| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 495 | 1 801 | 694 | 1 193 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 402 | 3 598 | |
| AV | Immobilisations en cours | 160 000 | |||
| CU | Autres participations | 5 338 956 | 5 338 956 | 5 338 956 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 32 668 | 32 668 | 32 668 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 572 | 1 572 | 1 572 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 379 690 | 2 203 | 5 377 487 | 5 534 389 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 395 | 8 395 | 25 216 | |
| BZ | Autres créances | 99 530 | 99 530 | 104 855 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| CF | Disponibilités | 55 472 | 55 472 | 54 345 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 25 605 | 25 605 | 30 943 | |
| CJ | TOTAL (II) | 289 002 | 289 002 | 315 358 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 693 | 2 203 | 5 666 489 | 5 849 746 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 799 200 | 799 200 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 900 | 699 900 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 79 920 | 79 920 | ||
| DG | Autres réserves | 702 948 | 187 405 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 889 | 515 543 | ||
| DK | Provisions réglementées | 27 499 | 19 628 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 600 356 | 2 301 596 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 568 | 2 493 192 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 064 | 116 712 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 006 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 746 | 15 679 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 97 820 | 105 215 | ||
| EA | Autres dettes | 781 930 | 817 353 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 066 134 | 3 548 150 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 489 | 5 849 746 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 463 991 | 463 991 | 463 013 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 991 | 463 991 | 463 013 | |
| FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 463 994 | 463 015 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 74 370 | 87 660 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909 | 2 631 | ||
| FY | Salaires et traitements | 265 881 | 261 037 | ||
| FZ | Charges sociales | 80 932 | 76 618 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 901 | 499 | ||
| GE | Autres charges | 4 663 | 7 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 429 655 | 428 452 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 339 | 34 563 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 341 453 | 600 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 341 455 | 600 003 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 95 232 | 114 776 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 95 232 | 114 776 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 223 | 485 227 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 562 | 519 790 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 204 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 871 | 7 871 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015 | 8 076 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 015 | -8 076 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 342 | -3 828 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 449 | 1 063 018 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 561 | 547 475 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 889 | 515 543 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 | 901 | 2 203 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 19 628 | 7 871 | 27 499 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 19 628 | 7 871 | 27 499 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 102 | 133 530 | 1 572 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 064 | 79 064 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 746 | 20 746 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 930 | 781 930 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 128 | 1 117 231 | 1 942 897 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 495 | 1 801 | 694 | 1 193 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 402 | 3 598 | |
| AV | Immobilisations en cours | 160 000 | |||
| CU | Autres participations | 5 338 956 | 5 338 956 | 5 338 956 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 32 668 | 32 668 | 32 668 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 572 | 1 572 | 1 572 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 379 690 | 2 203 | 5 377 487 | 5 534 389 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 395 | 8 395 | 25 216 | |
| BZ | Autres créances | 99 530 | 99 530 | 104 855 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| CF | Disponibilités | 55 472 | 55 472 | 54 345 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 25 605 | 25 605 | 30 943 | |
| CJ | TOTAL (II) | 289 002 | 289 002 | 315 358 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 693 | 2 203 | 5 666 489 | 5 849 746 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 799 200 | 799 200 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 900 | 699 900 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 79 920 | 79 920 | ||
| DG | Autres réserves | 702 948 | 187 405 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 889 | 515 543 | ||
| DK | Provisions réglementées | 27 499 | 19 628 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 600 356 | 2 301 596 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 568 | 2 493 192 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 064 | 116 712 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 006 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 746 | 15 679 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 97 820 | 105 215 | ||
| EA | Autres dettes | 781 930 | 817 353 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 066 134 | 3 548 150 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 489 | 5 849 746 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 463 991 | 463 991 | 463 013 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 991 | 463 991 | 463 013 | |
| FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 463 994 | 463 015 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 74 370 | 87 660 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909 | 2 631 | ||
| FY | Salaires et traitements | 265 881 | 261 037 | ||
| FZ | Charges sociales | 80 932 | 76 618 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 901 | 499 | ||
| GE | Autres charges | 4 663 | 7 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 429 655 | 428 452 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 339 | 34 563 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 341 453 | 600 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 341 455 | 600 003 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 95 232 | 114 776 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 95 232 | 114 776 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 223 | 485 227 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 562 | 519 790 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 204 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 871 | 7 871 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015 | 8 076 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 015 | -8 076 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 342 | -3 828 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 449 | 1 063 018 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 561 | 547 475 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 889 | 515 543 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 | 901 | 2 203 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 19 628 | 7 871 | 27 499 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 19 628 | 7 871 | 27 499 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 102 | 133 530 | 1 572 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 064 | 79 064 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 746 | 20 746 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 930 | 781 930 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 128 | 1 117 231 | 1 942 897 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 495 | 1 801 | 694 | 1 193 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 402 | 3 598 | |
