de Villepreux
Déposant 1 : MA SANTE FACILE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 523227080
Adresse :
7 rue Belgrand
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : ARDAN, M. DELUCENAY Julien
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Déposant 1 : MA SANTE FACILE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 523227080
Adresse :
7 rue Belgrand
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Mandataire 1 : ARDAN, M. DELUCENAY Julien
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 Paris
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Déposant 1 : MA SANTE FACILE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 523227080
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92300 LEVALLOIS PERRET
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Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 Paris
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Bénéficiare 1 : MA SANTE FACILE
Déposant 1 : MA SANTE FACILE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 523227080
Adresse :
7 rue Belgrand
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 PARIS
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Bénéficiare 1 : MA SANTE FACILE
Déposant 1 : MA SANTE FACILE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 523227080
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7 rue Belgrand
92300 LEVALLOIS PERRET
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Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 PARIS
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Bénéficiare 1 : AGAMI
Bénéficiare 1 : MA SANTE FACILE
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Bénéficiare 1 : AGAMI
Bénéficiare 1 : MA SANTE FACILE
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FR
Bénéficiare 1 : AGAMI
Bénéficiare 1 : MA SANTE FACILE
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92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique
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75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AGAMI
Bénéficiare 1 : MA SANTE FACILE
Déposant 1 : MA SANTE FACILE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 523227080
Adresse :
7 rue Belgrand
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AGAMI
Bénéficiare 1 : MA SANTE FACILE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 320 000 | 530 000 | 790 000 | 1 117 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 620 000 | 686 000 | 934 000 | 1 055 000 |
BF | Prêts | 85 000 | 85 000 | 65 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 000 | 84 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 109 000 | 1 217 000 | 1 892 000 | 2 322 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 000 | 14 000 | 2 427 000 | 1 565 000 |
BZ | Autres créances | 294 000 | 294 000 | 223 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 603 000 | 603 000 | 1 079 000 | |
CF | Disponibilités | 47 000 | 47 000 | 165 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 000 | 44 000 | 12 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 428 000 | 14 000 | 3 415 000 | 3 043 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 000 | 1 231 000 | 5 306 000 | 5 365 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000 | 4 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180 000 | -4 599 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 000 | 551 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 000 | 232 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 000 | 244 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 000 | 387 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 643 000 | 1 499 000 | ||
EA | Autres dettes | 2 228 000 | 2 674 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 110 000 | 4 570 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 000 | 5 365 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 360 000 | 9 360 000 | 7 659 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 000 | 36 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 445 000 | 7 695 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 510 000 | 3 640 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 890 000 | 813 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 209 000 | 5 338 000 | ||
FZ | Charges sociales | 2 335 000 | 2 094 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592 000 | 382 000 | ||
GE | Autres charges | 32 000 | 20 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 568 000 | 12 287 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 124 000 | -4 593 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000 | 3 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 | 3 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 000 | 9 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 000 | 9 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 000 | -6 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 126 000 | -4 599 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 446 000 | 7 698 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 625 000 | 12 296 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 180 000 | -4 599 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 000 | 153 000 | 50 000 | 686 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 000 | 510 000 | 116 000 | 1 217 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 232 000 | 81 000 | 313 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 000 | 81 000 | 325 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 239 000 | 57 000 | 182 000 | |
6T | Sur comptes clients | 39 000 | 1 000 | 26 000 | 14 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 000 | 1 000 | 83 000 | 196 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 000 | 82 000 | 83 000 | 521 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 000 | 83 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 220 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 000 | 2 765 000 | 183 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 000 | 229 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 869 000 | 869 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 000 | 617 000 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 000 | 156 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 222 000 | 2 222 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 000 | 4 100 000 | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 320 000 | 530 000 | 790 000 | 1 117 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 620 000 | 686 000 | 934 000 | 1 055 000 |
BF | Prêts | 85 000 | 85 000 | 65 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 000 | 84 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 109 000 | 1 217 000 | 1 892 000 | 2 322 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 000 | 14 000 | 2 427 000 | 1 565 000 |
BZ | Autres créances | 294 000 | 294 000 | 223 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 603 000 | 603 000 | 1 079 000 | |
CF | Disponibilités | 47 000 | 47 000 | 165 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 000 | 44 000 | 12 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 428 000 | 14 000 | 3 415 000 | 3 043 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 000 | 1 231 000 | 5 306 000 | 5 365 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000 | 4 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180 000 | -4 599 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 000 | 551 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 000 | 232 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 000 | 244 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 000 | 387 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 643 000 | 1 499 000 | ||
