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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 836 | 354 909 | 1 297 927 | 1 195 193 |
AV | Immobilisations en cours | 180 420 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 452 836 | 2 154 909 | 1 297 927 | 1 375 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 392 | 8 392 | 8 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 950 | 118 187 | 352 763 | 475 362 |
BZ | Autres créances | 580 976 | 580 976 | 665 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 410 | 15 410 | 15 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 728 | 118 187 | 957 541 | 1 164 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 564 | 2 273 096 | 2 255 468 | 2 540 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 191 348 | -724 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 513 | -466 749 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 255 861 | -1 026 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 048 | 427 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 504 048 | 427 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 | 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000 | 2 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 991 | 654 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 674 | 74 585 | ||
EA | Autres dettes | 761 309 | 409 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 281 | 3 138 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 468 | 2 540 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 948 154 | 948 154 | 951 620 | |
FD | Production vendue biens | 19 251 | 19 251 | 30 079 | |
FG | Production vendue services | 1 245 730 | 1 245 730 | 1 227 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 135 | 2 213 135 | 2 209 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 825 | 63 140 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 081 | 2 272 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 008 | 2 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 | 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 112 | 1 093 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 946 712 | 1 108 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 308 | 25 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 284 | 306 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 272 | 13 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 193 | 108 919 | ||
GE | Autres charges | 1 410 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 380 | 2 660 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 299 | -388 078 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 724 | 26 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 724 | 26 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 938 | 105 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 938 | 105 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 214 | -78 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 513 | -466 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 805 | 2 298 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 318 | 2 765 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 513 | -466 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 625 | 86 284 | 354 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 625 | 86 284 | 2 154 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 75 406 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 428 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 427 680 | 109 193 | 32 825 | 504 048 |
6T | Sur comptes clients | 13 914 | 104 272 | 118 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 914 | 104 272 | 118 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 441 594 | 213 465 | 32 825 | 622 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 465 | 32 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 687 | |||
UX | Autres créances clients | 346 263 | |||
VB | T. V. A. | 89 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 336 | 1 067 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 991 | 630 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674 | 14 674 | ||
VI | Groupe et associés | 761 309 | 761 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 281 | 1 407 281 | 1 600 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 836 | 354 909 | 1 297 927 | 1 195 193 |
AV | Immobilisations en cours | 180 420 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 452 836 | 2 154 909 | 1 297 927 | 1 375 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 392 | 8 392 | 8 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 950 | 118 187 | 352 763 | 475 362 |
BZ | Autres créances | 580 976 | 580 976 | 665 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 410 | 15 410 | 15 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 728 | 118 187 | 957 541 | 1 164 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 564 | 2 273 096 | 2 255 468 | 2 540 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 191 348 | -724 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 513 | -466 749 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 255 861 | -1 026 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 048 | 427 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 504 048 | 427 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 | 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000 | 2 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 991 | 654 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 674 | 74 585 | ||
EA | Autres dettes | 761 309 | 409 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 281 | 3 138 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 468 | 2 540 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 948 154 | 948 154 | 951 620 | |
FD | Production vendue biens | 19 251 | 19 251 | 30 079 | |
FG | Production vendue services | 1 245 730 | 1 245 730 | 1 227 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 135 | 2 213 135 | 2 209 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 825 | 63 140 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 081 | 2 272 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 008 | 2 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 | 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 112 | 1 093 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 946 712 | 1 108 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 308 | 25 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 284 | 306 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 272 | 13 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 193 | 108 919 | ||
GE | Autres charges | 1 410 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 380 | 2 660 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 299 | -388 078 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 724 | 26 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 724 | 26 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 938 | 105 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 938 | 105 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 214 | -78 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 513 | -466 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 805 | 2 298 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 318 | 2 765 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 513 | -466 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 625 | 86 284 | 354 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 625 | 86 284 | 2 154 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 75 406 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 428 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 427 680 | 109 193 | 32 825 | 504 048 |
6T | Sur comptes clients | 13 914 | 104 272 | 118 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 914 | 104 272 | 118 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 441 594 | 213 465 | 32 825 | 622 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 465 | 32 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 687 | |||
UX | Autres créances clients | 346 263 | |||
VB | T. V. A. | 89 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 336 | 1 067 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 991 | 630 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674 | 14 674 | ||
VI | Groupe et associés | 761 309 | 761 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 281 | 1 407 281 | 1 600 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 836 | 354 909 | 1 297 927 | 1 195 193 |
