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de La Croix-de-la-Rochette
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 430 | 157 430 | ||
AH | Fonds commercial | 3 900 620 | 210 627 | 3 689 993 | 3 689 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 851 | 180 766 | 40 085 | 47 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 178 | 308 261 | 2 917 | 2 472 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 518 | 34 518 | 34 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 624 597 | 857 085 | 3 767 513 | 3 774 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 267 | 2 267 | 4 188 | |
BT | Marchandises | 944 164 | 11 325 | 932 839 | 1 092 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 858 484 | 333 583 | 2 524 901 | 2 198 817 |
BZ | Autres créances | 4 720 521 | 4 720 521 | 4 361 768 | |
CF | Disponibilités | 589 199 | 589 199 | 250 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 364 | 13 364 | 15 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 127 999 | 344 908 | 8 783 092 | 7 923 370 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 209 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 752 597 | 1 201 992 | 12 550 604 | 11 697 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 527 | 7 527 | ||
DD | Réserve légale (1) | 315 000 | 315 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 009 611 | 4 998 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 206 | 1 011 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 085 345 | 9 482 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 328 | 29 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 328 | 29 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 815 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 013 | 1 313 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 410 708 | 776 839 | ||
EA | Autres dettes | 60 210 | 65 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 932 | 2 185 709 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 550 604 | 11 697 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 914 703 | 730 246 | 12 644 949 | 12 006 302 |
FG | Production vendue services | 78 703 | 78 703 | 65 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 993 406 | 730 246 | 12 723 652 | 12 071 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 694 | 123 434 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 771 401 | 12 195 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 934 417 | 4 908 730 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 328 | -24 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 267 482 | 2 226 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 539 | 150 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 659 542 | 1 892 383 | ||
FZ | Charges sociales | 936 599 | 866 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 702 | 12 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 025 | 1 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 686 | |||
GE | Autres charges | 731 305 | 754 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 928 624 | 10 789 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 842 776 | 1 405 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 111 | 70 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | 474 | ||
GN | Différences positives de change | 8 933 | 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 253 | 71 967 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218 | 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 172 | 5 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 391 | 5 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 862 | 66 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 909 638 | 1 471 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 840 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 840 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 55 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 297 | 516 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 850 653 | 12 323 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 247 447 | 11 312 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 206 | 1 011 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 568 | 59 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 430 | 157 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 325 | 8 702 | 489 027 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 755 | 8 702 | 646 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 686 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 633 | 47 904 | 209 | 77 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 633 | 47 904 | 209 | 77 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 686 | |||
UG | - Financières | 1 218 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 858 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 887 | 7 193 766 | 433 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 013 | 917 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 210 | 60 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 932 | 2 387 932 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 430 | 157 430 | ||
AH | Fonds commercial | 3 900 620 | 210 627 | 3 689 993 | 3 689 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 851 | 180 766 | 40 085 | 47 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 178 | 308 261 | 2 917 | 2 472 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 518 | 34 518 | 34 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 624 597 | 857 085 | 3 767 513 | 3 774 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 267 | 2 267 | 4 188 | |
BT | Marchandises | 944 164 | 11 325 | 932 839 | 1 092 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 858 484 | 333 583 | 2 524 901 | 2 198 817 |
BZ | Autres créances | 4 720 521 | 4 720 521 | 4 361 768 | |
CF | Disponibilités | 589 199 | 589 199 | 250 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 364 | 13 364 | 15 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 127 999 | 344 908 | 8 783 092 | 7 923 370 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 209 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 752 597 | 1 201 992 | 12 550 604 | 11 697 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 527 | 7 527 | ||
DD | Réserve légale (1) | 315 000 | 315 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 009 611 | 4 998 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 206 | 1 011 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 085 345 | 9 482 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 328 | 29 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 328 | 29 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 815 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 013 | 1 313 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 410 708 | 776 839 | ||
EA | Autres dettes | 60 210 | 65 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 932 | 2 185 709 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 550 604 | 11 697 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 914 703 | 730 246 | 12 644 949 | 12 006 302 |
FG | Production vendue services | 78 703 | 78 703 | 65 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 993 406 | 730 246 | 12 723 652 | 12 071 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 694 | 123 434 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 771 401 | 12 195 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 934 417 | 4 908 730 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 328 | -24 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 267 482 | 2 226 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 539 | 150 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 659 542 | 1 892 383 | ||
