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de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Déposant 1 : MACH AERO, SAS
Numéro de SIREN : 397671272
Adresse :
2 du Roussillon BP 14
91222 Brétigny sur Orge Cedex
FR
Mandataire 1 : MACH AERO
Adresse :
2 du Roussillon BP 14
91222 Brétigny sur Orge Cedex
FR
Déposant 1 : MACH AERO BRETIGNY (Société Anonyme),
Numéro de SIREN : 397671272
Mandataire 1 : Jean MALONDA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 463 239 | 435 958 | 1 027 281 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 842 | 84 170 | 28 671 | |
AH | Fonds commercial | 5 823 552 | 5 823 552 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 625 | 814 067 | 1 367 557 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 899 | 427 931 | 325 968 | |
CU | Autres participations | 2 352 | 2 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 845 | 123 845 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 461 355 | 1 762 127 | 8 699 227 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 590 396 | 2 590 396 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 559 595 | 1 559 595 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 169 934 | 2 169 934 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 307 994 | 9 307 994 | ||
BZ | Autres créances | 3 583 060 | 3 583 060 | ||
CF | Disponibilités | 142 539 | 142 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 460 | 13 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 366 979 | 19 366 979 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 828 335 | 1 762 127 | 28 066 207 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 094 557 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 643 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 251 122 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 152 955 | |||
EA | Autres dettes | 7 655 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 815 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 066 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 388 390 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 085 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 495 207 | 326 475 | ||
FG | Production vendue services | -10 670 | 21 811 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 495 207 | 315 805 | 21 811 012 | |
FM | Production stockée | 339 432 | |||
FN | Production immobilisée | 1 156 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 86 768 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 447 | |||
FQ | Autres produits | 1 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 404 531 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 766 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 205 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 954 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 712 483 | |||
FZ | Charges sociales | 1 259 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 209 | |||
GE | Autres charges | 3 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 548 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 856 452 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 160 | |||
GN | Différences positives de change | 8 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 201 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 213 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 940 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -512 358 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 091 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 652 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 544 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 952 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 316 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 447 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 401 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 392 | 483 189 | 571 623 | 435 958 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 295 | 22 875 | 84 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 665 | 360 334 | 1 241 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 352 | 866 399 | 571 623 | 1 762 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 463 239 | 435 958 | 1 027 281 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 842 | 84 170 | 28 671 | |
AH | Fonds commercial | 5 823 552 | 5 823 552 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 625 | 814 067 | 1 367 557 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 899 | 427 931 | 325 968 | |
CU | Autres participations | 2 352 | 2 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 845 | 123 845 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 461 355 | 1 762 127 | 8 699 227 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 590 396 | 2 590 396 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 559 595 | 1 559 595 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 169 934 | 2 169 934 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 307 994 | 9 307 994 | ||
BZ | Autres créances | 3 583 060 | 3 583 060 | ||
CF | Disponibilités | 142 539 | 142 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 460 | 13 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 366 979 | 19 366 979 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 828 335 | 1 762 127 | 28 066 207 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 094 557 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 643 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 251 122 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 152 955 | |||
EA | Autres dettes | 7 655 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 815 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 066 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 388 390 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 085 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 495 207 | 326 475 | ||
FG | Production vendue services | -10 670 | 21 811 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 495 207 | 315 805 | 21 811 012 | |
FM | Production stockée | 339 432 | |||
FN | Production immobilisée | 1 156 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 86 768 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 447 | |||
FQ | Autres produits | 1 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 404 531 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 766 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 205 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 954 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 712 483 | |||
FZ | Charges sociales | 1 259 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 209 | |||
GE | Autres charges | 3 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 548 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 856 452 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 160 | |||
GN | Différences positives de change | 8 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 201 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 213 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 940 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -512 358 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 091 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 652 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 544 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 952 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 316 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 447 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 401 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 392 | 483 189 | 571 623 | 435 958 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 295 | 22 875 | 84 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 665 | 360 334 | 1 241 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 352 | 866 399 | 571 623 | 1 762 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 463 239 | 435 958 | 1 027 281 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 842 | 84 170 | 28 671 | |
AH | Fonds commercial | 5 823 552 | 5 823 552 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 625 | 814 067 | 1 367 557 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 899 | 427 931 | 325 968 | |
CU | Autres participations | 2 352 | 2 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 845 | 123 845 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 461 355 | 1 762 127 | 8 699 227 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 590 396 | 2 590 396 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 559 595 | 1 559 595 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 169 934 | 2 169 934 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 307 994 | 9 307 994 | ||
BZ | Autres créances | 3 583 060 | 3 583 060 | ||
CF | Disponibilités | 142 539 | 142 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 460 | 13 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 366 979 | 19 366 979 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 828 335 | 1 762 127 | 28 066 207 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 094 557 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 643 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 251 122 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 152 955 | |||
EA | Autres dettes | 7 655 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 815 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 066 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 388 390 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 085 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 495 207 | 326 475 | ||
FG | Production vendue services | -10 670 | 21 811 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 495 207 | 315 805 | 21 811 012 | |
FM | Production stockée | 339 432 | |||
FN | Production immobilisée | 1 156 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 86 768 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 447 | |||
FQ | Autres produits | 1 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 404 531 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 766 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 205 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 954 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 712 483 | |||
FZ | Charges sociales | 1 259 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 209 | |||
GE | Autres charges | 3 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 548 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 856 452 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 160 | |||
GN | Différences positives de change | 8 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 201 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 213 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 940 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -512 358 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 091 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 652 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 544 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 952 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 316 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 447 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 401 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 392 | 483 189 | 571 623 | 435 958 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 295 | 22 875 | 84 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 665 | 360 334 | 1 241 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 352 | 866 399 | 571 623 | 1 762 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 463 239 | 435 958 | 1 027 281 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 842 | 84 170 | 28 671 | |