AV | Immobilisations en cours | 180 420 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 452 836 | 2 154 909 | 1 297 927 | 1 375 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 392 | 8 392 | 8 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 950 | 118 187 | 352 763 | 475 362 |
BZ | Autres créances | 580 976 | 580 976 | 665 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 410 | 15 410 | 15 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 728 | 118 187 | 957 541 | 1 164 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 564 | 2 273 096 | 2 255 468 | 2 540 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 191 348 | -724 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 513 | -466 749 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 255 861 | -1 026 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 048 | 427 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 504 048 | 427 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 | 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000 | 2 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 991 | 654 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 674 | 74 585 | ||
EA | Autres dettes | 761 309 | 409 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 281 | 3 138 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 468 | 2 540 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 948 154 | 948 154 | 951 620 | |
FD | Production vendue biens | 19 251 | 19 251 | 30 079 | |
FG | Production vendue services | 1 245 730 | 1 245 730 | 1 227 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 135 | 2 213 135 | 2 209 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 825 | 63 140 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 081 | 2 272 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 008 | 2 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 | 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 112 | 1 093 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 946 712 | 1 108 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 308 | 25 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 284 | 306 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 272 | 13 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 193 | 108 919 | ||
GE | Autres charges | 1 410 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 380 | 2 660 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 299 | -388 078 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 724 | 26 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 724 | 26 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 938 | 105 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 938 | 105 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 214 | -78 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 513 | -466 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 805 | 2 298 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 318 | 2 765 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 513 | -466 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 625 | 86 284 | 354 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 625 | 86 284 | 2 154 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 75 406 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 428 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 427 680 | 109 193 | 32 825 | 504 048 |
6T | Sur comptes clients | 13 914 | 104 272 | 118 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 914 | 104 272 | 118 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 441 594 | 213 465 | 32 825 | 622 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 465 | 32 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 687 | |||
UX | Autres créances clients | 346 263 | |||
VB | T. V. A. | 89 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 336 | 1 067 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 991 | 630 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674 | 14 674 | ||
VI | Groupe et associés | 761 309 | 761 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 281 | 1 407 281 | 1 600 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 836 | 354 909 | 1 297 927 | 1 195 193 |
AV | Immobilisations en cours | 180 420 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 452 836 | 2 154 909 | 1 297 927 | 1 375 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 392 | 8 392 | 8 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 950 | 118 187 | 352 763 | 475 362 |
BZ | Autres créances | 580 976 | 580 976 | 665 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 410 | 15 410 | 15 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 728 | 118 187 | 957 541 | 1 164 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 564 | 2 273 096 | 2 255 468 | 2 540 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 191 348 | -724 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 513 | -466 749 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 255 861 | -1 026 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 048 | 427 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 504 048 | 427 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 | 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000 | 2 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 991 | 654 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 674 | 74 585 | ||
EA | Autres dettes | 761 309 | 409 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 281 | 3 138 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 468 | 2 540 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 948 154 | 948 154 | 951 620 | |
FD | Production vendue biens | 19 251 | 19 251 | 30 079 | |
FG | Production vendue services | 1 245 730 | 1 245 730 | 1 227 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 135 | 2 213 135 | 2 209 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 825 | 63 140 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 081 | 2 272 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 008 | 2 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 | 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 112 | 1 093 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 946 712 | 1 108 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 308 | 25 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 284 | 306 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 272 | 13 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 193 | 108 919 | ||
GE | Autres charges | 1 410 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 380 | 2 660 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 299 | -388 078 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 724 | 26 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 724 | 26 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 938 | 105 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 938 | 105 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 214 | -78 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 513 | -466 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 805 | 2 298 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 318 | 2 765 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 513 | -466 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 625 | 86 284 | 354 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 625 | 86 284 | 2 154 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 75 406 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 428 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 427 680 | 109 193 | 32 825 | 504 048 |
6T | Sur comptes clients | 13 914 | 104 272 | 118 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 914 | 104 272 | 118 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 441 594 | 213 465 | 32 825 | 622 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 465 | 32 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 687 | |||
UX | Autres créances clients | 346 263 | |||
VB | T. V. A. | 89 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 336 | 1 067 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 991 | 630 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674 | 14 674 | ||
VI | Groupe et associés | 761 309 | 761 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 281 | 1 407 281 | 1 600 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 836 | 354 909 | 1 297 927 | 1 195 193 |