FZ | Charges sociales | 936 599 | 866 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 702 | 12 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 025 | 1 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 686 | |||
GE | Autres charges | 731 305 | 754 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 928 624 | 10 789 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 842 776 | 1 405 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 111 | 70 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | 474 | ||
GN | Différences positives de change | 8 933 | 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 253 | 71 967 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218 | 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 172 | 5 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 391 | 5 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 862 | 66 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 909 638 | 1 471 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 840 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 840 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 55 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 297 | 516 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 850 653 | 12 323 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 247 447 | 11 312 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 206 | 1 011 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 568 | 59 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 430 | 157 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 325 | 8 702 | 489 027 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 755 | 8 702 | 646 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 686 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 633 | 47 904 | 209 | 77 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 633 | 47 904 | 209 | 77 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 686 | |||
UG | - Financières | 1 218 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 858 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 887 | 7 193 766 | 433 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 013 | 917 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 210 | 60 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 932 | 2 387 932 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 430 | 157 430 | ||
AH | Fonds commercial | 3 900 620 | 210 627 | 3 689 993 | 3 689 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 851 | 180 766 | 40 085 | 47 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 178 | 308 261 | 2 917 | 2 472 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 518 | 34 518 | 34 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 624 597 | 857 085 | 3 767 513 | 3 774 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 267 | 2 267 | 4 188 | |
BT | Marchandises | 944 164 | 11 325 | 932 839 | 1 092 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 858 484 | 333 583 | 2 524 901 | 2 198 817 |
BZ | Autres créances | 4 720 521 | 4 720 521 | 4 361 768 | |
CF | Disponibilités | 589 199 | 589 199 | 250 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 364 | 13 364 | 15 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 127 999 | 344 908 | 8 783 092 | 7 923 370 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 209 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 752 597 | 1 201 992 | 12 550 604 | 11 697 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 527 | 7 527 | ||
DD | Réserve légale (1) | 315 000 | 315 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 009 611 | 4 998 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 206 | 1 011 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 085 345 | 9 482 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 328 | 29 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 328 | 29 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 815 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 013 | 1 313 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 410 708 | 776 839 | ||
EA | Autres dettes | 60 210 | 65 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 932 | 2 185 709 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 550 604 | 11 697 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 914 703 | 730 246 | 12 644 949 | 12 006 302 |
FG | Production vendue services | 78 703 | 78 703 | 65 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 993 406 | 730 246 | 12 723 652 | 12 071 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 694 | 123 434 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 771 401 | 12 195 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 934 417 | 4 908 730 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 328 | -24 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 267 482 | 2 226 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 539 | 150 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 659 542 | 1 892 383 | ||
FZ | Charges sociales | 936 599 | 866 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 702 | 12 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 025 | 1 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 686 | |||
GE | Autres charges | 731 305 | 754 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 928 624 | 10 789 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 842 776 | 1 405 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 111 | 70 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | 474 | ||
GN | Différences positives de change | 8 933 | 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 253 | 71 967 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218 | 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 172 | 5 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 391 | 5 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 862 | 66 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 909 638 | 1 471 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 840 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 840 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 55 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 297 | 516 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 850 653 | 12 323 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 247 447 | 11 312 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 206 | 1 011 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 568 | 59 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 430 | 157 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 325 | 8 702 | 489 027 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 755 | 8 702 | 646 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 686 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 633 | 47 904 | 209 | 77 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 633 | 47 904 | 209 | 77 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 686 | |||
UG | - Financières | 1 218 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 858 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 887 | 7 193 766 | 433 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 013 | 917 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 210 | 60 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 932 | 2 387 932 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 430 | 157 430 | ||
