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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 015 | 259 662 | 354 | 2 319 |
AH | Fonds commercial | 589 680 | 589 680 | 589 679 | |
AN | Terrains | 1 946 266 | 702 946 | 1 243 321 | 1 320 814 |
AP | Constructions | 9 725 887 | 7 911 853 | 1 814 033 | 1 944 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409 589 | 4 549 887 | 859 702 | 926 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 940 446 | 2 547 028 | 393 418 | 683 369 |
AV | Immobilisations en cours | 188 | 188 | 188 | |
CU | Autres participations | 271 377 | 1 525 | 269 853 | 256 592 |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 982 | 66 982 | 66 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 79 | 79 | 591 | |
BF | Prêts | 3 417 | 3 417 | 3 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 219 | 23 219 | 23 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 237 144 | 15 972 900 | 5 264 244 | 5 817 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 623 | 76 623 | 92 713 | |
BT | Marchandises | 2 989 041 | 8 543 | 2 980 498 | 3 765 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 980 641 | 1 382 037 | 15 598 603 | 14 256 641 |
BZ | Autres créances | 2 028 249 | 2 028 249 | 2 346 929 | |
CF | Disponibilités | 860 241 | 860 241 | 1 275 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 593 | 95 593 | 111 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 030 388 | 1 390 580 | 21 639 808 | 21 848 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 267 533 | 17 363 480 | 26 904 052 | 27 666 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 208 500 | 3 208 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155 433 | 4 155 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 838 | 218 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 465 951 | 2 367 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 420 | 945 309 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 708 | 8 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 314 | 138 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 227 165 | 11 042 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 171 079 | 231 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 281 079 | 341 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 039 | 1 443 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 111 | 6 871 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 750 301 | 1 925 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 683 | 88 940 | ||
EA | Autres dettes | 8 882 674 | 5 952 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 395 809 | 16 282 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 904 052 | 27 666 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 755 523 | 53 755 523 | 63 784 991 | |
FD | Production vendue biens | 8 899 638 | 8 899 638 | 8 913 960 | |
FG | Production vendue services | 1 500 810 | 1 500 810 | 2 624 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 155 971 | 64 155 971 | 75 323 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 133 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 965 | 53 790 | ||
FQ | Autres produits | 346 575 | 295 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 751 644 | 75 674 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 782 419 | 56 605 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 776 383 | -70 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 243 689 | 6 848 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 090 | 25 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 381 297 | 5 203 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 240 | 484 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 831 035 | 3 013 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 036 229 | 1 085 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 389 | 721 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 898 | 66 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 209 | |||
GE | Autres charges | 283 785 | 239 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 417 453 | 74 237 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 334 191 | 1 437 084 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 297 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 036 | 12 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 166 | 4 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 533 | 449 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 698 | 454 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 029 | 176 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 029 | 176 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 670 | 277 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 461 121 | 1 702 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 399 | 18 778 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 364 | 24 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 379 763 | 122 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 691 | 20 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 | 4 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 299 | 24 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 463 | 97 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 817 | 109 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 347 | 745 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 426 401 | 76 251 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 399 981 | 75 306 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 420 | 945 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 695 | 1 966 | -1 | 259 662 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864 039 | 598 423 | 750 745 | 15 711 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 121 735 | 600 389 | 750 744 | 15 971 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 388 | 1 290 | 42 364 | 97 314 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 171 079 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 341 133 | 60 054 | 281 079 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 543 | 8 543 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 371 682 | 10 355 | 1 382 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 373 206 | 18 898 | -1 | 1 392 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 852 727 | 20 188 | 102 417 | 1 770 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 898 | 60 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 290 | 42 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 982 | 66 982 | ||
UP | Prêts | 3 417 | 3 417 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 219 | 23 219 | ||
UX | Autres créances clients | 16 980 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 280 | |||
VB | T. V. A. | 188 433 | |||
VP | Divers | 163 166 | |||
VC | Groupe et associés | 120 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 198 101 | 19 198 101 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 321 | 78 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 718 | 151 907 | 517 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 507 111 | 3 507 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 379 | 833 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 093 | 356 093 | ||
VW | T.V.A. | 295 863 | 295 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 966 | 264 966 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 683 | 62 683 | ||
VI | Groupe et associés | 8 259 419 | 8 259 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 255 | 623 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 395 809 | 14 432 998 | 517 485 | 445 326 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 015 | 259 662 | 354 | 2 319 |
