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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 843 | 97 843 | 3 869 | |
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709 926 | 3 375 669 | 334 258 | 189 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 784 | 876 949 | 113 835 | 134 044 |
AV | Immobilisations en cours | 39 393 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 184 249 | 4 350 461 | 833 788 | 752 439 |
BT | Marchandises | 837 962 | 61 697 | 776 265 | 728 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 624 | 10 624 | 1 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 892 | 44 912 | 1 336 980 | 1 082 882 |
BZ | Autres créances | 935 764 | 935 764 | 774 733 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 790 | 404 790 | 401 930 | |
CF | Disponibilités | 568 650 | 568 650 | 1 146 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 970 | 64 970 | 69 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 204 653 | 106 609 | 4 098 044 | 4 205 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 902 | 4 457 070 | 4 931 832 | 4 958 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 368 620 | 2 294 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 985 | 193 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 146 | 31 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 864 750 | 3 840 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 519 | 59 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 519 | 59 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 | 1 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 511 | 76 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 598 | 31 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 258 | 419 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 359 | 528 242 | ||
EA | Autres dettes | 4 654 | 1 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 007 563 | 1 058 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 832 | 4 958 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 082 055 | 110 681 | 7 192 736 | 7 054 420 |
FD | Production vendue biens | 189 | 7 752 | 7 941 | 6 244 |
FG | Production vendue services | 53 208 | 172 | 53 380 | 55 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 135 452 | 118 604 | 7 254 056 | 7 116 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 887 | 131 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 943 | 7 247 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 621 923 | 2 565 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 765 | -73 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 075 | 1 391 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 800 | 275 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 779 821 | 1 781 625 | ||
FZ | Charges sociales | 704 268 | 709 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 092 | 235 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 103 | 65 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 519 | 59 343 | ||
GE | Autres charges | 14 107 | 12 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 220 942 | 7 024 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 001 | 223 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 117 | 4 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 117 | 4 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 061 | 16 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 061 | 16 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 943 | -11 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 058 | 211 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 944 | 117 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944 | 118 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | 70 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 684 | 16 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 984 | 87 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 039 | 31 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 034 | 48 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 005 | 7 370 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 021 | 7 176 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 985 | 193 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 426 | 3 869 | 9 452 | 97 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 597 | 235 223 | 10 202 | 4 252 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131 023 | 239 092 | 19 654 | 4 350 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 31 406 | 16 684 | 1 944 | 46 146 |
4A | Provisions pour litiges | 59 519 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 343 | 59 519 | 59 343 | 59 519 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 611 | 61 697 | 57 611 | 61 697 |
6T | Sur comptes clients | 35 706 | 9 406 | 199 | 44 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 317 | 71 103 | 57 810 | 106 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 066 | 147 305 | 119 098 | 212 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 622 | 117 153 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 684 | 1 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 069 | |||
UX | Autres créances clients | 1 312 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 733 | |||
VB | T. V. A. | 21 582 | |||
VP | Divers | 123 350 | |||
VC | Groupe et associés | 771 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 200 | 2 382 626 | 4 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 | 1 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 511 | 34 070 | 39 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 258 | 429 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 172 | 148 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 649 | 221 649 | ||
VW | T.V.A. | 61 964 | 61 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 574 | 51 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654 | 4 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 965 | 952 524 | 39 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 176 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 843 | 97 843 | 3 869 | |
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709 926 | 3 375 669 | 334 258 | 189 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 784 | 876 949 | 113 835 | 134 044 |
AV | Immobilisations en cours | 39 393 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 184 249 | 4 350 461 | 833 788 | 752 439 |
BT | Marchandises | 837 962 | 61 697 | 776 265 | 728 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 624 | 10 624 | 1 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 892 | 44 912 | 1 336 980 | 1 082 882 |
BZ | Autres créances | 935 764 | 935 764 | 774 733 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 790 | 404 790 | 401 930 | |
