Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 | 1 328 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 995 | 116 466 | 23 529 | 35 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 993 951 | 1 579 415 | 414 536 | 451 664 |
BF | Prêts | 10 461 | 10 461 | 8 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 928 | 79 928 | 79 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 225 663 | 1 697 209 | 528 454 | 575 377 |
BT | Marchandises | 208 396 | 11 579 | 196 818 | 125 449 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 305 | 8 305 | 16 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 964 | 2 372 | 14 592 | 9 306 |
BZ | Autres créances | 202 368 | 12 599 | 189 769 | 154 383 |
CF | Disponibilités | 75 908 | 75 908 | 116 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 333 | 1 333 | 1 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 274 | 26 550 | 486 725 | 423 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 937 | 1 723 758 | 1 015 179 | 998 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 237 264 | |||
DH | Report à nouveau | -2 037 309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 619 | -530 626 | ||
DL | TOTAL (I) | -25 555 | -2 527 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 622 | 34 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 559 | 6 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 181 | 41 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 | 71 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 949 | 2 870 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 217 | 379 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 522 | 163 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 552 | 3 484 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 179 | 998 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 016 595 | 5 016 595 | 5 677 563 | |
FD | Production vendue biens | 1 998 | 1 998 | ||
FG | Production vendue services | 5 404 | 5 404 | 6 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 996 | 5 023 996 | 5 683 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 911 | 60 895 | ||
FQ | Autres produits | 34 412 | 12 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 098 320 | 5 757 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 116 612 | 4 436 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 916 | 87 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 466 | 834 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 957 | 72 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 318 | 470 806 | ||
FZ | Charges sociales | 119 250 | 145 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 660 | 110 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 228 | 5 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 559 | 41 100 | ||
GE | Autres charges | 22 167 | 11 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 383 301 | 6 215 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 981 | -458 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 686 | 25 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 686 | 25 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 686 | -25 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -303 667 | -484 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 320 | 5 757 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 939 | 6 288 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -303 619 | -530 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 | 1 328 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 470 | 73 564 | 5 154 | 1 695 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 798 | 73 564 | 5 154 | 1 697 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 100 | 5 559 | 8 478 | 38 181 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 031 | 11 579 | 3 031 | 11 579 |
6T | Sur comptes clients | 3 416 | 2 372 | 3 416 | 2 372 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 277 | 2 678 | 12 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 447 | 29 228 | 9 125 | 26 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 547 | 34 787 | 17 603 | 64 731 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 461 | 10 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 825 | |||
UX | Autres créances clients | 12 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 900 | |||
VB | T. V. A. | 36 062 | |||
VP | Divers | 57 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 054 | 231 126 | 79 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518 | 3 518 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 460 949 | 460 949 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 217 | 383 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 014 | 57 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 487 | 83 487 | ||
VW | T.V.A. | 1 327 | 1 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693 | 9 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347 | 3 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 552 | 1 002 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 | 1 328 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 995 | 116 466 | 23 529 | 35 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 993 951 | 1 579 415 | 414 536 | 451 664 |
BF | Prêts | 10 461 | 10 461 | 8 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 928 | 79 928 | 79 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 225 663 | 1 697 209 | 528 454 | 575 377 |
BT | Marchandises | 208 396 | 11 579 | 196 818 | 125 449 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 305 | 8 305 | 16 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 964 | 2 372 | 14 592 | 9 306 |
BZ | Autres créances | 202 368 | 12 599 | 189 769 | 154 383 |
CF | Disponibilités | 75 908 | 75 908 | 116 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 333 | 1 333 | 1 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 274 | 26 550 | 486 725 | 423 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 937 | 1 723 758 | 1 015 179 | 998 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 237 264 | |||
DH | Report à nouveau | -2 037 309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 619 | -530 626 | ||
DL | TOTAL (I) | -25 555 | -2 527 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 622 | 34 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 559 | 6 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 181 | 41 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 | 71 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 949 | 2 870 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 217 | 379 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 522 | 163 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 552 | 3 484 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 179 | 998 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 016 595 | 5 016 595 | 5 677 563 | |
FD | Production vendue biens | 1 998 | 1 998 | ||
FG | Production vendue services | 5 404 | 5 404 | 6 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 996 | 5 023 996 | 5 683 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 911 | 60 895 | ||
FQ | Autres produits | 34 412 | 12 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 098 320 | 5 757 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 116 612 | 4 436 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 916 | 87 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 466 | 834 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 957 | 72 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 318 | 470 806 | ||
FZ | Charges sociales | 119 250 | 145 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 660 | 110 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 228 | 5 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 559 | 41 100 | ||
GE | Autres charges | 22 167 | 11 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 383 301 | 6 215 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 981 | -458 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 686 | 25 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 686 | 25 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 686 | -25 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -303 667 | -484 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 320 | 5 757 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 939 | 6 288 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -303 619 | -530 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 | 1 328 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 470 | 73 564 | 5 154 | 1 695 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 798 | 73 564 | 5 154 | 1 697 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 100 | 5 559 | 8 478 | 38 181 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 031 | 11 579 | 3 031 | 11 579 |
6T | Sur comptes clients | 3 416 | 2 372 | 3 416 | 2 372 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 277 | 2 678 | 12 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 447 | 29 228 | 9 125 | 26 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 547 | 34 787 | 17 603 | 64 731 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 461 | 10 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 825 | |||
UX | Autres créances clients | 12 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 900 | |||
VB | T. V. A. | 36 062 | |||
VP | Divers | 57 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 054 | 231 126 | 79 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518 | 3 518 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 460 949 | 460 949 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 217 | 383 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 014 | 57 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 487 | 83 487 | ||
VW | T.V.A. | 1 327 | 1 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693 | 9 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347 | 3 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 552 | 1 002 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 | 1 328 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 995 | 116 466 | 23 529 | 35 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 993 951 | 1 579 415 | 414 536 | 451 664 |
BF | Prêts | 10 461 | 10 461 | 8 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 928 | 79 928 | 79 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 225 663 | 1 697 209 | 528 454 | 575 377 |
BT | Marchandises | 208 396 | 11 579 | 196 818 | 125 449 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 305 | 8 305 | 16 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 964 | 2 372 | 14 592 | 9 306 |
BZ | Autres créances | 202 368 | 12 599 | 189 769 | 154 383 |
CF | Disponibilités | 75 908 | 75 908 | 116 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 333 | 1 333 | 1 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 274 | 26 550 | 486 725 | 423 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 937 | 1 723 758 | 1 015 179 | 998 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 237 264 | |||
DH | Report à nouveau | -2 037 309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 619 | -530 626 | ||
DL | TOTAL (I) | -25 555 | -2 527 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 622 | 34 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 559 | 6 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 181 | 41 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 | 71 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 949 | 2 870 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 217 | 379 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 522 | 163 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 552 | 3 484 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 179 | 998 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 016 595 | 5 016 595 | 5 677 563 | |
FD | Production vendue biens | 1 998 | 1 998 | ||
FG | Production vendue services | 5 404 | 5 404 | 6 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 996 | 5 023 996 | 5 683 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 911 | 60 895 | ||
FQ | Autres produits | 34 412 | 12 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 098 320 | 5 757 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 116 612 | 4 436 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 916 | 87 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 466 | 834 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 957 | 72 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 318 | 470 806 | ||
FZ | Charges sociales | 119 250 | 145 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 660 | 110 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 228 | 5 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 559 | 41 100 | ||
GE | Autres charges | 22 167 | 11 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 383 301 | 6 215 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 981 | -458 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 686 | 25 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 686 | 25 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 686 | -25 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -303 667 | -484 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 320 | 5 757 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 939 | 6 288 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -303 619 | -530 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 | 1 328 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 470 | 73 564 | 5 154 | 1 695 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 798 | 73 564 | 5 154 | 1 697 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 100 | 5 559 | 8 478 | 38 181 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 031 | 11 579 | 3 031 | 11 579 |
6T | Sur comptes clients | 3 416 | 2 372 | 3 416 | 2 372 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 277 | 2 678 | 12 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 447 | 29 228 | 9 125 | 26 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 547 | 34 787 | 17 603 | 64 731 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 461 | 10 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 825 | |||
UX | Autres créances clients | 12 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 900 | |||
VB | T. V. A. | 36 062 | |||
VP | Divers | 57 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 054 | 231 126 | 79 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518 | 3 518 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 460 949 | 460 949 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 217 | 383 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 014 | 57 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 487 | 83 487 | ||
VW | T.V.A. | 1 327 | 1 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693 | 9 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347 | 3 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 552 | 1 002 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 | 1 328 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 995 | 116 466 | 23 529 | 35 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 993 951 | 1 579 415 | 414 536 | 451 664 |
BF | Prêts | 10 461 | 10 461 | 8 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 928 | 79 928 | 79 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 225 663 | 1 697 209 | 528 454 | 575 377 |
BT | Marchandises | 208 396 | 11 579 | 196 818 | 125 449 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 305 | 8 305 | 16 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 964 | 2 372 | 14 592 | 9 306 |
BZ | Autres créances | 202 368 | 12 599 | 189 769 | 154 383 |
CF | Disponibilités | 75 908 | 75 908 | 116 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 333 | 1 333 | 1 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 274 | 26 550 | 486 725 | 423 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 937 | 1 723 758 | 1 015 179 | 998 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 237 264 | |||
DH | Report à nouveau | -2 037 309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 619 | -530 626 | ||
DL | TOTAL (I) | -25 555 | -2 527 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 622 | 34 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 559 | 6 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 181 | 41 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 | 71 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 949 | 2 870 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 217 | 379 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 522 | 163 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 552 | 3 484 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 179 | 998 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 016 595 | 5 016 595 | 5 677 563 | |
FD | Production vendue biens | 1 998 | 1 998 | ||
FG | Production vendue services | 5 404 | 5 404 | 6 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 996 | 5 023 996 | 5 683 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 911 | 60 895 | ||
FQ | Autres produits | 34 412 | 12 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 098 320 | 5 757 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 116 612 | 4 436 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 916 | 87 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 466 | 834 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 957 | 72 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 318 | 470 806 | ||
FZ | Charges sociales | 119 250 | 145 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 660 | 110 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 228 | 5 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 559 | 41 100 | ||
GE | Autres charges | 22 167 | 11 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 383 301 | 6 215 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 981 | -458 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 686 | 25 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 686 | 25 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 686 | -25 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -303 667 | -484 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 320 | 5 757 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 939 | 6 288 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -303 619 | -530 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 | 1 328 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 470 | 73 564 | 5 154 | 1 695 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 798 | 73 564 | 5 154 | 1 697 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 100 | 5 559 | 8 478 | 38 181 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 031 | 11 579 | 3 031 | 11 579 |
6T | Sur comptes clients | 3 416 | 2 372 | 3 416 | 2 372 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 277 | 2 678 | 12 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 447 | 29 228 | 9 125 | 26 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 547 | 34 787 | 17 603 | 64 731 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 461 | 10 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 825 | |||
UX | Autres créances clients | 12 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 900 | |||
VB | T. V. A. | 36 062 | |||
VP | Divers | 57 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 054 | 231 126 | 79 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518 | 3 518 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 460 949 | 460 949 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 217 | 383 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 014 | 57 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 487 | 83 487 | ||
VW | T.V.A. | 1 327 | 1 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693 | 9 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347 | 3 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 552 | 1 002 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 | 1 328 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 995 | 116 466 | 23 529 | 35 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 993 951 | 1 579 415 | 414 536 | 451 664 |
BF | Prêts | 10 461 | 10 461 | 8 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 928 | 79 928 | 79 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 225 663 | 1 697 209 | 528 454 | 575 377 |
BT | Marchandises | 208 396 | 11 579 | 196 818 | 125 449 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 305 | 8 305 | 16 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 964 | 2 372 | 14 592 | 9 306 |
BZ | Autres créances | 202 368 | 12 599 | 189 769 | 154 383 |
CF | Disponibilités | 75 908 | 75 908 | 116 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 333 | 1 333 | 1 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 274 | 26 550 | 486 725 | 423 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 937 | 1 723 758 | 1 015 179 | 998 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 237 264 | |||
DH | Report à nouveau | -2 037 309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 619 | -530 626 | ||
DL | TOTAL (I) | -25 555 | -2 527 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 622 | 34 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 559 | 6 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 181 | 41 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 | 71 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 949 | 2 870 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 217 | 379 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 522 | 163 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 552 | 3 484 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 179 | 998 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 016 595 | 5 016 595 | 5 677 563 | |
FD | Production vendue biens | 1 998 | 1 998 | ||
FG | Production vendue services | 5 404 | 5 404 | 6 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 996 | 5 023 996 | 5 683 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 911 | 60 895 | ||
FQ | Autres produits | 34 412 | 12 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 098 320 | 5 757 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 116 612 | 4 436 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 916 | 87 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 466 | 834 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 957 | 72 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 318 | 470 806 | ||
