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de Chaville

MAELO

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 08/07/2020
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 50494388700068 / Siren : 504943887 / NIC : 00068
N° de TVA : FR 36 504943887
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 21/04/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
MAELO
Adresse :
140 Impasse DE LA PRAIRIE
01280 PREVESSIN-MOENS
Liens de succession de l'établissement :
08/07/2020 : Succession
Prédécesseur : MAELO
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/06/2008
Dénomination : MAELO
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
MAELO - Prévessin-Moëns (siège)MAELO - Gex (fermé)MAELO - Gex (fermé)MAELO - Lyon (fermé)MAELO - Rillieux-la-Pape (fermé)MAELO - Lyon (fermé)MAELO - Caluire-et-Cuire (fermé)
Publications au Bodacc :
12/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°37
NOJO : 0101MYG39255400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 504 943 887
Dénomination : MAELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°27
NOJO : 0101MYG35252200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 504 943 887
Dénomination : MAELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°45
NOJO : 0101MYG32340400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 504 943 887
Dénomination : MAELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12
NOJO : 0101MYG29820900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 504 943 887
Dénomination : MAELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°79
NOJO : 0101MYG27320700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 504 943 887
Dénomination : MAELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°174
NOJO : 0101MYG25113700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 504 943 887
Dénomination : MAELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°113
NOJO : 010227944900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 504 943 887
Dénomination : MAELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°128
NOJO : 010225103400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 504 943 887
Dénomination : MAELO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7079
NOJO : 690100008845350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Lyon 504 943 887
Dénomination : MAELO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
23/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8735
NOJO : 690100008120150
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Lyon 504 943 887
Dénomination : MAELO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
20/01/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5333
NOJO : 690100007670220
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Lyon 504 943 887
Dénomination : MAELO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
19/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6352
NOJO : BXC123130104614
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Lyon 504 943 887
Dénomination : MAELO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
19/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7275
NOJO : BXC112490073897
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Lyon 504 943 887
Dénomination : SIV
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
25 f rue André Lassagne
69300 Caluire-et-Cuire
11/10/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9630
NOJO : BXC10267014825P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Lyon 504 943 887
Dénomination : SIV
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
25 f rue André Lassagne
69300 Caluire-et-Cuire
26/08/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1823
NOJO : BXA08233001793O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/06/2008

Numéro d'identification : RCS Lyon 504 943 887
Dénomination : SIV
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : ABATTU Michel André Louis nom d'usage : ABATTU Michel.
.

Montant du capital : 2000.00 EUR

Adresse :
25 f rue André Lassagne
69300 Caluire-et-Cuire
Historique de l'unité légale :
08/07/2020 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00068
Economie sociale et solidaire : Oui
04/01/2016 : code NIC
Code NIC : 00050
30/06/2012 : code NIC
Code NIC : 00043
28/09/2011 : dénomination, code NIC
Dénomination : MAELO
Code NIC : 00035
01/05/2011 : code NIC
Code NIC : 00027
Représentants légaux :
08/07/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Type : Personne Physique

Nom : MILLIERE Bertrand
Né le 24/12/1976 à Dijon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
140 Impasse la Prairie
01280 Prévessin-Moëns
FRANCE
22/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Type : Personne Physique

Nom : MILLIERE Bertrand
Né le 24/12/1976 à Dijon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
425 route d'Ornex
01280 Prevessin Moens
FRANCE
Dépôts des actes :
08/03/2021 : Procès-verbal de la gérance
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°2474 déposé le 17/03/2021
Etat : Déposé
Décision : Changement dénomination de la rue suite décision municipale
08/03/2021 : Procès-verbal de la gérance
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°2474 déposé le 17/03/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
08/03/2021 : Statuts mis à jour
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°2474 déposé le 17/03/2021
Etat : Déposé
08/07/2020 : Statuts mis à jour
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°8306 déposé le 04/09/2020
Etat : Déposé
08/07/2020 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°8306 déposé le 04/09/2020
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
08/07/2020 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°8306 déposé le 04/09/2020
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social et de l'établissement principal
06/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°15681 déposé le 03/07/2018
Etat : Déposé
04/01/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°88 déposé le 06/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social et de l'établissement principal
04/01/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°88 déposé le 06/01/2016
Etat : Déposé
04/01/2016 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°88 déposé le 06/01/2016
Etat : Déposé
04/01/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°88 déposé le 06/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social et de l'établissement principal
04/01/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°88 déposé le 06/01/2016
Etat : Déposé
04/01/2016 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°88 déposé le 06/01/2016
Etat : Déposé
Etablissements :
08/07/2021 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
140 Impasse la Prairie
01280 Prévessin-Moëns
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 04/01/2016
Activité : Prise de participations prestations de services opération immobilière (hors transactions), gestion de biens
Origine du fonds : Transfert d'activité (origine hors ressort)
- -
Type d’exploitation : Exploitation directe
22/03/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
194 rue des Faneurs
01170 Gex
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 04/01/2016
Activité : Prise de participations prestations de services opération immobilière (hors transactions), gestion de biens
Origine du fonds : Transfert d'activité (origine hors ressort)
- -
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
08/07/2021 : MAELO
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise de participations, prestations de services, opération immobilère (hors transaction), gestion de titres.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/01/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 04/01/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1000000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2009
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 91 années
22/03/2016 : MAELO
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise de participations, prestations de services, opération immobilère (hors transaction), gestion de titres.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/01/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 04/01/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 2000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 91 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°8129 déposé le 08/07/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°7114 déposé le 26/08/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°6904 déposé le 04/07/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°6499 déposé le 17/07/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°6219 déposé le 07/07/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°1958 déposé le 22/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2016B00020
Dépôt : N°1958 déposé le 22/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 7722 du 05/07/2022
Numéro de gestion : 2016B00020
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles2 2505101 740
ANTerrains65 83365 83365 833
APConstructions263 3336 891256 442263 026
ATAutres immobilisations corporelles5 0914 476615419
BDAutres titres immobilisés834 496834 496600 996
BJTOTAL (I)1 171 00311 8771 159 126930 274
BXClients et comptes rattachés54 78054 78077 870
BZAutres créances1 7601 76011 423
CDValeurs mobilières de placement652 423652 4231 170 000
CFDisponibilités170 115170 11574 630
CHCharges constatées d’avance11 88411 8841 160
CJTOTAL (II)890 962890 9621 335 082
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 061 96411 8772 050 0882 265 357
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 0002 000
DDRéserve légale (1)200200
DGAutres réserves1 678 916440 488
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 9521 238 428
DLTOTAL (I)1 692 0691 681 116
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)294 170314 532
DVEmprunts et dettes financières divers (4)38 6137 352
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 31423 077
DYDettes fiscales et sociales15 922239 279
ECTOTAL (IV)358 019584 240
EETOTAL GENERAL (I à V)2 050 0882 265 357
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an84 391290 046
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services263 500263 500365 129
FJChiffres d’affaires nets263 500263 500365 129
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 9363 600
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)268 436368 730
FWAutres achats et charges externes69 61445 052
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 61316 963
FYSalaires et traitements180 000223 049
FZCharges sociales39 58255 613
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 11312 130
GEAutres charges2683
GFTotal des charges d’exploitation (II)313 189352 809
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-44 75315 921
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé28 000
GLAutres intérêts et produits assimilés18 8688 745
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 500
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement42 112
GPTotal des produits financiers (V)90 4808 745
GQDotations financières sur amortissements et provisions1 500
GRIntérêts et charges assimilées5 9917 664
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement17 868
GUTotal des charges financières (VI)23 8599 164
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)66 622-419
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)21 86815 503
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion540153
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 258 060
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5401 258 213
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion258336
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 00031 395
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 25831 731