EA | Autres dettes | 2 228 000 | 2 674 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 110 000 | 4 570 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 000 | 5 365 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 360 000 | 9 360 000 | 7 659 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 000 | 36 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 445 000 | 7 695 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 510 000 | 3 640 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 890 000 | 813 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 209 000 | 5 338 000 | ||
FZ | Charges sociales | 2 335 000 | 2 094 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592 000 | 382 000 | ||
GE | Autres charges | 32 000 | 20 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 568 000 | 12 287 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 124 000 | -4 593 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000 | 3 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 | 3 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 000 | 9 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 000 | 9 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 000 | -6 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 126 000 | -4 599 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 446 000 | 7 698 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 625 000 | 12 296 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 180 000 | -4 599 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 000 | 153 000 | 50 000 | 686 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 000 | 510 000 | 116 000 | 1 217 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 232 000 | 81 000 | 313 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 000 | 81 000 | 325 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 239 000 | 57 000 | 182 000 | |
6T | Sur comptes clients | 39 000 | 1 000 | 26 000 | 14 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 000 | 1 000 | 83 000 | 196 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 000 | 82 000 | 83 000 | 521 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 000 | 83 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 220 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 000 | 2 765 000 | 183 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 000 | 229 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 869 000 | 869 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 000 | 617 000 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 000 | 156 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 222 000 | 2 222 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 000 | 4 100 000 | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 320 000 | 530 000 | 790 000 | 1 117 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 620 000 | 686 000 | 934 000 | 1 055 000 |
BF | Prêts | 85 000 | 85 000 | 65 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 000 | 84 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 109 000 | 1 217 000 | 1 892 000 | 2 322 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 000 | 14 000 | 2 427 000 | 1 565 000 |
BZ | Autres créances | 294 000 | 294 000 | 223 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 603 000 | 603 000 | 1 079 000 | |
CF | Disponibilités | 47 000 | 47 000 | 165 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 000 | 44 000 | 12 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 428 000 | 14 000 | 3 415 000 | 3 043 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 000 | 1 231 000 | 5 306 000 | 5 365 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000 | 4 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180 000 | -4 599 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 000 | 551 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 000 | 232 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 000 | 244 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 000 | 387 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 643 000 | 1 499 000 | ||
EA | Autres dettes | 2 228 000 | 2 674 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 110 000 | 4 570 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 000 | 5 365 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 360 000 | 9 360 000 | 7 659 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 000 | 36 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 445 000 | 7 695 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 510 000 | 3 640 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 890 000 | 813 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 209 000 | 5 338 000 | ||
FZ | Charges sociales | 2 335 000 | 2 094 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592 000 | 382 000 | ||
GE | Autres charges | 32 000 | 20 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 568 000 | 12 287 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 124 000 | -4 593 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000 | 3 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 | 3 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 000 | 9 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 000 | 9 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 000 | -6 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 126 000 | -4 599 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 446 000 | 7 698 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 625 000 | 12 296 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 180 000 | -4 599 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 000 | 153 000 | 50 000 | 686 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 000 | 510 000 | 116 000 | 1 217 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 232 000 | 81 000 | 313 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 000 | 81 000 | 325 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 239 000 | 57 000 | 182 000 | |
6T | Sur comptes clients | 39 000 | 1 000 | 26 000 | 14 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 000 | 1 000 | 83 000 | 196 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 000 | 82 000 | 83 000 | 521 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 000 | 83 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 220 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 000 | 2 765 000 | 183 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 000 | 229 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 869 000 | 869 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 000 | 617 000 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 000 | 156 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 222 000 | 2 222 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 000 | 4 100 000 | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 320 000 | 530 000 | 790 000 | 1 117 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 620 000 | 686 000 | 934 000 | 1 055 000 |
BF | Prêts | 85 000 | 85 000 | 65 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 000 | 84 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 109 000 | 1 217 000 | 1 892 000 | 2 322 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 000 | 14 000 | 2 427 000 | 1 565 000 |
BZ | Autres créances | 294 000 | 294 000 | 223 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 603 000 | 603 000 | 1 079 000 | |
