 900 | 10 017 461 | 9 996 361 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 683 681 | 4 683 681 | 4 032 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 725 057 | 23 900 | 14 701 157 | 14 029 363 |
BZ | Autres créances | 2 966 897 | 2 966 897 | 2 639 599 | |
CF | Disponibilités | 22 694 | 22 694 | 21 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 989 591 | 2 989 591 | 2 660 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 714 649 | 23 900 | 17 690 749 | 16 690 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 746 776 | ||
DG | Autres réserves | 2 745 118 | 1 418 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 711 | 3 079 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 693 829 | 15 245 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 492 | 1 438 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 | 5 401 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 996 919 | 1 444 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 690 749 | 16 690 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 919 | 1 444 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 716 | 9 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 720 | 9 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 593 | -9 177 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 944 496 | 5 130 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 569 | 14 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -504 | 5 009 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 580 | 561 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 055 141 | 5 151 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 091 | 39 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 991 | 39 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 006 150 | 5 111 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 998 556 | 5 102 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 845 | 2 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 268 | 5 151 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 556 | 71 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 948 711 | 5 079 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 041 361 | 23 900 | 10 017 461 | 9 996 361 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 683 681 | 4 683 681 | 4 032 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 725 057 | 23 900 | 14 701 157 | 14 029 363 |
BZ | Autres créances | 2 966 897 | 2 966 897 | 2 639 599 | |
CF | Disponibilités | 22 694 | 22 694 | 21 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 989 591 | 2 989 591 | 2 660 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 714 649 | 23 900 | 17 690 749 | 16 690 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 746 776 | ||
DG | Autres réserves | 2 745 118 | 1 418 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 711 | 3 079 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 693 829 | 15 245 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 492 | 1 438 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 | 5 401 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 996 919 | 1 444 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 690 749 | 16 690 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 919 | 1 444 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 716 | 9 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 720 | 9 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 593 | -9 177 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 944 496 | 5 130 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 569 | 14 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -504 | 5 009 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 580 | 561 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 055 141 | 5 151 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 091 | 39 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 991 | 39 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 006 150 | 5 111 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 998 556 | 5 102 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 845 | 2 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 268 | 5 151 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 556 | 71 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 948 711 | 5 079 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 041 361 | 23 900 | 10 017 461 | 9 996 361 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 4 683 681 | 4 683 681 | 4 032 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 725 057 | 23 900 | 14 701 157 | 14 029 363 |
BZ | Autres créances | 2 966 897 | 2 966 897 | 2 639 599 | |
CF | Disponibilités | 22 694 | 22 694 | 21 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 989 591 | 2 989 591 | 2 660 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 714 649 | 23 900 | 17 690 749 | 16 690 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 746 776 | ||
DG | Autres réserves | 2 745 118 | 1 418 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 711 | 3 079 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 693 829 | 15 245 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 492 | 1 438 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427 | 5 401 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 996 919 | 1 444 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 690 749 | 16 690 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 919 | 1 444 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 716 | 9 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 | |||
GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 720 | 9 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 593 | -9 177 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 944 496 | 5 130 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 569 | 14 808 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -504 | 5 009 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 580 | 561 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 055 141 | 5 151 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 091 | 39 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 991 | 39 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 006 150 | 5 111 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 998 556 | 5 102 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 845 | 2 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 268 | 5 151 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 556 | 71 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 948 711 | 5 079 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |