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de Bretteville-sur-Odon

MADALEX

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 06/07/2010
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52519189600014 / Siren : 525191896 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 44 525191896
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
MADALEX
Adresse :
LIEUDIT LA CHAUD
120 Chemin DE LA CHAUX

74140 VEIGY-FONCENEX
Historique de l'établissement :
01/10/2023 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
15/01/2021 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 06/07/2010
Dénomination : MADALEX
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
08/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8505
NOJO : 740200000427500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 525 191 896
Dénomination : MADALEX
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
26/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7164
NOJO : 740200000283840
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 525 191 896
Dénomination : MADALEX
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
03/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12435
NOJO : 740200000171570
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 525 191 896
Dénomination : MADALEX
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
23/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2909
NOJO : 740211821700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 525 191 896
Dénomination : MADALEX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12012
NOJO : 740210405600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 525 191 896
Dénomination : MADALEX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3089
NOJO : 740292076000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 525 191 896
Dénomination : MADALEX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4905
NOJO : 740279680000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 525 191 896
Dénomination : MADALEX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11429
NOJO : 740267194000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 525 191 896
Dénomination : MADALEX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13215
NOJO : 740259082000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 525 191 896
Dénomination : MADALEX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10618
NOJO : 740249976000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 525 191 896
Dénomination : MADALEX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10421
NOJO : BXC12293001686L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 525 191 896
Dénomination : MADALEX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/01/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°787
NOJO : BXA10362001127C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 14/12/2010
Date de commencement d'activité : 06/07/2010

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 525 191 896
Dénomination : MADALEX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : GAZZANI CANELLA Marco, Alfredo
Montant du capital : 1000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Prise de toute participation financière dans toutes sociétés ou entreprises
Origine des fonds : Etablissement principal acquis dans le cadre d'une procédure collective par achat au prix stipulé de 60000 Euros.

Adresse :
120 chemin de la Chaux
Lieudit La Chaud
74140 Veigy-Foncenex

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Nîmes 481 061 893
Dénomination : JLC

Précédent exploitant :
Numéro d'identification : RCS Nîmes 481 061 893
Dénomination : JLC
Historique de l'unité légale :
01/10/2023 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
16/05/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
24/06/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00670
Type : Personne Physique

Nom : GAZZANI Marco Alfredo
Né le 01/08/1957 à Caracas (VENEZUELA)
Nationalité : Italienne
Qualité : Gérant

Adresse :
Policlinica Las Mercedes ca - Caracas
avenue Principal Las Mercedes
VENEZUELA
Dépôts des actes :
09/09/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00670
Dépôt : N°2867 déposé le 03/10/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
09/09/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00670
Dépôt : N°2867 déposé le 03/10/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'activité
06/07/2010 : Acte notarié
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00670
Dépôt : N°3124 déposé le 14/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution
06/07/2010 : Acte notarié
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00670
Dépôt : N°3124 déposé le 14/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00670
Dépôt : N°2867 déposé le 03/10/2011
Etat : Déposé
Etablissements :
24/06/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00670
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
120 chemin de la Chaux
Lieudit La Chaud
74140 Veigy-Foncenex
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/07/2010
Activité : Prise de toute participation financière dans toutes sociétés ou entreprises , location meublée, marchand de biens
Origine du fonds : Divers
onds acquis dans le cadre d'une procédure collectiv - récédent propriétaire exploitan - L
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
24/06/2015 : MADALEX
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/12/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00670
Dépôt : N°3177 déposé le 22/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00670
Dépôt : N°2503 déposé le 24/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00670
Dépôt : N°3917 déposé le 03/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00670
Dépôt : N°4643 déposé le 16/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2010B00670
Dépôt : N°3925 déposé le 21/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2022/006014 du 02/09/2022
Numéro de gestion : 2010B00670
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains70 79970 799
APConstructions641 876114 814127 062
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels1 8221 200622
ATAutres immobilisations corporelles2 9001 5371 361
BJTOTAL (I)725 900117 552608 347
BXClients et comptes rattachés68 42568 425
BZAutres créances145 372145 372
CFDisponibilités138 076138 076
CHCharges constatées d’avance111111
CJTOTAL (II)351 986351 986
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 077 886117 552960 334
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DDRéserve légale (1)100
DGAutres réserves2 351
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-11 705
DLTOTAL (I)-8 253
DPProvisions pour risques13 417
DRTOTAL (III)13 417
DVEmprunts et dettes financières divers (4)546 101
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 140
DYDettes fiscales et sociales6 124
EAAutres dettes399 803
ECTOTAL (IV)955 169
EETOTAL GENERAL (I à V)960 334
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an955 169
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services20 38020 380
FJChiffres d’affaires nets20 38020 380
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges13 417
FRTotal des produits d’exploitation (I)33 798
FWAutres achats et charges externes10 184
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 170
FYSalaires et traitements1 038
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements25 191
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions13 417
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)54 003
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-20 205
GLAutres intérêts et produits assimilés1 750
GPTotal des produits financiers (V)1 750
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 750
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-18 455
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital7 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7 500
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital750
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)750
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 750
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)43 048
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)54 753
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-11 705
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles92 36125 191117 552
0NAMORTISSEMENTS Total Général92 36125 191117 552
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges13 418
5ZTotal Provisions pour risques et charges13 41813 41813 41813 418
7CTOTAL GENERAL13 41813 41813 41813 418
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation13 41813 418
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance112
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES213 910213 910
8BFournisseurs et comptes rattaché3 1403 140
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)945 905945 905
VYTOTAL – ETAT DES DETTES955 170955 170
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2021/005370 du 15/09/2021
Numéro de gestion : 2010B00670
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains70 79970 799
APConstructions641 876114 814127 062
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels1 8221 200622
ATAutres immobilisations corporelles2 9001 5371 361
BJTOTAL (I)725 900117 552608 347
BXClients et comptes rattachés68 42568 425
BZAutres créances145 372145 372
CFDisponibilités138 076138 076
CHCharges constatées d’avance111111
CJTOTAL (II)351 986351 986
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 077 886117 552960 334
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DDRéserve légale (1)100
DGAutres réserves2 351
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-11 705
DLTOTAL (I)-8 253
DPProvisions pour risques13 417
DRTOTAL (III)13 417
DVEmprunts et dettes financières divers (4)546 101
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 140
DYDettes fiscales et sociales6 124
EAAutres dettes399 803
ECTOTAL (IV)955 169
EETOTAL GENERAL (I à V)960 334
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an955 169
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services20 38020 380
FJChiffres d’affaires nets20 38020 380
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges13 417
FRTotal des produits d’exploitation (I)33 798
FWAutres achats et charges externes10 184
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 170
FYSalaires et traitements1 038
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements25 191
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions13 417
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)54 003
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-20 205
GLAutres intérêts et produits assimilés1 750
GPTotal des produits financiers (V)1 750
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 750
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-18 455
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital7 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7 500
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital750
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)750
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 750
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)43 048
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)54 753
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-11 705
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles92 36125 191117 552
0NAMORTISSEMENTS Total Général92 36125 191117 552
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges13 418
5ZTotal Provisions pour risques et charges13 41813 41813 41813 418
7CTOTAL GENERAL13 41813 41813 41813 418
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation13 41813 418
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance112
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES213 910213 910
8BFournisseurs et comptes rattaché3 1403 140
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)945 905945 905
VYTOTAL – ETAT DES DETTES955 170955 170
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2020/006566 du 24/11/2020
Numéro de gestion : 2010B00670
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains70 79970 799
APConstructions641 876114 814127 062
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels1 8221 200622
ATAutres immobilisations corporelles2 9001 5371 361
BJTOTAL (I)725 900117 552608 347
BXClients et comptes rattachés68 42568 425
BZAutres créances145 372145 372
CFDisponibilités138 076138 076
CHCharges constatées d’avance111111
CJTOTAL (II)351 986351 986
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 077 886117 552960 334
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DDRéserve légale (1)100
DGAutres réserves2 351
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-11 705
DLTOTAL (I)-8 253
DPProvisions pour risques13 417
DRTOTAL (III)13 417
DVEmprunts et dettes financières divers (4)546 101
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 140
DYDettes fiscales et sociales6 124
EAAutres dettes399 803
ECTOTAL (IV)955 169
EETOTAL GENERAL (I à V)960 334
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an955 169
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services20 38020 380
FJChiffres d’affaires nets20 38020 380
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges13 417
FRTotal des produits d’exploitation (I)33 798
FWAutres achats et charges externes10 184
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 170
FYSalaires et traitements1 038
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements25 191
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions13 417
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)54 003
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-20 205
GLAutres intérêts et produits assimilés1 750
GPTotal des produits financiers (V)1 750
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 750
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-18 455
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital7 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7 500
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital750