CF | Disponibilités | 47 000 | 47 000 | 165 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 000 | 44 000 | 12 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 428 000 | 14 000 | 3 415 000 | 3 043 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 000 | 1 231 000 | 5 306 000 | 5 365 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000 | 4 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180 000 | -4 599 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 000 | 551 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 000 | 232 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 000 | 244 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 000 | 387 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 643 000 | 1 499 000 | ||
EA | Autres dettes | 2 228 000 | 2 674 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 110 000 | 4 570 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 000 | 5 365 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 360 000 | 9 360 000 | 7 659 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 000 | 36 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 445 000 | 7 695 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 510 000 | 3 640 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 890 000 | 813 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 209 000 | 5 338 000 | ||
FZ | Charges sociales | 2 335 000 | 2 094 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592 000 | 382 000 | ||
GE | Autres charges | 32 000 | 20 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 568 000 | 12 287 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 124 000 | -4 593 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000 | 3 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 | 3 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 000 | 9 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 000 | 9 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 000 | -6 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 126 000 | -4 599 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 446 000 | 7 698 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 625 000 | 12 296 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 180 000 | -4 599 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 000 | 153 000 | 50 000 | 686 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 000 | 510 000 | 116 000 | 1 217 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 232 000 | 81 000 | 313 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 000 | 81 000 | 325 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 239 000 | 57 000 | 182 000 | |
6T | Sur comptes clients | 39 000 | 1 000 | 26 000 | 14 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 000 | 1 000 | 83 000 | 196 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 000 | 82 000 | 83 000 | 521 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 000 | 83 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 220 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 000 | 2 765 000 | 183 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 000 | 229 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 869 000 | 869 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 000 | 617 000 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 000 | 156 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 222 000 | 2 222 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 000 | 4 100 000 | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 320 000 | 530 000 | 790 000 | 1 117 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 620 000 | 686 000 | 934 000 | 1 055 000 |
BF | Prêts | 85 000 | 85 000 | 65 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 000 | 84 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 109 000 | 1 217 000 | 1 892 000 | 2 322 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 000 | 14 000 | 2 427 000 | 1 565 000 |
BZ | Autres créances | 294 000 | 294 000 | 223 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 603 000 | 603 000 | 1 079 000 | |
CF | Disponibilités | 47 000 | 47 000 | 165 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 000 | 44 000 | 12 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 428 000 | 14 000 | 3 415 000 | 3 043 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 000 | 1 231 000 | 5 306 000 | 5 365 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000 | 4 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180 000 | -4 599 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 000 | 551 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 000 | 232 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 000 | 244 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 000 | 387 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 643 000 | 1 499 000 | ||
EA | Autres dettes | 2 228 000 | 2 674 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 110 000 | 4 570 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 000 | 5 365 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 360 000 | 9 360 000 | 7 659 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 000 | 36 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 445 000 | 7 695 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 510 000 | 3 640 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 890 000 | 813 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 209 000 | 5 338 000 | ||
FZ | Charges sociales | 2 335 000 | 2 094 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592 000 | 382 000 | ||
GE | Autres charges | 32 000 | 20 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 568 000 | 12 287 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 124 000 | -4 593 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000 | 3 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 | 3 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 000 | 9 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 000 | 9 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 000 | -6 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 126 000 | -4 599 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 446 000 | 7 698 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 625 000 | 12 296 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 180 000 | -4 599 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 000 | 153 000 | 50 000 | 686 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 000 | 510 000 | 116 000 | 1 217 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 232 000 | 81 000 | 313 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 000 | 81 000 | 325 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 239 000 | 57 000 | 182 000 | |
6T | Sur comptes clients | 39 000 | 1 000 | 26 000 | 14 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 000 | 1 000 | 83 000 | 196 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 000 | 82 000 | 83 000 | 521 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 000 | 83 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 220 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 000 | 2 765 000 | 183 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 000 | 229 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 869 000 | 869 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 000 | 617 000 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 000 | 156 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 222 000 | 2 222 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 000 | 4 100 000 | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 320 000 | 530 000 | 790 000 | 1 117 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 620 000 | 686 000 | 934 000 | 1 055 000 |
BF | Prêts | 85 000 | 85 000 | 65 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 000 | 84 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 109 000 | 1 217 000 | 1 892 000 | 2 322 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 000 | 14 000 | 2 427 000 | 1 565 000 |