CF | Disponibilités | 568 650 | 568 650 | 1 146 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 970 | 64 970 | 69 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 204 653 | 106 609 | 4 098 044 | 4 205 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 902 | 4 457 070 | 4 931 832 | 4 958 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 368 620 | 2 294 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 985 | 193 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 146 | 31 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 864 750 | 3 840 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 519 | 59 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 519 | 59 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 | 1 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 511 | 76 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 598 | 31 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 258 | 419 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 359 | 528 242 | ||
EA | Autres dettes | 4 654 | 1 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 007 563 | 1 058 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 832 | 4 958 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 082 055 | 110 681 | 7 192 736 | 7 054 420 |
FD | Production vendue biens | 189 | 7 752 | 7 941 | 6 244 |
FG | Production vendue services | 53 208 | 172 | 53 380 | 55 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 135 452 | 118 604 | 7 254 056 | 7 116 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 887 | 131 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 943 | 7 247 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 621 923 | 2 565 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 765 | -73 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 075 | 1 391 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 800 | 275 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 779 821 | 1 781 625 | ||
FZ | Charges sociales | 704 268 | 709 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 092 | 235 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 103 | 65 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 519 | 59 343 | ||
GE | Autres charges | 14 107 | 12 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 220 942 | 7 024 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 001 | 223 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 117 | 4 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 117 | 4 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 061 | 16 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 061 | 16 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 943 | -11 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 058 | 211 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 944 | 117 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944 | 118 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | 70 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 684 | 16 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 984 | 87 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 039 | 31 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 034 | 48 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 005 | 7 370 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 021 | 7 176 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 985 | 193 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 426 | 3 869 | 9 452 | 97 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 597 | 235 223 | 10 202 | 4 252 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131 023 | 239 092 | 19 654 | 4 350 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 31 406 | 16 684 | 1 944 | 46 146 |
4A | Provisions pour litiges | 59 519 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 343 | 59 519 | 59 343 | 59 519 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 611 | 61 697 | 57 611 | 61 697 |
6T | Sur comptes clients | 35 706 | 9 406 | 199 | 44 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 317 | 71 103 | 57 810 | 106 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 066 | 147 305 | 119 098 | 212 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 622 | 117 153 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 684 | 1 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 069 | |||
UX | Autres créances clients | 1 312 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 733 | |||
VB | T. V. A. | 21 582 | |||
VP | Divers | 123 350 | |||
VC | Groupe et associés | 771 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 200 | 2 382 626 | 4 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 | 1 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 511 | 34 070 | 39 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 258 | 429 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 172 | 148 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 649 | 221 649 | ||
VW | T.V.A. | 61 964 | 61 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 574 | 51 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654 | 4 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 965 | 952 524 | 39 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 176 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 843 | 97 843 | 3 869 | |
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709 926 | 3 375 669 | 334 258 | 189 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 784 | 876 949 | 113 835 | 134 044 |
AV | Immobilisations en cours | 39 393 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 184 249 | 4 350 461 | 833 788 | 752 439 |
BT | Marchandises | 837 962 | 61 697 | 776 265 | 728 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 624 | 10 624 | 1 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 892 | 44 912 | 1 336 980 | 1 082 882 |
BZ | Autres créances | 935 764 | 935 764 | 774 733 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 790 | 404 790 | 401 930 | |
CF | Disponibilités | 568 650 | 568 650 | 1 146 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 970 | 64 970 | 69 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 204 653 | 106 609 | 4 098 044 | 4 205 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 902 | 4 457 070 | 4 931 832 | 4 958 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 368 620 | 2 294 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 985 | 193 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 146 | 31 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 864 750 | 3 840 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 519 | 59 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 519 | 59 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 | 1 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 511 | 76 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 598 | 31 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 258 | 419 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 359 | 528 242 | ||
EA | Autres dettes | 4 654 | 1 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 007 563 | 1 058 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 832 | 4 958 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 082 055 | 110 681 | 7 192 736 | 7 054 420 |
FD | Production vendue biens | 189 | 7 752 | 7 941 | 6 244 |
