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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 618 | 25 883 | 735 | 1 490 |
AH | Fonds commercial | 144 827 | 144 827 | 144 827 | |
AP | Constructions | 115 082 | 38 375 | 76 707 | 71 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725 755 | 3 101 142 | 624 613 | 880 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 887 941 | 665 136 | 222 805 | 337 956 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 833 | 47 833 | 21 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 948 056 | 3 830 536 | 1 117 520 | 1 458 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 658 | 11 440 | 1 218 | 4 143 |
BP | En cours de production de services | 7 258 | 7 258 | 40 800 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 379 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 992 249 | 43 279 | 948 970 | 1 493 314 |
BZ | Autres créances | 487 965 | 487 965 | 181 544 | |
CF | Disponibilités | 76 828 | 76 828 | 124 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 073 | 14 073 | 16 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 591 031 | 54 719 | 1 536 312 | 1 869 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 087 | 3 885 255 | 2 653 832 | 3 328 259 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 063 | 37 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 246 | 1 410 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 643 | -223 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 953 | 1 443 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 593 | 780 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 697 | 569 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 470 | 453 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 206 | |||
EA | Autres dettes | 26 273 | 21 452 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 546 | 33 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 525 879 | 1 884 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 832 | 3 328 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 604 | 1 379 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 438 | 6 438 | 75 987 | |
FG | Production vendue services | 4 381 053 | 4 381 053 | 5 386 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 387 490 | 4 387 490 | 5 462 031 | |
FM | Production stockée | -33 542 | -4 163 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 772 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 808 | 93 846 | ||
FQ | Autres produits | 21 688 | 11 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 508 216 | 5 567 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 | 58 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 145 | 144 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 925 | 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 478 742 | 3 598 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 783 | 72 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 418 | 975 813 | ||
FZ | Charges sociales | 482 107 | 429 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 503 | 552 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 809 | 44 332 | ||
GE | Autres charges | 94 369 | 20 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 501 | 5 896 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 285 | -329 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 359 | 20 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 410 | 20 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 368 | -20 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 654 | -349 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 246 | 117 452 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 341 | 117 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 | 1 331 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 361 | 31 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 644 | 33 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 323 697 | 84 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -41 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 598 | 5 685 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 955 | 5 908 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 643 | -223 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 670 | 30 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 137 | 45 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 128 | 754 | 25 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707 546 | 460 748 | 363 641 | 3 804 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732 675 | 461 503 | 363 641 | 3 830 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 440 | 11 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 140 | 12 809 | 88 671 | 43 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 580 | 12 809 | 88 671 | 54 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 580 | 12 809 | 88 671 | 54 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 809 | 88 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 172 | |||
UX | Autres créances clients | 929 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 002 | |||
VB | T. V. A. | 61 203 | |||
VP | Divers | 7 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 120 | 1 431 115 | 111 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 | 1 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 477 | 212 202 | 271 275 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 697 | 489 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 064 | 45 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 169 | 94 169 | ||
VW | T.V.A. | 237 340 | 237 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 897 | 10 897 | ||
VI | Groupe et associés | 133 300 | 133 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 273 | 26 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 546 | 4 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 879 | 1 254 604 | 271 275 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 618 | 25 883 | 735 | 1 490 |
AH | Fonds commercial | 144 827 | 144 827 | 144 827 | |
AP | Constructions | 115 082 | 38 375 | 76 707 | 71 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725 755 | 3 101 142 | 624 613 | 880 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 887 941 | 665 136 | 222 805 | 337 956 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 833 | 47 833 | 21 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 948 056 | 3 830 536 | 1 117 520 | 1 458 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 658 | 11 440 | 1 218 | 4 143 |
BP | En cours de production de services | 7 258 | 7 258 | 40 800 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 379 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 992 249 | 43 279 | 948 970 | 1 493 314 |
BZ | Autres créances | 487 965 | 487 965 | 181 544 | |
CF | Disponibilités | 76 828 | 76 828 | 124 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 073 | 14 073 | 16 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 591 031 | 54 719 | 1 536 312 | 1 869 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 087 | 3 885 255 | 2 653 832 | 3 328 259 |
CR | Parts à plus d’un an | 63 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 063 | 37 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 246 | 1 410 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 643 | -223 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 953 | 1 443 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 593 | 780 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 697 | 569 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 470 | 453 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 206 | |||
EA | Autres dettes | 26 273 | 21 452 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 546 | 33 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 525 879 | 1 884 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 832 | 3 328 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 604 | 1 379 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 438 | 6 438 | 75 987 | |
FG | Production vendue services | 4 381 053 | 4 381 053 | 5 386 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 387 490 | 4 387 490 | 5 462 031 | |
FM | Production stockée | -33 542 | -4 163 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 772 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 808 | 93 846 | ||
FQ | Autres produits | 21 688 | 11 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 508 216 | 5 567 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 | 58 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 145 | 144 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 925 | 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 478 742 | 3 598 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 783 | 72 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 070 418 | 975 813 | ||
FZ | Charges sociales | 482 107 | 429 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 503 | 552 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 809 | 44 332 | ||
GE | Autres charges | 94 369 | 20 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 501 | 5 896 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 285 | -329 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 359 | 20 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 51 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 410 | 20 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 368 | -20 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 654 | -349 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 246 | 117 452 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 341 | 117 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 | 1 331 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 361 | 31 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 644 | 33 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 323 697 | 84 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -41 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 598 | 5 685 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 955 | 5 908 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 643 | -223 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 670 | 30 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 137 | 45 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 128 | 754 | 25 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707 546 | 460 748 | 363 641 | 3 804 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732 675 | 461 503 | 363 641 | 3 830 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 440 | 11 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 140 | 12 809 | 88 671 | 43 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 580 | 12 809 | 88 671 | 54 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 580 | 12 809 | 88 671 | 54 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 809 | 88 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 172 | |||
UX | Autres créances clients | 929 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 002 | |||
VB | T. V. A. | 61 203 | |||
VP | Divers | 7 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 120 | 1 431 115 | 111 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 | 1 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 477 | 212 202 | 271 275 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 697 | 489 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 064 | 45 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 169 | 94 169 | ||
VW | T.V.A. | 237 340 | 237 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 897 | 10 897 | ||
VI | Groupe et associés | 133 300 | 133 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 273 | 26 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 546 | 4 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 879 | 1 254 604 | 271 275 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 270 |