AV | Immobilisations en cours | 180 420 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 452 836 | 2 154 909 | 1 297 927 | 1 375 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 392 | 8 392 | 8 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 950 | 118 187 | 352 763 | 475 362 |
BZ | Autres créances | 580 976 | 580 976 | 665 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 410 | 15 410 | 15 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 728 | 118 187 | 957 541 | 1 164 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 564 | 2 273 096 | 2 255 468 | 2 540 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 191 348 | -724 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 513 | -466 749 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 255 861 | -1 026 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 048 | 427 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 504 048 | 427 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 | 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000 | 2 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 991 | 654 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 674 | 74 585 | ||
EA | Autres dettes | 761 309 | 409 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 281 | 3 138 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 468 | 2 540 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 948 154 | 948 154 | 951 620 | |
FD | Production vendue biens | 19 251 | 19 251 | 30 079 | |
FG | Production vendue services | 1 245 730 | 1 245 730 | 1 227 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 135 | 2 213 135 | 2 209 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 825 | 63 140 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 081 | 2 272 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 008 | 2 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 | 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 112 | 1 093 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 946 712 | 1 108 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 308 | 25 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 284 | 306 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 272 | 13 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 193 | 108 919 | ||
GE | Autres charges | 1 410 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 380 | 2 660 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 299 | -388 078 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 724 | 26 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 724 | 26 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 938 | 105 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 938 | 105 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 214 | -78 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 513 | -466 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 805 | 2 298 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 318 | 2 765 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 513 | -466 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 625 | 86 284 | 354 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 625 | 86 284 | 2 154 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 75 406 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 428 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 427 680 | 109 193 | 32 825 | 504 048 |
6T | Sur comptes clients | 13 914 | 104 272 | 118 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 914 | 104 272 | 118 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 441 594 | 213 465 | 32 825 | 622 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 465 | 32 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 687 | |||
UX | Autres créances clients | 346 263 | |||
VB | T. V. A. | 89 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 336 | 1 067 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 991 | 630 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674 | 14 674 | ||
VI | Groupe et associés | 761 309 | 761 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 281 | 1 407 281 | 1 600 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 836 | 354 909 | 1 297 927 | 1 195 193 |
AV | Immobilisations en cours | 180 420 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 452 836 | 2 154 909 | 1 297 927 | 1 375 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 392 | 8 392 | 8 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 950 | 118 187 | 352 763 | 475 362 |
BZ | Autres créances | 580 976 | 580 976 | 665 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 410 | 15 410 | 15 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 075 728 | 118 187 | 957 541 | 1 164 476 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 564 | 2 273 096 | 2 255 468 | 2 540 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 191 348 | -724 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 513 | -466 749 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 255 861 | -1 026 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 048 | 427 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 504 048 | 427 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 | 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000 | 2 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 991 | 654 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 674 | 74 585 | ||
EA | Autres dettes | 761 309 | 409 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 281 | 3 138 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 468 | 2 540 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 948 154 | 948 154 | 951 620 | |
FD | Production vendue biens | 19 251 | 19 251 | 30 079 | |
FG | Production vendue services | 1 245 730 | 1 245 730 | 1 227 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 135 | 2 213 135 | 2 209 104 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 825 | 63 140 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 246 081 | 2 272 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 008 | 2 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 | 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 112 | 1 093 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 946 712 | 1 108 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 308 | 25 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 284 | 306 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 272 | 13 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 193 | 108 919 | ||
GE | Autres charges | 1 410 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 380 | 2 660 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 299 | -388 078 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 724 | 26 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 724 | 26 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 938 | 105 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 938 | 105 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 214 | -78 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 513 | -466 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 805 | 2 298 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 318 | 2 765 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 513 | -466 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 625 | 86 284 | 354 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 625 | 86 284 | 2 154 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 75 406 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 428 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 427 680 | 109 193 | 32 825 | 504 048 |
6T | Sur comptes clients | 13 914 | 104 272 | 118 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 914 | 104 272 | 118 187 | |
7C | TOTAL GENERAL | 441 594 | 213 465 | 32 825 | 622 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 465 | 32 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 687 | |||
UX | Autres créances clients | 346 263 | |||
VB | T. V. A. | 89 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 336 | 1 067 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 | 307 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 991 | 630 991 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674 | 14 674 | ||
VI | Groupe et associés | 761 309 | 761 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 281 | 1 407 281 | 1 600 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |