Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 337 | 29 186 | 8 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 909 | 274 588 | 144 321 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 890 | 86 916 | 98 973 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 840 | 1 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 363 | 33 363 | ||
BJ | TOTAL (I) | 677 340 | 390 691 | 286 649 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 432 | 41 714 | 383 717 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 187 257 | 187 257 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 162 | 2 827 | 243 334 | |
BZ | Autres créances | 243 141 | 243 141 | ||
CF | Disponibilités | 6 383 | 6 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 527 | 45 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 153 905 | 44 542 | 1 109 362 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 796 | 796 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 042 | 435 234 | 1 396 808 | |
CR | Parts à plus d’un an | 109 682 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DH | Report à nouveau | 571 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 831 | |||
DL | TOTAL (I) | 771 277 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 796 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 354 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 936 | |||
EA | Autres dettes | 13 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 607 328 | |||
ED | (V) | 2 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 553 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 726 838 | 1 881 196 | 2 608 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 726 838 | 1 881 196 | 2 608 034 | |
FM | Production stockée | 25 449 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 477 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 075 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 667 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 104 549 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 309 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 721 296 | |||
FZ | Charges sociales | 304 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -325 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 416 | |||
GN | Différences positives de change | 26 937 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 806 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -305 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 408 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 612 | 2 636 | 17 061 | 29 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 455 | 79 054 | 65 005 | 361 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 068 | 81 690 | 82 067 | 390 691 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 416 | 796 | 3 416 | 15 796 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 119 | 161 | 20 565 | 41 714 |
6T | Sur comptes clients | 2 929 | 101 | 2 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 048 | 161 | 20 667 | 44 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 465 | 957 | 24 083 | 60 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | 20 667 | ||
UG | - Financières | 796 | 3 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 827 | |||
UX | Autres créances clients | 243 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 222 357 | |||
VB | T. V. A. | 10 117 | |||
VP | Divers | 6 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 194 | 425 148 | 143 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 553 | 104 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 336 | 99 999 | 50 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 354 | 197 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 432 | 52 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 764 | 82 764 | ||
VW | T.V.A. | 4 145 | 4 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 | 2 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 147 | 13 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 328 | 556 990 | 50 337 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 337 | 29 186 | 8 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 909 | 274 588 | 144 321 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 890 | 86 916 | 98 973 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 840 | 1 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 363 | 33 363 | ||
BJ | TOTAL (I) | 677 340 | 390 691 | 286 649 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 432 | 41 714 | 383 717 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 187 257 | 187 257 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 162 | 2 827 | 243 334 | |
BZ | Autres créances | 243 141 | 243 141 | ||
CF | Disponibilités | 6 383 | 6 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 527 | 45 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 153 905 | 44 542 | 1 109 362 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 796 | 796 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 042 | 435 234 | 1 396 808 | |
CR | Parts à plus d’un an | 109 682 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DH | Report à nouveau | 571 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 831 | |||
DL | TOTAL (I) | 771 277 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 796 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 354 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 936 | |||
EA | Autres dettes | 13 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 607 328 | |||
ED | (V) | 2 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 553 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 726 838 | 1 881 196 | 2 608 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 726 838 | 1 881 196 | 2 608 034 | |
FM | Production stockée | 25 449 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 477 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 075 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 667 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 104 549 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 309 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 721 296 | |||
FZ | Charges sociales | 304 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -325 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 416 | |||
GN | Différences positives de change | 26 937 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 806 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -305 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 408 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 612 | 2 636 | 17 061 | 29 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 455 | 79 054 | 65 005 | 361 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 068 | 81 690 | 82 067 | 390 691 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 416 | 796 | 3 416 | 15 796 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 119 | 161 | 20 565 | 41 714 |
6T | Sur comptes clients | 2 929 | 101 | 2 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 048 | 161 | 20 667 | 44 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 465 | 957 | 24 083 | 60 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | 20 667 | ||
UG | - Financières | 796 | 3 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 827 | |||
UX | Autres créances clients | 243 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 222 357 | |||
VB | T. V. A. | 10 117 | |||
VP | Divers | 6 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 194 | 425 148 | 143 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 553 | 104 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 336 | 99 999 | 50 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 354 | 197 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 432 | 52 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 764 | 82 764 | ||
VW | T.V.A. | 4 145 | 4 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 | 2 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 147 | 13 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 328 | 556 990 | 50 337 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 337 | 29 186 | 8 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 909 | 274 588 | 144 321 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 890 | 86 916 | 98 973 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 840 | 1 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 363 | 33 363 | ||