AH | Fonds commercial | 589 680 | 589 680 | 589 679 | |
AN | Terrains | 1 946 266 | 702 946 | 1 243 321 | 1 320 814 |
AP | Constructions | 9 725 887 | 7 911 853 | 1 814 033 | 1 944 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409 589 | 4 549 887 | 859 702 | 926 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 940 446 | 2 547 028 | 393 418 | 683 369 |
AV | Immobilisations en cours | 188 | 188 | 188 | |
CU | Autres participations | 271 377 | 1 525 | 269 853 | 256 592 |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 982 | 66 982 | 66 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 79 | 79 | 591 | |
BF | Prêts | 3 417 | 3 417 | 3 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 219 | 23 219 | 23 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 237 144 | 15 972 900 | 5 264 244 | 5 817 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 623 | 76 623 | 92 713 | |
BT | Marchandises | 2 989 041 | 8 543 | 2 980 498 | 3 765 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 980 641 | 1 382 037 | 15 598 603 | 14 256 641 |
BZ | Autres créances | 2 028 249 | 2 028 249 | 2 346 929 | |
CF | Disponibilités | 860 241 | 860 241 | 1 275 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 593 | 95 593 | 111 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 030 388 | 1 390 580 | 21 639 808 | 21 848 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 267 533 | 17 363 480 | 26 904 052 | 27 666 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 208 500 | 3 208 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155 433 | 4 155 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 838 | 218 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 465 951 | 2 367 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 420 | 945 309 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 708 | 8 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 314 | 138 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 227 165 | 11 042 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 171 079 | 231 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 281 079 | 341 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 039 | 1 443 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 111 | 6 871 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 750 301 | 1 925 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 683 | 88 940 | ||
EA | Autres dettes | 8 882 674 | 5 952 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 395 809 | 16 282 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 904 052 | 27 666 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 755 523 | 53 755 523 | 63 784 991 | |
FD | Production vendue biens | 8 899 638 | 8 899 638 | 8 913 960 | |
FG | Production vendue services | 1 500 810 | 1 500 810 | 2 624 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 155 971 | 64 155 971 | 75 323 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 133 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 965 | 53 790 | ||
FQ | Autres produits | 346 575 | 295 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 751 644 | 75 674 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 782 419 | 56 605 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 776 383 | -70 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 243 689 | 6 848 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 090 | 25 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 381 297 | 5 203 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 240 | 484 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 831 035 | 3 013 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 036 229 | 1 085 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 389 | 721 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 898 | 66 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 209 | |||
GE | Autres charges | 283 785 | 239 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 417 453 | 74 237 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 334 191 | 1 437 084 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 297 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 036 | 12 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 166 | 4 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 533 | 449 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 698 | 454 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 029 | 176 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 029 | 176 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 670 | 277 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 461 121 | 1 702 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 399 | 18 778 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 364 | 24 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 379 763 | 122 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 691 | 20 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 | 4 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 299 | 24 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 463 | 97 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 817 | 109 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 347 | 745 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 426 401 | 76 251 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 399 981 | 75 306 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 420 | 945 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 695 | 1 966 | -1 | 259 662 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864 039 | 598 423 | 750 745 | 15 711 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 121 735 | 600 389 | 750 744 | 15 971 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 388 | 1 290 | 42 364 | 97 314 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 171 079 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 341 133 | 60 054 | 281 079 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 543 | 8 543 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 371 682 | 10 355 | 1 382 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 373 206 | 18 898 | -1 | 1 392 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 852 727 | 20 188 | 102 417 | 1 770 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 898 | 60 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 290 | 42 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 982 | 66 982 | ||
UP | Prêts | 3 417 | 3 417 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 219 | 23 219 | ||
UX | Autres créances clients | 16 980 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 280 | |||
VB | T. V. A. | 188 433 | |||
VP | Divers | 163 166 | |||
VC | Groupe et associés | 120 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 198 101 | 19 198 101 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 321 | 78 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 718 | 151 907 | 517 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 507 111 | 3 507 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 379 | 833 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 093 | 356 093 | ||
VW | T.V.A. | 295 863 | 295 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 966 | 264 966 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 683 | 62 683 | ||
VI | Groupe et associés | 8 259 419 | 8 259 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 255 | 623 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 395 809 | 14 432 998 | 517 485 | 445 326 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 015 | 259 662 | 354 | 2 319 |
