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de Saint-Just
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 119 | 161 949 | 1 170 | 2 104 |
AH | Fonds commercial | 1 270 611 | 100 000 | 1 170 611 | 2 150 430 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 925 241 | 7 475 | 917 766 | 2 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 478 | 3 218 859 | 1 950 620 | 1 996 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 465 | 525 921 | 334 544 | 289 829 |
CU | Autres participations | 883 668 | 883 668 | 883 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 285 082 | 4 014 204 | 5 270 878 | 5 336 986 |
BT | Marchandises | 638 513 | 55 746 | 582 766 | 667 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 832 | 6 351 | 1 238 481 | 1 228 248 |
BZ | Autres créances | 1 762 914 | 1 762 914 | 912 327 | |
CF | Disponibilités | 6 149 | 6 149 | 1 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 087 | 35 087 | 12 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 494 | 62 097 | 3 625 397 | 2 822 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 972 576 | 4 076 300 | 8 896 275 | 8 159 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 103 | 143 103 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 426 536 | 426 536 | ||
DH | Report à nouveau | 1 510 825 | 1 774 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 552 | 155 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 015 374 | 3 300 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 222 | 15 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 222 | 15 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 560 | 1 680 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 331 | 1 297 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 194 | 1 206 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 699 239 | 644 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100 | 3 909 | ||
EA | Autres dettes | 6 256 | 10 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 862 679 | 4 843 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 275 | 8 159 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 206 163 | 769 665 | 5 975 828 | 5 249 164 |
FG | Production vendue services | 5 514 683 | 13 197 | 5 527 880 | 4 738 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 720 845 | 782 862 | 11 503 708 | 9 987 316 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 319 | 80 281 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 610 411 | 10 068 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 417 238 | 3 965 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 154 | 20 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 063 | 1 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 373 105 | 2 018 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 289 | 141 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 383 837 | 2 014 954 | ||
FZ | Charges sociales | 911 159 | 787 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 832 697 | 728 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 746 | 80 056 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 222 | 15 173 | ||
GE | Autres charges | 1 078 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 278 589 | 9 774 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 822 | 293 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 278 589 | 9 774 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 759 | 10 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 759 | 10 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 810 | 8 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 031 | 34 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 031 | 34 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 272 | -24 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 550 | 269 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 373 | 12 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 373 | 12 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 713 | 57 221 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 810 | 8 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 524 | 65 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 150 | -53 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 847 | 60 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 543 | 10 090 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 991 | 9 934 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 552 | 155 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 913 | 3 011 | 22 500 | 169 424 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 461 | 840 496 | 103 177 | 3 744 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 373 | 843 507 | 125 677 | 3 914 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 173 | 18 222 | 15 173 | 18 222 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 770 | 55 746 | 79 770 | 55 746 |
6T | Sur comptes clients | 8 263 | 1 912 | 6 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 033 | 155 746 | 81 682 | 162 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 206 | 173 968 | 96 855 | 180 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 968 | 96 855 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 314 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 106 | |||
VB | T. V. A. | 44 672 | |||
VC | Groupe et associés | 1 427 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 333 | 3 035 519 | 19 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 406 | 319 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 154 | 241 203 | 544 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 280 194 | 1 280 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 349 | 278 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 272 | 362 272 | ||
VW | T.V.A. | 45 279 | 45 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 339 | 13 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100 | 8 100 | ||
VI | Groupe et associés | 2 763 331 | 2 763 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256 | 6 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 679 | 5 317 728 | 544 951 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 119 | 161 949 | 1 170 | 2 104 |
AH | Fonds commercial | 1 270 611 | 100 000 | 1 170 611 | 2 150 430 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 925 241 | 7 475 | 917 766 | 2 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 478 | 3 218 859 | 1 950 620 | 1 996 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 465 | 525 921 | 334 544 | 289 829 |
CU | Autres participations | 883 668 | 883 668 | 883 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 285 082 | 4 014 204 | 5 270 878 | 5 336 986 |
BT | Marchandises | 638 513 | 55 746 | 582 766 | 667 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 832 | 6 351 | 1 238 481 | 1 228 248 |
BZ | Autres créances | 1 762 914 | 1 762 914 | 912 327 | |
CF | Disponibilités | 6 149 | 6 149 | 1 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 087 | 35 087 | 12 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 494 | 62 097 | 3 625 397 | 2 822 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 972 576 | 4 076 300 | 8 896 275 | 8 159 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 103 | 143 103 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 426 536 | 426 536 | ||
DH | Report à nouveau | 1 510 825 | 1 774 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 552 | 155 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 015 374 | 3 300 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 222 | 15 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 222 | 15 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 560 | 1 680 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 331 | 1 297 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 194 | 1 206 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 699 239 | 644 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100 | 3 909 | ||
EA | Autres dettes | 6 256 | 10 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 862 679 | 4 843 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 275 | 8 159 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 206 163 | 769 665 | 5 975 828 | 5 249 164 |
FG | Production vendue services | 5 514 683 | 13 197 | 5 527 880 | 4 738 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 720 845 | 782 862 | 11 503 708 | 9 987 316 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 319 | 80 281 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 610 411 | 10 068 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 417 238 | 3 965 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 154 | 20 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 063 | 1 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 373 105 | 2 018 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 289 | 141 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 383 837 | 2 014 954 | ||
FZ | Charges sociales | 911 159 | 787 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 832 697 | 728 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 746 | 80 056 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 222 | 15 173 | ||
GE | Autres charges | 1 078 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 278 589 | 9 774 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 822 | 293 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 278 589 | 9 774 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 759 | 10 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 759 | 10 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 810 | 8 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 031 | 34 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 031 | 34 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 272 | -24 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 550 | 269 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 373 | 12 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 373 | 12 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 713 | 57 221 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 810 | 8 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 524 | 65 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 150 | -53 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 847 | 60 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 543 | 10 090 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 991 | 9 934 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 552 | 155 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 913 | 3 011 | 22 500 | 169 424 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 461 | 840 496 | 103 177 | 3 744 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 373 | 843 507 | 125 677 | 3 914 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 173 | 18 222 | 15 173 | 18 222 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 770 | 55 746 | 79 770 | 55 746 |
6T | Sur comptes clients | 8 263 | 1 912 | 6 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 033 | 155 746 | 81 682 | 162 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 206 | 173 968 | 96 855 | 180 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 968 | 96 855 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 314 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 106 | |||
VB | T. V. A. | 44 672 | |||
VC | Groupe et associés | 1 427 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 333 | 3 035 519 | 19 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 406 | 319 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 154 | 241 203 | 544 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 280 194 | 1 280 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 349 | 278 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 272 | 362 272 | ||
VW | T.V.A. | 45 279 | 45 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 339 | 13 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100 | 8 100 | ||
VI | Groupe et associés | 2 763 331 | 2 763 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256 | 6 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 679 | 5 317 728 | 544 951 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 119 | 161 949 | 1 170 | 2 104 |
AH | Fonds commercial | 1 270 611 | 100 000 | 1 170 611 | 2 150 430 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 925 241 | 7 475 | 917 766 | 2 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 478 | 3 218 859 | 1 950 620 | 1 996 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 465 | 525 921 | 334 544 | 289 829 |
CU | Autres participations | 883 668 | 883 668 | 883 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 285 082 | 4 014 204 | 5 270 878 | 5 336 986 |
BT | Marchandises | 638 513 | 55 746 | 582 766 | 667 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 832 | 6 351 | 1 238 481 | 1 228 248 |
BZ | Autres créances | 1 762 914 | 1 762 914 | 912 327 | |
CF | Disponibilités | 6 149 | 6 149 | 1 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 087 | 35 087 | 12 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 494 | 62 097 | 3 625 397 | 2 822 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 972 576 | 4 076 300 | 8 896 275 | 8 159 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 103 | 143 103 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 426 536 | 426 536 | ||
DH | Report à nouveau | 1 510 825 | 1 774 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 552 | 155 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 015 374 | 3 300 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 222 | 15 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 222 | 15 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 560 | 1 680 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 331 | 1 297 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 194 | 1 206 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 699 239 | 644 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100 | 3 909 | ||
EA | Autres dettes | 6 256 | 10 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 862 679 | 4 843 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 275 | 8 159 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 206 163 | 769 665 | 5 975 828 | 5 249 164 |
