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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 736 | 3 412 | 27 325 | |
CU | Autres participations | 3 139 293 | 2 911 776 | 227 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 488 | 12 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 182 518 | 2 915 188 | 267 330 | |
BZ | Autres créances | 380 779 | 380 779 | ||
CF | Disponibilités | 6 000 | 6 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 386 779 | 386 779 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 297 | 2 915 188 | 654 109 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 716 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 083 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 741 | |||
DH | Report à nouveau | -728 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 627 769 | |||
DN | Avances conditionnées | 8 361 | |||
DO | TOTAL (II) | 8 361 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 12 488 | 32 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 12 488 | 32 488 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 488 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | |||
FZ | Charges sociales | 11 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 | |||
GE | Autres charges | 11 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 832 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 345 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 349 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 507 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 507 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 422 587 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 743 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 702 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -492 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 | 442 | 3 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 | 442 | 3 412 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 911 776 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 328 856 | 32 920 | 450 000 | 2 911 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 856 | 32 920 | 450 000 | 2 911 776 |
UG | - Financières | 32 920 | 450 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 488 | |||
VB | T. V. A. | 4 301 | |||
VC | Groupe et associés | 376 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 267 | 380 779 | 12 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 317 | 6 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 906 | 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183 | 5 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305 | 5 305 | ||
VI | Groupe et associés | 268 | 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979 | 17 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 736 | 3 412 | 27 325 | |
CU | Autres participations | 3 139 293 | 2 911 776 | 227 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 488 | 12 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 182 518 | 2 915 188 | 267 330 | |
BZ | Autres créances | 380 779 | 380 779 | ||
CF | Disponibilités | 6 000 | 6 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 386 779 | 386 779 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 297 | 2 915 188 | 654 109 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 716 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 083 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 741 | |||
DH | Report à nouveau | -728 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 627 769 | |||
DN | Avances conditionnées | 8 361 | |||
DO | TOTAL (II) | 8 361 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 12 488 | 32 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 12 488 | 32 488 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 488 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | |||
FZ | Charges sociales | 11 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 | |||
GE | Autres charges | 11 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 832 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 345 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 349 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 507 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 507 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 422 587 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 743 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 702 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -492 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 | 442 | 3 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 | 442 | 3 412 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 911 776 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 328 856 | 32 920 | 450 000 | 2 911 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 856 | 32 920 | 450 000 | 2 911 776 |
UG | - Financières | 32 920 | 450 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 488 | |||
VB | T. V. A. | 4 301 | |||
VC | Groupe et associés | 376 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 267 | 380 779 | 12 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 317 | 6 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 906 | 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183 | 5 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305 | 5 305 | ||
VI | Groupe et associés | 268 | 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979 | 17 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 736 | 3 412 | 27 325 | |
CU | Autres participations | 3 139 293 | 2 911 776 | 227 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 488 | 12 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 182 518 | 2 915 188 | 267 330 | |
BZ | Autres créances | 380 779 | 380 779 | ||
CF | Disponibilités | 6 000 | 6 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 386 779 | 386 779 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 297 | 2 915 188 | 654 109 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 716 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 083 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 741 | |||
DH | Report à nouveau | -728 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 627 769 | |||
DN | Avances conditionnées | 8 361 | |||
DO | TOTAL (II) | 8 361 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 12 488 | 32 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 12 488 | 32 488 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 488 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | |||
FZ | Charges sociales | 11 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 | |||
GE | Autres charges | 11 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 832 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 345 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 349 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 507 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 507 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 422 587 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 743 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 702 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -492 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 | 442 | 3 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 | 442 | 3 412 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 911 776 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 328 856 | 32 920 | 450 000 | 2 911 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 856 | 32 920 | 450 000 | 2 911 776 |
UG | - Financières | 32 920 | 450 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 488 | |||
VB | T. V. A. | 4 301 | |||
VC | Groupe et associés | 376 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 267 | 380 779 | 12 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 317 | 6 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 906 | 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183 | 5 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305 | 5 305 | ||
VI | Groupe et associés | 268 | 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979 | 17 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 736 | 3 412 | 27 325 | |