AH | Fonds commercial | 589 680 | 589 680 | 589 679 | |
AN | Terrains | 1 946 266 | 702 946 | 1 243 321 | 1 320 814 |
AP | Constructions | 9 725 887 | 7 911 853 | 1 814 033 | 1 944 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409 589 | 4 549 887 | 859 702 | 926 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 940 446 | 2 547 028 | 393 418 | 683 369 |
AV | Immobilisations en cours | 188 | 188 | 188 | |
CU | Autres participations | 271 377 | 1 525 | 269 853 | 256 592 |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 982 | 66 982 | 66 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 79 | 79 | 591 | |
BF | Prêts | 3 417 | 3 417 | 3 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 219 | 23 219 | 23 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 237 144 | 15 972 900 | 5 264 244 | 5 817 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 623 | 76 623 | 92 713 | |
BT | Marchandises | 2 989 041 | 8 543 | 2 980 498 | 3 765 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 980 641 | 1 382 037 | 15 598 603 | 14 256 641 |
BZ | Autres créances | 2 028 249 | 2 028 249 | 2 346 929 | |
CF | Disponibilités | 860 241 | 860 241 | 1 275 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 593 | 95 593 | 111 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 030 388 | 1 390 580 | 21 639 808 | 21 848 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 267 533 | 17 363 480 | 26 904 052 | 27 666 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 208 500 | 3 208 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155 433 | 4 155 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 838 | 218 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 465 951 | 2 367 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 420 | 945 309 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 708 | 8 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 314 | 138 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 227 165 | 11 042 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 171 079 | 231 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 281 079 | 341 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 039 | 1 443 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 111 | 6 871 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 750 301 | 1 925 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 683 | 88 940 | ||
EA | Autres dettes | 8 882 674 | 5 952 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 395 809 | 16 282 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 904 052 | 27 666 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 755 523 | 53 755 523 | 63 784 991 | |
FD | Production vendue biens | 8 899 638 | 8 899 638 | 8 913 960 | |
FG | Production vendue services | 1 500 810 | 1 500 810 | 2 624 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 155 971 | 64 155 971 | 75 323 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 133 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 965 | 53 790 | ||
FQ | Autres produits | 346 575 | 295 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 751 644 | 75 674 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 782 419 | 56 605 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 776 383 | -70 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 243 689 | 6 848 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 090 | 25 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 381 297 | 5 203 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 240 | 484 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 831 035 | 3 013 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 036 229 | 1 085 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 389 | 721 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 898 | 66 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 209 | |||
GE | Autres charges | 283 785 | 239 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 417 453 | 74 237 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 334 191 | 1 437 084 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 297 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 036 | 12 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 166 | 4 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 533 | 449 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 698 | 454 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 029 | 176 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 029 | 176 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 670 | 277 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 461 121 | 1 702 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 399 | 18 778 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 364 | 24 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 379 763 | 122 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 691 | 20 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 | 4 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 299 | 24 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 463 | 97 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 817 | 109 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 347 | 745 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 426 401 | 76 251 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 399 981 | 75 306 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 420 | 945 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 695 | 1 966 | -1 | 259 662 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864 039 | 598 423 | 750 745 | 15 711 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 121 735 | 600 389 | 750 744 | 15 971 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 388 | 1 290 | 42 364 | 97 314 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 171 079 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 341 133 | 60 054 | 281 079 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 543 | 8 543 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 371 682 | 10 355 | 1 382 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 373 206 | 18 898 | -1 | 1 392 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 852 727 | 20 188 | 102 417 | 1 770 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 898 | 60 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 290 | 42 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 982 | 66 982 | ||
UP | Prêts | 3 417 | 3 417 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 219 | 23 219 | ||
UX | Autres créances clients | 16 980 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 280 | |||
VB | T. V. A. | 188 433 | |||
VP | Divers | 163 166 | |||
VC | Groupe et associés | 120 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 198 101 | 19 198 101 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 321 | 78 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 718 | 151 907 | 517 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 507 111 | 3 507 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 379 | 833 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 093 | 356 093 | ||
VW | T.V.A. | 295 863 | 295 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 966 | 264 966 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 683 | 62 683 | ||
VI | Groupe et associés | 8 259 419 | 8 259 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 255 | 623 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 395 809 | 14 432 998 | 517 485 | 445 326 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 015 | 259 662 | 354 | 2 319 |
AH | Fonds commercial | 589 680 | 589 680 | 589 679 | |
AN | Terrains | 1 946 266 | 702 946 | 1 243 321 | 1 320 814 |
AP | Constructions | 9 725 887 | 7 911 853 | 1 814 033 | 1 944 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409 589 | 4 549 887 | 859 702 | 926 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 940 446 | 2 547 028 | 393 418 | 683 369 |
AV | Immobilisations en cours | 188 | 188 | 188 | |
CU | Autres participations | 271 377 | 1 525 | 269 853 | 256 592 |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 982 | 66 982 | 66 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 79 | 79 | 591 | |
BF | Prêts | 3 417 | 3 417 | 3 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 219 | 23 219 | 23 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 237 144 | 15 972 900 | 5 264 244 | 5 817 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 623 | 76 623 | 92 713 | |
BT | Marchandises | 2 989 041 | 8 543 | 2 980 498 | 3 765 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 980 641 | 1 382 037 | 15 598 603 | 14 256 641 |
BZ | Autres créances | 2 028 249 | 2 028 249 | 2 346 929 | |
CF | Disponibilités | 860 241 | 860 241 | 1 275 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 593 | 95 593 | 111 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 030 388 | 1 390 580 | 21 639 808 | 21 848 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 267 533 | 17 363 480 | 26 904 052 | 27 666 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 208 500 | 3 208 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155 433 | 4 155 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 838 | 218 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 465 951 | 2 367 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 420 | 945 309 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 708 | 8 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 314 | 138 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 227 165 | 11 042 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 171 079 | 231 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 281 079 | 341 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 039 | 1 443 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 111 | 6 871 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 750 301 | 1 925 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 683 | 88 940 | ||
EA | Autres dettes | 8 882 674 | 5 952 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 395 809 | 16 282 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 904 052 | 27 666 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 755 523 | 53 755 523 | 63 784 991 | |
FD | Production vendue biens | 8 899 638 | 8 899 638 | 8 913 960 | |
FG | Production vendue services | 1 500 810 | 1 500 810 | 2 624 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 155 971 | 64 155 971 | 75 323 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 133 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 965 | 53 790 | ||
FQ | Autres produits | 346 575 | 295 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 751 644 | 75 674 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 782 419 | 56 605 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 776 383 | -70 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 243 689 | 6 848 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 090 | 25 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 381 297 | 5 203 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 240 | 484 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 831 035 | 3 013 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 036 229 | 1 085 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 389 | 721 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 898 | 66 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 209 | |||
GE | Autres charges | 283 785 | 239 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 417 453 | 74 237 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 334 191 | 1 437 084 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 297 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 036 | 12 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 166 | 4 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 533 | 449 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 698 | 454 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 029 | 176 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 029 | 176 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 670 | 277 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 461 121 | 1 702 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 399 | 18 778 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 364 | 24 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 379 763 | 122 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 691 | 20 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 | 4 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 299 | 24 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 463 | 97 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 817 | 109 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 347 | 745 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 426 401 | 76 251 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 399 981 | 75 306 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 420 | 945 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 695 | 1 966 | -1 | 259 662 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864 039 | 598 423 | 750 745 | 15 711 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 121 735 | 600 389 | 750 744 | 15 971 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 388 | 1 290 | 42 364 | 97 314 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 171 079 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 341 133 | 60 054 | 281 079 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 543 | 8 543 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 371 682 | 10 355 | 1 382 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 373 206 | 18 898 | -1 | 1 392 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 852 727 | 20 188 | 102 417 | 1 770 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 898 | 60 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 290 | 42 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 982 | 66 982 | ||
UP | Prêts | 3 417 | 3 417 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 219 | 23 219 | ||
UX | Autres créances clients | 16 980 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 280 | |||
VB | T. V. A. | 188 433 | |||
VP | Divers | 163 166 | |||
VC | Groupe et associés | 120 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 198 101 | 19 198 101 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 321 | 78 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 718 | 151 907 | 517 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 507 111 | 3 507 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 379 | 833 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 093 | 356 093 | ||
VW | T.V.A. | 295 863 | 295 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 966 | 264 966 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 683 | 62 683 | ||
VI | Groupe et associés | 8 259 419 | 8 259 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 255 | 623 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 395 809 | 14 432 998 | 517 485 | 445 326 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 015 | 259 662 | 354 | 2 319 |
AH | Fonds commercial | 589 680 | 589 680 | 589 679 | |