FG | Production vendue services | 53 208 | 172 | 53 380 | 55 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 135 452 | 118 604 | 7 254 056 | 7 116 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 887 | 131 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 943 | 7 247 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 621 923 | 2 565 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 765 | -73 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 075 | 1 391 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 800 | 275 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 779 821 | 1 781 625 | ||
FZ | Charges sociales | 704 268 | 709 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 092 | 235 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 103 | 65 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 519 | 59 343 | ||
GE | Autres charges | 14 107 | 12 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 220 942 | 7 024 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 001 | 223 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 117 | 4 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 117 | 4 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 061 | 16 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 061 | 16 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 943 | -11 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 058 | 211 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 944 | 117 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944 | 118 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | 70 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 684 | 16 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 984 | 87 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 039 | 31 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 034 | 48 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 005 | 7 370 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 021 | 7 176 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 985 | 193 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 426 | 3 869 | 9 452 | 97 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 597 | 235 223 | 10 202 | 4 252 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131 023 | 239 092 | 19 654 | 4 350 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 31 406 | 16 684 | 1 944 | 46 146 |
4A | Provisions pour litiges | 59 519 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 343 | 59 519 | 59 343 | 59 519 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 611 | 61 697 | 57 611 | 61 697 |
6T | Sur comptes clients | 35 706 | 9 406 | 199 | 44 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 317 | 71 103 | 57 810 | 106 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 066 | 147 305 | 119 098 | 212 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 622 | 117 153 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 684 | 1 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 069 | |||
UX | Autres créances clients | 1 312 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 733 | |||
VB | T. V. A. | 21 582 | |||
VP | Divers | 123 350 | |||
VC | Groupe et associés | 771 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 200 | 2 382 626 | 4 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 | 1 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 511 | 34 070 | 39 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 258 | 429 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 172 | 148 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 649 | 221 649 | ||
VW | T.V.A. | 61 964 | 61 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 574 | 51 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654 | 4 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 965 | 952 524 | 39 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 176 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 843 | 97 843 | 3 869 | |
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709 926 | 3 375 669 | 334 258 | 189 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 784 | 876 949 | 113 835 | 134 044 |
AV | Immobilisations en cours | 39 393 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 184 249 | 4 350 461 | 833 788 | 752 439 |
BT | Marchandises | 837 962 | 61 697 | 776 265 | 728 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 624 | 10 624 | 1 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 892 | 44 912 | 1 336 980 | 1 082 882 |
BZ | Autres créances | 935 764 | 935 764 | 774 733 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 790 | 404 790 | 401 930 | |
CF | Disponibilités | 568 650 | 568 650 | 1 146 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 970 | 64 970 | 69 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 204 653 | 106 609 | 4 098 044 | 4 205 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 902 | 4 457 070 | 4 931 832 | 4 958 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 368 620 | 2 294 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 985 | 193 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 146 | 31 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 864 750 | 3 840 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 519 | 59 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 519 | 59 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 | 1 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 511 | 76 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 598 | 31 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 258 | 419 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 359 | 528 242 | ||
EA | Autres dettes | 4 654 | 1 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 007 563 | 1 058 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 832 | 4 958 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 082 055 | 110 681 | 7 192 736 | 7 054 420 |
FD | Production vendue biens | 189 | 7 752 | 7 941 | 6 244 |
FG | Production vendue services | 53 208 | 172 | 53 380 | 55 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 135 452 | 118 604 | 7 254 056 | 7 116 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 887 | 131 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 943 | 7 247 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 621 923 | 2 565 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 765 | -73 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 075 | 1 391 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 800 | 275 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 779 821 | 1 781 625 | ||
FZ | Charges sociales | 704 268 | 709 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 092 | 235 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 103 | 65 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 519 | 59 343 | ||