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 7181 226 483
HKImpôts sur les bénéfices (X)9 1983 557
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)359 4561 635 689
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)348 504397 260
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 9521 238 428
A1Renvois : Transfert de charges4 9363 600
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant39 58255 613
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles50010510
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 2647 10311 367
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 7647 11311 877
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation1 5001 500
7CTOTAL GENERAL1 5001 500
UG- Financières1 500
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients54 780
VBT. V. A.1 586
VCGroupe et associés174
VSCharges constatées d’avance11 884
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES68 42468 424
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine175175
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine293 99520 36684 561
8BFournisseurs et comptes rattaché9 3149 314
8EImpôts sur les bénéfices5 6425 642
VWT.V.A.9 1309 130
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 1501 150
VIGroupe et associés38 61338 613
VYTOTAL – ETAT DES DETTES358 01984 39084 561189 068
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice19 924
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice38 613
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 8129 du 08/07/2021
Numéro de gestion : 2016B00020
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles2 2505101 740
ANTerrains65 83365 83365 833
APConstructions263 3336 891256 442263 026
ATAutres immobilisations corporelles5 0914 476615419
BDAutres titres immobilisés834 496834 496600 996
BJTOTAL (I)1 171 00311 8771 159 126930 274
BXClients et comptes rattachés54 78054 78077 870
BZAutres créances1 7601 76011 423
CDValeurs mobilières de placement652 423652 4231 170 000
CFDisponibilités170 115170 11574 630
CHCharges constatées d’avance11 88411 8841 160
CJTOTAL (II)890 962890 9621 335 082
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 061 96411 8772 050 0882 265 357
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 0002 000
DDRéserve légale (1)200200
DGAutres réserves1 678 916440 488
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 9521 238 428
DLTOTAL (I)1 692 0691 681 116
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)294 170314 532
DVEmprunts et dettes financières divers (4)38 6137 352
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 31423 077
DYDettes fiscales et sociales15 922239 279
ECTOTAL (IV)358 019584 240
EETOTAL GENERAL (I à V)2 050 0882 265 357
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an84 391290 046
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services263 500263 500365 129
FJChiffres d’affaires nets263 500263 500365 129
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 9363 600
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)268 436368 730
FWAutres achats et charges externes69 61445 052
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 61316 963
FYSalaires et traitements180 000223 049
FZCharges sociales39 58255 613
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 11312 130
GEAutres charges2683
GFTotal des charges d’exploitation (II)313 189352 809
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-44 75315 921
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé28 000
GLAutres intérêts et produits assimilés18 8688 745
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 500
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement42 112
GPTotal des produits financiers (V)90 4808 745
GQDotations financières sur amortissements et provisions1 500
GRIntérêts et charges assimilées5 9917 664
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement17 868
GUTotal des charges financières (VI)23 8599 164
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)66 622-419
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)21 86815 503
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion540153
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 258 060
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5401 258 213
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion258336
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 00031 395
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 25831 731
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 7181 226 483
HKImpôts sur les bénéfices (X)9 1983 557
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)359 4561 635 689
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)348 504397 260
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 9521 238 428
A1Renvois : Transfert de charges4 9363 600
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant39 58255 613
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles50010510
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 2647 10311 367
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 7647 11311 877
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation1 5001 500
7CTOTAL GENERAL1 5001 500
UG- Financières1 500
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients54 780
VBT. V. A.1 586
VCGroupe et associés174
VSCharges constatées d’avance11 884
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES68 42468 424
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine175175
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine293 99520 36684 561
8BFournisseurs et comptes rattaché9 3149 314
8EImpôts sur les bénéfices5 6425 642
VWT.V.A.9 1309 130
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 1501 150
VIGroupe et associés38 61338 613
VYTOTAL – ETAT DES DETTES358 01984 39084 561189 068
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice19 924
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice38 613
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 7114 du 26/08/2020
Numéro de gestion : 2016B00020
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles2 2505101 740
ANTerrains65 83365 83365 833
APConstructions263 3336 891256 442263 026
ATAutres immobilisations corporelles5 0914 476615419
BDAutres titres immobilisés834 496834 496600 996
BJTOTAL (I)1 171 00311 8771 159 126930 274
BXClients et comptes rattachés54 78054 78077 870
BZAutres créances1 7601 76011 423
CDValeurs mobilières de placement652 423652 4231 170 000
CFDisponibilités170 115170 11574 630
CHCharges constatées d’avance11 88411 8841 160
CJTOTAL (II)890 962890 9621 335 082
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 061 96411 8772 050 0882 265 357
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 0002 000
DDRéserve légale (1)200200
DGAutres réserves1 678 916440 488
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 9521 238 428
DLTOTAL (I)1 692 0691 681 116
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)294 170314 532
DVEmprunts et dettes financières divers (4)38 6137 352
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 31423 077
DYDettes fiscales et sociales15 922239 279
ECTOTAL (IV)358 019584 240
EETOTAL GENERAL (I à V)2 050 0882 265 357
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an84 391290 046
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services263 500263 500365 129
FJChiffres d’affaires nets263 500263 500365 129
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 9363 600
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)268 436368 730
FWAutres achats et charges externes69 61445 052
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 61316 963
FYSalaires et traitements180 000223 049
FZCharges sociales39 58255 613
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 11312 130
GEAutres charges2683
GFTotal des charges d’exploitation (II)313 189352 809
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-44 75315 921
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé28 000
GLAutres intérêts et produits assimilés18 8688 745
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 500
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement42 112
GPTotal des produits financiers (V)90 4808 745
GQDotations financières sur amortissements et provisions1 500
GRIntérêts et charges assimilées5 9917 664
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement17 868
GUTotal des charges financières (VI)23 8599 164
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)66 622-419
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)21 86815 503
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion540153
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 258 060
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5401 258 213
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion258336
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 00031 395
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 25831 731
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 7181 226 483
HKImpôts sur les bénéfices (X)9 1983 557
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)359 4561 635 689
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)348 504397 260
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 9521 238 428
A1Renvois : Transfert de charges4 9363 600
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant39 58255 613
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles50010510
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 2647 10311 367
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 7647 11311 877
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation1 5001 500
7CTOTAL GENERAL1 5001 500
UG- Financières1 500
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients54 780
VBT. V. A.1 586
VCGroupe et associés174
VSCharges constatées d’avance11 884
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES68 42468 424
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine175175
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine293 99520 36684 561
8BFournisseurs et comptes rattaché9 3149 314
8EImpôts sur les bénéfices5 6425 642
VWT.V.A.9 1309 130
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 1501 150
VIGroupe et associés38 61338 613
VYTOTAL – ETAT DES DETTES358 01984 39084 561189 068
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice19 924
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice38 613
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 6904 du 04/07/2019
Numéro de gestion : 2016B00020
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles2 2505101 740
ANTerrains65 83365 83365 833
APConstructions263 3336 891256 442263 026
ATAutres immobilisations corporelles5 0914 476615419
BDAutres titres immobilisés834 496834 496600 996
BJTOTAL (I)1 171 00311 8771 159 126930 274
BXClients et comptes rattachés54 78054 78077 870
BZAutres créances1 7601 76011 423
CDValeurs mobilières de placement652 423652 4231 170 000
CFDisponibilités170 115170 11574 630
CHCharges constatées d’avance11 88411 8841 160
CJTOTAL (II)890 962890 9621 335 082
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 061 96411 8772 050 0882 265 357
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 0002 000
DDRéserve légale (1)200200
DGAutres réserves1 678 916440 488
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 9521 238 428
DLTOTAL (I)1 692 0691 681 116
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)294 170314 532
DVEmprunts et dettes financières divers (4)38 6137 352
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 31423 077
DYDettes fiscales et sociales15 922239 279
ECTOTAL (IV)358 019584 240
EETOTAL GENERAL (I à V)2 050 0882 265 357
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an84 391290 046
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services263 500263 500365 129
FJChiffres d’affaires nets263 500263 500365 129
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 9363 600