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)750
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 750
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)43 048
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)54 753
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-11 705
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles92 36125 191117 552
0NAMORTISSEMENTS Total Général92 36125 191117 552
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges13 418
5ZTotal Provisions pour risques et charges13 41813 41813 41813 418
7CTOTAL GENERAL13 41813 41813 41813 418
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation13 41813 418
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance112
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES213 910213 910
8BFournisseurs et comptes rattaché3 1403 140
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)945 905945 905
VYTOTAL – ETAT DES DETTES955 170955 170
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 5994 du 14/10/2019
Numéro de gestion : 2010B00670
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains70 79970 799
APConstructions641 876114 814127 062
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels1 8221 200622
ATAutres immobilisations corporelles2 9001 5371 361
BJTOTAL (I)725 900117 552608 347
BXClients et comptes rattachés68 42568 425
BZAutres créances145 372145 372
CFDisponibilités138 076138 076
CHCharges constatées d’avance111111
CJTOTAL (II)351 986351 986
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 077 886117 552960 334
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DDRéserve légale (1)100
DGAutres réserves2 351
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-11 705
DLTOTAL (I)-8 253
DPProvisions pour risques13 417
DRTOTAL (III)13 417
DVEmprunts et dettes financières divers (4)546 101
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 140
DYDettes fiscales et sociales6 124
EAAutres dettes399 803
ECTOTAL (IV)955 169
EETOTAL GENERAL (I à V)960 334
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an955 169
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services20 38020 380
FJChiffres d’affaires nets20 38020 380
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges13 417
FRTotal des produits d’exploitation (I)33 798
FWAutres achats et charges externes10 184
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 170
FYSalaires et traitements1 038
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements25 191
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions13 417
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)54 003
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-20 205
GLAutres intérêts et produits assimilés1 750
GPTotal des produits financiers (V)1 750
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 750
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-18 455
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital7 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7 500
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital750
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)750
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 750
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)43 048
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)54 753
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-11 705
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles92 36125 191117 552
0NAMORTISSEMENTS Total Général92 36125 191117 552
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges13 418
5ZTotal Provisions pour risques et charges13 41813 41813 41813 418
7CTOTAL GENERAL13 41813 41813 41813 418
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation13 41813 418
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance112
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES213 910213 910
8BFournisseurs et comptes rattaché3 1403 140
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)945 905945 905
VYTOTAL – ETAT DES DETTES955 170955 170
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 4906 du 12/09/2018
Numéro de gestion : 2010B00670
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains70 79970 799
APConstructions641 876114 814127 062
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels1 8221 200622
ATAutres immobilisations corporelles2 9001 5371 361
BJTOTAL (I)725 900117 552608 347
BXClients et comptes rattachés68 42568 425
BZAutres créances145 372145 372
CFDisponibilités138 076138 076
CHCharges constatées d’avance111111
CJTOTAL (II)351 986351 986
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 077 886117 552960 334
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DDRéserve légale (1)100
DGAutres réserves2 351
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-11 705
DLTOTAL (I)-8 253
DPProvisions pour risques13 417
DRTOTAL (III)13 417
DVEmprunts et dettes financières divers (4)546 101
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 140
DYDettes fiscales et sociales6 124
EAAutres dettes399 803
ECTOTAL (IV)955 169
EETOTAL GENERAL (I à V)960 334
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an955 169
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services20 38020 380
FJChiffres d’affaires nets20 38020 380
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges13 417
FRTotal des produits d’exploitation (I)33 798
FWAutres achats et charges externes10 184
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 170
FYSalaires et traitements1 038
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements25 191
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions13 417
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)54 003
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-20 205
GLAutres intérêts et produits assimilés1 750
GPTotal des produits financiers (V)1 750
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 750
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-18 455
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital7 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7 500
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital750
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)750
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 750
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)43 048
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)54 753
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-11 705
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles92 36125 191117 552
0NAMORTISSEMENTS Total Général92 36125 191117 552
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges13 418
5ZTotal Provisions pour risques et charges13 41813 41813 41813 418
7CTOTAL GENERAL13 41813 41813 41813 418
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation13 41813 418
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance112
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES213 910213 910
8BFournisseurs et comptes rattaché3 1403 140
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)945 905945 905
VYTOTAL – ETAT DES DETTES955 170955 170
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 5425 du 16/08/2017
Numéro de gestion : 2010B00670
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains70 79970 799
APConstructions641 876114 814127 062
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels1 8221 200622
ATAutres immobilisations corporelles2 9001 5371 361
BJTOTAL (I)725 900117 552608 347
BXClients et comptes rattachés68 42568 425
BZAutres créances145 372145 372
CFDisponibilités138 076138 076
CHCharges constatées d’avance111111
CJTOTAL (II)351 986351 986
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 077 886117 552960 334
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DDRéserve légale (1)100
DGAutres réserves2 351
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-11 705
DLTOTAL (I)-8 253
DPProvisions pour risques13 417
DRTOTAL (III)13 417
DVEmprunts et dettes financières divers (4)546 101
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 140
DYDettes fiscales et sociales6 124
EAAutres dettes399 803
ECTOTAL (IV)955 169
EETOTAL GENERAL (I à V)960 334
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an955 169
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services20 38020 380
FJChiffres d’affaires nets20 38020 380
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges13 417
FRTotal des produits d’exploitation (I)33 798
FWAutres achats et charges externes10 184
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 170
FYSalaires et traitements1 038
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements25 191
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions13 417
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)54 003
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-20 205
GLAutres intérêts et produits assimilés1 750
GPTotal des produits financiers (V)1 750
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 750
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-18 455
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital7 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)7 500
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital750
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)750
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 750
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)43 048
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)54 753
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-11 705
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles92 36125 191117 552
0NAMORTISSEMENTS Total Général92 36125 191117 552
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges13 418
5ZTotal Provisions pour risques et charges13 41813 41813 41813 418
7CTOTAL GENERAL13 41813 41813 41813 418
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation13 41813 418
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance112
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES213 910213 910
8BFournisseurs et comptes rattaché3 1403 140
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)945 905945 905
VYTOTAL – ETAT DES DETTES955 170955 170

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