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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : MACA, SARL
Numéro de SIREN : 412360505
Adresse :
ROUTE DE SAUMUR
49160 LONGUE
FR
Mandataire 1 : SARL MACA, M. TONY SIMONNET
Adresse :
ROUTE DE SAUMUR
49160 LONGUE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 734 | 22 734 | 1 161 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 258 | 10 040 | 10 218 | 2 634 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 481 629 | 147 609 | 334 020 | 360 777 |
AP | Constructions | 159 188 | 112 489 | 46 699 | 48 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 166 | 89 521 | 4 645 | 6 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 741 | 47 448 | 40 294 | 21 742 |
AV | Immobilisations en cours | 4 220 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 544 | 1 544 | 1 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 261 | 429 841 | 437 420 | 447 341 |
BT | Marchandises | 293 733 | 331 | 293 402 | 294 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 589 | 52 589 | 40 537 | |
BZ | Autres créances | 218 861 | 218 861 | 274 872 | |
CF | Disponibilités | 349 | 349 | 2 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 510 | 8 510 | 5 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 041 | 331 | 573 710 | 618 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 302 | 430 172 | 1 011 130 | 1 066 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 78 872 | 76 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 | 1 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 375 | 96 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 805 | 480 454 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 | 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 111 | 415 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 501 | 40 967 | ||
EA | Autres dettes | 32 484 | 31 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 715 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 755 | 969 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 130 | 1 066 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 319 479 | 1 237 822 | ||
FG | Production vendue services | 3 185 | 3 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 664 | 1 241 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 | 2 044 | ||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 273 | 1 244 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799 903 | 785 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 389 | -45 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 008 | 231 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 981 | 24 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 185 | 161 015 | ||
FZ | Charges sociales | 15 080 | 14 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 124 | 55 699 | ||
GE | Autres charges | 1 292 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 962 | 1 226 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 312 | 18 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 155 | 18 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 155 | 18 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 829 | -18 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 482 | -25 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 | 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 | 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787 | 1 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576 | 1 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 180 | -515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -2 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 995 | 1 245 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 092 | 1 243 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 | 1 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 311 | 1 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 573 | 1 161 | 22 734 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 476 | 29 174 | 157 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 332 | 20 789 | 20 663 | 249 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 381 | 51 124 | 20 663 | 429 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 734 | 22 734 | 1 161 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 258 | 10 040 | 10 218 | 2 634 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 481 629 | 147 609 | 334 020 | 360 777 |
AP | Constructions | 159 188 | 112 489 | 46 699 | 48 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 166 | 89 521 | 4 645 | 6 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 741 | 47 448 | 40 294 | 21 742 |
AV | Immobilisations en cours | 4 220 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 544 | 1 544 | 1 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 261 | 429 841 | 437 420 | 447 341 |
BT | Marchandises | 293 733 | 331 | 293 402 | 294 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 589 | 52 589 | 40 537 | |
BZ | Autres créances | 218 861 | 218 861 | 274 872 | |
CF | Disponibilités | 349 | 349 | 2 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 510 | 8 510 | 5 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 041 | 331 | 573 710 | 618 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 302 | 430 172 | 1 011 130 | 1 066 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 78 872 | 76 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 | 1 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 375 | 96 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 805 | 480 454 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 | 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 111 | 415 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 501 | 40 967 | ||
EA | Autres dettes | 32 484 | 31 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 715 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 755 | 969 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 130 | 1 066 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 319 479 | 1 237 822 | ||
FG | Production vendue services | 3 185 | 3 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 664 | 1 241 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 | 2 044 | ||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 273 | 1 244 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799 903 | 785 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 389 | -45 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 008 | 231 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 981 | 24 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 185 | 161 015 | ||
FZ | Charges sociales | 15 080 | 14 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 124 | 55 699 | ||
GE | Autres charges | 1 292 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 962 | 1 226 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 312 | 18 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 155 | 18 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 155 | 18 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 829 | -18 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 482 | -25 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 | 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 | 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787 | 1 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576 | 1 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 180 | -515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -2 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 995 | 1 245 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 092 | 1 243 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 | 1 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 311 | 1 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 573 | 1 161 | 22 734 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 476 | 29 174 | 157 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 332 | 20 789 | 20 663 | 249 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 381 | 51 124 | 20 663 | 429 841 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 734 | 22 734 | 1 161 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 258 | 10 040 | 10 218 | 2 634 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 481 629 | 147 609 | 334 020 | 360 777 |
AP | Constructions | 159 188 | 112 489 | 46 699 | 48 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 166 | 89 521 | 4 645 | 6 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 741 | 47 448 | 40 294 | 21 742 |
AV | Immobilisations en cours | 4 220 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 544 | 1 544 | 1 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 261 | 429 841 | 437 420 | 447 341 |
BT | Marchandises | 293 733 | 331 | 293 402 | 294 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 589 | 52 589 | 40 537 | |
BZ | Autres créances | 218 861 | 218 861 | 274 872 | |