FG | Production vendue services | 5 514 683 | 13 197 | 5 527 880 | 4 738 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 720 845 | 782 862 | 11 503 708 | 9 987 316 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 319 | 80 281 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 610 411 | 10 068 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 417 238 | 3 965 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 154 | 20 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 063 | 1 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 373 105 | 2 018 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 289 | 141 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 383 837 | 2 014 954 | ||
FZ | Charges sociales | 911 159 | 787 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 832 697 | 728 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 746 | 80 056 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 222 | 15 173 | ||
GE | Autres charges | 1 078 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 278 589 | 9 774 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 822 | 293 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 278 589 | 9 774 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 759 | 10 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 759 | 10 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 810 | 8 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 031 | 34 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 031 | 34 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 272 | -24 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 550 | 269 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 373 | 12 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 373 | 12 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 713 | 57 221 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 810 | 8 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 524 | 65 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 150 | -53 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 847 | 60 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 543 | 10 090 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 991 | 9 934 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 552 | 155 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 913 | 3 011 | 22 500 | 169 424 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 461 | 840 496 | 103 177 | 3 744 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 373 | 843 507 | 125 677 | 3 914 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 173 | 18 222 | 15 173 | 18 222 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 770 | 55 746 | 79 770 | 55 746 |
6T | Sur comptes clients | 8 263 | 1 912 | 6 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 033 | 155 746 | 81 682 | 162 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 206 | 173 968 | 96 855 | 180 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 968 | 96 855 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 314 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 106 | |||
VB | T. V. A. | 44 672 | |||
VC | Groupe et associés | 1 427 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 333 | 3 035 519 | 19 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 406 | 319 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 154 | 241 203 | 544 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 280 194 | 1 280 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 349 | 278 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 272 | 362 272 | ||
VW | T.V.A. | 45 279 | 45 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 339 | 13 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100 | 8 100 | ||
VI | Groupe et associés | 2 763 331 | 2 763 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256 | 6 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 679 | 5 317 728 | 544 951 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 119 | 161 949 | 1 170 | 2 104 |
AH | Fonds commercial | 1 270 611 | 100 000 | 1 170 611 | 2 150 430 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 925 241 | 7 475 | 917 766 | 2 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 478 | 3 218 859 | 1 950 620 | 1 996 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 465 | 525 921 | 334 544 | 289 829 |
CU | Autres participations | 883 668 | 883 668 | 883 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 285 082 | 4 014 204 | 5 270 878 | 5 336 986 |
BT | Marchandises | 638 513 | 55 746 | 582 766 | 667 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 832 | 6 351 | 1 238 481 | 1 228 248 |
BZ | Autres créances | 1 762 914 | 1 762 914 | 912 327 | |
CF | Disponibilités | 6 149 | 6 149 | 1 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 087 | 35 087 | 12 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 494 | 62 097 | 3 625 397 | 2 822 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 972 576 | 4 076 300 | 8 896 275 | 8 159 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 103 | 143 103 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 426 536 | 426 536 | ||
DH | Report à nouveau | 1 510 825 | 1 774 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 552 | 155 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 015 374 | 3 300 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 222 | 15 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 222 | 15 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 560 | 1 680 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 331 | 1 297 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 194 | 1 206 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 699 239 | 644 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100 | 3 909 | ||
EA | Autres dettes | 6 256 | 10 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 862 679 | 4 843 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 275 | 8 159 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 206 163 | 769 665 | 5 975 828 | 5 249 164 |
FG | Production vendue services | 5 514 683 | 13 197 | 5 527 880 | 4 738 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 720 845 | 782 862 | 11 503 708 | 9 987 316 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 319 | 80 281 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 610 411 | 10 068 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 417 238 | 3 965 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 154 | 20 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 063 | 1 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 373 105 | 2 018 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 289 | 141 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 383 837 | 2 014 954 | ||
FZ | Charges sociales | 911 159 | 787 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 832 697 | 728 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 746 | 80 056 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 222 | 15 173 | ||