BJ | TOTAL (I) | 677 340 | 390 691 | 286 649 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 432 | 41 714 | 383 717 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 187 257 | 187 257 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 162 | 2 827 | 243 334 | |
BZ | Autres créances | 243 141 | 243 141 | ||
CF | Disponibilités | 6 383 | 6 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 527 | 45 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 153 905 | 44 542 | 1 109 362 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 796 | 796 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 042 | 435 234 | 1 396 808 | |
CR | Parts à plus d’un an | 109 682 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DH | Report à nouveau | 571 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 831 | |||
DL | TOTAL (I) | 771 277 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 796 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 354 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 936 | |||
EA | Autres dettes | 13 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 607 328 | |||
ED | (V) | 2 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 553 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 726 838 | 1 881 196 | 2 608 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 726 838 | 1 881 196 | 2 608 034 | |
FM | Production stockée | 25 449 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 477 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 075 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 667 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 104 549 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 309 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 721 296 | |||
FZ | Charges sociales | 304 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -325 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 416 | |||
GN | Différences positives de change | 26 937 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 806 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -305 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 408 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 612 | 2 636 | 17 061 | 29 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 455 | 79 054 | 65 005 | 361 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 068 | 81 690 | 82 067 | 390 691 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 416 | 796 | 3 416 | 15 796 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 119 | 161 | 20 565 | 41 714 |
6T | Sur comptes clients | 2 929 | 101 | 2 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 048 | 161 | 20 667 | 44 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 465 | 957 | 24 083 | 60 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | 20 667 | ||
UG | - Financières | 796 | 3 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 827 | |||
UX | Autres créances clients | 243 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 222 357 | |||
VB | T. V. A. | 10 117 | |||
VP | Divers | 6 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 194 | 425 148 | 143 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 553 | 104 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 336 | 99 999 | 50 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 354 | 197 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 432 | 52 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 764 | 82 764 | ||
VW | T.V.A. | 4 145 | 4 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 | 2 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 147 | 13 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 328 | 556 990 | 50 337 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 337 | 29 186 | 8 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 909 | 274 588 | 144 321 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 890 | 86 916 | 98 973 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 840 | 1 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 363 | 33 363 | ||
BJ | TOTAL (I) | 677 340 | 390 691 | 286 649 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 432 | 41 714 | 383 717 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 187 257 | 187 257 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 162 | 2 827 | 243 334 | |
BZ | Autres créances | 243 141 | 243 141 | ||
CF | Disponibilités | 6 383 | 6 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 527 | 45 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 153 905 | 44 542 | 1 109 362 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 796 | 796 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 042 | 435 234 | 1 396 808 | |
CR | Parts à plus d’un an | 109 682 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DH | Report à nouveau | 571 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 831 | |||
DL | TOTAL (I) | 771 277 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 796 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 354 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 936 | |||
EA | Autres dettes | 13 147 | |||
EC | TOTAL (IV) | 607 328 | |||
ED | (V) | 2 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 808 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 990 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 553 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 726 838 | 1 881 196 | 2 608 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 726 838 | 1 881 196 | 2 608 034 | |
FM | Production stockée | 25 449 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 477 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 075 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 667 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 104 549 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 309 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 721 296 | |||
FZ | Charges sociales | 304 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -325 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 416 | |||
GN | Différences positives de change | 26 937 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 806 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 658 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -305 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 606 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 408 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 612 | 2 636 | 17 061 | 29 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 455 | 79 054 | 65 005 | 361 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 391 068 | 81 690 | 82 067 | 390 691 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 416 | 796 | 3 416 | 15 796 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 119 | 161 | 20 565 | 41 714 |
6T | Sur comptes clients | 2 929 | 101 | 2 827 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 048 | 161 | 20 667 | 44 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 465 | 957 | 24 083 | 60 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | 20 667 | ||
UG | - Financières | 796 | 3 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 827 | |||
UX | Autres créances clients | 243 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 222 357 | |||
VB | T. V. A. | 10 117 | |||
VP | Divers | 6 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 194 | 425 148 | 143 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 553 | 104 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 336 | 99 999 | 50 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 354 | 197 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 432 | 52 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 764 | 82 764 | ||
VW | T.V.A. | 4 145 | 4 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 | 2 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 147 | 13 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 328 | 556 990 | 50 337 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 663 |