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de Saint-Valérien
de Saint-Valérien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 026 | 7 026 | ||
AH | Fonds commercial | 332 997 | 332 997 | 332 997 | |
AN | Terrains | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 772 152 | 357 461 | 414 691 | 406 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 003 | 599 952 | 61 051 | 84 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 860 | 859 372 | 126 489 | 169 170 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 427 | 3 427 | 3 419 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 920 | 33 920 | 21 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 811 605 | 1 823 811 | 987 794 | 1 033 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 | 400 | 400 | |
BT | Marchandises | 1 090 400 | 7 300 | 1 083 100 | 1 140 844 |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 365 | 25 597 | 209 768 | 227 197 |
BZ | Autres créances | 59 917 | 59 917 | 52 527 | |
CF | Disponibilités | 278 112 | 278 112 | 199 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 015 | 97 015 | 102 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 918 | 32 897 | 1 920 021 | 1 939 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 524 | 1 856 708 | 2 907 815 | 2 973 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 092 | 99 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 910 | 9 910 | ||
DG | Autres réserves | 797 270 | 636 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 431 | 160 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 703 | 906 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 854 | 454 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 | 4 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 309 | 1 139 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 454 | 390 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 776 112 | 2 066 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 815 | 2 973 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 786 301 | 16 786 301 | 16 055 656 | |
FD | Production vendue biens | 1 528 868 | 1 528 868 | 1 611 320 | |
FG | Production vendue services | 363 124 | 363 124 | 439 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 678 293 | 18 678 293 | 18 106 440 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 434 | 50 236 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 704 863 | 18 158 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 025 816 | 13 517 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 780 | 59 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 143 726 | 1 274 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 311 | 1 303 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 103 | 213 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 266 | 1 110 167 | ||
FZ | Charges sociales | 362 581 | 329 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 865 | 121 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 360 | 8 854 | ||
GE | Autres charges | 533 | 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 381 340 | 17 937 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 523 | 220 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 450 | 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 787 | 11 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 237 | 12 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 165 | 14 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 165 | 14 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 072 | -2 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 595 | 218 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 839 | 46 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 839 | 49 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 045 | 36 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 045 | 36 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 206 | 12 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 958 | 70 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 757 939 | 18 219 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 536 508 | 18 059 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 431 | 160 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 464 | 62 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026 | 7 026 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 611 | 133 865 | 3 691 | 1 816 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 637 | 133 865 | 3 691 | 1 823 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 920 | |||
UX | Autres créances clients | 251 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 235 365 | |||
VP | Divers | 4 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 426 | 554 542 | 64 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 524 | 5 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 330 | 67 568 | 261 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 350 | 4 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 984 309 | 984 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 470 | 69 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 702 | 1 491 940 | 261 316 | 22 446 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 026 | 7 026 | ||
AH | Fonds commercial | 332 997 | 332 997 | 332 997 | |
AN | Terrains | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 772 152 | 357 461 | 414 691 | 406 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 003 | 599 952 | 61 051 | 84 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 860 | 859 372 | 126 489 | 169 170 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 427 | 3 427 | 3 419 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 920 | 33 920 | 21 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 811 605 | 1 823 811 | 987 794 | 1 033 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 | 400 | 400 | |
BT | Marchandises | 1 090 400 | 7 300 | 1 083 100 | 1 140 844 |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 365 | 25 597 | 209 768 | 227 197 |
BZ | Autres créances | 59 917 | 59 917 | 52 527 | |
CF | Disponibilités | 278 112 | 278 112 | 199 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 015 | 97 015 | 102 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 918 | 32 897 | 1 920 021 | 1 939 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 524 | 1 856 708 | 2 907 815 | 2 973 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 092 | 99 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 910 | 9 910 | ||
DG | Autres réserves | 797 270 | 636 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 431 | 160 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 703 | 906 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 854 | 454 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 | 4 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 309 | 1 139 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 454 | 390 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 776 112 | 2 066 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 815 | 2 973 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 786 301 | 16 786 301 | 16 055 656 | |
FD | Production vendue biens | 1 528 868 | 1 528 868 | 1 611 320 | |
FG | Production vendue services | 363 124 | 363 124 | 439 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 678 293 | 18 678 293 | 18 106 440 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 434 | 50 236 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 704 863 | 18 158 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 025 816 | 13 517 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 780 | 59 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 143 726 | 1 274 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 311 | 1 303 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 103 | 213 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 266 | 1 110 167 | ||
FZ | Charges sociales | 362 581 | 329 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 865 | 121 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 360 | 8 854 | ||