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)268 436368 730
FWAutres achats et charges externes69 61445 052
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 61316 963
FYSalaires et traitements180 000223 049
FZCharges sociales39 58255 613
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 11312 130
GEAutres charges2683
GFTotal des charges d’exploitation (II)313 189352 809
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-44 75315 921
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé28 000
GLAutres intérêts et produits assimilés18 8688 745
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 500
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement42 112
GPTotal des produits financiers (V)90 4808 745
GQDotations financières sur amortissements et provisions1 500
GRIntérêts et charges assimilées5 9917 664
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement17 868
GUTotal des charges financières (VI)23 8599 164
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)66 622-419
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)21 86815 503
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion540153
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 258 060
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5401 258 213
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion258336
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 00031 395
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 25831 731
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 7181 226 483
HKImpôts sur les bénéfices (X)9 1983 557
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)359 4561 635 689
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)348 504397 260
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 9521 238 428
A1Renvois : Transfert de charges4 9363 600
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant39 58255 613
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles50010510
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 2647 10311 367
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 7647 11311 877
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation1 5001 500
7CTOTAL GENERAL1 5001 500
UG- Financières1 500
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients54 780
VBT. V. A.1 586
VCGroupe et associés174
VSCharges constatées d’avance11 884
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES68 42468 424
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine175175
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine293 99520 36684 561
8BFournisseurs et comptes rattaché9 3149 314
8EImpôts sur les bénéfices5 6425 642
VWT.V.A.9 1309 130
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 1501 150
VIGroupe et associés38 61338 613
VYTOTAL – ETAT DES DETTES358 01984 39084 561189 068
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice19 924
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice38 613
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 6499 du 17/07/2018
Numéro de gestion : 2016B00020
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles2 2505101 740
ANTerrains65 83365 83365 833
APConstructions263 3336 891256 442263 026
ATAutres immobilisations corporelles5 0914 476615419
BDAutres titres immobilisés834 496834 496600 996
BJTOTAL (I)1 171 00311 8771 159 126930 274
BXClients et comptes rattachés54 78054 78077 870
BZAutres créances1 7601 76011 423
CDValeurs mobilières de placement652 423652 4231 170 000
CFDisponibilités170 115170 11574 630
CHCharges constatées d’avance11 88411 8841 160
CJTOTAL (II)890 962890 9621 335 082
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 061 96411 8772 050 0882 265 357
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 0002 000
DDRéserve légale (1)200200
DGAutres réserves1 678 916440 488
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 9521 238 428
DLTOTAL (I)1 692 0691 681 116
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)294 170314 532
DVEmprunts et dettes financières divers (4)38 6137 352
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 31423 077
DYDettes fiscales et sociales15 922239 279
ECTOTAL (IV)358 019584 240
EETOTAL GENERAL (I à V)2 050 0882 265 357
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an84 391290 046
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services263 500263 500365 129
FJChiffres d’affaires nets263 500263 500365 129
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 9363 600
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)268 436368 730
FWAutres achats et charges externes69 61445 052
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 61316 963
FYSalaires et traitements180 000223 049
FZCharges sociales39 58255 613
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 11312 130
GEAutres charges2683
GFTotal des charges d’exploitation (II)313 189352 809
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-44 75315 921
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé28 000
GLAutres intérêts et produits assimilés18 8688 745
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 500
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement42 112
GPTotal des produits financiers (V)90 4808 745
GQDotations financières sur amortissements et provisions1 500
GRIntérêts et charges assimilées5 9917 664
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement17 868
GUTotal des charges financières (VI)23 8599 164
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)66 622-419
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)21 86815 503
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion540153
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 258 060
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5401 258 213
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion258336
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 00031 395
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 25831 731