AH | Fonds commercial | 3 900 620 | 210 627 | 3 689 993 | 3 689 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 851 | 180 766 | 40 085 | 47 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 178 | 308 261 | 2 917 | 2 472 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 518 | 34 518 | 34 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 624 597 | 857 085 | 3 767 513 | 3 774 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 267 | 2 267 | 4 188 | |
BT | Marchandises | 944 164 | 11 325 | 932 839 | 1 092 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 858 484 | 333 583 | 2 524 901 | 2 198 817 |
BZ | Autres créances | 4 720 521 | 4 720 521 | 4 361 768 | |
CF | Disponibilités | 589 199 | 589 199 | 250 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 364 | 13 364 | 15 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 127 999 | 344 908 | 8 783 092 | 7 923 370 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 209 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 752 597 | 1 201 992 | 12 550 604 | 11 697 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 527 | 7 527 | ||
DD | Réserve légale (1) | 315 000 | 315 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 009 611 | 4 998 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 206 | 1 011 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 085 345 | 9 482 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 328 | 29 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 328 | 29 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 815 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 013 | 1 313 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 410 708 | 776 839 | ||
EA | Autres dettes | 60 210 | 65 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 932 | 2 185 709 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 550 604 | 11 697 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 914 703 | 730 246 | 12 644 949 | 12 006 302 |
FG | Production vendue services | 78 703 | 78 703 | 65 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 993 406 | 730 246 | 12 723 652 | 12 071 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 694 | 123 434 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 771 401 | 12 195 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 934 417 | 4 908 730 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 328 | -24 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 267 482 | 2 226 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 539 | 150 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 659 542 | 1 892 383 | ||
FZ | Charges sociales | 936 599 | 866 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 702 | 12 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 025 | 1 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 686 | |||
GE | Autres charges | 731 305 | 754 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 928 624 | 10 789 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 842 776 | 1 405 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 111 | 70 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | 474 | ||
GN | Différences positives de change | 8 933 | 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 253 | 71 967 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218 | 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 172 | 5 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 391 | 5 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 862 | 66 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 909 638 | 1 471 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 840 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 840 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 55 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 297 | 516 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 850 653 | 12 323 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 247 447 | 11 312 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 206 | 1 011 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 568 | 59 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 430 | 157 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 325 | 8 702 | 489 027 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 755 | 8 702 | 646 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 686 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 633 | 47 904 | 209 | 77 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 633 | 47 904 | 209 | 77 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 686 | |||
UG | - Financières | 1 218 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 858 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 887 | 7 193 766 | 433 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 013 | 917 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 210 | 60 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 932 | 2 387 932 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 430 | 157 430 | ||
AH | Fonds commercial | 3 900 620 | 210 627 | 3 689 993 | 3 689 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 851 | 180 766 | 40 085 | 47 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 178 | 308 261 | 2 917 | 2 472 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 518 | 34 518 | 34 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 624 597 | 857 085 | 3 767 513 | 3 774 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 267 | 2 267 | 4 188 | |
BT | Marchandises | 944 164 | 11 325 | 932 839 | 1 092 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 858 484 | 333 583 | 2 524 901 | 2 198 817 |
BZ | Autres créances | 4 720 521 | 4 720 521 | 4 361 768 | |
CF | Disponibilités | 589 199 | 589 199 | 250 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 364 | 13 364 | 15 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 127 999 | 344 908 | 8 783 092 | 7 923 370 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 209 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 752 597 | 1 201 992 | 12 550 604 | 11 697 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 527 | 7 527 | ||
DD | Réserve légale (1) | 315 000 | 315 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 009 611 | 4 998 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 206 | 1 011 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 085 345 | 9 482 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 328 | 29 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 328 | 29 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 815 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 013 | 1 313 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 410 708 | 776 839 | ||
EA | Autres dettes | 60 210 | 65 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 932 | 2 185 709 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 550 604 | 11 697 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 914 703 | 730 246 | 12 644 949 | 12 006 302 |
FG | Production vendue services | 78 703 | 78 703 | 65 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 993 406 | 730 246 | 12 723 652 | 12 071 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 694 | 123 434 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 771 401 | 12 195 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 934 417 | 4 908 730 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 328 | -24 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 267 482 | 2 226 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 539 | 150 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 659 542 | 1 892 383 | ||