GE | Autres charges | 533 | 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 381 340 | 17 937 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 523 | 220 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 450 | 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 787 | 11 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 237 | 12 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 165 | 14 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 165 | 14 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 072 | -2 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 595 | 218 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 839 | 46 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 839 | 49 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 045 | 36 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 045 | 36 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 206 | 12 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 958 | 70 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 757 939 | 18 219 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 536 508 | 18 059 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 431 | 160 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 464 | 62 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026 | 7 026 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 611 | 133 865 | 3 691 | 1 816 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 637 | 133 865 | 3 691 | 1 823 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 920 | |||
UX | Autres créances clients | 251 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 235 365 | |||
VP | Divers | 4 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 426 | 554 542 | 64 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 524 | 5 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 330 | 67 568 | 261 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 350 | 4 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 984 309 | 984 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 470 | 69 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 702 | 1 491 940 | 261 316 | 22 446 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 026 | 7 026 | ||
AH | Fonds commercial | 332 997 | 332 997 | 332 997 | |
AN | Terrains | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 772 152 | 357 461 | 414 691 | 406 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 003 | 599 952 | 61 051 | 84 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 860 | 859 372 | 126 489 | 169 170 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 427 | 3 427 | 3 419 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 920 | 33 920 | 21 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 811 605 | 1 823 811 | 987 794 | 1 033 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 | 400 | 400 | |
BT | Marchandises | 1 090 400 | 7 300 | 1 083 100 | 1 140 844 |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 365 | 25 597 | 209 768 | 227 197 |
BZ | Autres créances | 59 917 | 59 917 | 52 527 | |
CF | Disponibilités | 278 112 | 278 112 | 199 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 015 | 97 015 | 102 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 918 | 32 897 | 1 920 021 | 1 939 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 524 | 1 856 708 | 2 907 815 | 2 973 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 092 | 99 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 910 | 9 910 | ||
DG | Autres réserves | 797 270 | 636 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 431 | 160 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 703 | 906 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 854 | 454 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 | 4 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 309 | 1 139 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 454 | 390 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 776 112 | 2 066 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 815 | 2 973 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 786 301 | 16 786 301 | 16 055 656 | |
FD | Production vendue biens | 1 528 868 | 1 528 868 | 1 611 320 | |
FG | Production vendue services | 363 124 | 363 124 | 439 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 678 293 | 18 678 293 | 18 106 440 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 434 | 50 236 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 704 863 | 18 158 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 025 816 | 13 517 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 780 | 59 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 143 726 | 1 274 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 311 | 1 303 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 103 | 213 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 266 | 1 110 167 | ||
FZ | Charges sociales | 362 581 | 329 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 865 | 121 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 360 | 8 854 | ||
GE | Autres charges | 533 | 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 381 340 | 17 937 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 523 | 220 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 450 | 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 787 | 11 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 237 | 12 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 165 | 14 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 165 | 14 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 072 | -2 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 595 | 218 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 839 | 46 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 839 | 49 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 045 | 36 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 045 | 36 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 206 | 12 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 958 | 70 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 757 939 | 18 219 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 536 508 | 18 059 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 431 | 160 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 464 | 62 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026 | 7 026 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 611 | 133 865 | 3 691 | 1 816 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 637 | 133 865 | 3 691 | 1 823 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 920 | |||
UX | Autres créances clients | 251 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 235 365 | |||
VP | Divers | 4 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 426 | 554 542 | 64 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 524 | 5 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 330 | 67 568 | 261 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 350 | 4 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 984 309 | 984 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 470 | 69 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 702 | 1 491 940 | 261 316 | 22 446 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 026 | 7 026 | ||
AH | Fonds commercial | 332 997 | 332 997 | 332 997 | |
AN | Terrains | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 772 152 | 357 461 | 414 691 | 406 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 003 | 599 952 | 61 051 | 84 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 860 | 859 372 | 126 489 | 169 170 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 427 | 3 427 | 3 419 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 920 | 33 920 | 21 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 811 605 | 1 823 811 | 987 794 | 1 033 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 | 400 | 400 | |
BT | Marchandises | 1 090 400 | 7 300 | 1 083 100 | 1 140 844 |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 365 | 25 597 | 209 768 | 227 197 |
BZ | Autres créances | 59 917 | 59 917 | 52 527 | |
CF | Disponibilités | 278 112 | 278 112 | 199 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 015 | 97 015 | 102 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 918 | 32 897 | 1 920 021 | 1 939 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 524 | 1 856 708 | 2 907 815 | 2 973 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 092 | 99 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 910 | 9 910 | ||
DG | Autres réserves | 797 270 | 636 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 431 | 160 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 703 | 906 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 854 | 454 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 | 4 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 309 | 1 139 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 454 | 390 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 776 112 | 2 066 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 815 | 2 973 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 786 301 | 16 786 301 | 16 055 656 | |
FD | Production vendue biens | 1 528 868 | 1 528 868 | 1 611 320 | |
FG | Production vendue services | 363 124 | 363 124 | 439 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 678 293 | 18 678 293 | 18 106 440 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 434 | 50 236 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 704 863 | 18 158 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 025 816 | 13 517 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 780 | 59 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 143 726 | 1 274 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 311 | 1 303 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 103 | 213 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 266 | 1 110 167 | ||
FZ | Charges sociales | 362 581 | 329 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 865 | 121 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 360 | 8 854 | ||
GE | Autres charges | 533 | 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 381 340 | 17 937 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 523 | 220 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 450 | 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 787 | 11 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 237 | 12 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 165 | 14 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 165 | 14 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 072 | -2 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 595 | 218 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 839 | 46 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 839 | 49 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 045 | 36 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 045 | 36 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 206 | 12 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 958 | 70 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 757 939 | 18 219 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 536 508 | 18 059 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 431 | 160 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 464 | 62 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026 | 7 026 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 611 | 133 865 | 3 691 | 1 816 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 637 | 133 865 | 3 691 | 1 823 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 920 | |||
UX | Autres créances clients | 251 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 235 365 | |||
VP | Divers | 4 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 426 | 554 542 | 64 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 524 | 5 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 330 | 67 568 | 261 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 350 | 4 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 984 309 | 984 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 470 | 69 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 702 | 1 491 940 | 261 316 | 22 446 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 026 | 7 026 | ||
AH | Fonds commercial | 332 997 | 332 997 | 332 997 | |
AN | Terrains | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 772 152 | 357 461 | 414 691 | 406 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 003 | 599 952 | 61 051 | 84 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 860 | 859 372 | 126 489 | 169 170 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 427 | 3 427 | 3 419 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 920 | 33 920 | 21 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 811 605 | 1 823 811 | 987 794 | 1 033 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 | 400 | 400 | |
BT | Marchandises | 1 090 400 | 7 300 | 1 083 100 | 1 140 844 |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 365 | 25 597 | 209 768 | 227 197 |
BZ | Autres créances | 59 917 | 59 917 | 52 527 | |
CF | Disponibilités | 278 112 | 278 112 | 199 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 015 | 97 015 | 102 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 952 918 | 32 897 | 1 920 021 | 1 939 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 524 | 1 856 708 | 2 907 815 | 2 973 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 092 | 99 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 910 | 9 910 | ||
DG | Autres réserves | 797 270 | 636 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 431 | 160 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 703 | 906 272 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 854 | 454 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 | 4 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 309 | 1 139 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 454 | 390 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 776 112 | 2 066 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 815 | 2 973 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 786 301 | 16 786 301 | 16 055 656 | |
FD | Production vendue biens | 1 528 868 | 1 528 868 | 1 611 320 | |
FG | Production vendue services | 363 124 | 363 124 | 439 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 678 293 | 18 678 293 | 18 106 440 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 434 | 50 236 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 704 863 | 18 158 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 025 816 | 13 517 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 780 | 59 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 143 726 | 1 274 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 311 | 1 303 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 103 | 213 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 266 | 1 110 167 | ||
FZ | Charges sociales | 362 581 | 329 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 865 | 121 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 360 | 8 854 | ||
GE | Autres charges | 533 | 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 381 340 | 17 937 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 523 | 220 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 450 | 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 787 | 11 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 237 | 12 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 165 | 14 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 165 | 14 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 072 | -2 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 595 | 218 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 839 | 46 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 839 | 49 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 045 | 36 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 045 | 36 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 206 | 12 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 958 | 70 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 757 939 | 18 219 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 536 508 | 18 059 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 431 | 160 398 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 464 | 62 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026 | 7 026 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 611 | 133 865 | 3 691 | 1 816 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 637 | 133 865 | 3 691 | 1 823 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 920 | |||
UX | Autres créances clients | 251 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 235 365 | |||
VP | Divers | 4 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 426 | 554 542 | 64 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 524 | 5 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 330 | 67 568 | 261 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 350 | 4 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 984 309 | 984 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 470 | 69 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 702 | 1 491 940 | 261 316 | 22 446 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 505 |