AN | Terrains | 1 946 266 | 702 946 | 1 243 321 | 1 320 814 |
AP | Constructions | 9 725 887 | 7 911 853 | 1 814 033 | 1 944 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409 589 | 4 549 887 | 859 702 | 926 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 940 446 | 2 547 028 | 393 418 | 683 369 |
AV | Immobilisations en cours | 188 | 188 | 188 | |
CU | Autres participations | 271 377 | 1 525 | 269 853 | 256 592 |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 982 | 66 982 | 66 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 79 | 79 | 591 | |
BF | Prêts | 3 417 | 3 417 | 3 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 219 | 23 219 | 23 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 237 144 | 15 972 900 | 5 264 244 | 5 817 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 623 | 76 623 | 92 713 | |
BT | Marchandises | 2 989 041 | 8 543 | 2 980 498 | 3 765 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 980 641 | 1 382 037 | 15 598 603 | 14 256 641 |
BZ | Autres créances | 2 028 249 | 2 028 249 | 2 346 929 | |
CF | Disponibilités | 860 241 | 860 241 | 1 275 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 593 | 95 593 | 111 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 030 388 | 1 390 580 | 21 639 808 | 21 848 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 267 533 | 17 363 480 | 26 904 052 | 27 666 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 208 500 | 3 208 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155 433 | 4 155 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 838 | 218 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 465 951 | 2 367 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 420 | 945 309 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 708 | 8 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 314 | 138 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 227 165 | 11 042 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 171 079 | 231 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 281 079 | 341 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 039 | 1 443 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 111 | 6 871 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 750 301 | 1 925 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 683 | 88 940 | ||
EA | Autres dettes | 8 882 674 | 5 952 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 395 809 | 16 282 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 904 052 | 27 666 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 755 523 | 53 755 523 | 63 784 991 | |
FD | Production vendue biens | 8 899 638 | 8 899 638 | 8 913 960 | |
FG | Production vendue services | 1 500 810 | 1 500 810 | 2 624 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 155 971 | 64 155 971 | 75 323 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 133 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 965 | 53 790 | ||
FQ | Autres produits | 346 575 | 295 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 751 644 | 75 674 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 782 419 | 56 605 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 776 383 | -70 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 243 689 | 6 848 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 090 | 25 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 381 297 | 5 203 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 240 | 484 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 831 035 | 3 013 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 036 229 | 1 085 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 389 | 721 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 898 | 66 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 209 | |||
GE | Autres charges | 283 785 | 239 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 417 453 | 74 237 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 334 191 | 1 437 084 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 297 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 036 | 12 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 166 | 4 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 533 | 449 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 698 | 454 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 029 | 176 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 029 | 176 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 670 | 277 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 461 121 | 1 702 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 399 | 18 778 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 364 | 24 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 379 763 | 122 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 691 | 20 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 | 4 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 299 | 24 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 463 | 97 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 817 | 109 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 347 | 745 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 426 401 | 76 251 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 399 981 | 75 306 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 420 | 945 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 695 | 1 966 | -1 | 259 662 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864 039 | 598 423 | 750 745 | 15 711 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 121 735 | 600 389 | 750 744 | 15 971 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 388 | 1 290 | 42 364 | 97 314 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 171 079 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 341 133 | 60 054 | 281 079 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 543 | 8 543 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 371 682 | 10 355 | 1 382 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 373 206 | 18 898 | -1 | 1 392 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 852 727 | 20 188 | 102 417 | 1 770 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 898 | 60 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 290 | 42 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 982 | 66 982 | ||
UP | Prêts | 3 417 | 3 417 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 219 | 23 219 | ||
UX | Autres créances clients | 16 980 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 280 | |||
VB | T. V. A. | 188 433 | |||
VP | Divers | 163 166 | |||
VC | Groupe et associés | 120 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 198 101 | 19 198 101 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 321 | 78 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 718 | 151 907 | 517 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 507 111 | 3 507 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 379 | 833 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 093 | 356 093 | ||
VW | T.V.A. | 295 863 | 295 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 966 | 264 966 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 683 | 62 683 | ||
VI | Groupe et associés | 8 259 419 | 8 259 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 255 | 623 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 395 809 | 14 432 998 | 517 485 | 445 326 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 015 | 259 662 | 354 | 2 319 |
AH | Fonds commercial | 589 680 | 589 680 | 589 679 | |
AN | Terrains | 1 946 266 | 702 946 | 1 243 321 | 1 320 814 |