GE | Autres charges | 14 107 | 12 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 220 942 | 7 024 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 001 | 223 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 117 | 4 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 117 | 4 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 061 | 16 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 061 | 16 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 943 | -11 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 058 | 211 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 944 | 117 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944 | 118 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | 70 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 684 | 16 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 984 | 87 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 039 | 31 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 034 | 48 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 005 | 7 370 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 021 | 7 176 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 985 | 193 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 426 | 3 869 | 9 452 | 97 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 597 | 235 223 | 10 202 | 4 252 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131 023 | 239 092 | 19 654 | 4 350 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 31 406 | 16 684 | 1 944 | 46 146 |
4A | Provisions pour litiges | 59 519 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 343 | 59 519 | 59 343 | 59 519 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 611 | 61 697 | 57 611 | 61 697 |
6T | Sur comptes clients | 35 706 | 9 406 | 199 | 44 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 317 | 71 103 | 57 810 | 106 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 066 | 147 305 | 119 098 | 212 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 622 | 117 153 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 684 | 1 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 069 | |||
UX | Autres créances clients | 1 312 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 733 | |||
VB | T. V. A. | 21 582 | |||
VP | Divers | 123 350 | |||
VC | Groupe et associés | 771 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 200 | 2 382 626 | 4 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 | 1 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 511 | 34 070 | 39 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 258 | 429 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 172 | 148 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 649 | 221 649 | ||
VW | T.V.A. | 61 964 | 61 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 574 | 51 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654 | 4 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 965 | 952 524 | 39 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 176 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 843 | 97 843 | 3 869 | |
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709 926 | 3 375 669 | 334 258 | 189 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 784 | 876 949 | 113 835 | 134 044 |
AV | Immobilisations en cours | 39 393 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 184 249 | 4 350 461 | 833 788 | 752 439 |
BT | Marchandises | 837 962 | 61 697 | 776 265 | 728 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 624 | 10 624 | 1 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 892 | 44 912 | 1 336 980 | 1 082 882 |
BZ | Autres créances | 935 764 | 935 764 | 774 733 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 790 | 404 790 | 401 930 | |
CF | Disponibilités | 568 650 | 568 650 | 1 146 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 970 | 64 970 | 69 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 204 653 | 106 609 | 4 098 044 | 4 205 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 902 | 4 457 070 | 4 931 832 | 4 958 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 368 620 | 2 294 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 985 | 193 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 146 | 31 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 864 750 | 3 840 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 519 | 59 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 519 | 59 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 | 1 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 511 | 76 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 598 | 31 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 258 | 419 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 359 | 528 242 | ||
EA | Autres dettes | 4 654 | 1 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 007 563 | 1 058 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 832 | 4 958 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 082 055 | 110 681 | 7 192 736 | 7 054 420 |
FD | Production vendue biens | 189 | 7 752 | 7 941 | 6 244 |
FG | Production vendue services | 53 208 | 172 | 53 380 | 55 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 135 452 | 118 604 | 7 254 056 | 7 116 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 887 | 131 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 943 | 7 247 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 621 923 | 2 565 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 765 | -73 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 075 | 1 391 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 800 | 275 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 779 821 | 1 781 625 | ||
FZ | Charges sociales | 704 268 | 709 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 092 | 235 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 103 | 65 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 519 | 59 343 | ||
GE | Autres charges | 14 107 | 12 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 220 942 | 7 024 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 001 | 223 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 117 | 4 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 117 | 4 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 061 | 16 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 061 | 16 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 943 | -11 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 058 | 211 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 944 | 117 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944 | 118 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | 70 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 684 | 16 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 984 | 87 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 039 | 31 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 034 | 48 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 005 | 7 370 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 021 | 7 176 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 985 | 193 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 426 | 3 869 | 9 452 | 97 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 597 | 235 223 | 10 202 | 4 252 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131 023 | 239 092 | 19 654 | 4 350 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 31 406 | 16 684 | 1 944 | 46 146 |
4A | Provisions pour litiges | 59 519 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 343 | 59 519 | 59 343 | 59 519 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 611 | 61 697 | 57 611 | 61 697 |