| AV | Immobilisations en cours | 160 000 | |||
| CU | Autres participations | 5 338 956 | 5 338 956 | 5 338 956 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 32 668 | 32 668 | 32 668 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 572 | 1 572 | 1 572 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 379 690 | 2 203 | 5 377 487 | 5 534 389 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 395 | 8 395 | 25 216 | |
| BZ | Autres créances | 99 530 | 99 530 | 104 855 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| CF | Disponibilités | 55 472 | 55 472 | 54 345 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 25 605 | 25 605 | 30 943 | |
| CJ | TOTAL (II) | 289 002 | 289 002 | 315 358 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 693 | 2 203 | 5 666 489 | 5 849 746 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 799 200 | 799 200 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 900 | 699 900 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 79 920 | 79 920 | ||
| DG | Autres réserves | 702 948 | 187 405 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 889 | 515 543 | ||
| DK | Provisions réglementées | 27 499 | 19 628 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 600 356 | 2 301 596 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 568 | 2 493 192 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 064 | 116 712 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 006 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 746 | 15 679 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 97 820 | 105 215 | ||
| EA | Autres dettes | 781 930 | 817 353 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 066 134 | 3 548 150 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 489 | 5 849 746 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 463 991 | 463 991 | 463 013 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 991 | 463 991 | 463 013 | |
| FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 463 994 | 463 015 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 74 370 | 87 660 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909 | 2 631 | ||
| FY | Salaires et traitements | 265 881 | 261 037 | ||
| FZ | Charges sociales | 80 932 | 76 618 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 901 | 499 | ||
| GE | Autres charges | 4 663 | 7 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 429 655 | 428 452 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 339 | 34 563 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 341 453 | 600 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 341 455 | 600 003 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 95 232 | 114 776 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 95 232 | 114 776 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 223 | 485 227 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 562 | 519 790 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 204 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 871 | 7 871 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015 | 8 076 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 015 | -8 076 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 342 | -3 828 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 449 | 1 063 018 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 561 | 547 475 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 889 | 515 543 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 | 901 | 2 203 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 19 628 | 7 871 | 27 499 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 19 628 | 7 871 | 27 499 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 102 | 133 530 | 1 572 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 064 | 79 064 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 746 | 20 746 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 930 | 781 930 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 128 | 1 117 231 | 1 942 897 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 495 | 1 801 | 694 | 1 193 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 402 | 3 598 | |
| AV | Immobilisations en cours | 160 000 | |||
| CU | Autres participations | 5 338 956 | 5 338 956 | 5 338 956 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 32 668 | 32 668 | 32 668 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 572 | 1 572 | 1 572 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 379 690 | 2 203 | 5 377 487 | 5 534 389 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 395 | 8 395 | 25 216 | |
| BZ | Autres créances | 99 530 | 99 530 | 104 855 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| CF | Disponibilités | 55 472 | 55 472 | 54 345 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 25 605 | 25 605 | 30 943 | |
| CJ | TOTAL (II) | 289 002 | 289 002 | 315 358 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 693 | 2 203 | 5 666 489 | 5 849 746 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 799 200 | 799 200 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 900 | 699 900 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 79 920 | 79 920 | ||
| DG | Autres réserves | 702 948 | 187 405 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 889 | 515 543 | ||
| DK | Provisions réglementées | 27 499 | 19 628 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 600 356 | 2 301 596 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 568 | 2 493 192 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 064 | 116 712 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 006 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 746 | 15 679 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 97 820 | 105 215 | ||
| EA | Autres dettes | 781 930 | 817 353 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 066 134 | 3 548 150 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 489 | 5 849 746 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 463 991 | 463 991 | 463 013 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 991 | 463 991 | 463 013 | |
| FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 463 994 | 463 015 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 74 370 | 87 660 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909 | 2 631 | ||
| FY | Salaires et traitements | 265 881 | 261 037 | ||
| FZ | Charges sociales | 80 932 | 76 618 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 901 | 499 | ||
| GE | Autres charges | 4 663 | 7 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 429 655 | 428 452 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 339 | 34 563 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 341 453 | 600 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 341 455 | 600 003 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 95 232 | 114 776 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 95 232 | 114 776 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 223 | 485 227 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 562 | 519 790 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 204 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 871 | 7 871 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015 | 8 076 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 015 | -8 076 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 342 | -3 828 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 449 | 1 063 018 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 561 | 547 475 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 889 | 515 543 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 | 901 | 2 203 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 19 628 | 7 871 | 27 499 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 19 628 | 7 871 | 27 499 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 102 | 133 530 | 1 572 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 064 | 79 064 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 746 | 20 746 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 930 | 781 930 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 128 | 1 117 231 | 1 942 897 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 495 | 1 801 | 694 | 1 193 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 402 | 3 598 | |