CF | Disponibilités | 349 | 349 | 2 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 510 | 8 510 | 5 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 041 | 331 | 573 710 | 618 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 302 | 430 172 | 1 011 130 | 1 066 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 78 872 | 76 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 | 1 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 375 | 96 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 805 | 480 454 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 | 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 111 | 415 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 501 | 40 967 | ||
EA | Autres dettes | 32 484 | 31 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 715 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 755 | 969 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 130 | 1 066 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 319 479 | 1 237 822 | ||
FG | Production vendue services | 3 185 | 3 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 664 | 1 241 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 | 2 044 | ||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 273 | 1 244 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799 903 | 785 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 389 | -45 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 008 | 231 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 981 | 24 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 185 | 161 015 | ||
FZ | Charges sociales | 15 080 | 14 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 124 | 55 699 | ||
GE | Autres charges | 1 292 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 962 | 1 226 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 312 | 18 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 155 | 18 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 155 | 18 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 829 | -18 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 482 | -25 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 | 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 | 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787 | 1 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576 | 1 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 180 | -515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -2 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 995 | 1 245 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 092 | 1 243 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 | 1 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 311 | 1 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 573 | 1 161 | 22 734 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 476 | 29 174 | 157 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 332 | 20 789 | 20 663 | 249 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 381 | 51 124 | 20 663 | 429 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 734 | 22 734 | 1 161 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 258 | 10 040 | 10 218 | 2 634 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 481 629 | 147 609 | 334 020 | 360 777 |
AP | Constructions | 159 188 | 112 489 | 46 699 | 48 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 166 | 89 521 | 4 645 | 6 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 741 | 47 448 | 40 294 | 21 742 |
AV | Immobilisations en cours | 4 220 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 544 | 1 544 | 1 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 261 | 429 841 | 437 420 | 447 341 |
BT | Marchandises | 293 733 | 331 | 293 402 | 294 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 589 | 52 589 | 40 537 | |
BZ | Autres créances | 218 861 | 218 861 | 274 872 | |
CF | Disponibilités | 349 | 349 | 2 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 510 | 8 510 | 5 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 041 | 331 | 573 710 | 618 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 302 | 430 172 | 1 011 130 | 1 066 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 78 872 | 76 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 | 1 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 375 | 96 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 805 | 480 454 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 | 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 111 | 415 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 501 | 40 967 | ||
EA | Autres dettes | 32 484 | 31 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 715 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 755 | 969 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 130 | 1 066 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 319 479 | 1 237 822 | ||
FG | Production vendue services | 3 185 | 3 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 664 | 1 241 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 | 2 044 | ||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 273 | 1 244 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799 903 | 785 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 389 | -45 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 008 | 231 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 981 | 24 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 185 | 161 015 | ||
FZ | Charges sociales | 15 080 | 14 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 124 | 55 699 | ||
GE | Autres charges | 1 292 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 962 | 1 226 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 312 | 18 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 155 | 18 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 155 | 18 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 829 | -18 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 482 | -25 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 | 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 | 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787 | 1 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576 | 1 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 180 | -515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -2 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 995 | 1 245 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 092 | 1 243 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 | 1 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 311 | 1 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 573 | 1 161 | 22 734 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 476 | 29 174 | 157 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 332 | 20 789 | 20 663 | 249 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 381 | 51 124 | 20 663 | 429 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 734 | 22 734 | 1 161 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 258 | 10 040 | 10 218 | 2 634 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 481 629 | 147 609 | 334 020 | 360 777 |
AP | Constructions | 159 188 | 112 489 | 46 699 | 48 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 166 | 89 521 | 4 645 | 6 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 741 | 47 448 | 40 294 | 21 742 |
AV | Immobilisations en cours | 4 220 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 544 | 1 544 | 1 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 261 | 429 841 | 437 420 | 447 341 |
BT | Marchandises | 293 733 | 331 | 293 402 | 294 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 589 | 52 589 | 40 537 | |
BZ | Autres créances | 218 861 | 218 861 | 274 872 | |
CF | Disponibilités | 349 | 349 | 2 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 510 | 8 510 | 5 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 041 | 331 | 573 710 | 618 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 302 | 430 172 | 1 011 130 | 1 066 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 78 872 | 76 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 | 1 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 375 | 96 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 805 | 480 454 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 | 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 111 | 415 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 501 | 40 967 | ||
EA | Autres dettes | 32 484 | 31 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 715 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 755 | 969 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 130 | 1 066 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 319 479 | 1 237 822 | ||
FG | Production vendue services | 3 185 | 3 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 664 | 1 241 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 | 2 044 | ||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 273 | 1 244 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799 903 | 785 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 389 | -45 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 008 | 231 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 981 | 24 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 185 | 161 015 | ||
FZ | Charges sociales | 15 080 | 14 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 124 | 55 699 | ||
