| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 129 000 | 129 000 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 598 | 10 792 | 15 807 | 14 392 |
| AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
| AP | Constructions | 647 052 | 293 806 | 353 246 | 392 731 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 144 | 228 931 | 320 213 | 329 459 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 398 503 | 142 138 | 256 365 | 269 418 |
| AV | Immobilisations en cours | 4 306 | 4 306 | ||
| BF | Prêts | 31 093 | 31 093 | 25 513 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 835 698 | 804 668 | 1 031 030 | 1 081 513 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 1 248 074 | 112 833 | 1 135 240 | 1 109 466 |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 752 034 | 62 705 | 689 329 | 629 182 |
| BT | Marchandises | 51 042 | 487 | 50 555 | 7 224 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 146 | 3 964 | 1 906 182 | 953 694 |
| BZ | Autres créances | 143 177 | 143 177 | 279 099 | |
| CF | Disponibilités | 174 705 | 174 705 | 142 721 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 68 673 | 68 673 | 70 103 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 347 851 | 179 989 | 4 167 862 | 3 191 490 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 549 | 984 658 | 5 198 892 | 4 273 003 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 320 820 | 3 320 820 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 31 863 | 31 863 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 34 | 34 | ||
| DG | Autres réserves | 1 270 937 | 1 270 937 | ||
| DH | Report à nouveau | -3 885 353 | -3 898 109 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 750 | 12 757 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 123 052 | 738 302 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 8 093 | |||
| DR | TOTAL (III) | 8 093 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 141 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 003 | 666 558 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 496 342 | 380 357 | ||
| EA | Autres dettes | 1 312 986 | 1 220 229 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 035 416 | 1 210 416 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 067 747 | 3 534 701 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 892 | 4 273 003 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 118 372 | 72 400 | 190 772 | 181 636 |
| FD | Production vendue biens | 6 863 342 | 2 593 484 | 9 456 826 | 9 141 502 |
| FG | Production vendue services | 726 805 | 250 597 | 977 403 | 890 716 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 708 519 | 2 916 481 | 10 625 000 | 10 213 854 |
| FM | Production stockée | 71 745 | -127 019 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 16 385 | 7 500 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 783 | 78 397 | ||
| FQ | Autres produits | 56 | 27 417 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 785 969 | 10 200 149 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 880 | 161 586 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -10 358 | 1 855 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 138 487 | 6 211 708 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 640 | 50 189 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 061 199 | 1 865 728 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 006 | 157 765 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 276 774 | 1 268 465 | ||
| FZ | Charges sociales | 571 868 | 570 240 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 914 | 152 493 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 791 | 30 464 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 093 | |||
| GE | Autres charges | 2 483 | 1 622 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 567 498 | 10 472 115 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 471 | -271 965 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 448 | 4 153 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 448 | 4 153 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 30 691 | 26 785 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 30 691 | 26 785 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 243 | -22 632 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 228 | -294 598 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000 | 285 598 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000 | 285 598 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500 | 150 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500 | 150 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 500 | 285 448 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 022 | -21 906 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 417 | 10 489 901 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 666 | 10 477 144 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 750 | 12 757 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 000 | 129 000 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410 | 6 382 | 10 792 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 914 | 143 532 | 3 570 | 664 876 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 658 324 | 149 914 | 3 570 | 804 668 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 093 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 093 | 8 093 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 67 536 | 115 827 | 7 338 | 176 025 |
| 6T | Sur comptes clients | 27 639 | 3 964 | 27 639 | 3 964 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 175 | 119 791 | 34 977 | 179 989 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 95 175 | 127 884 | 34 977 | 188 082 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 884 | 34 977 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 31 093 | 20 078 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 910 146 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 080 | |||
| VB | T. V. A. | 28 917 | |||
| VC | Groupe et associés | 91 313 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 867 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 68 673 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 089 | 2 192 074 | 11 015 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 003 | 1 223 003 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 157 648 | 157 648 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 224 | 156 224 | ||
| VW | T.V.A. | 89 576 | 89 576 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 895 | 92 895 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 311 433 | 1 311 433 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 | 1 553 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 035 416 | 1 035 416 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 747 | 4 067 747 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 129 000 | 129 000 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 598 | 10 792 | 15 807 | 14 392 |
| AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
| AP | Constructions | 647 052 | 293 806 | 353 246 | 392 731 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 144 | 228 931 | 320 213 | 329 459 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 398 503 | 142 138 | 256 365 | 269 418 |
| AV | Immobilisations en cours | 4 306 | 4 306 | ||
| BF | Prêts | 31 093 | 31 093 | 25 513 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 835 698 | 804 668 | 1 031 030 | 1 081 513 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 1 248 074 | 112 833 | 1 135 240 | 1 109 466 |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 752 034 | 62 705 | 689 329 | 629 182 |
| BT | Marchandises | 51 042 | 487 | 50 555 | 7 224 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 146 | 3 964 | 1 906 182 | 953 694 |
| BZ | Autres créances | 143 177 | 143 177 | 279 099 | |
| CF | Disponibilités | 174 705 | 174 705 | 142 721 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 68 673 | 68 673 | 70 103 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 347 851 | 179 989 | 4 167 862 | 3 191 490 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 549 | 984 658 | 5 198 892 | 4 273 003 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 320 820 | 3 320 820 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 31 863 | 31 863 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 34 | 34 | ||
| DG | Autres réserves | 1 270 937 | 1 270 937 | ||
| DH | Report à nouveau | -3 885 353 | -3 898 109 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 750 | 12 757 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 123 052 | 738 302 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 8 093 | |||
| DR | TOTAL (III) | 8 093 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 141 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 003 | 666 558 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 496 342 | 380 357 | ||
| EA | Autres dettes | 1 312 986 | 1 220 229 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 035 416 | 1 210 416 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 067 747 | 3 534 701 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 892 | 4 273 003 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 118 372 | 72 400 | 190 772 | 181 636 |
| FD | Production vendue biens | 6 863 342 | 2 593 484 | 9 456 826 | 9 141 502 |
| FG | Production vendue services | 726 805 | 250 597 | 977 403 | 890 716 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 708 519 | 2 916 481 | 10 625 000 | 10 213 854 |
| FM | Production stockée | 71 745 | -127 019 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 16 385 | 7 500 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 783 | 78 397 | ||
| FQ | Autres produits | 56 | 27 417 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 785 969 | 10 200 149 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 880 | 161 586 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -10 358 | 1 855 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 138 487 | 6 211 708 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 640 | 50 189 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 061 199 | 1 865 728 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 006 | 157 765 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 276 774 | 1 268 465 | ||
| FZ | Charges sociales | 571 868 | 570 240 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 914 | 152 493 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 791 | 30 464 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 093 | |||
| GE | Autres charges | 2 483 | 1 622 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 567 498 | 10 472 115 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 471 | -271 965 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 448 | 4 153 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 448 | 4 153 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 30 691 | 26 785 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 30 691 | 26 785 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 243 | -22 632 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 228 | -294 598 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000 | 285 598 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000 | 285 598 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500 | 150 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500 | 150 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 500 | 285 448 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 022 | -21 906 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 417 | 10 489 901 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 666 | 10 477 144 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 750 | 12 757 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 000 | 129 000 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410 | 6 382 | 10 792 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 914 | 143 532 | 3 570 | 664 876 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 658 324 | 149 914 | 3 570 | 804 668 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 093 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 093 | 8 093 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 67 536 | 115 827 | 7 338 | 176 025 |
| 6T | Sur comptes clients | 27 639 | 3 964 | 27 639 | 3 964 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 175 | 119 791 | 34 977 | 179 989 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 95 175 | 127 884 | 34 977 | 188 082 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 884 | 34 977 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 31 093 | 20 078 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 910 146 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 080 | |||
| VB | T. V. A. | 28 917 | |||
| VC | Groupe et associés | 91 313 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 867 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 68 673 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 089 | 2 192 074 | 11 015 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 003 | 1 223 003 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 157 648 | 157 648 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 224 | 156 224 | ||
| VW | T.V.A. | 89 576 | 89 576 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 895 | 92 895 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 311 433 | 1 311 433 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 | 1 553 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 035 416 | 1 035 416 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 747 | 4 067 747 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 129 000 | 129 000 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 598 | 10 792 | 15 807 | 14 392 |
| AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
| AP | Constructions | 647 052 | 293 806 | 353 246 | 392 731 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 144 | 228 931 | 320 213 | 329 459 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 398 503 | 142 138 | 256 365 | 269 418 |
| AV | Immobilisations en cours | 4 306 | 4 306 | ||
| BF | Prêts | 31 093 | 31 093 | 25 513 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 835 698 | 804 668 | 1 031 030 | 1 081 513 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 1 248 074 | 112 833 | 1 135 240 | 1 109 466 |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 752 034 | 62 705 | 689 329 | 629 182 |
| BT | Marchandises | 51 042 | 487 | 50 555 | 7 224 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 146 | 3 964 | 1 906 182 | 953 694 |
| BZ | Autres créances | 143 177 | 143 177 | 279 099 | |
| CF | Disponibilités | 174 705 | 174 705 | 142 721 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 68 673 | 68 673 | 70 103 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 347 851 | 179 989 | 4 167 862 | 3 191 490 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 549 | 984 658 | 5 198 892 | 4 273 003 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 320 820 | 3 320 820 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 31 863 | 31 863 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 34 | 34 | ||
| DG | Autres réserves | 1 270 937 | 1 270 937 | ||
| DH | Report à nouveau | -3 885 353 | -3 898 109 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 750 | 12 757 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 123 052 | 738 302 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 8 093 | |||
| DR | TOTAL (III) | 8 093 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 141 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 003 | 666 558 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 496 342 | 380 357 | ||
| EA | Autres dettes | 1 312 986 | 1 220 229 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 035 416 | 1 210 416 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 067 747 | 3 534 701 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 892 | 4 273 003 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 118 372 | 72 400 | 190 772 | 181 636 |
| FD | Production vendue biens | 6 863 342 | 2 593 484 | 9 456 826 | 9 141 502 |
| FG | Production vendue services | 726 805 | 250 597 | 977 403 | 890 716 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 708 519 | 2 916 481 | 10 625 000 | 10 213 854 |
| FM | Production stockée | 71 745 | -127 019 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 16 385 | 7 500 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 783 | 78 397 | ||
| FQ | Autres produits | 56 | 27 417 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 785 969 | 10 200 149 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 880 | 161 586 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -10 358 | 1 855 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 138 487 | 6 211 708 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 640 | 50 189 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 061 199 | 1 865 728 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 006 | 157 765 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 276 774 | 1 268 465 | ||
| FZ | Charges sociales | 571 868 | 570 240 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 914 | 152 493 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 791 | 30 464 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 093 | |||
| GE | Autres charges | 2 483 | 1 622 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 567 498 | 10 472 115 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 471 | -271 965 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 448 | 4 153 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 448 | 4 153 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 30 691 | 26 785 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 30 691 | 26 785 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 243 | -22 632 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 228 | -294 598 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000 | 285 598 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000 | 285 598 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500 | 150 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500 | 150 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 500 | 285 448 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 022 | -21 906 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 417 | 10 489 901 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 666 | 10 477 144 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 750 | 12 757 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 000 | 129 000 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410 | 6 382 | 10 792 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 914 | 143 532 | 3 570 | 664 876 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 658 324 | 149 914 | 3 570 | 804 668 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 093 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 093 | 8 093 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 67 536 | 115 827 | 7 338 | 176 025 |
| 6T | Sur comptes clients | 27 639 | 3 964 | 27 639 | 3 964 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 175 | 119 791 | 34 977 | 179 989 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 95 175 | 127 884 | 34 977 | 188 082 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 884 | 34 977 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 31 093 | 20 078 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 910 146 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 080 | |||
| VB | T. V. A. | 28 917 | |||
| VC | Groupe et associés | 91 313 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 867 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 68 673 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 089 | 2 192 074 | 11 015 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 003 | 1 223 003 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 157 648 | 157 648 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 224 | 156 224 | ||
| VW | T.V.A. | 89 576 | 89 576 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 895 | 92 895 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 311 433 | 1 311 433 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 | 1 553 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 035 416 | 1 035 416 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 747 | 4 067 747 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 129 000 | 129 000 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 598 | 10 792 | 15 807 | 14 392 |
| AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
| AP | Constructions | 647 052 | 293 806 | 353 246 | 392 731 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 144 | 228 931 | 320 213 | 329 459 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 398 503 | 142 138 | 256 365 | 269 418 |
| AV | Immobilisations en cours | 4 306 | 4 306 | ||
| BF | Prêts | 31 093 | 31 093 | 25 513 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 835 698 | 804 668 | 1 031 030 | 1 081 513 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 1 248 074 | 112 833 | 1 135 240 | 1 109 466 |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 752 034 | 62 705 | 689 329 | 629 182 |
| BT | Marchandises | 51 042 | 487 | 50 555 | 7 224 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 146 | 3 964 | 1 906 182 | 953 694 |
| BZ | Autres créances | 143 177 | 143 177 | 279 099 | |
| CF | Disponibilités | 174 705 | 174 705 | 142 721 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 68 673 | 68 673 | 70 103 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 347 851 | 179 989 | 4 167 862 | 3 191 490 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 549 | 984 658 | 5 198 892 | 4 273 003 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 320 820 | 3 320 820 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 31 863 | 31 863 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 34 | 34 | ||
| DG | Autres réserves | 1 270 937 | 1 270 937 | ||
| DH | Report à nouveau | -3 885 353 | -3 898 109 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 750 | 12 757 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 123 052 | 738 302 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 8 093 | |||
| DR | TOTAL (III) | 8 093 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 141 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 003 | 666 558 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 496 342 | 380 357 | ||
| EA | Autres dettes | 1 312 986 | 1 220 229 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 035 416 | 1 210 416 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 067 747 | 3 534 701 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 892 | 4 273 003 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 118 372 | 72 400 | 190 772 | 181 636 |
| FD | Production vendue biens | 6 863 342 | 2 593 484 | 9 456 826 | 9 141 502 |
| FG | Production vendue services | 726 805 | 250 597 | 977 403 | 890 716 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 708 519 | 2 916 481 | 10 625 000 | 10 213 854 |
| FM | Production stockée | 71 745 | -127 019 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 16 385 | 7 500 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 783 | 78 397 | ||
| FQ | Autres produits | 56 | 27 417 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 785 969 | 10 200 149 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 880 | 161 586 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -10 358 | 1 855 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 138 487 | 6 211 708 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 640 | 50 189 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 061 199 | 1 865 728 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 006 | 157 765 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 276 774 | 1 268 465 | ||
| FZ | Charges sociales | 571 868 | 570 240 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 914 | 152 493 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 791 | 30 464 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 093 | |||
| GE | Autres charges | 2 483 | 1 622 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 567 498 | 10 472 115 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 471 | -271 965 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 448 | 4 153 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 448 | 4 153 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 30 691 | 26 785 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 30 691 | 26 785 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 243 | -22 632 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 228 | -294 598 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000 | 285 598 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000 | 285 598 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500 | 150 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500 | 150 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 500 | 285 448 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 022 | -21 906 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 417 | 10 489 901 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 666 | 10 477 144 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 750 | 12 757 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 000 | 129 000 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410 | 6 382 | 10 792 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 914 | 143 532 | 3 570 | 664 876 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 658 324 | 149 914 | 3 570 | 804 668 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 093 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 093 | 8 093 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 67 536 | 115 827 | 7 338 | 176 025 |
| 6T | Sur comptes clients | 27 639 | 3 964 | 27 639 | 3 964 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 175 | 119 791 | 34 977 | 179 989 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 95 175 | 127 884 | 34 977 | 188 082 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 884 | 34 977 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 31 093 | 20 078 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 910 146 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 080 | |||
| VB | T. V. A. | 28 917 | |||
| VC | Groupe et associés | 91 313 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 867 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 68 673 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 089 | 2 192 074 | 11 015 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 003 | 1 223 003 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 157 648 | 157 648 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 224 | 156 224 | ||
| VW | T.V.A. | 89 576 | 89 576 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 895 | 92 895 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 311 433 | 1 311 433 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 | 1 553 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 035 416 | 1 035 416 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 747 | 4 067 747 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 129 000 | 129 000 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 598 | 10 792 | 15 807 | 14 392 |
| AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
| AP | Constructions | 647 052 | 293 806 | 353 246 | 392 731 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 144 | 228 931 | 320 213 | 329 459 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 398 503 | 142 138 | 256 365 | 269 418 |
| AV | Immobilisations en cours | 4 306 | 4 306 | ||
| BF | Prêts | 31 093 | 31 093 | 25 513 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 835 698 | 804 668 | 1 031 030 | 1 081 513 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 1 248 074 | 112 833 | 1 135 240 | 1 109 466 |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 752 034 | 62 705 | 689 329 | 629 182 |
| BT | Marchandises | 51 042 | 487 | 50 555 | 7 224 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 146 | 3 964 | 1 906 182 | 953 694 |
| BZ | Autres créances | 143 177 | 143 177 | 279 099 | |
| CF | Disponibilités | 174 705 | 174 705 | 142 721 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 68 673 | 68 673 | 70 103 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 347 851 | 179 989 | 4 167 862 | 3 191 490 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 549 | 984 658 | 5 198 892 | 4 273 003 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 320 820 | 3 320 820 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 31 863 | 31 863 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 34 | 34 | ||
| DG | Autres réserves | 1 270 937 | 1 270 937 | ||
| DH | Report à nouveau | -3 885 353 | -3 898 109 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 750 | 12 757 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 123 052 | 738 302 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 8 093 | |||
| DR | TOTAL (III) | 8 093 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 141 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 003 | 666 558 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 496 342 | 380 357 | ||
| EA | Autres dettes | 1 312 986 | 1 220 229 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 035 416 | 1 210 416 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 067 747 | 3 534 701 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 892 | 4 273 003 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 118 372 | 72 400 | 190 772 | 181 636 |
| FD | Production vendue biens | 6 863 342 | 2 593 484 | 9 456 826 | 9 141 502 |
| FG | Production vendue services | 726 805 | 250 597 | 977 403 | 890 716 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 708 519 | 2 916 481 | 10 625 000 | 10 213 854 |
| FM | Production stockée | 71 745 | -127 019 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 16 385 | 7 500 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 783 | 78 397 | ||
| FQ | Autres produits | 56 | 27 417 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 785 969 | 10 200 149 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 880 | 161 586 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -10 358 | 1 855 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 138 487 | 6 211 708 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 640 | 50 189 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 061 199 | 1 865 728 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 006 | 157 765 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 276 774 | 1 268 465 | ||
| FZ | Charges sociales | 571 868 | 570 240 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 914 | 152 493 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 791 | 30 464 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 093 | |||
| GE | Autres charges | 2 483 | 1 622 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 567 498 | 10 472 115 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 471 | -271 965 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 448 | 4 153 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 448 | 4 153 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 30 691 | 26 785 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 30 691 | 26 785 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 243 | -22 632 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 228 | -294 598 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000 | 285 598 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000 | 285 598 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500 | 150 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500 | 150 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 500 | 285 448 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 022 | -21 906 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 417 | 10 489 901 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 666 | 10 477 144 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 750 | 12 757 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 000 | 129 000 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410 | 6 382 | 10 792 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 914 | 143 532 | 3 570 | 664 876 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 658 324 | 149 914 | 3 570 | 804 668 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 093 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 093 | 8 093 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 67 536 | 115 827 | 7 338 | 176 025 |
| 6T | Sur comptes clients | 27 639 | 3 964 | 27 639 | 3 964 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 175 | 119 791 | 34 977 | 179 989 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 95 175 | 127 884 | 34 977 | 188 082 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 884 | 34 977 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 31 093 | 20 078 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 910 146 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 080 | |||
| VB | T. V. A. | 28 917 | |||
| VC | Groupe et associés | 91 313 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 867 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 68 673 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 089 | 2 192 074 | 11 015 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 003 | 1 223 003 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 157 648 | 157 648 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 224 | 156 224 | ||
| VW | T.V.A. | 89 576 | 89 576 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 895 | 92 895 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 311 433 | 1 311 433 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 | 1 553 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 035 416 | 1 035 416 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 747 | 4 067 747 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 129 000 | 129 000 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 598 | 10 792 | 15 807 | 14 392 |
| AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
| AP | Constructions | 647 052 | 293 806 | 353 246 | 392 731 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 144 | 228 931 | 320 213 | 329 459 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 398 503 | 142 138 | 256 365 | 269 418 |
| AV | Immobilisations en cours | 4 306 | 4 306 | ||
| BF | Prêts | 31 093 | 31 093 | 25 513 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 835 698 | 804 668 | 1 031 030 | 1 081 513 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 1 248 074 | 112 833 | 1 135 240 | 1 109 466 |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 752 034 | 62 705 | 689 329 | 629 182 |
| BT | Marchandises | 51 042 | 487 | 50 555 | 7 224 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 146 | 3 964 | 1 906 182 | 953 694 |
| BZ | Autres créances | 143 177 | 143 177 | 279 099 | |
| CF | Disponibilités | 174 705 | 174 705 | 142 721 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 68 673 | 68 673 | 70 103 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 347 851 | 179 989 | 4 167 862 | 3 191 490 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 549 | 984 658 | 5 198 892 | 4 273 003 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 320 820 | 3 320 820 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 31 863 | 31 863 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 34 | 34 | ||
| DG | Autres réserves | 1 270 937 | 1 270 937 | ||
| DH | Report à nouveau | -3 885 353 | -3 898 109 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 750 | 12 757 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 123 052 | 738 302 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 8 093 | |||
| DR | TOTAL (III) | 8 093 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 141 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 003 | 666 558 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 496 342 | 380 357 | ||
| EA | Autres dettes | 1 312 986 | 1 220 229 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 035 416 | 1 210 416 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 067 747 | 3 534 701 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 892 | 4 273 003 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 118 372 | 72 400 | 190 772 | 181 636 |
| FD | Production vendue biens | 6 863 342 | 2 593 484 | 9 456 826 | 9 141 502 |
| FG | Production vendue services | 726 805 | 250 597 | 977 403 | 890 716 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 708 519 | 2 916 481 | 10 625 000 | 10 213 854 |
| FM | Production stockée | 71 745 | -127 019 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 16 385 | 7 500 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 783 | 78 397 | ||
| FQ | Autres produits | 56 | 27 417 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 785 969 | 10 200 149 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 880 | 161 586 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -10 358 | 1 855 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 138 487 | 6 211 708 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 640 | 50 189 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 061 199 | 1 865 728 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 006 | 157 765 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 276 774 | 1 268 465 | ||
| FZ | Charges sociales | 571 868 | 570 240 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 914 | 152 493 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 791 | 30 464 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 093 | |||
| GE | Autres charges | 2 483 | 1 622 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 567 498 | 10 472 115 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 471 | -271 965 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 448 | 4 153 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 448 | 4 153 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 30 691 | 26 785 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 30 691 | 26 785 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 243 | -22 632 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 228 | -294 598 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000 | 285 598 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000 | 285 598 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500 | 150 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500 | 150 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 500 | 285 448 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 022 | -21 906 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 417 | 10 489 901 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 666 | 10 477 144 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 750 | 12 757 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 000 | 129 000 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410 | 6 382 | 10 792 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 914 | 143 532 | 3 570 | 664 876 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 658 324 | 149 914 | 3 570 | 804 668 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 093 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 093 | 8 093 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 67 536 | 115 827 | 7 338 | 176 025 |
| 6T | Sur comptes clients | 27 639 | 3 964 | 27 639 | 3 964 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 175 | 119 791 | 34 977 | 179 989 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 95 175 | 127 884 | 34 977 | 188 082 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 884 | 34 977 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 31 093 | 20 078 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 910 146 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 4 080 | |||
| VB | T. V. A. | 28 917 | |||
| VC | Groupe et associés | 91 313 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 867 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 68 673 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 089 | 2 192 074 | 11 015 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 003 | 1 223 003 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 157 648 | 157 648 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 224 | 156 224 | ||
| VW | T.V.A. | 89 576 | 89 576 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 895 | 92 895 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 311 433 | 1 311 433 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 | 1 553 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 1 035 416 | 1 035 416 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 747 | 4 067 747 | ||