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 7181 226 483
HKImpôts sur les bénéfices (X)9 1983 557
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)359 4561 635 689
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)348 504397 260
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 9521 238 428
A1Renvois : Transfert de charges4 9363 600
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant39 58255 613
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles50010510
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 2647 10311 367
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 7647 11311 877
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation1 5001 500
7CTOTAL GENERAL1 5001 500
UG- Financières1 500
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients54 780
VBT. V. A.1 586
VCGroupe et associés174
VSCharges constatées d’avance11 884
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES68 42468 424
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine175175
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine293 99520 36684 561
8BFournisseurs et comptes rattaché9 3149 314
8EImpôts sur les bénéfices5 6425 642
VWT.V.A.9 1309 130
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 1501 150
VIGroupe et associés38 61338 613
VYTOTAL – ETAT DES DETTES358 01984 39084 561189 068
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice19 924
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice38 613
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 6219 du 07/07/2017
Numéro de gestion : 2016B00020
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles2 2505101 740
ANTerrains65 83365 83365 833
APConstructions263 3336 891256 442263 026
ATAutres immobilisations corporelles5 0914 476615419
BDAutres titres immobilisés834 496834 496600 996
BJTOTAL (I)1 171 00311 8771 159 126930 274
BXClients et comptes rattachés54 78054 78077 870
BZAutres créances1 7601 76011 423
CDValeurs mobilières de placement652 423652 4231 170 000
CFDisponibilités170 115170 11574 630
CHCharges constatées d’avance11 88411 8841 160
CJTOTAL (II)890 962890 9621 335 082
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 061 96411 8772 050 0882 265 357
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 0002 000
DDRéserve légale (1)200200
DGAutres réserves1 678 916440 488
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 9521 238 428
DLTOTAL (I)1 692 0691 681 116
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)294 170314 532
DVEmprunts et dettes financières divers (4)38 6137 352
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 31423 077
DYDettes fiscales et sociales15 922239 279
ECTOTAL (IV)358 019584 240
EETOTAL GENERAL (I à V)2 050 0882 265 357
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an84 391290 046
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services263 500263 500365 129
FJChiffres d’affaires nets263 500263 500365 129
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 9363 600
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)268 436368 730
FWAutres achats et charges externes69 61445 052
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 61316 963
FYSalaires et traitements180 000223 049
FZCharges sociales39 58255 613
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 11312 130
GEAutres charges2683
GFTotal des charges d’exploitation (II)313 189352 809
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-44 75315 921
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé28 000
GLAutres intérêts et produits assimilés18 8688 745
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 500
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement42 112
GPTotal des produits financiers (V)90 4808 745
GQDotations financières sur amortissements et provisions1 500
GRIntérêts et charges assimilées5 9917 664
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement17 868
GUTotal des charges financières (VI)23 8599 164
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)66 622-419
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)21 86815 503
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion540153
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 258 060
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5401 258 213
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion258336
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 00031 395
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 25831 731
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 7181 226 483
HKImpôts sur les bénéfices (X)9 1983 557
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)359 4561 635 689
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)348 504397 260
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 9521 238 428
A1Renvois : Transfert de charges4 9363 600
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant39 58255 613
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles50010510
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 2647 10311 367
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 7647 11311 877
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation1 5001 500
7CTOTAL GENERAL1 5001 500
UG- Financières1 500
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients54 780
VBT. V. A.1 586
VCGroupe et associés174
VSCharges constatées d’avance11 884
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES68 42468 424
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine175175
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine293 99520 36684 561
8BFournisseurs et comptes rattaché9 3149 314
8EImpôts sur les bénéfices5 6425 642
VWT.V.A.9 1309 130
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 1501 150
VIGroupe et associés38 61338 613
VYTOTAL – ETAT DES DETTES358 01984 39084 561189 068
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice19 924
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice38 613

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