AH | Fonds commercial | 5 823 552 | 5 823 552 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 625 | 814 067 | 1 367 557 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 899 | 427 931 | 325 968 | |
CU | Autres participations | 2 352 | 2 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 845 | 123 845 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 461 355 | 1 762 127 | 8 699 227 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 590 396 | 2 590 396 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 559 595 | 1 559 595 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 169 934 | 2 169 934 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 307 994 | 9 307 994 | ||
BZ | Autres créances | 3 583 060 | 3 583 060 | ||
CF | Disponibilités | 142 539 | 142 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 460 | 13 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 366 979 | 19 366 979 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 828 335 | 1 762 127 | 28 066 207 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 094 557 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 643 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 251 122 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 152 955 | |||
EA | Autres dettes | 7 655 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 815 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 066 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 388 390 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 085 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 495 207 | 326 475 | ||
FG | Production vendue services | -10 670 | 21 811 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 495 207 | 315 805 | 21 811 012 | |
FM | Production stockée | 339 432 | |||
FN | Production immobilisée | 1 156 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 86 768 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 447 | |||
FQ | Autres produits | 1 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 404 531 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 766 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 205 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 954 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 712 483 | |||
FZ | Charges sociales | 1 259 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 209 | |||
GE | Autres charges | 3 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 548 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 856 452 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 160 | |||
GN | Différences positives de change | 8 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 201 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 213 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 940 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -512 358 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 091 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 652 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 544 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 952 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 316 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 447 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 401 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 392 | 483 189 | 571 623 | 435 958 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 295 | 22 875 | 84 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 665 | 360 334 | 1 241 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 352 | 866 399 | 571 623 | 1 762 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 463 239 | 435 958 | 1 027 281 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 842 | 84 170 | 28 671 | |
AH | Fonds commercial | 5 823 552 | 5 823 552 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 625 | 814 067 | 1 367 557 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 899 | 427 931 | 325 968 | |
CU | Autres participations | 2 352 | 2 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 845 | 123 845 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 461 355 | 1 762 127 | 8 699 227 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 590 396 | 2 590 396 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 559 595 | 1 559 595 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 169 934 | 2 169 934 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 307 994 | 9 307 994 | ||
BZ | Autres créances | 3 583 060 | 3 583 060 | ||
CF | Disponibilités | 142 539 | 142 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 460 | 13 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 366 979 | 19 366 979 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 828 335 | 1 762 127 | 28 066 207 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 094 557 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 643 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 251 122 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 152 955 | |||
EA | Autres dettes | 7 655 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 815 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 066 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 388 390 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 085 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 495 207 | 326 475 | ||
FG | Production vendue services | -10 670 | 21 811 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 495 207 | 315 805 | 21 811 012 | |
FM | Production stockée | 339 432 | |||
FN | Production immobilisée | 1 156 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 86 768 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 447 | |||
FQ | Autres produits | 1 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 404 531 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 766 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 205 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 954 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 712 483 | |||
FZ | Charges sociales | 1 259 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 209 | |||
GE | Autres charges | 3 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 548 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 856 452 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 160 | |||
GN | Différences positives de change | 8 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 201 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 213 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 940 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -512 358 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 091 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 652 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 544 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 952 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 316 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 447 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 401 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 392 | 483 189 | 571 623 | 435 958 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 295 | 22 875 | 84 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 665 | 360 334 | 1 241 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 352 | 866 399 | 571 623 | 1 762 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 463 239 | 435 958 | 1 027 281 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 842 | 84 170 | 28 671 | |
AH | Fonds commercial | 5 823 552 | 5 823 552 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 625 | 814 067 | 1 367 557 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 899 | 427 931 | 325 968 | |
CU | Autres participations | 2 352 | 2 352 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 845 | 123 845 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 461 355 | 1 762 127 | 8 699 227 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 590 396 | 2 590 396 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 559 595 | 1 559 595 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 169 934 | 2 169 934 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 307 994 | 9 307 994 | ||
BZ | Autres créances | 3 583 060 | 3 583 060 | ||
CF | Disponibilités | 142 539 | 142 539 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 460 | 13 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 366 979 | 19 366 979 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 828 335 | 1 762 127 | 28 066 207 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 094 557 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 643 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 251 122 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 152 955 | |||
EA | Autres dettes | 7 655 439 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 815 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 066 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 388 390 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 085 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 495 207 | 326 475 | ||
FG | Production vendue services | -10 670 | 21 811 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 495 207 | 315 805 | 21 811 012 | |
FM | Production stockée | 339 432 | |||
FN | Production immobilisée | 1 156 708 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 86 768 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 447 | |||
FQ | Autres produits | 1 162 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 404 531 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 766 095 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 205 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 954 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 712 483 | |||
FZ | Charges sociales | 1 259 202 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 383 209 | |||
GE | Autres charges | 3 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 548 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 856 452 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 160 | |||
GN | Différences positives de change | 8 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 201 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 213 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 940 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -512 358 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 539 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 091 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 652 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 544 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 107 952 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 316 209 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 447 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 401 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 392 | 483 189 | 571 623 | 435 958 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 295 | 22 875 | 84 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 665 | 360 334 | 1 241 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 352 | 866 399 | 571 623 | 1 762 128 |