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de Martel

MAENASSA

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 16/07/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80377404100013 / Siren : 803774041 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 8 803774041

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/06/2018

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
MAENASSA

Adresse :
Rue ANDRE ET GUY PICOTY
23300 LA SOUTERRAINE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/07/2014

Dénomination : MAENASSA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

14/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°653
NOJO : 2301MYG38785000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Guéret 803 774 041
Dénomination : MAENASSA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°816
NOJO : 230135155000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Guéret 803 774 041
Dénomination : MAENASSA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°690
NOJO : 230132002000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Guéret 803 774 041
Dénomination : MAENASSA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°831
NOJO : 230128485000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Guéret 803 774 041
Dénomination : MAENASSA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2068
NOJO : 230126172000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Guéret 803 774 041
Dénomination : MAENASSA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/03/2017 : Modifications générales

Annonce N°492
NOJO : 000000230123187
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Guéret 803 774 041
Dénomination : MAENASSA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1097530 EUR

13/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2124
NOJO : 230122456000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Guéret 803 774 041
Dénomination : MAENASSA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2060
NOJO : 230119942000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Guéret 803 774 041
Dénomination : MAENASSA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4090
NOJO : 230117259000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Guéret 803 774 041
Dénomination : MAENASSA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/08/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°147
NOJO : BXA142190005179
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUÉRET (23)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 29/07/2014
Date de commencement d'activité : 16/07/2014

Numéro d'identification : RCS Guéret 803 774 041
Dénomination : MAENASSA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CARNE nathalie
Montant du capital : 1458630 EUR

Représentants légaux :

16/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2014B00103
Type : Personne Physique

Nom : CARNE Nathalie
Né le 31/08/1980 à Limoges (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
15 rue de Véron
Appartement 31 Bâtiment B
75018 Paris 18
FRANCE

Dépôts des actes :

15/02/2017 : Décision(s) du président

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2014B00103
Dépôt : N°312 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé
Décision : réduction de capital non consécutive à des pertes avec constatation de la purge du délai d'opposition

15/02/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2014B00103
Dépôt : N°312 déposé le 16/03/2017
Etat : Déposé
Décision : modification art 5.2

05/01/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2014B00103
Dépôt : N°72 déposé le 17/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

05/01/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2014B00103
Dépôt : N°72 déposé le 17/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Réduction de capital non motivée par des pertes en vue de l'annulation d'actions + délégation de pouvoir au Président pour le faire

16/07/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2014B00103
Dépôt : N°686 déposé le 29/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

16/07/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2014B00103
Dépôt : N°686 déposé le 29/07/2014
Etat : Déposé
Décision : status

05/07/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2014B00103
Dépôt : N°686 déposé le 29/07/2014
Etat : Déposé
Décision : apports de titres

Etablissements :

16/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2014B00103
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue André Et Guy Picoty
23300 La souterraine
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/07/2014
Activité : jusqu'au vingt et un mars deux mil quinze la détention de titres de la société PICOTY ou des sociétés du même groupe dont l'activité est similaire
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

16/03/2017 : MAENASSA

Greffe : Guéret (2301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : jusqu'au vingt et un mars deux mil quinze la détention de titres de la société PICOTY ou des sociétés du même groupe dont l'activité est similaire

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/07/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 29/07/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 16/07/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 16/07/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 1097530.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/10/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/10/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2014B00103
Dépôt : N°1439 déposé le 25/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2014B00103
Dépôt : N°85 déposé le 27/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Guéret (2301)
Numéro de gestion : 2014B00103
Dépôt : N°126 déposé le 24/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/10/2022 : Compte annuel complet

Greffe : GUERET (2301)
Numéro de dépôt : 66 du 31/01/2023
Numéro de gestion : 2014B00103
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 102 950		1 102 950	1 458 630
BJ	TOTAL (I)	1 102 950		1 102 950	1 458 630
CF	Disponibilités	187 011		187 011	111 481
CJ	TOTAL (II)	187 011		187 011	111 481
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 289 961		1 289 961	1 570 111
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 097 530	1 458 630
DD	Réserve légale (1)	13 974	8 944
DG	Autres réserves	49 648	225
DH	Report à nouveau	-15 665
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122 105	100 608
DL	TOTAL (I)	1 267 592	1 568 407
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 146	1 110
DY	Dettes fiscales et sociales	138	594
EA	Autres dettes	21 085
EC	TOTAL (IV)	22 369	1 704
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 289 961	1 570 111
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22 369	1 704
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FW	Autres achats et charges externes			5 468	1 158
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 468	1 158
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 467	-1 158
GJ	Produits financiers de participations			127 710	102 360
GP	Total des produits financiers (V)			127 710	102 360
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127 710	102 360
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122 243	101 202
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	355 680
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	355 680
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	355 680
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	138	594
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483 391	102 360
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361 286	1 752
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	122 105	100 608
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : GUERET (2301)
Numéro de dépôt : 125 du 17/02/2022
Numéro de gestion : 2014B00103
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 102 950		1 102 950	1 458 630
BJ	TOTAL (I)	1 102 950		1 102 950	1 458 630
CF	Disponibilités	187 011		187 011	111 481
CJ	TOTAL (II)	187 011		187 011	111 481
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 289 961		1 289 961	1 570 111
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 097 530	1 458 630
DD	Réserve légale (1)	13 974	8 944
DG	Autres réserves	49 648	225
DH	Report à nouveau	-15 665
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122 105	100 608
DL	TOTAL (I)	1 267 592	1 568 407
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 146	1 110
DY	Dettes fiscales et sociales	138	594
EA	Autres dettes	21 085
EC	TOTAL (IV)	22 369	1 704
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 289 961	1 570 111
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22 369	1 704
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FW	Autres achats et charges externes			5 468	1 158
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 468	1 158
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 467	-1 158
GJ	Produits financiers de participations			127 710	102 360
GP	Total des produits financiers (V)			127 710	102 360
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127 710	102 360
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122 243	101 202
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	355 680
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	355 680
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	355 680
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	138	594
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483 391	102 360
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361 286	1 752
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	122 105	100 608
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : GUERET (2301)
Numéro de dépôt : 213 du 04/03/2021
Numéro de gestion : 2014B00103
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 102 950		1 102 950	1 458 630
BJ	TOTAL (I)	1 102 950		1 102 950	1 458 630
CF	Disponibilités	187 011		187 011	111 481
CJ	TOTAL (II)	187 011		187 011	111 481
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 289 961		1 289 961	1 570 111
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 097 530	1 458 630
DD	Réserve légale (1)	13 974	8 944
DG	Autres réserves	49 648	225
DH	Report à nouveau	-15 665
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122 105	100 608
DL	TOTAL (I)	1 267 592	1 568 407
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 146	1 110
DY	Dettes fiscales et sociales	138	594
EA	Autres dettes	21 085
EC	TOTAL (IV)	22 369	1 704
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 289 961	1 570 111
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22 369	1 704
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FW	Autres achats et charges externes			5 468	1 158
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 468	1 158
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 467	-1 158
GJ	Produits financiers de participations			127 710	102 360
GP	Total des produits financiers (V)			127 710	102 360
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127 710	102 360
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122 243	101 202
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	355 680
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	355 680
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	355 680
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	138	594
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483 391	102 360
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361 286	1 752
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	122 105	100 608
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2019 : Compte annuel complet