GE | Autres charges | 1 078 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 278 589 | 9 774 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 822 | 293 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 278 589 | 9 774 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 759 | 10 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 759 | 10 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 810 | 8 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 031 | 34 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 031 | 34 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 272 | -24 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 550 | 269 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 373 | 12 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 373 | 12 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 713 | 57 221 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 810 | 8 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 524 | 65 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 150 | -53 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 847 | 60 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 543 | 10 090 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 991 | 9 934 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 552 | 155 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 913 | 3 011 | 22 500 | 169 424 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 461 | 840 496 | 103 177 | 3 744 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 373 | 843 507 | 125 677 | 3 914 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 173 | 18 222 | 15 173 | 18 222 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 770 | 55 746 | 79 770 | 55 746 |
6T | Sur comptes clients | 8 263 | 1 912 | 6 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 033 | 155 746 | 81 682 | 162 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 206 | 173 968 | 96 855 | 180 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 968 | 96 855 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 314 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 106 | |||
VB | T. V. A. | 44 672 | |||
VC | Groupe et associés | 1 427 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 333 | 3 035 519 | 19 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 406 | 319 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 154 | 241 203 | 544 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 280 194 | 1 280 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 349 | 278 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 272 | 362 272 | ||
VW | T.V.A. | 45 279 | 45 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 339 | 13 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100 | 8 100 | ||
VI | Groupe et associés | 2 763 331 | 2 763 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256 | 6 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 679 | 5 317 728 | 544 951 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 119 | 161 949 | 1 170 | 2 104 |
AH | Fonds commercial | 1 270 611 | 100 000 | 1 170 611 | 2 150 430 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 925 241 | 7 475 | 917 766 | 2 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 478 | 3 218 859 | 1 950 620 | 1 996 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 465 | 525 921 | 334 544 | 289 829 |
CU | Autres participations | 883 668 | 883 668 | 883 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 285 082 | 4 014 204 | 5 270 878 | 5 336 986 |
BT | Marchandises | 638 513 | 55 746 | 582 766 | 667 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 832 | 6 351 | 1 238 481 | 1 228 248 |
BZ | Autres créances | 1 762 914 | 1 762 914 | 912 327 | |
CF | Disponibilités | 6 149 | 6 149 | 1 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 087 | 35 087 | 12 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 494 | 62 097 | 3 625 397 | 2 822 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 972 576 | 4 076 300 | 8 896 275 | 8 159 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 103 | 143 103 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 426 536 | 426 536 | ||
DH | Report à nouveau | 1 510 825 | 1 774 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 552 | 155 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 015 374 | 3 300 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 222 | 15 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 222 | 15 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 560 | 1 680 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 331 | 1 297 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 194 | 1 206 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 699 239 | 644 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100 | 3 909 | ||
EA | Autres dettes | 6 256 | 10 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 862 679 | 4 843 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 275 | 8 159 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 206 163 | 769 665 | 5 975 828 | 5 249 164 |
FG | Production vendue services | 5 514 683 | 13 197 | 5 527 880 | 4 738 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 720 845 | 782 862 | 11 503 708 | 9 987 316 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 319 | 80 281 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 610 411 | 10 068 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 417 238 | 3 965 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 154 | 20 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 063 | 1 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 373 105 | 2 018 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 289 | 141 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 383 837 | 2 014 954 | ||
FZ | Charges sociales | 911 159 | 787 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 832 697 | 728 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 746 | 80 056 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 222 | 15 173 | ||
GE | Autres charges | 1 078 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 278 589 | 9 774 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 822 | 293 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 278 589 | 9 774 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 759 | 10 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 759 | 10 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 810 | 8 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 031 | 34 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 031 | 34 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 272 | -24 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 550 | 269 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 373 | 12 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 373 | 12 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 713 | 57 221 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 810 | 8 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 524 | 65 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 150 | -53 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 847 | 60 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 543 | 10 090 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 991 | 9 934 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 552 | 155 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 913 | 3 011 | 22 500 | 169 424 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 461 | 840 496 | 103 177 | 3 744 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 373 | 843 507 | 125 677 | 3 914 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 173 | 18 222 | 15 173 | 18 222 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 770 | 55 746 | 79 770 | 55 746 |