BZ | Autres créances | 294 000 | 294 000 | 223 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 603 000 | 603 000 | 1 079 000 | |
CF | Disponibilités | 47 000 | 47 000 | 165 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 000 | 44 000 | 12 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 428 000 | 14 000 | 3 415 000 | 3 043 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 000 | 1 231 000 | 5 306 000 | 5 365 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000 | 4 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180 000 | -4 599 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 000 | 551 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 000 | 232 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 000 | 244 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 000 | 387 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 643 000 | 1 499 000 | ||
EA | Autres dettes | 2 228 000 | 2 674 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 110 000 | 4 570 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 000 | 5 365 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 360 000 | 9 360 000 | 7 659 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 000 | 36 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 445 000 | 7 695 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 510 000 | 3 640 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 890 000 | 813 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 209 000 | 5 338 000 | ||
FZ | Charges sociales | 2 335 000 | 2 094 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592 000 | 382 000 | ||
GE | Autres charges | 32 000 | 20 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 568 000 | 12 287 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 124 000 | -4 593 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000 | 3 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 | 3 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 000 | 9 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 000 | 9 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 000 | -6 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 126 000 | -4 599 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 446 000 | 7 698 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 625 000 | 12 296 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 180 000 | -4 599 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 000 | 153 000 | 50 000 | 686 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 000 | 510 000 | 116 000 | 1 217 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 232 000 | 81 000 | 313 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 000 | 81 000 | 325 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 239 000 | 57 000 | 182 000 | |
6T | Sur comptes clients | 39 000 | 1 000 | 26 000 | 14 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 000 | 1 000 | 83 000 | 196 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 000 | 82 000 | 83 000 | 521 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 000 | 83 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 220 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 000 | 2 765 000 | 183 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 000 | 229 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 869 000 | 869 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 000 | 617 000 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 000 | 156 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 222 000 | 2 222 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 000 | 4 100 000 | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 320 000 | 530 000 | 790 000 | 1 117 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 620 000 | 686 000 | 934 000 | 1 055 000 |
BF | Prêts | 85 000 | 85 000 | 65 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 000 | 84 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 109 000 | 1 217 000 | 1 892 000 | 2 322 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 000 | 14 000 | 2 427 000 | 1 565 000 |
BZ | Autres créances | 294 000 | 294 000 | 223 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 603 000 | 603 000 | 1 079 000 | |
CF | Disponibilités | 47 000 | 47 000 | 165 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 000 | 44 000 | 12 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 428 000 | 14 000 | 3 415 000 | 3 043 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 000 | 1 231 000 | 5 306 000 | 5 365 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000 | 4 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180 000 | -4 599 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 000 | 551 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 000 | 232 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 000 | 244 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 000 | 387 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 643 000 | 1 499 000 | ||
EA | Autres dettes | 2 228 000 | 2 674 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 110 000 | 4 570 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 000 | 5 365 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 360 000 | 9 360 000 | 7 659 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 000 | 36 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 445 000 | 7 695 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 510 000 | 3 640 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 890 000 | 813 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 209 000 | 5 338 000 | ||
FZ | Charges sociales | 2 335 000 | 2 094 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 592 000 | 382 000 | ||
GE | Autres charges | 32 000 | 20 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 568 000 | 12 287 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 124 000 | -4 593 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000 | 3 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 | 3 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 000 | 9 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 000 | 9 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 000 | -6 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 126 000 | -4 599 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 446 000 | 7 698 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 625 000 | 12 296 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 180 000 | -4 599 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 000 | 153 000 | 50 000 | 686 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 000 | 510 000 | 116 000 | 1 217 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 232 000 | 81 000 | 313 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 000 | 81 000 | 325 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 239 000 | 57 000 | 182 000 | |
6T | Sur comptes clients | 39 000 | 1 000 | 26 000 | 14 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 000 | 1 000 | 83 000 | 196 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 000 | 82 000 | 83 000 | 521 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 000 | 83 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 427 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 220 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 000 | 2 765 000 | 183 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 000 | 229 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 869 000 | 869 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 000 | 617 000 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 000 | 156 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 222 000 | 2 222 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 000 | 4 100 000 | 10 000 |