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de Chaville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 510 | 1 740 | |
AN | Terrains | 65 833 | 65 833 | 65 833 | |
AP | Constructions | 263 333 | 6 891 | 256 442 | 263 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 091 | 4 476 | 615 | 419 |
BD | Autres titres immobilisés | 834 496 | 834 496 | 600 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 171 003 | 11 877 | 1 159 126 | 930 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 780 | 54 780 | 77 870 | |
BZ | Autres créances | 1 760 | 1 760 | 11 423 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 652 423 | 652 423 | 1 170 000 | |
CF | Disponibilités | 170 115 | 170 115 | 74 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 884 | 11 884 | 1 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 962 | 890 962 | 1 335 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 964 | 11 877 | 2 050 088 | 2 265 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 678 916 | 440 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 952 | 1 238 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 069 | 1 681 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 170 | 314 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 613 | 7 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 314 | 23 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 922 | 239 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 019 | 584 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 088 | 2 265 357 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 391 | 290 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 500 | 263 500 | 365 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 500 | 263 500 | 365 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 936 | 3 600 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 268 436 | 368 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 614 | 45 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 613 | 16 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 000 | 223 049 | ||
FZ | Charges sociales | 39 582 | 55 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 113 | 12 130 | ||
GE | Autres charges | 268 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 189 | 352 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 753 | 15 921 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 868 | 8 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 480 | 8 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 991 | 7 664 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 859 | 9 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 622 | -419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 868 | 15 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 | 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 060 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 540 | 1 258 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | 31 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 | 31 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 718 | 1 226 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 198 | 3 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 456 | 1 635 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 504 | 397 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 952 | 1 238 428 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 936 | 3 600 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 582 | 55 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 10 | 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 | 7 103 | 11 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 | 7 113 | 11 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 1 500 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 780 | |||
VB | T. V. A. | 1 586 | |||
VC | Groupe et associés | 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 424 | 68 424 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 | 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 995 | 20 366 | 84 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 314 | 9 314 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 642 | 5 642 | ||
VW | T.V.A. | 9 130 | 9 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 | 1 150 | ||
VI | Groupe et associés | 38 613 | 38 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 019 | 84 390 | 84 561 | 189 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 510 | 1 740 | |
AN | Terrains | 65 833 | 65 833 | 65 833 | |
AP | Constructions | 263 333 | 6 891 | 256 442 | 263 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 091 | 4 476 | 615 | 419 |
BD | Autres titres immobilisés | 834 496 | 834 496 | 600 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 171 003 | 11 877 | 1 159 126 | 930 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 780 | 54 780 | 77 870 | |
BZ | Autres créances | 1 760 | 1 760 | 11 423 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 652 423 | 652 423 | 1 170 000 | |
CF | Disponibilités | 170 115 | 170 115 | 74 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 884 | 11 884 | 1 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 962 | 890 962 | 1 335 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 964 | 11 877 | 2 050 088 | 2 265 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 678 916 | 440 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 952 | 1 238 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 069 | 1 681 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 170 | 314 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 613 | 7 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 314 | 23 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 922 | 239 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 019 | 584 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 088 | 2 265 357 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 391 | 290 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 500 | 263 500 | 365 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 500 | 263 500 | 365 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 936 | 3 600 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 268 436 | 368 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 614 | 45 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 613 | 16 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 000 | 223 049 | ||
FZ | Charges sociales | 39 582 | 55 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 113 | 12 130 | ||
GE | Autres charges | 268 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 189 | 352 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 753 | 15 921 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 868 | 8 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 480 | 8 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 991 | 7 664 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 859 | 9 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 622 | -419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 868 | 15 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 | 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 060 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 540 | 1 258 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | 31 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 | 31 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 718 | 1 226 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 198 | 3 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 456 | 1 635 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 504 | 397 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 952 | 1 238 428 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 936 | 3 600 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 582 | 55 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 10 | 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 | 7 103 | 11 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 | 7 113 | 11 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 1 500 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 780 | |||
VB | T. V. A. | 1 586 | |||
VC | Groupe et associés | 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 424 | 68 424 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 | 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 995 | 20 366 | 84 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 314 | 9 314 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 642 | 5 642 | ||
VW | T.V.A. | 9 130 | 9 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 | 1 150 | ||
VI | Groupe et associés | 38 613 | 38 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 019 | 84 390 | 84 561 | 189 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 510 | 1 740 | |
AN | Terrains | 65 833 | 65 833 | 65 833 | |
AP | Constructions | 263 333 | 6 891 | 256 442 | 263 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 091 | 4 476 | 615 | 419 |
BD | Autres titres immobilisés | 834 496 | 834 496 | 600 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 171 003 | 11 877 | 1 159 126 | 930 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 780 | 54 780 | 77 870 | |
BZ | Autres créances | 1 760 | 1 760 | 11 423 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 652 423 | 652 423 | 1 170 000 | |
CF | Disponibilités | 170 115 | 170 115 | 74 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 884 | 11 884 | 1 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 962 | 890 962 | 1 335 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 964 | 11 877 | 2 050 088 | 2 265 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 678 916 | 440 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 952 | 1 238 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 069 | 1 681 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 170 | 314 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 613 | 7 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 314 | 23 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 922 | 239 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 019 | 584 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 088 | 2 265 357 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 391 | 290 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 500 | 263 500 | 365 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 500 | 263 500 | 365 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 936 | 3 600 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 268 436 | 368 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 614 | 45 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 613 | 16 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 000 | 223 049 | ||
FZ | Charges sociales | 39 582 | 55 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 113 | 12 130 | ||
GE | Autres charges | 268 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 189 | 352 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 753 | 15 921 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 868 | 8 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 480 | 8 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 991 | 7 664 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 859 | 9 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 622 | -419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 868 | 15 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 | 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 060 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 540 | 1 258 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | 31 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 | 31 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 718 | 1 226 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 198 | 3 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 456 | 1 635 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 504 | 397 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 952 | 1 238 428 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 936 | 3 600 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 582 | 55 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 10 | 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 | 7 103 | 11 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 | 7 113 | 11 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 1 500 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 780 | |||
VB | T. V. A. | 1 586 | |||
VC | Groupe et associés | 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 424 | 68 424 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 | 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 995 | 20 366 | 84 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 314 | 9 314 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 642 | 5 642 | ||
VW | T.V.A. | 9 130 | 9 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 | 1 150 | ||
VI | Groupe et associés | 38 613 | 38 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 019 | 84 390 | 84 561 | 189 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 510 | 1 740 | |
AN | Terrains | 65 833 | 65 833 | 65 833 | |
AP | Constructions | 263 333 | 6 891 | 256 442 | 263 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 091 | 4 476 | 615 | 419 |
BD | Autres titres immobilisés | 834 496 | 834 496 | 600 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 171 003 | 11 877 | 1 159 126 | 930 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 780 | 54 780 | 77 870 | |
BZ | Autres créances | 1 760 | 1 760 | 11 423 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 652 423 | 652 423 | 1 170 000 | |
CF | Disponibilités | 170 115 | 170 115 | 74 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 884 | 11 884 | 1 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 962 | 890 962 | 1 335 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 964 | 11 877 | 2 050 088 | 2 265 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 678 916 | 440 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 952 | 1 238 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 069 | 1 681 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 170 | 314 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 613 | 7 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 314 | 23 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 922 | 239 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 019 | 584 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 088 | 2 265 357 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 391 | 290 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 500 | 263 500 | 365 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 500 | 263 500 | 365 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 936 | 3 600 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 268 436 | 368 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 614 | 45 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 613 | 16 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 000 | 223 049 | ||
FZ | Charges sociales | 39 582 | 55 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 113 | 12 130 | ||
GE | Autres charges | 268 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 189 | 352 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 753 | 15 921 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 868 | 8 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 480 | 8 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 991 | 7 664 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 859 | 9 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 622 | -419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 868 | 15 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 | 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 060 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 540 | 1 258 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | 31 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 | 31 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 718 | 1 226 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 198 | 3 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 456 | 1 635 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 504 | 397 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 952 | 1 238 428 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 936 | 3 600 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 582 | 55 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 10 | 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 | 7 103 | 11 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 | 7 113 | 11 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 1 500 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 780 | |||
VB | T. V. A. | 1 586 | |||
VC | Groupe et associés | 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 424 | 68 424 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 | 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 995 | 20 366 | 84 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 314 | 9 314 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 642 | 5 642 | ||
VW | T.V.A. | 9 130 | 9 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 | 1 150 | ||
VI | Groupe et associés | 38 613 | 38 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 019 | 84 390 | 84 561 | 189 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 510 | 1 740 | |
AN | Terrains | 65 833 | 65 833 | 65 833 | |
AP | Constructions | 263 333 | 6 891 | 256 442 | 263 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 091 | 4 476 | 615 | 419 |
BD | Autres titres immobilisés | 834 496 | 834 496 | 600 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 171 003 | 11 877 | 1 159 126 | 930 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 780 | 54 780 | 77 870 | |
BZ | Autres créances | 1 760 | 1 760 | 11 423 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 652 423 | 652 423 | 1 170 000 | |
CF | Disponibilités | 170 115 | 170 115 | 74 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 884 | 11 884 | 1 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 962 | 890 962 | 1 335 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 964 | 11 877 | 2 050 088 | 2 265 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 678 916 | 440 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 952 | 1 238 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 069 | 1 681 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 170 | 314 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 613 | 7 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 314 | 23 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 922 | 239 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 019 | 584 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 088 | 2 265 357 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 391 | 290 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 500 | 263 500 | 365 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 500 | 263 500 | 365 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 936 | 3 600 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 268 436 | 368 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 614 | 45 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 613 | 16 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 000 | 223 049 | ||
FZ | Charges sociales | 39 582 | 55 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 113 | 12 130 | ||
GE | Autres charges | 268 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 189 | 352 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 753 | 15 921 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 868 | 8 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 480 | 8 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 991 | 7 664 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 859 | 9 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 622 | -419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 868 | 15 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 | 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 060 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 540 | 1 258 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | 31 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 | 31 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 718 | 1 226 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 198 | 3 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 456 | 1 635 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 504 | 397 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 952 | 1 238 428 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 936 | 3 600 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 582 | 55 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 10 | 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 | 7 103 | 11 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 | 7 113 | 11 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 1 500 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 780 | |||
VB | T. V. A. | 1 586 | |||
VC | Groupe et associés | 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 424 | 68 424 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 | 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 995 | 20 366 | 84 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 314 | 9 314 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 642 | 5 642 | ||
VW | T.V.A. | 9 130 | 9 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 | 1 150 | ||
VI | Groupe et associés | 38 613 | 38 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 019 | 84 390 | 84 561 | 189 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 510 | 1 740 | |
AN | Terrains | 65 833 | 65 833 | 65 833 | |
AP | Constructions | 263 333 | 6 891 | 256 442 | 263 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 091 | 4 476 | 615 | 419 |
BD | Autres titres immobilisés | 834 496 | 834 496 | 600 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 171 003 | 11 877 | 1 159 126 | 930 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 780 | 54 780 | 77 870 | |
BZ | Autres créances | 1 760 | 1 760 | 11 423 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 652 423 | 652 423 | 1 170 000 | |
CF | Disponibilités | 170 115 | 170 115 | 74 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 884 | 11 884 | 1 160 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 962 | 890 962 | 1 335 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 964 | 11 877 | 2 050 088 | 2 265 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 678 916 | 440 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 952 | 1 238 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 069 | 1 681 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 170 | 314 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 613 | 7 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 314 | 23 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 922 | 239 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 019 | 584 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 088 | 2 265 357 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 391 | 290 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 500 | 263 500 | 365 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 500 | 263 500 | 365 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 936 | 3 600 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 268 436 | 368 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 614 | 45 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 613 | 16 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 000 | 223 049 | ||
FZ | Charges sociales | 39 582 | 55 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 113 | 12 130 | ||
GE | Autres charges | 268 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 313 189 | 352 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 753 | 15 921 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 868 | 8 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 112 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 480 | 8 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 991 | 7 664 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 859 | 9 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 622 | -419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 868 | 15 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 | 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 060 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 540 | 1 258 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 336 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | 31 395 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 | 31 731 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 718 | 1 226 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 198 | 3 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 456 | 1 635 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 504 | 397 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 952 | 1 238 428 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 936 | 3 600 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 582 | 55 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 10 | 510 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 | 7 103 | 11 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 | 7 113 | 11 877 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 1 500 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 54 780 | |||
VB | T. V. A. | 1 586 | |||
VC | Groupe et associés | 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 424 | 68 424 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 | 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 995 | 20 366 | 84 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 314 | 9 314 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 642 | 5 642 | ||
VW | T.V.A. | 9 130 | 9 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 | 1 150 | ||
VI | Groupe et associés | 38 613 | 38 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 019 | 84 390 | 84 561 | 189 068 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 924 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 613 |