6T | Sur comptes clients | 8 263 | 1 912 | 6 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 033 | 155 746 | 81 682 | 162 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 206 | 173 968 | 96 855 | 180 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 968 | 96 855 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 314 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 106 | |||
VB | T. V. A. | 44 672 | |||
VC | Groupe et associés | 1 427 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 333 | 3 035 519 | 19 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 406 | 319 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 154 | 241 203 | 544 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 280 194 | 1 280 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 349 | 278 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 272 | 362 272 | ||
VW | T.V.A. | 45 279 | 45 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 339 | 13 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100 | 8 100 | ||
VI | Groupe et associés | 2 763 331 | 2 763 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256 | 6 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 679 | 5 317 728 | 544 951 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 119 | 161 949 | 1 170 | 2 104 |
AH | Fonds commercial | 1 270 611 | 100 000 | 1 170 611 | 2 150 430 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 925 241 | 7 475 | 917 766 | 2 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 478 | 3 218 859 | 1 950 620 | 1 996 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 465 | 525 921 | 334 544 | 289 829 |
CU | Autres participations | 883 668 | 883 668 | 883 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 285 082 | 4 014 204 | 5 270 878 | 5 336 986 |
BT | Marchandises | 638 513 | 55 746 | 582 766 | 667 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 832 | 6 351 | 1 238 481 | 1 228 248 |
BZ | Autres créances | 1 762 914 | 1 762 914 | 912 327 | |
CF | Disponibilités | 6 149 | 6 149 | 1 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 087 | 35 087 | 12 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 687 494 | 62 097 | 3 625 397 | 2 822 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 972 576 | 4 076 300 | 8 896 275 | 8 159 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 103 | 143 103 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 426 536 | 426 536 | ||
DH | Report à nouveau | 1 510 825 | 1 774 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 552 | 155 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 015 374 | 3 300 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 222 | 15 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 222 | 15 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 560 | 1 680 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 331 | 1 297 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 194 | 1 206 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 699 239 | 644 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100 | 3 909 | ||
EA | Autres dettes | 6 256 | 10 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 862 679 | 4 843 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 275 | 8 159 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 206 163 | 769 665 | 5 975 828 | 5 249 164 |
FG | Production vendue services | 5 514 683 | 13 197 | 5 527 880 | 4 738 152 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 720 845 | 782 862 | 11 503 708 | 9 987 316 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 319 | 80 281 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 610 411 | 10 068 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 417 238 | 3 965 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 109 154 | 20 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 063 | 1 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 373 105 | 2 018 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 289 | 141 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 383 837 | 2 014 954 | ||
FZ | Charges sociales | 911 159 | 787 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 832 697 | 728 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 746 | 80 056 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 222 | 15 173 | ||
GE | Autres charges | 1 078 | 871 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 278 589 | 9 774 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 822 | 293 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 278 589 | 9 774 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 759 | 10 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 759 | 10 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 810 | 8 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 031 | 34 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 031 | 34 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 272 | -24 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 550 | 269 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 373 | 12 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 373 | 12 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 713 | 57 221 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 810 | 8 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 524 | 65 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 150 | -53 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 847 | 60 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 543 | 10 090 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 991 | 9 934 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 552 | 155 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 913 | 3 011 | 22 500 | 169 424 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 461 | 840 496 | 103 177 | 3 744 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 373 | 843 507 | 125 677 | 3 914 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 173 | 18 222 | 15 173 | 18 222 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 770 | 55 746 | 79 770 | 55 746 |
6T | Sur comptes clients | 8 263 | 1 912 | 6 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 033 | 155 746 | 81 682 | 162 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 206 | 173 968 | 96 855 | 180 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 968 | 96 855 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 314 | |||
UX | Autres créances clients | 1 237 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 166 106 | |||
VB | T. V. A. | 44 672 | |||
VC | Groupe et associés | 1 427 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 333 | 3 035 519 | 19 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 406 | 319 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 154 | 241 203 | 544 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 280 194 | 1 280 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 278 349 | 278 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 272 | 362 272 | ||
VW | T.V.A. | 45 279 | 45 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 339 | 13 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100 | 8 100 | ||
VI | Groupe et associés | 2 763 331 | 2 763 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256 | 6 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 679 | 5 317 728 | 544 951 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 353 |