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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 124 | 39 124 | ||
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | ||
AP | Constructions | 3 350 | 3 327 | 22 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 021 | 160 747 | 2 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 583 | 148 082 | 25 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 759 | 36 759 | ||
BJ | TOTAL (I) | 492 063 | 351 281 | 140 781 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 530 | 54 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 074 235 | 135 971 | 938 263 | |
BZ | Autres créances | 283 408 | 283 408 | ||
CF | Disponibilités | 112 756 | 112 756 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 013 | 19 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 543 943 | 135 971 | 1 407 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 006 | 487 253 | 1 548 753 | |
CR | Parts à plus d’un an | 163 132 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 674 | |||
DH | Report à nouveau | -556 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 307 | |||
DL | TOTAL (I) | -245 285 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 714 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 027 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 779 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 753 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 673 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 241 | 3 241 | ||
FG | Production vendue services | 5 432 528 | 61 180 | 5 493 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 435 769 | 61 180 | 5 496 949 | |
FM | Production stockée | -4 680 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 059 | |||
FQ | Autres produits | 9 897 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 518 225 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683 649 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 353 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 707 | |||
FY | Salaires et traitements | 919 466 | |||
FZ | Charges sociales | 312 574 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 925 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 903 | |||
GE | Autres charges | 2 982 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 351 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 636 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 390 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 329 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 415 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 307 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 |