Greffe : GUERET (2301)
Numéro de dépôt : 104 du 12/02/2020
Numéro de gestion : 2014B00103
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 102 950		1 102 950	1 458 630
BJ	TOTAL (I)	1 102 950		1 102 950	1 458 630
CF	Disponibilités	187 011		187 011	111 481
CJ	TOTAL (II)	187 011		187 011	111 481
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 289 961		1 289 961	1 570 111
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 097 530	1 458 630
DD	Réserve légale (1)	13 974	8 944
DG	Autres réserves	49 648	225
DH	Report à nouveau	-15 665
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122 105	100 608
DL	TOTAL (I)	1 267 592	1 568 407
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 146	1 110
DY	Dettes fiscales et sociales	138	594
EA	Autres dettes	21 085
EC	TOTAL (IV)	22 369	1 704
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 289 961	1 570 111
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22 369	1 704
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FW	Autres achats et charges externes			5 468	1 158
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 468	1 158
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 467	-1 158
GJ	Produits financiers de participations			127 710	102 360
GP	Total des produits financiers (V)			127 710	102 360
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127 710	102 360
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122 243	101 202
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	355 680
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	355 680
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	355 680
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	138	594
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483 391	102 360
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361 286	1 752
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	122 105	100 608
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : GUERET (2301)
Numéro de dépôt : 15 du 09/01/2019
Numéro de gestion : 2014B00103
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 102 950		1 102 950	1 458 630
BJ	TOTAL (I)	1 102 950		1 102 950	1 458 630
CF	Disponibilités	187 011		187 011	111 481
CJ	TOTAL (II)	187 011		187 011	111 481
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 289 961		1 289 961	1 570 111
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 097 530	1 458 630
DD	Réserve légale (1)	13 974	8 944
DG	Autres réserves	49 648	225
DH	Report à nouveau	-15 665
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122 105	100 608
DL	TOTAL (I)	1 267 592	1 568 407
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 146	1 110
DY	Dettes fiscales et sociales	138	594
EA	Autres dettes	21 085
EC	TOTAL (IV)	22 369	1 704
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 289 961	1 570 111
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22 369	1 704
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FW	Autres achats et charges externes			5 468	1 158
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 468	1 158
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 467	-1 158
GJ	Produits financiers de participations			127 710	102 360
GP	Total des produits financiers (V)			127 710	102 360
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127 710	102 360
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122 243	101 202
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	355 680
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	355 680
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	355 680
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	138	594
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483 391	102 360
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361 286	1 752
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	122 105	100 608
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2017 : Compte annuel complet

Greffe : GUERET (2301)
Numéro de dépôt : 219 du 10/04/2018
Numéro de gestion : 2014B00103
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 102 950		1 102 950	1 458 630
BJ	TOTAL (I)	1 102 950		1 102 950	1 458 630
CF	Disponibilités	187 011		187 011	111 481
CJ	TOTAL (II)	187 011		187 011	111 481
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 289 961		1 289 961	1 570 111
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 097 530	1 458 630
DD	Réserve légale (1)	13 974	8 944
DG	Autres réserves	49 648	225
DH	Report à nouveau	-15 665
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122 105	100 608
DL	TOTAL (I)	1 267 592	1 568 407
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 146	1 110
DY	Dettes fiscales et sociales	138	594
EA	Autres dettes	21 085
EC	TOTAL (IV)	22 369	1 704
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 289 961	1 570 111
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22 369	1 704
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1
FW	Autres achats et charges externes			5 468	1 158
GE	Autres charges			6
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 468	1 158
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 467	-1 158
GJ	Produits financiers de participations			127 710	102 360
GP	Total des produits financiers (V)			127 710	102 360
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127 710	102 360
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122 243	101 202
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	355 680
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	355 680
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	355 680
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	138	594
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483 391	102 360
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361 286	1 752
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	122 105	100 608
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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