FZ | Charges sociales | 119 250 | 145 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 660 | 110 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 228 | 5 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 559 | 41 100 | ||
GE | Autres charges | 22 167 | 11 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 383 301 | 6 215 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 981 | -458 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 686 | 25 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 686 | 25 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 686 | -25 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -303 667 | -484 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 320 | 5 757 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 939 | 6 288 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -303 619 | -530 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 | 1 328 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 470 | 73 564 | 5 154 | 1 695 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 798 | 73 564 | 5 154 | 1 697 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 100 | 5 559 | 8 478 | 38 181 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 031 | 11 579 | 3 031 | 11 579 |
6T | Sur comptes clients | 3 416 | 2 372 | 3 416 | 2 372 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 277 | 2 678 | 12 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 447 | 29 228 | 9 125 | 26 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 547 | 34 787 | 17 603 | 64 731 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 461 | 10 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 825 | |||
UX | Autres créances clients | 12 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 900 | |||
VB | T. V. A. | 36 062 | |||
VP | Divers | 57 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 054 | 231 126 | 79 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518 | 3 518 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 460 949 | 460 949 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 217 | 383 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 014 | 57 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 487 | 83 487 | ||
VW | T.V.A. | 1 327 | 1 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693 | 9 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347 | 3 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 552 | 1 002 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 | 1 328 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 995 | 116 466 | 23 529 | 35 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 993 951 | 1 579 415 | 414 536 | 451 664 |
BF | Prêts | 10 461 | 10 461 | 8 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 928 | 79 928 | 79 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 225 663 | 1 697 209 | 528 454 | 575 377 |
BT | Marchandises | 208 396 | 11 579 | 196 818 | 125 449 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 305 | 8 305 | 16 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 964 | 2 372 | 14 592 | 9 306 |
BZ | Autres créances | 202 368 | 12 599 | 189 769 | 154 383 |
CF | Disponibilités | 75 908 | 75 908 | 116 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 333 | 1 333 | 1 253 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 274 | 26 550 | 486 725 | 423 089 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 937 | 1 723 758 | 1 015 179 | 998 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 237 264 | |||
DH | Report à nouveau | -2 037 309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 619 | -530 626 | ||
DL | TOTAL (I) | -25 555 | -2 527 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 622 | 34 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 559 | 6 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 181 | 41 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 | 71 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 949 | 2 870 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 217 | 379 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 522 | 163 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 002 552 | 3 484 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 179 | 998 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 016 595 | 5 016 595 | 5 677 563 | |
FD | Production vendue biens | 1 998 | 1 998 | ||
FG | Production vendue services | 5 404 | 5 404 | 6 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 996 | 5 023 996 | 5 683 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 911 | 60 895 | ||
FQ | Autres produits | 34 412 | 12 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 098 320 | 5 757 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 116 612 | 4 436 578 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 916 | 87 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 644 466 | 834 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 957 | 72 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 318 | 470 806 | ||
FZ | Charges sociales | 119 250 | 145 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 660 | 110 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 228 | 5 177 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 559 | 41 100 | ||
GE | Autres charges | 22 167 | 11 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 383 301 | 6 215 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 981 | -458 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 686 | 25 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 686 | 25 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 686 | -25 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -303 667 | -484 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 320 | 5 757 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 939 | 6 288 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -303 619 | -530 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 | 1 328 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 470 | 73 564 | 5 154 | 1 695 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 798 | 73 564 | 5 154 | 1 697 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 100 | 5 559 | 8 478 | 38 181 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 031 | 11 579 | 3 031 | 11 579 |
6T | Sur comptes clients | 3 416 | 2 372 | 3 416 | 2 372 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 277 | 2 678 | 12 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 447 | 29 228 | 9 125 | 26 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 547 | 34 787 | 17 603 | 64 731 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 461 | 10 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 79 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 825 | |||
UX | Autres créances clients | 12 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 844 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 900 | |||
VB | T. V. A. | 36 062 | |||
VP | Divers | 57 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 054 | 231 126 | 79 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518 | 3 518 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 460 949 | 460 949 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 217 | 383 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 014 | 57 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 487 | 83 487 | ||
VW | T.V.A. | 1 327 | 1 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693 | 9 693 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347 | 3 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 552 | 1 002 552 |