Portail de la ville
de Mondeville
de Mondeville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 108 | 3 140 | 968 | 1 618 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 27 703 | 1 102 | 26 601 | 26 720 |
AP | Constructions | 7 252 | 7 252 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370 | 36 981 | 7 389 | 1 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 684 | 130 334 | 75 350 | 69 192 |
CU | Autres participations | 10 016 | 10 016 | 10 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 871 | 178 808 | 184 062 | 172 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 401 305 | 92 174 | 309 132 | 231 698 |
BP | En cours de production de services | 21 599 | 21 599 | 3 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 908 | 31 790 | 379 118 | 415 780 |
BZ | Autres créances | 45 409 | 45 409 | 37 313 | |
CF | Disponibilités | 405 298 | 405 298 | 377 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 853 | 8 853 | 18 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 293 373 | 123 964 | 1 169 410 | 1 083 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 244 | 302 772 | 1 353 472 | 1 256 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 339 722 | 353 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 658 | 105 775 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 410 | 6 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 648 791 | 576 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 744 | 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 347 | 83 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 654 | 271 792 | ||
EA | Autres dettes | 5 457 | 3 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 479 | 320 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 682 | 679 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 472 | 1 256 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 154 | 679 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 982 353 | 1 982 353 | 1 750 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 982 353 | 1 982 353 | 1 750 765 | |
FM | Production stockée | 18 461 | -100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 479 | 15 518 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 353 | 1 767 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 182 | 543 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 412 | -26 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 863 | 244 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 490 | 18 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 597 | 538 059 | ||
FZ | Charges sociales | 229 411 | 224 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 782 | 23 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 881 | 30 250 | ||
GE | Autres charges | 15 682 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 780 475 | 1 595 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 878 | 171 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 629 | 10 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 629 | 10 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | 39 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 591 | 10 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 470 | 181 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 7 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 607 | 6 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 853 | 6 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 853 | 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 958 | 76 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 982 | 1 784 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 324 | 1 678 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 658 | 105 775 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 650 | 3 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 643 | 30 132 | 24 107 | 175 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 133 | 30 782 | 24 107 | 178 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 410 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 803 | 13 607 | 20 410 | |
6N | Sur stocks et en cours | 93 195 | 1 021 | 92 174 | |
6T | Sur comptes clients | 45 065 | 1 881 | 15 156 | 31 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 260 | 1 881 | 16 178 | 123 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 063 | 15 488 | 16 178 | 144 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 881 | 16 178 | ||
UG | - Financières | 13 607 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 721 | |||
UX | Autres créances clients | 402 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 410 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VP | Divers | 6 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 930 | 456 449 | 11 481 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 516 | 4 988 | 7 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 347 | 98 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 764 | 100 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 455 | 62 455 | ||
VW | T.V.A. | 90 008 | 90 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427 | 6 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457 | 5 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 479 | 328 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 682 | 697 154 | 7 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 108 | 3 140 | 968 | 1 618 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 27 703 | 1 102 | 26 601 | 26 720 |
AP | Constructions | 7 252 | 7 252 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370 | 36 981 | 7 389 | 1 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 684 | 130 334 | 75 350 | 69 192 |
CU | Autres participations | 10 016 | 10 016 | 10 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 871 | 178 808 | 184 062 | 172 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 401 305 | 92 174 | 309 132 | 231 698 |
BP | En cours de production de services | 21 599 | 21 599 | 3 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 908 | 31 790 | 379 118 | 415 780 |
BZ | Autres créances | 45 409 | 45 409 | 37 313 | |
CF | Disponibilités | 405 298 | 405 298 | 377 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 853 | 8 853 | 18 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 293 373 | 123 964 | 1 169 410 | 1 083 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 244 | 302 772 | 1 353 472 | 1 256 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 339 722 | 353 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 658 | 105 775 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 410 | 6 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 648 791 | 576 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 744 | 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 347 | 83 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 654 | 271 792 | ||
EA | Autres dettes | 5 457 | 3 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 479 | 320 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 682 | 679 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 472 | 1 256 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 154 | 679 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 982 353 | 1 982 353 | 1 750 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 982 353 | 1 982 353 | 1 750 765 | |
FM | Production stockée | 18 461 | -100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 479 | 15 518 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 353 | 1 767 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 182 | 543 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 412 | -26 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 863 | 244 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 490 | 18 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 597 | 538 059 | ||
FZ | Charges sociales | 229 411 | 224 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 782 | 23 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 881 | 30 250 | ||