CU | Autres participations | 3 139 293 | 2 911 776 | 227 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 488 | 12 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 182 518 | 2 915 188 | 267 330 | |
BZ | Autres créances | 380 779 | 380 779 | ||
CF | Disponibilités | 6 000 | 6 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 386 779 | 386 779 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 297 | 2 915 188 | 654 109 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 716 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 083 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 741 | |||
DH | Report à nouveau | -728 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 627 769 | |||
DN | Avances conditionnées | 8 361 | |||
DO | TOTAL (II) | 8 361 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 12 488 | 32 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 12 488 | 32 488 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 488 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | |||
FZ | Charges sociales | 11 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 | |||
GE | Autres charges | 11 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 832 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 345 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 349 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 507 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 507 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 422 587 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 743 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 702 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -492 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 | 442 | 3 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 | 442 | 3 412 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 911 776 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 328 856 | 32 920 | 450 000 | 2 911 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 856 | 32 920 | 450 000 | 2 911 776 |
UG | - Financières | 32 920 | 450 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 488 | |||
VB | T. V. A. | 4 301 | |||
VC | Groupe et associés | 376 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 267 | 380 779 | 12 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 317 | 6 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 906 | 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183 | 5 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305 | 5 305 | ||
VI | Groupe et associés | 268 | 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979 | 17 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 736 | 3 412 | 27 325 | |
CU | Autres participations | 3 139 293 | 2 911 776 | 227 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 488 | 12 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 182 518 | 2 915 188 | 267 330 | |
BZ | Autres créances | 380 779 | 380 779 | ||
CF | Disponibilités | 6 000 | 6 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 386 779 | 386 779 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 297 | 2 915 188 | 654 109 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 716 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 083 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 741 | |||
DH | Report à nouveau | -728 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 627 769 | |||
DN | Avances conditionnées | 8 361 | |||
DO | TOTAL (II) | 8 361 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 12 488 | 32 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 12 488 | 32 488 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 488 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | |||
FZ | Charges sociales | 11 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 | |||
GE | Autres charges | 11 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 832 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 345 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 349 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 507 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 507 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 422 587 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 743 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 702 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -492 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 | 442 | 3 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 | 442 | 3 412 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 911 776 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 328 856 | 32 920 | 450 000 | 2 911 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 856 | 32 920 | 450 000 | 2 911 776 |
UG | - Financières | 32 920 | 450 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 488 | |||
VB | T. V. A. | 4 301 | |||
VC | Groupe et associés | 376 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 267 | 380 779 | 12 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 317 | 6 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 906 | 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183 | 5 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305 | 5 305 | ||
VI | Groupe et associés | 268 | 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979 | 17 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 736 | 3 412 | 27 325 | |
CU | Autres participations | 3 139 293 | 2 911 776 | 227 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 488 | 12 488 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 182 518 | 2 915 188 | 267 330 | |
BZ | Autres créances | 380 779 | 380 779 | ||
CF | Disponibilités | 6 000 | 6 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 386 779 | 386 779 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 297 | 2 915 188 | 654 109 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 716 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 083 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 741 | |||
DH | Report à nouveau | -728 990 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 218 | |||
DL | TOTAL (I) | 627 769 | |||
DN | Avances conditionnées | 8 361 | |||
DO | TOTAL (II) | 8 361 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 000 | 12 488 | 32 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 000 | 12 488 | 32 488 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 488 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 15 000 | |||
FZ | Charges sociales | 11 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 442 | |||
GE | Autres charges | 11 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 832 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 345 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 349 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 507 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 507 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 422 587 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 743 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 702 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -492 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 630 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 | 442 | 3 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 | 442 | 3 412 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 911 776 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 328 856 | 32 920 | 450 000 | 2 911 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 856 | 32 920 | 450 000 | 2 911 776 |
UG | - Financières | 32 920 | 450 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 488 | |||
VB | T. V. A. | 4 301 | |||
VC | Groupe et associés | 376 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 267 | 380 779 | 12 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 317 | 6 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 906 | 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183 | 5 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305 | 5 305 | ||
VI | Groupe et associés | 268 | 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979 | 17 979 |