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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 543 | 6 543 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 898 | 685 524 | 296 374 | 310 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 985 | 14 264 | 28 720 | 23 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 40 328 | 40 328 | 90 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 154 | 706 331 | 366 823 | 423 794 |
BT | Marchandises | 74 890 | 74 890 | 75 554 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028 | 4 028 | 5 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 365 | 283 365 | 212 179 | |
BZ | Autres créances | 20 824 | 20 824 | 21 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | |||
CF | Disponibilités | 568 023 | 568 023 | 236 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 887 | 10 887 | 14 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 017 | 962 017 | 595 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 170 | 706 331 | 1 328 840 | 1 019 430 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 535 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 778 369 | 619 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 717 | 202 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 121 | 839 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 971 | 38 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 | 361 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 868 | 90 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 838 | 49 128 | ||
EA | Autres dettes | 17 | 1 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 719 | 180 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 840 | 1 019 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 719 | 161 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 939 692 | 939 692 | 648 235 | |
FG | Production vendue services | 980 778 | 980 778 | 807 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 470 | 1 920 470 | 1 455 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 382 | 7 369 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 931 281 | 1 463 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 898 | 486 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 063 | 52 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 842 | 196 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 170 | 8 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 280 | 268 547 | ||
FZ | Charges sociales | 91 917 | 53 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 974 | 118 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400 | |||
GE | Autres charges | 6 691 | 1 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 835 | 1 189 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 446 | 274 085 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 014 | 1 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 014 | 12 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 1 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | 1 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 300 | 11 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 746 | 285 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 571 | 4 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 571 | 4 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 796 | 2 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 066 | 2 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 1 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 534 | 84 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 866 | 1 479 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 149 | 1 277 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 717 | 202 715 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 854 | 40 167 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 982 | 4 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543 | 6 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 834 | 136 317 | 30 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 377 | 136 317 | 30 363 | 706 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 400 | 2 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 400 | 2 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 400 | 2 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 283 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 539 | |||
VB | T. V. A. | 2 597 | |||
VP | Divers | 5 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 475 | 316 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 751 | 18 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 221 | 11 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 868 | 148 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 815 | 75 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418 | 22 418 | ||
VW | T.V.A. | 11 602 | 11 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003 | 5 003 | ||
VI | Groupe et associés | 552 | 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 | 17 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 246 | 294 246 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 543 | 6 543 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 898 | 685 524 | 296 374 | 310 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 985 | 14 264 | 28 720 | 23 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 40 328 | 40 328 | 90 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 154 | 706 331 | 366 823 | 423 794 |
BT | Marchandises | 74 890 | 74 890 | 75 554 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028 | 4 028 | 5 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 365 | 283 365 | 212 179 | |
BZ | Autres créances | 20 824 | 20 824 | 21 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | |||
CF | Disponibilités | 568 023 | 568 023 | 236 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 887 | 10 887 | 14 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 017 | 962 017 | 595 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 170 | 706 331 | 1 328 840 | 1 019 430 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 535 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 778 369 | 619 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 717 | 202 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 121 | 839 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 971 | 38 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 | 361 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 868 | 90 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 838 | 49 128 | ||
EA | Autres dettes | 17 | 1 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 719 | 180 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 840 | 1 019 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 719 | 161 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 939 692 | 939 692 | 648 235 | |
FG | Production vendue services | 980 778 | 980 778 | 807 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 470 | 1 920 470 | 1 455 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 382 | 7 369 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 931 281 | 1 463 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 898 | 486 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 063 | 52 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 842 | 196 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 170 | 8 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 280 | 268 547 | ||
FZ | Charges sociales | 91 917 | 53 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 974 | 118 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400 | |||
GE | Autres charges | 6 691 | 1 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 835 | 1 189 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 446 | 274 085 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 014 | 1 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 014 | 12 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 1 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | 1 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 300 | 11 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 746 | 285 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 571 | 4 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 571 | 4 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 796 | 2 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 066 | 2 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 1 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 534 | 84 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 866 | 1 479 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 149 | 1 277 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 717 | 202 715 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 854 | 40 167 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 982 | 4 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543 | 6 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 834 | 136 317 | 30 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 377 | 136 317 | 30 363 | 706 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 400 | 2 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 400 | 2 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 400 | 2 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 283 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 539 | |||
VB | T. V. A. | 2 597 | |||
VP | Divers | 5 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 475 | 316 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 751 | 18 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 221 | 11 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 868 | 148 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 815 | 75 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418 | 22 418 | ||
VW | T.V.A. | 11 602 | 11 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003 | 5 003 | ||
VI | Groupe et associés | 552 | 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 | 17 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 246 | 294 246 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 543 | 6 543 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 898 | 685 524 | 296 374 | 310 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 985 | 14 264 | 28 720 | 23 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 40 328 | 40 328 | 90 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 154 | 706 331 | 366 823 | 423 794 |
BT | Marchandises | 74 890 | 74 890 | 75 554 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028 | 4 028 | 5 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 365 | 283 365 | 212 179 | |
BZ | Autres créances | 20 824 | 20 824 | 21 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | |||
CF | Disponibilités | 568 023 | 568 023 | 236 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 887 | 10 887 | 14 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 017 | 962 017 | 595 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 170 | 706 331 | 1 328 840 | 1 019 430 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 535 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 778 369 | 619 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 717 | 202 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 121 | 839 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 971 | 38 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 | 361 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 868 | 90 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 838 | 49 128 | ||
EA | Autres dettes | 17 | 1 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 719 | 180 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 840 | 1 019 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 719 | 161 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 939 692 | 939 692 | 648 235 | |
FG | Production vendue services | 980 778 | 980 778 | 807 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 470 | 1 920 470 | 1 455 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 382 | 7 369 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 931 281 | 1 463 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 898 | 486 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 063 | 52 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 842 | 196 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 170 | 8 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 280 | 268 547 | ||
FZ | Charges sociales | 91 917 | 53 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 974 | 118 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400 | |||
GE | Autres charges | 6 691 | 1 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 835 | 1 189 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 446 | 274 085 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 014 | 1 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 014 | 12 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 1 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | 1 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 300 | 11 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 746 | 285 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 571 | 4 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 571 | 4 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 796 | 2 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 066 | 2 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 1 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 534 | 84 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 866 | 1 479 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 149 | 1 277 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 717 | 202 715 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 854 | 40 167 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 982 | 4 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543 | 6 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 834 | 136 317 | 30 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 377 | 136 317 | 30 363 | 706 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 400 | 2 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 400 | 2 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 400 | 2 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 283 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 539 | |||
VB | T. V. A. | 2 597 | |||
VP | Divers | 5 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 475 | 316 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 751 | 18 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 221 | 11 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 868 | 148 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 815 | 75 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418 | 22 418 | ||
VW | T.V.A. | 11 602 | 11 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003 | 5 003 | ||
VI | Groupe et associés | 552 | 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 | 17 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 246 | 294 246 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 543 | 6 543 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 898 | 685 524 | 296 374 | 310 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 985 | 14 264 | 28 720 | 23 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 40 328 | 40 328 | 90 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 154 | 706 331 | 366 823 | 423 794 |
BT | Marchandises | 74 890 | 74 890 | 75 554 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028 | 4 028 | 5 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 365 | 283 365 | 212 179 | |
BZ | Autres créances | 20 824 | 20 824 | 21 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | |||
CF | Disponibilités | 568 023 | 568 023 | 236 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 887 | 10 887 | 14 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 017 | 962 017 | 595 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 170 | 706 331 | 1 328 840 | 1 019 430 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 535 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 778 369 | 619 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 717 | 202 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 121 | 839 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 971 | 38 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 | 361 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 868 | 90 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 838 | 49 128 | ||
EA | Autres dettes | 17 | 1 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 719 | 180 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 840 | 1 019 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 719 | 161 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 939 692 | 939 692 | 648 235 | |
FG | Production vendue services | 980 778 | 980 778 | 807 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 470 | 1 920 470 | 1 455 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 382 | 7 369 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 931 281 | 1 463 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 898 | 486 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 063 | 52 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 842 | 196 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 170 | 8 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 280 | 268 547 | ||
FZ | Charges sociales | 91 917 | 53 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 974 | 118 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400 | |||
GE | Autres charges | 6 691 | 1 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 835 | 1 189 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 446 | 274 085 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 014 | 1 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 014 | 12 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 1 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | 1 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 300 | 11 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 746 | 285 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 571 | 4 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 571 | 4 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 796 | 2 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 066 | 2 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 1 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 534 | 84 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 866 | 1 479 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 149 | 1 277 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 717 | 202 715 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 854 | 40 167 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 982 | 4 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543 | 6 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 834 | 136 317 | 30 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 377 | 136 317 | 30 363 | 706 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 400 | 2 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 400 | 2 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 400 | 2 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 283 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 539 | |||
VB | T. V. A. | 2 597 | |||
VP | Divers | 5 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 475 | 316 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 751 | 18 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 221 | 11 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 868 | 148 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 815 | 75 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418 | 22 418 | ||
VW | T.V.A. | 11 602 | 11 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003 | 5 003 | ||
VI | Groupe et associés | 552 | 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 | 17 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 246 | 294 246 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 543 | 6 543 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 898 | 685 524 | 296 374 | 310 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 985 | 14 264 | 28 720 | 23 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 40 328 | 40 328 | 90 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 154 | 706 331 | 366 823 | 423 794 |
BT | Marchandises | 74 890 | 74 890 | 75 554 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028 | 4 028 | 5 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 365 | 283 365 | 212 179 | |
BZ | Autres créances | 20 824 | 20 824 | 21 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | |||
CF | Disponibilités | 568 023 | 568 023 | 236 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 887 | 10 887 | 14 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 017 | 962 017 | 595 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 170 | 706 331 | 1 328 840 | 1 019 430 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 535 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 778 369 | 619 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 717 | 202 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 121 | 839 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 971 | 38 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 | 361 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 868 | 90 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 838 | 49 128 | ||
EA | Autres dettes | 17 | 1 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 719 | 180 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 840 | 1 019 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 719 | 161 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 939 692 | 939 692 | 648 235 | |
FG | Production vendue services | 980 778 | 980 778 | 807 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 470 | 1 920 470 | 1 455 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 382 | 7 369 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 931 281 | 1 463 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 898 | 486 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 063 | 52 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 842 | 196 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 170 | 8 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 280 | 268 547 | ||
FZ | Charges sociales | 91 917 | 53 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 974 | 118 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400 | |||
GE | Autres charges | 6 691 | 1 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 835 | 1 189 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 446 | 274 085 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 014 | 1 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 014 | 12 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 1 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | 1 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 300 | 11 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 746 | 285 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 571 | 4 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 571 | 4 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 796 | 2 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 066 | 2 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 1 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 534 | 84 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 866 | 1 479 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 149 | 1 277 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 717 | 202 715 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 854 | 40 167 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 982 | 4 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543 | 6 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 834 | 136 317 | 30 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 377 | 136 317 | 30 363 | 706 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 400 | 2 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 400 | 2 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 400 | 2 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 283 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 539 | |||
VB | T. V. A. | 2 597 | |||
VP | Divers | 5 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 475 | 316 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 751 | 18 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 221 | 11 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 868 | 148 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 815 | 75 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418 | 22 418 | ||
VW | T.V.A. | 11 602 | 11 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003 | 5 003 | ||
VI | Groupe et associés | 552 | 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 | 17 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 246 | 294 246 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 543 | 6 543 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 898 | 685 524 | 296 374 | 310 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 985 | 14 264 | 28 720 | 23 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 40 328 | 40 328 | 90 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 154 | 706 331 | 366 823 | 423 794 |
BT | Marchandises | 74 890 | 74 890 | 75 554 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028 | 4 028 | 5 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 365 | 283 365 | 212 179 | |
BZ | Autres créances | 20 824 | 20 824 | 21 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | |||
CF | Disponibilités | 568 023 | 568 023 | 236 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 887 | 10 887 | 14 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 017 | 962 017 | 595 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 170 | 706 331 | 1 328 840 | 1 019 430 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 535 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 778 369 | 619 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 717 | 202 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 121 | 839 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 971 | 38 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 | 361 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 868 | 90 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 838 | 49 128 | ||
EA | Autres dettes | 17 | 1 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 719 | 180 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 840 | 1 019 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 719 | 161 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 939 692 | 939 692 | 648 235 | |
FG | Production vendue services | 980 778 | 980 778 | 807 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 470 | 1 920 470 | 1 455 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 382 | 7 369 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 931 281 | 1 463 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 898 | 486 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 063 | 52 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 842 | 196 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 170 | 8 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 280 | 268 547 | ||
FZ | Charges sociales | 91 917 | 53 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 974 | 118 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400 | |||
GE | Autres charges | 6 691 | 1 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 835 | 1 189 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 446 | 274 085 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 014 | 1 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 014 | 12 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 1 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | 1 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 300 | 11 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 746 | 285 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 571 | 4 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 571 | 4 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 796 | 2 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 066 | 2 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 1 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 534 | 84 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 866 | 1 479 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 149 | 1 277 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 717 | 202 715 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 854 | 40 167 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 982 | 4 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543 | 6 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 834 | 136 317 | 30 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 377 | 136 317 | 30 363 | 706 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 400 | 2 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 400 | 2 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 400 | 2 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 283 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 539 | |||
VB | T. V. A. | 2 597 | |||
VP | Divers | 5 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 475 | 316 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 751 | 18 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 221 | 11 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 868 | 148 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 815 | 75 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418 | 22 418 | ||
VW | T.V.A. | 11 602 | 11 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003 | 5 003 | ||
VI | Groupe et associés | 552 | 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 | 17 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 246 | 294 246 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 543 | 6 543 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 898 | 685 524 | 296 374 | 310 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 985 | 14 264 | 28 720 | 23 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 40 328 | 40 328 | 90 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 154 | 706 331 | 366 823 | 423 794 |
BT | Marchandises | 74 890 | 74 890 | 75 554 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028 | 4 028 | 5 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 365 | 283 365 | 212 179 | |
BZ | Autres créances | 20 824 | 20 824 | 21 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | |||
CF | Disponibilités | 568 023 | 568 023 | 236 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 887 | 10 887 | 14 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 962 017 | 962 017 | 595 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 170 | 706 331 | 1 328 840 | 1 019 430 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 535 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 778 369 | 619 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 717 | 202 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 010 121 | 839 173 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 971 | 38 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 | 361 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 868 | 90 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 838 | 49 128 | ||
EA | Autres dettes | 17 | 1 176 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 719 | 180 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 840 | 1 019 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 719 | 161 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 939 692 | 939 692 | 648 235 | |
FG | Production vendue services | 980 778 | 980 778 | 807 620 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 470 | 1 920 470 | 1 455 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 382 | 7 369 | ||
FQ | Autres produits | 429 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 931 281 | 1 463 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 898 | 486 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 063 | 52 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 842 | 196 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 170 | 8 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 280 | 268 547 | ||
FZ | Charges sociales | 91 917 | 53 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 974 | 118 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 400 | |||
GE | Autres charges | 6 691 | 1 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 835 | 1 189 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 446 | 274 085 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 014 | 1 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 014 | 12 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 | 1 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 | 1 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 300 | 11 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 746 | 285 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 571 | 4 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 571 | 4 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 796 | 2 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 066 | 2 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 1 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 534 | 84 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 866 | 1 479 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 149 | 1 277 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 717 | 202 715 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 854 | 40 167 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 982 | 4 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543 | 6 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 834 | 136 317 | 30 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 377 | 136 317 | 30 363 | 706 331 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 400 | 2 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 400 | 2 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 400 | 2 400 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 283 365 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 539 | |||
VB | T. V. A. | 2 597 | |||
VP | Divers | 5 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 475 | 316 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 751 | 18 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 221 | 11 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 868 | 148 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 815 | 75 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418 | 22 418 | ||
VW | T.V.A. | 11 602 | 11 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003 | 5 003 | ||
VI | Groupe et associés | 552 | 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 | 17 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 246 | 294 246 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 659 |