GE | Autres charges | 15 682 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 780 475 | 1 595 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 878 | 171 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 629 | 10 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 629 | 10 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | 39 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 591 | 10 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 470 | 181 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 7 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 607 | 6 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 853 | 6 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 853 | 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 958 | 76 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 982 | 1 784 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 324 | 1 678 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 658 | 105 775 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 650 | 3 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 643 | 30 132 | 24 107 | 175 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 133 | 30 782 | 24 107 | 178 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 410 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 803 | 13 607 | 20 410 | |
6N | Sur stocks et en cours | 93 195 | 1 021 | 92 174 | |
6T | Sur comptes clients | 45 065 | 1 881 | 15 156 | 31 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 260 | 1 881 | 16 178 | 123 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 063 | 15 488 | 16 178 | 144 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 881 | 16 178 | ||
UG | - Financières | 13 607 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 721 | |||
UX | Autres créances clients | 402 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 410 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VP | Divers | 6 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 930 | 456 449 | 11 481 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 516 | 4 988 | 7 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 347 | 98 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 764 | 100 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 455 | 62 455 | ||
VW | T.V.A. | 90 008 | 90 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427 | 6 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457 | 5 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 479 | 328 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 682 | 697 154 | 7 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 108 | 3 140 | 968 | 1 618 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 27 703 | 1 102 | 26 601 | 26 720 |
AP | Constructions | 7 252 | 7 252 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370 | 36 981 | 7 389 | 1 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 684 | 130 334 | 75 350 | 69 192 |
CU | Autres participations | 10 016 | 10 016 | 10 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 871 | 178 808 | 184 062 | 172 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 401 305 | 92 174 | 309 132 | 231 698 |
BP | En cours de production de services | 21 599 | 21 599 | 3 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 908 | 31 790 | 379 118 | 415 780 |
BZ | Autres créances | 45 409 | 45 409 | 37 313 | |
CF | Disponibilités | 405 298 | 405 298 | 377 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 853 | 8 853 | 18 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 293 373 | 123 964 | 1 169 410 | 1 083 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 244 | 302 772 | 1 353 472 | 1 256 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 339 722 | 353 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 658 | 105 775 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 410 | 6 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 648 791 | 576 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 744 | 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 347 | 83 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 654 | 271 792 | ||
EA | Autres dettes | 5 457 | 3 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 479 | 320 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 682 | 679 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 472 | 1 256 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 154 | 679 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 982 353 | 1 982 353 | 1 750 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 982 353 | 1 982 353 | 1 750 765 | |
FM | Production stockée | 18 461 | -100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 479 | 15 518 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 353 | 1 767 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 182 | 543 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 412 | -26 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 863 | 244 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 490 | 18 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 597 | 538 059 | ||
FZ | Charges sociales | 229 411 | 224 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 782 | 23 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 881 | 30 250 | ||
GE | Autres charges | 15 682 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 780 475 | 1 595 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 878 | 171 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 629 | 10 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 629 | 10 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | 39 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 591 | 10 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 470 | 181 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 7 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 607 | 6 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 853 | 6 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 853 | 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 958 | 76 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 982 | 1 784 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 324 | 1 678 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 658 | 105 775 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 650 | 3 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 643 | 30 132 | 24 107 | 175 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 133 | 30 782 | 24 107 | 178 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 410 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 803 | 13 607 | 20 410 | |
6N | Sur stocks et en cours | 93 195 | 1 021 | 92 174 | |
6T | Sur comptes clients | 45 065 | 1 881 | 15 156 | 31 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 260 | 1 881 | 16 178 | 123 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 063 | 15 488 | 16 178 | 144 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 881 | 16 178 | ||
UG | - Financières | 13 607 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 721 | |||
UX | Autres créances clients | 402 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 410 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VP | Divers | 6 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 930 | 456 449 | 11 481 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 516 | 4 988 | 7 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 347 | 98 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 764 | 100 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 455 | 62 455 | ||
VW | T.V.A. | 90 008 | 90 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427 | 6 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457 | 5 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 479 | 328 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 682 | 697 154 | 7 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 108 | 3 140 | 968 | 1 618 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 27 703 | 1 102 | 26 601 | 26 720 |
AP | Constructions | 7 252 | 7 252 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370 | 36 981 | 7 389 | 1 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 684 | 130 334 | 75 350 | 69 192 |
CU | Autres participations | 10 016 | 10 016 | 10 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 871 | 178 808 | 184 062 | 172 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 401 305 | 92 174 | 309 132 | 231 698 |
BP | En cours de production de services | 21 599 | 21 599 | 3 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 908 | 31 790 | 379 118 | 415 780 |
BZ | Autres créances | 45 409 | 45 409 | 37 313 | |
CF | Disponibilités | 405 298 | 405 298 | 377 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 853 | 8 853 | 18 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 293 373 | 123 964 | 1 169 410 | 1 083 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 244 | 302 772 | 1 353 472 | 1 256 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 339 722 | 353 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 658 | 105 775 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 410 | 6 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 648 791 | 576 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 744 | 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 347 | 83 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 654 | 271 792 | ||
EA | Autres dettes | 5 457 | 3 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 479 | 320 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 682 | 679 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 472 | 1 256 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 154 | 679 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 982 353 | 1 982 353 | 1 750 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 982 353 | 1 982 353 | 1 750 765 | |
FM | Production stockée | 18 461 | -100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 479 | 15 518 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 353 | 1 767 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 182 | 543 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 412 | -26 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 863 | 244 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 490 | 18 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 597 | 538 059 | ||
FZ | Charges sociales | 229 411 | 224 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 782 | 23 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 881 | 30 250 | ||
GE | Autres charges | 15 682 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 780 475 | 1 595 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 878 | 171 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 629 | 10 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 629 | 10 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | 39 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 591 | 10 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 470 | 181 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 7 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 607 | 6 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 853 | 6 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 853 | 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 958 | 76 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 982 | 1 784 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 324 | 1 678 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 658 | 105 775 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 650 | 3 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 643 | 30 132 | 24 107 | 175 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 133 | 30 782 | 24 107 | 178 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 410 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 803 | 13 607 | 20 410 | |
6N | Sur stocks et en cours | 93 195 | 1 021 | 92 174 | |
6T | Sur comptes clients | 45 065 | 1 881 | 15 156 | 31 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 260 | 1 881 | 16 178 | 123 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 063 | 15 488 | 16 178 | 144 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 881 | 16 178 | ||
UG | - Financières | 13 607 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 721 | |||
UX | Autres créances clients | 402 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 410 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VP | Divers | 6 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 930 | 456 449 | 11 481 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 516 | 4 988 | 7 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 347 | 98 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 764 | 100 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 455 | 62 455 | ||
VW | T.V.A. | 90 008 | 90 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427 | 6 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457 | 5 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 479 | 328 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 682 | 697 154 | 7 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 108 | 3 140 | 968 | 1 618 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 27 703 | 1 102 | 26 601 | 26 720 |
AP | Constructions | 7 252 | 7 252 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370 | 36 981 | 7 389 | 1 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 684 | 130 334 | 75 350 | 69 192 |
CU | Autres participations | 10 016 | 10 016 | 10 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 871 | 178 808 | 184 062 | 172 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 401 305 | 92 174 | 309 132 | 231 698 |
BP | En cours de production de services | 21 599 | 21 599 | 3 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 908 | 31 790 | 379 118 | 415 780 |
BZ | Autres créances | 45 409 | 45 409 | 37 313 | |
CF | Disponibilités | 405 298 | 405 298 | 377 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 853 | 8 853 | 18 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 293 373 | 123 964 | 1 169 410 | 1 083 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 244 | 302 772 | 1 353 472 | 1 256 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 339 722 | 353 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 658 | 105 775 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 410 | 6 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 648 791 | 576 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 744 | 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 347 | 83 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 654 | 271 792 | ||
EA | Autres dettes | 5 457 | 3 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 479 | 320 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 682 | 679 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 472 | 1 256 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 154 | 679 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 982 353 | 1 982 353 | 1 750 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 982 353 | 1 982 353 | 1 750 765 | |
FM | Production stockée | 18 461 | -100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 479 | 15 518 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 353 | 1 767 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 182 | 543 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 412 | -26 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 863 | 244 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 490 | 18 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 597 | 538 059 | ||
FZ | Charges sociales | 229 411 | 224 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 782 | 23 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 881 | 30 250 | ||
GE | Autres charges | 15 682 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 780 475 | 1 595 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 878 | 171 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 629 | 10 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 629 | 10 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | 39 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 591 | 10 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 470 | 181 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 7 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 607 | 6 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 853 | 6 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 853 | 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 958 | 76 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 982 | 1 784 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 324 | 1 678 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 658 | 105 775 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 650 | 3 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 643 | 30 132 | 24 107 | 175 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 133 | 30 782 | 24 107 | 178 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 410 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 803 | 13 607 | 20 410 | |
6N | Sur stocks et en cours | 93 195 | 1 021 | 92 174 | |
6T | Sur comptes clients | 45 065 | 1 881 | 15 156 | 31 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 260 | 1 881 | 16 178 | 123 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 063 | 15 488 | 16 178 | 144 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 881 | 16 178 | ||
UG | - Financières | 13 607 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 721 | |||
UX | Autres créances clients | 402 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 410 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VP | Divers | 6 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 930 | 456 449 | 11 481 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 516 | 4 988 | 7 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 347 | 98 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 764 | 100 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 455 | 62 455 | ||
VW | T.V.A. | 90 008 | 90 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427 | 6 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457 | 5 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 479 | 328 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 682 | 697 154 | 7 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 108 | 3 140 | 968 | 1 618 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 27 703 | 1 102 | 26 601 | 26 720 |
AP | Constructions | 7 252 | 7 252 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370 | 36 981 | 7 389 | 1 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 684 | 130 334 | 75 350 | 69 192 |
CU | Autres participations | 10 016 | 10 016 | 10 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 871 | 178 808 | 184 062 | 172 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 401 305 | 92 174 | 309 132 | 231 698 |
BP | En cours de production de services | 21 599 | 21 599 | 3 139 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 908 | 31 790 | 379 118 | 415 780 |
BZ | Autres créances | 45 409 | 45 409 | 37 313 | |
CF | Disponibilités | 405 298 | 405 298 | 377 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 853 | 8 853 | 18 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 293 373 | 123 964 | 1 169 410 | 1 083 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 244 | 302 772 | 1 353 472 | 1 256 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 339 722 | 353 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 658 | 105 775 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 410 | 6 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 648 791 | 576 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 744 | 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 347 | 83 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 654 | 271 792 | ||
EA | Autres dettes | 5 457 | 3 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 328 479 | 320 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 682 | 679 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 472 | 1 256 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 154 | 679 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 982 353 | 1 982 353 | 1 750 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 982 353 | 1 982 353 | 1 750 765 | |
FM | Production stockée | 18 461 | -100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 479 | 15 518 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 353 | 1 767 048 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 182 | 543 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 412 | -26 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 299 863 | 244 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 490 | 18 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 597 | 538 059 | ||
FZ | Charges sociales | 229 411 | 224 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 782 | 23 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 881 | 30 250 | ||
GE | Autres charges | 15 682 | 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 780 475 | 1 595 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 878 | 171 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 629 | 10 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 629 | 10 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 39 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 | 39 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 591 | 10 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 470 | 181 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | 7 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 607 | 6 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 853 | 6 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 853 | 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 958 | 76 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 982 | 1 784 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 324 | 1 678 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 658 | 105 775 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 650 | 3 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 643 | 30 132 | 24 107 | 175 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 133 | 30 782 | 24 107 | 178 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 410 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 803 | 13 607 | 20 410 | |
6N | Sur stocks et en cours | 93 195 | 1 021 | 92 174 | |
6T | Sur comptes clients | 45 065 | 1 881 | 15 156 | 31 790 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 260 | 1 881 | 16 178 | 123 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 063 | 15 488 | 16 178 | 144 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 881 | 16 178 | ||
UG | - Financières | 13 607 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 721 | |||
UX | Autres créances clients | 402 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 410 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VP | Divers | 6 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 930 | 456 449 | 11 481 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 516 | 4 988 | 7 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 347 | 98 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 764 | 100 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 455 | 62 455 | ||
VW | T.V.A. | 90 008 | 90 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427 | 6 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457 | 5 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 328 479 | 328 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 682 | 697 154 | 7 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484 |