AP | Constructions | 9 725 887 | 7 911 853 | 1 814 033 | 1 944 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409 589 | 4 549 887 | 859 702 | 926 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 940 446 | 2 547 028 | 393 418 | 683 369 |
AV | Immobilisations en cours | 188 | 188 | 188 | |
CU | Autres participations | 271 377 | 1 525 | 269 853 | 256 592 |
BB | Créances rattachées à des participations | 66 982 | 66 982 | 66 982 | |
BD | Autres titres immobilisés | 79 | 79 | 591 | |
BF | Prêts | 3 417 | 3 417 | 3 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 219 | 23 219 | 23 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 237 144 | 15 972 900 | 5 264 244 | 5 817 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 623 | 76 623 | 92 713 | |
BT | Marchandises | 2 989 041 | 8 543 | 2 980 498 | 3 765 423 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 980 641 | 1 382 037 | 15 598 603 | 14 256 641 |
BZ | Autres créances | 2 028 249 | 2 028 249 | 2 346 929 | |
CF | Disponibilités | 860 241 | 860 241 | 1 275 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 593 | 95 593 | 111 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 030 388 | 1 390 580 | 21 639 808 | 21 848 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 267 533 | 17 363 480 | 26 904 052 | 27 666 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 208 500 | 3 208 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155 433 | 4 155 432 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 838 | 218 573 | ||
DG | Autres réserves | 2 465 951 | 2 367 906 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 420 | 945 309 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 708 | 8 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 314 | 138 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 227 165 | 11 042 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | 110 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 171 079 | 231 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 281 079 | 341 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 039 | 1 443 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 111 | 6 871 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 750 301 | 1 925 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 683 | 88 940 | ||
EA | Autres dettes | 8 882 674 | 5 952 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 395 809 | 16 282 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 904 052 | 27 666 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 755 523 | 53 755 523 | 63 784 991 | |
FD | Production vendue biens | 8 899 638 | 8 899 638 | 8 913 960 | |
FG | Production vendue services | 1 500 810 | 1 500 810 | 2 624 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 155 971 | 64 155 971 | 75 323 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 133 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 965 | 53 790 | ||
FQ | Autres produits | 346 575 | 295 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 751 644 | 75 674 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 782 419 | 56 605 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 776 383 | -70 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 243 689 | 6 848 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 090 | 25 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 381 297 | 5 203 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 240 | 484 597 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 831 035 | 3 013 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 036 229 | 1 085 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 389 | 721 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 898 | 66 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 209 | |||
GE | Autres charges | 283 785 | 239 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 417 453 | 74 237 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 334 191 | 1 437 084 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 297 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 036 | 12 687 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 166 | 4 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 533 | 449 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 698 | 454 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 029 | 176 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 029 | 176 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 670 | 277 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 461 121 | 1 702 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 371 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 399 | 18 778 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 364 | 24 976 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 379 763 | 122 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 691 | 20 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 | 4 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 299 | 24 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 463 | 97 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 817 | 109 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 347 | 745 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 426 401 | 76 251 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 399 981 | 75 306 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 026 420 | 945 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 695 | 1 966 | -1 | 259 662 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864 039 | 598 423 | 750 745 | 15 711 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 121 735 | 600 389 | 750 744 | 15 971 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 138 388 | 1 290 | 42 364 | 97 314 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 171 079 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 341 133 | 60 054 | 281 079 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 525 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 543 | 8 543 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 371 682 | 10 355 | 1 382 037 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 373 206 | 18 898 | -1 | 1 392 105 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 852 727 | 20 188 | 102 417 | 1 770 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 898 | 60 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 290 | 42 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 66 982 | 66 982 | ||
UP | Prêts | 3 417 | 3 417 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 219 | 23 219 | ||
UX | Autres créances clients | 16 980 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 280 | |||
VB | T. V. A. | 188 433 | |||
VP | Divers | 163 166 | |||
VC | Groupe et associés | 120 159 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 198 101 | 19 198 101 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 321 | 78 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 718 | 151 907 | 517 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 507 111 | 3 507 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 379 | 833 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 093 | 356 093 | ||
VW | T.V.A. | 295 863 | 295 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 966 | 264 966 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 683 | 62 683 | ||
VI | Groupe et associés | 8 259 419 | 8 259 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 255 | 623 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 395 809 | 14 432 998 | 517 485 | 445 326 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 255 |