| AV | Immobilisations en cours | 160 000 | |||
| CU | Autres participations | 5 338 956 | 5 338 956 | 5 338 956 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 32 668 | 32 668 | 32 668 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 572 | 1 572 | 1 572 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 379 690 | 2 203 | 5 377 487 | 5 534 389 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 395 | 8 395 | 25 216 | |
| BZ | Autres créances | 99 530 | 99 530 | 104 855 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| CF | Disponibilités | 55 472 | 55 472 | 54 345 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 25 605 | 25 605 | 30 943 | |
| CJ | TOTAL (II) | 289 002 | 289 002 | 315 358 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 693 | 2 203 | 5 666 489 | 5 849 746 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 799 200 | 799 200 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 900 | 699 900 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 79 920 | 79 920 | ||
| DG | Autres réserves | 702 948 | 187 405 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 889 | 515 543 | ||
| DK | Provisions réglementées | 27 499 | 19 628 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 600 356 | 2 301 596 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 568 | 2 493 192 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 064 | 116 712 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 006 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 746 | 15 679 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 97 820 | 105 215 | ||
| EA | Autres dettes | 781 930 | 817 353 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 066 134 | 3 548 150 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 489 | 5 849 746 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 463 991 | 463 991 | 463 013 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 991 | 463 991 | 463 013 | |
| FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 463 994 | 463 015 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 74 370 | 87 660 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909 | 2 631 | ||
| FY | Salaires et traitements | 265 881 | 261 037 | ||
| FZ | Charges sociales | 80 932 | 76 618 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 901 | 499 | ||
| GE | Autres charges | 4 663 | 7 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 429 655 | 428 452 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 339 | 34 563 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 341 453 | 600 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 341 455 | 600 003 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 95 232 | 114 776 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 95 232 | 114 776 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 223 | 485 227 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 562 | 519 790 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 204 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 871 | 7 871 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015 | 8 076 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 015 | -8 076 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 342 | -3 828 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 449 | 1 063 018 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 561 | 547 475 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 889 | 515 543 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 | 901 | 2 203 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 19 628 | 7 871 | 27 499 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 19 628 | 7 871 | 27 499 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 102 | 133 530 | 1 572 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 064 | 79 064 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 746 | 20 746 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 930 | 781 930 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 128 | 1 117 231 | 1 942 897 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 495 | 1 801 | 694 | 1 193 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 000 | 402 | 3 598 | |
| AV | Immobilisations en cours | 160 000 | |||
| CU | Autres participations | 5 338 956 | 5 338 956 | 5 338 956 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 32 668 | 32 668 | 32 668 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 572 | 1 572 | 1 572 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 379 690 | 2 203 | 5 377 487 | 5 534 389 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 395 | 8 395 | 25 216 | |
| BZ | Autres créances | 99 530 | 99 530 | 104 855 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| CF | Disponibilités | 55 472 | 55 472 | 54 345 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 25 605 | 25 605 | 30 943 | |
| CJ | TOTAL (II) | 289 002 | 289 002 | 315 358 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 693 | 2 203 | 5 666 489 | 5 849 746 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 799 200 | 799 200 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 900 | 699 900 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 79 920 | 79 920 | ||
| DG | Autres réserves | 702 948 | 187 405 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 889 | 515 543 | ||
| DK | Provisions réglementées | 27 499 | 19 628 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 600 356 | 2 301 596 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 568 | 2 493 192 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 064 | 116 712 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 006 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 746 | 15 679 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 97 820 | 105 215 | ||
| EA | Autres dettes | 781 930 | 817 353 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 066 134 | 3 548 150 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 489 | 5 849 746 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 463 991 | 463 991 | 463 013 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 991 | 463 991 | 463 013 | |
| FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 463 994 | 463 015 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 74 370 | 87 660 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909 | 2 631 | ||
| FY | Salaires et traitements | 265 881 | 261 037 | ||
| FZ | Charges sociales | 80 932 | 76 618 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 901 | 499 | ||
| GE | Autres charges | 4 663 | 7 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 429 655 | 428 452 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 339 | 34 563 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 341 453 | 600 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 341 455 | 600 003 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 95 232 | 114 776 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 95 232 | 114 776 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 223 | 485 227 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 562 | 519 790 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 204 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 871 | 7 871 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015 | 8 076 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 015 | -8 076 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 342 | -3 828 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 449 | 1 063 018 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 561 | 547 475 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 889 | 515 543 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 | 901 | 2 203 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 19 628 | 7 871 | 27 499 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 19 628 | 7 871 | 27 499 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 102 | 133 530 | 1 572 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 064 | 79 064 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 746 | 20 746 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 930 | 781 930 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 128 | 1 117 231 | 1 942 897 | |