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de Colomby-sur-Thaon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 356 | 10 449 | 259 907 | 1 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 748 | 2 020 | 8 728 | 9 090 |
AV | Immobilisations en cours | 230 370 | 230 370 | ||
AX | Avances et acomptes | 84 000 | 84 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 596 174 | 12 469 | 583 705 | 10 986 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 415 | 135 415 | 108 820 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 259 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 147 | 38 521 | 125 626 | 74 607 |
BZ | Autres créances | 31 219 | 31 219 | 10 156 | |
CF | Disponibilités | 12 123 | 12 123 | 12 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 262 | 3 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 346 166 | 38 521 | 307 644 | 465 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 340 | 50 990 | 891 350 | 476 285 |
CP | Parts à moins d’un an | 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 32 510 | 23 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 | 9 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 189 796 | 4 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 508 | 42 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 040 | 150 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 211 | 11 181 | ||
EA | Autres dettes | 276 | 261 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 944 | |||
EC | TOTAL (IV) | 662 842 | 433 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 350 | 476 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 342 | 433 775 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 381 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 282 886 | 282 886 | 203 443 | |
FG | Production vendue services | 70 513 | 70 513 | 64 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 398 | 353 398 | 268 025 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 320 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 | 10 145 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 8 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 384 | 290 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 715 | 208 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 595 | -104 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 093 | 116 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 | 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 178 | 37 584 | ||
FZ | Charges sociales | 6 451 | 3 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 160 | 1 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 521 | 17 000 | ||
GE | Autres charges | 603 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 817 | 279 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 566 | 10 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 815 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 815 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 | 10 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 872 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872 | 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 872 | 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 922 | 1 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 256 | 290 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 554 | 281 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 702 | 9 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 | 11 160 | 12 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 | 11 160 | 12 469 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 000 | 21 521 | 38 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 000 | 21 521 | 38 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 21 521 | 38 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 743 | 44 743 | ||
UX | Autres créances clients | 119 404 | 119 404 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 283 | 283 | ||
VB | T. V. A. | 19 438 | 19 438 | ||
VP | Divers | 10 376 | 10 376 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 | 1 122 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 262 | 3 262 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 328 | 199 328 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815 | 3 815 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 500 | 381 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 040 | 264 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 229 | 2 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 | 1 852 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 922 | 3 922 | ||
VW | T.V.A. | 5 209 | 5 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 | 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 842 | 281 342 | 381 500 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 500 |