FZ | Charges sociales | 936 599 | 866 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 702 | 12 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 025 | 1 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 686 | |||
GE | Autres charges | 731 305 | 754 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 928 624 | 10 789 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 842 776 | 1 405 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 111 | 70 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | 474 | ||
GN | Différences positives de change | 8 933 | 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 253 | 71 967 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218 | 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 172 | 5 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 391 | 5 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 862 | 66 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 909 638 | 1 471 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 840 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 840 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 55 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 297 | 516 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 850 653 | 12 323 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 247 447 | 11 312 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 206 | 1 011 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 568 | 59 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 430 | 157 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 325 | 8 702 | 489 027 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 755 | 8 702 | 646 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 686 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 633 | 47 904 | 209 | 77 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 633 | 47 904 | 209 | 77 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 686 | |||
UG | - Financières | 1 218 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 858 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 887 | 7 193 766 | 433 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 013 | 917 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 210 | 60 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 932 | 2 387 932 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 430 | 157 430 | ||
AH | Fonds commercial | 3 900 620 | 210 627 | 3 689 993 | 3 689 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 851 | 180 766 | 40 085 | 47 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 311 178 | 308 261 | 2 917 | 2 472 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 518 | 34 518 | 34 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 624 597 | 857 085 | 3 767 513 | 3 774 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 267 | 2 267 | 4 188 | |
BT | Marchandises | 944 164 | 11 325 | 932 839 | 1 092 563 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 858 484 | 333 583 | 2 524 901 | 2 198 817 |
BZ | Autres créances | 4 720 521 | 4 720 521 | 4 361 768 | |
CF | Disponibilités | 589 199 | 589 199 | 250 955 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 364 | 13 364 | 15 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 127 999 | 344 908 | 8 783 092 | 7 923 370 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 209 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 752 597 | 1 201 992 | 12 550 604 | 11 697 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 527 | 7 527 | ||
DD | Réserve légale (1) | 315 000 | 315 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 009 611 | 4 998 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 206 | 1 011 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 085 345 | 9 482 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 328 | 29 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 328 | 29 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 815 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 013 | 1 313 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 410 708 | 776 839 | ||
EA | Autres dettes | 60 210 | 65 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 932 | 2 185 709 | ||
ED | (V) | 372 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 550 604 | 11 697 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 914 703 | 730 246 | 12 644 949 | 12 006 302 |
FG | Production vendue services | 78 703 | 78 703 | 65 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 993 406 | 730 246 | 12 723 652 | 12 071 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 694 | 123 434 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 771 401 | 12 195 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 934 417 | 4 908 730 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 167 328 | -24 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 267 482 | 2 226 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 539 | 150 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 659 542 | 1 892 383 | ||
FZ | Charges sociales | 936 599 | 866 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 702 | 12 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 025 | 1 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 686 | |||
GE | Autres charges | 731 305 | 754 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 928 624 | 10 789 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 842 776 | 1 405 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 111 | 70 669 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 | 474 | ||
GN | Différences positives de change | 8 933 | 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 253 | 71 967 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218 | 209 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 172 | 5 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 391 | 5 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 862 | 66 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 909 638 | 1 471 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 840 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 840 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 55 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 297 | 516 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 850 653 | 12 323 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 247 447 | 11 312 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 603 206 | 1 011 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 568 | 59 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 430 | 157 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 325 | 8 702 | 489 027 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 755 | 8 702 | 646 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 686 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 633 | 47 904 | 209 | 77 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 633 | 47 904 | 209 | 77 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 686 | |||
UG | - Financières | 1 218 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 858 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 887 | 7 193 766 | 433 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 013 | 917 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 210 | 60 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 932 | 2 387 932 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 815 |