Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
040 | Immobilisations financières | 810 591 | 225 560 | 585 031 | 561 272 |
044 | Total Actif Immobilisé | 810 591 | 225 560 | 585 031 | 561 272 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 8 484 | 8 484 | 2 214 | |
072 | Créances – Autres | 131 885 | 131 885 | 159 354 | |
084 | Disponibilités | 166 757 | 166 757 | 195 683 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 125 | 307 125 | 357 252 | |
110 | Total général Actif | 1 117 716 | 225 560 | 892 156 | 918 524 |
120 | Capital social ou individuel | 390 000 | 390 000 | ||
132 | Autres réserves | 181 120 | 130 426 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 18 916 | 50 693 | ||
140 | Provisions réglementées | 1 283 | 1 018 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 591 319 | 572 138 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 184 191 | 243 675 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 | 2 050 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 19 909 | |||
172 | Autres dettes | 115 016 | 100 661 | ||
176 | Total des dettes | 300 837 | 346 386 | ||
180 | Total général Passif | 892 156 | 918 524 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 122 722 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
230 | Autres produits | 22 198 | 8 214 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 198 | 8 214 | ||
242 | Autres charges externes* | 24 515 | 12 453 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 683 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 24 515 | 13 136 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -2 316 | -4 923 | ||
280 | Produits financiers | 37 160 | 59 713 | ||
290 | Produits exceptionnels | 200 000 | |||
294 | Charges financières | 15 662 | 4 687 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 265 | 200 319 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -909 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 18 916 | 50 693 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 810 591 |