6T | Sur comptes clients | 35 706 | 9 406 | 199 | 44 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 317 | 71 103 | 57 810 | 106 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 066 | 147 305 | 119 098 | 212 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 622 | 117 153 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 684 | 1 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 069 | |||
UX | Autres créances clients | 1 312 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 733 | |||
VB | T. V. A. | 21 582 | |||
VP | Divers | 123 350 | |||
VC | Groupe et associés | 771 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 200 | 2 382 626 | 4 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 | 1 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 511 | 34 070 | 39 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 258 | 429 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 172 | 148 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 649 | 221 649 | ||
VW | T.V.A. | 61 964 | 61 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 574 | 51 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654 | 4 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 965 | 952 524 | 39 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 176 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 843 | 97 843 | 3 869 | |
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709 926 | 3 375 669 | 334 258 | 189 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 784 | 876 949 | 113 835 | 134 044 |
AV | Immobilisations en cours | 39 393 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 184 249 | 4 350 461 | 833 788 | 752 439 |
BT | Marchandises | 837 962 | 61 697 | 776 265 | 728 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 624 | 10 624 | 1 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 892 | 44 912 | 1 336 980 | 1 082 882 |
BZ | Autres créances | 935 764 | 935 764 | 774 733 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 790 | 404 790 | 401 930 | |
CF | Disponibilités | 568 650 | 568 650 | 1 146 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 970 | 64 970 | 69 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 204 653 | 106 609 | 4 098 044 | 4 205 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 902 | 4 457 070 | 4 931 832 | 4 958 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 368 620 | 2 294 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 985 | 193 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 146 | 31 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 864 750 | 3 840 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 519 | 59 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 519 | 59 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 | 1 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 511 | 76 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 598 | 31 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 258 | 419 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 359 | 528 242 | ||
EA | Autres dettes | 4 654 | 1 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 007 563 | 1 058 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 832 | 4 958 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 082 055 | 110 681 | 7 192 736 | 7 054 420 |
FD | Production vendue biens | 189 | 7 752 | 7 941 | 6 244 |
FG | Production vendue services | 53 208 | 172 | 53 380 | 55 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 135 452 | 118 604 | 7 254 056 | 7 116 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 887 | 131 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 382 943 | 7 247 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 621 923 | 2 565 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 765 | -73 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 501 075 | 1 391 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 800 | 275 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 779 821 | 1 781 625 | ||
FZ | Charges sociales | 704 268 | 709 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 092 | 235 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 103 | 65 983 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 519 | 59 343 | ||
GE | Autres charges | 14 107 | 12 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 220 942 | 7 024 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 001 | 223 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 117 | 4 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 117 | 4 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 061 | 16 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 061 | 16 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 943 | -11 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 058 | 211 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 944 | 117 009 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944 | 118 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | 70 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 684 | 16 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 984 | 87 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 039 | 31 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 034 | 48 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 005 | 7 370 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 021 | 7 176 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 985 | 193 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 426 | 3 869 | 9 452 | 97 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 597 | 235 223 | 10 202 | 4 252 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131 023 | 239 092 | 19 654 | 4 350 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 31 406 | 16 684 | 1 944 | 46 146 |
4A | Provisions pour litiges | 59 519 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 343 | 59 519 | 59 343 | 59 519 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 611 | 61 697 | 57 611 | 61 697 |
6T | Sur comptes clients | 35 706 | 9 406 | 199 | 44 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 317 | 71 103 | 57 810 | 106 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 066 | 147 305 | 119 098 | 212 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 622 | 117 153 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 684 | 1 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 069 | |||
UX | Autres créances clients | 1 312 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 733 | |||
VB | T. V. A. | 21 582 | |||
VP | Divers | 123 350 | |||
VC | Groupe et associés | 771 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 200 | 2 382 626 | 4 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 | 1 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 73 511 | 34 070 | 39 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 258 | 429 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 172 | 148 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 649 | 221 649 | ||
VW | T.V.A. | 61 964 | 61 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 574 | 51 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654 | 4 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 965 | 952 524 | 39 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 176 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 122 |