GE | Autres charges | 1 292 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 962 | 1 226 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 312 | 18 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 155 | 18 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 155 | 18 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 829 | -18 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 482 | -25 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 | 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 | 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787 | 1 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576 | 1 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 180 | -515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -2 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 995 | 1 245 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 092 | 1 243 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 | 1 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 311 | 1 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 573 | 1 161 | 22 734 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 476 | 29 174 | 157 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 332 | 20 789 | 20 663 | 249 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 381 | 51 124 | 20 663 | 429 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 734 | 22 734 | 1 161 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 258 | 10 040 | 10 218 | 2 634 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 481 629 | 147 609 | 334 020 | 360 777 |
AP | Constructions | 159 188 | 112 489 | 46 699 | 48 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 166 | 89 521 | 4 645 | 6 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 741 | 47 448 | 40 294 | 21 742 |
AV | Immobilisations en cours | 4 220 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 544 | 1 544 | 1 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 261 | 429 841 | 437 420 | 447 341 |
BT | Marchandises | 293 733 | 331 | 293 402 | 294 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 589 | 52 589 | 40 537 | |
BZ | Autres créances | 218 861 | 218 861 | 274 872 | |
CF | Disponibilités | 349 | 349 | 2 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 510 | 8 510 | 5 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 041 | 331 | 573 710 | 618 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 302 | 430 172 | 1 011 130 | 1 066 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 78 872 | 76 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 | 1 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 375 | 96 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 805 | 480 454 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 | 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 111 | 415 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 501 | 40 967 | ||
EA | Autres dettes | 32 484 | 31 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 715 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 755 | 969 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 130 | 1 066 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 319 479 | 1 237 822 | ||
FG | Production vendue services | 3 185 | 3 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 664 | 1 241 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 | 2 044 | ||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 273 | 1 244 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799 903 | 785 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 389 | -45 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 008 | 231 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 981 | 24 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 185 | 161 015 | ||
FZ | Charges sociales | 15 080 | 14 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 124 | 55 699 | ||
GE | Autres charges | 1 292 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 962 | 1 226 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 312 | 18 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 155 | 18 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 155 | 18 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 829 | -18 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 482 | -25 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 | 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 | 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787 | 1 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576 | 1 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 180 | -515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -2 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 995 | 1 245 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 092 | 1 243 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 | 1 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 311 | 1 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 573 | 1 161 | 22 734 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 476 | 29 174 | 157 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 332 | 20 789 | 20 663 | 249 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 381 | 51 124 | 20 663 | 429 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 734 | 22 734 | 1 161 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 258 | 10 040 | 10 218 | 2 634 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 481 629 | 147 609 | 334 020 | 360 777 |
AP | Constructions | 159 188 | 112 489 | 46 699 | 48 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 166 | 89 521 | 4 645 | 6 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 741 | 47 448 | 40 294 | 21 742 |
AV | Immobilisations en cours | 4 220 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 544 | 1 544 | 1 668 | |
BJ | TOTAL (I) | 867 261 | 429 841 | 437 420 | 447 341 |
BT | Marchandises | 293 733 | 331 | 293 402 | 294 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 589 | 52 589 | 40 537 | |
BZ | Autres créances | 218 861 | 218 861 | 274 872 | |
CF | Disponibilités | 349 | 349 | 2 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 510 | 8 510 | 5 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 041 | 331 | 573 710 | 618 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 302 | 430 172 | 1 011 130 | 1 066 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 78 872 | 76 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 | 1 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 375 | 96 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 805 | 480 454 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 | 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 111 | 415 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 501 | 40 967 | ||
EA | Autres dettes | 32 484 | 31 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 715 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 914 755 | 969 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 130 | 1 066 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 319 479 | 1 237 822 | ||
FG | Production vendue services | 3 185 | 3 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 664 | 1 241 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 609 | 2 044 | ||
FQ | Autres produits | 60 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 273 | 1 244 540 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799 903 | 785 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 389 | -45 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 008 | 231 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 981 | 24 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 185 | 161 015 | ||
FZ | Charges sociales | 15 080 | 14 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 124 | 55 699 | ||
GE | Autres charges | 1 292 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 962 | 1 226 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 312 | 18 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 155 | 18 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 155 | 18 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 829 | -18 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 482 | -25 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396 | 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 | 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787 | 1 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576 | 1 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 180 | -515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -2 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 995 | 1 245 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 092 | 1 243 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 | 1 993 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 311 | 1 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 573 | 1 161 | 22 734 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 476 | 29 174 | 157 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 332 | 20 789 | 20 663 | 249 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 381 | 51 124 | 20 663 | 429 841 |