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de Cherbourg-en-Cotentin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 739 | 9 739 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700 | 5 664 | 35 | 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 993 | 266 404 | 151 589 | 191 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 246 | 61 246 | 61 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 678 | 281 807 | 212 871 | 253 419 |
BT | Marchandises | 411 456 | 16 242 | 395 214 | 378 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 632 | 92 632 | 45 137 | |
BZ | Autres créances | 244 429 | 244 429 | 204 690 | |
CF | Disponibilités | 245 375 | 245 375 | 184 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 240 | 16 240 | 22 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 133 | 16 242 | 993 891 | 837 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 812 | 298 049 | 1 206 762 | 1 090 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 162 | 6 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 442 | 59 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 605 | 140 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 55 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 153 | 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 533 | 112 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 217 | 295 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 498 | 218 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 396 | 89 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 303 | 177 924 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 156 | 895 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 762 | 1 090 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 003 | 616 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 980 401 | 2 980 401 | 2 764 593 | |
FG | Production vendue services | 75 012 | 75 012 | 63 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 055 413 | 3 055 413 | 2 827 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 176 | 2 853 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 4 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 063 206 | 2 835 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 639 | 1 403 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 854 | -14 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 415 | 770 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 556 | 65 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 017 | 371 363 | ||
FZ | Charges sociales | 191 521 | 142 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 607 | 43 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 009 | 4 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 21 851 | 23 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 981 764 | 2 810 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 442 | 24 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 663 | 3 110 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 904 | 5 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 328 | 37 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 895 | 45 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 614 | 7 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 614 | 7 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 280 | 38 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 722 | 63 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | 1 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 | 11 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 022 | 15 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 101 | 2 894 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 658 | 2 834 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 442 | 59 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 685 | 5 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 176 | 2 853 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 509 | 10 850 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 601 | 1 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 739 | 9 739 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700 | 5 664 | 35 | 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 993 | 266 404 | 151 589 | 191 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 246 | 61 246 | 61 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 678 | 281 807 | 212 871 | 253 419 |
BT | Marchandises | 411 456 | 16 242 | 395 214 | 378 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 632 | 92 632 | 45 137 | |
BZ | Autres créances | 244 429 | 244 429 | 204 690 | |
CF | Disponibilités | 245 375 | 245 375 | 184 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 240 | 16 240 | 22 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 133 | 16 242 | 993 891 | 837 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 812 | 298 049 | 1 206 762 | 1 090 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 162 | 6 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 442 | 59 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 605 | 140 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 55 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 153 | 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 533 | 112 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 217 | 295 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 498 | 218 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 396 | 89 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 303 | 177 924 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 156 | 895 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 762 | 1 090 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 003 | 616 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 980 401 | 2 980 401 | 2 764 593 | |
FG | Production vendue services | 75 012 | 75 012 | 63 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 055 413 | 3 055 413 | 2 827 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 176 | 2 853 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 4 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 063 206 | 2 835 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 639 | 1 403 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 854 | -14 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 415 | 770 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 556 | 65 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 017 | 371 363 | ||
FZ | Charges sociales | 191 521 | 142 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 607 | 43 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 009 | 4 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 21 851 | 23 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 981 764 | 2 810 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 442 | 24 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 663 | 3 110 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 904 | 5 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 328 | 37 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 895 | 45 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 614 | 7 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 614 | 7 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 280 | 38 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 722 | 63 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | 1 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 | 11 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 022 | 15 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 101 | 2 894 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 658 | 2 834 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 442 | 59 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 685 | 5 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 176 | 2 853 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 509 | 10 850 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 601 | 1 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 739 | 9 739 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700 | 5 664 | 35 | 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 993 | 266 404 | 151 589 | 191 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 246 | 61 246 | 61 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 678 | 281 807 | 212 871 | 253 419 |
BT | Marchandises | 411 456 | 16 242 | 395 214 | 378 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 632 | 92 632 | 45 137 | |
BZ | Autres créances | 244 429 | 244 429 | 204 690 | |
CF | Disponibilités | 245 375 | 245 375 | 184 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 240 | 16 240 | 22 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 133 | 16 242 | 993 891 | 837 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 812 | 298 049 | 1 206 762 | 1 090 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 162 | 6 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 442 | 59 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 605 | 140 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 55 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 153 | 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 533 | 112 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 217 | 295 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 498 | 218 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 396 | 89 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 303 | 177 924 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 156 | 895 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 762 | 1 090 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 003 | 616 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 980 401 | 2 980 401 | 2 764 593 | |
FG | Production vendue services | 75 012 | 75 012 | 63 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 055 413 | 3 055 413 | 2 827 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 176 | 2 853 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 4 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 063 206 | 2 835 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 639 | 1 403 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 854 | -14 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 415 | 770 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 556 | 65 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 017 | 371 363 | ||
FZ | Charges sociales | 191 521 | 142 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 607 | 43 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 009 | 4 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 21 851 | 23 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 981 764 | 2 810 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 442 | 24 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 663 | 3 110 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 904 | 5 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 328 | 37 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 895 | 45 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 614 | 7 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 614 | 7 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 280 | 38 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 722 | 63 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | 1 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 | 11 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 022 | 15 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 101 | 2 894 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 658 | 2 834 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 442 | 59 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 685 | 5 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 176 | 2 853 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 509 | 10 850 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 601 | 1 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 739 | 9 739 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700 | 5 664 | 35 | 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 993 | 266 404 | 151 589 | 191 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 246 | 61 246 | 61 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 678 | 281 807 | 212 871 | 253 419 |
BT | Marchandises | 411 456 | 16 242 | 395 214 | 378 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 632 | 92 632 | 45 137 | |
BZ | Autres créances | 244 429 | 244 429 | 204 690 | |
CF | Disponibilités | 245 375 | 245 375 | 184 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 240 | 16 240 | 22 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 133 | 16 242 | 993 891 | 837 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 812 | 298 049 | 1 206 762 | 1 090 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 162 | 6 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 442 | 59 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 605 | 140 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 55 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 153 | 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 533 | 112 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 217 | 295 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 498 | 218 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 396 | 89 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 303 | 177 924 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 156 | 895 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 762 | 1 090 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 003 | 616 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 980 401 | 2 980 401 | 2 764 593 | |
FG | Production vendue services | 75 012 | 75 012 | 63 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 055 413 | 3 055 413 | 2 827 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 176 | 2 853 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 4 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 063 206 | 2 835 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 639 | 1 403 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 854 | -14 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 415 | 770 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 556 | 65 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 017 | 371 363 | ||
FZ | Charges sociales | 191 521 | 142 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 607 | 43 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 009 | 4 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 21 851 | 23 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 981 764 | 2 810 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 442 | 24 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 663 | 3 110 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 904 | 5 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 328 | 37 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 895 | 45 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 614 | 7 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 614 | 7 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 280 | 38 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 722 | 63 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | 1 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 | 11 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 022 | 15 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 101 | 2 894 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 658 | 2 834 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 442 | 59 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 685 | 5 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 176 | 2 853 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 509 | 10 850 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 601 | 1 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 739 | 9 739 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700 | 5 664 | 35 | 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 993 | 266 404 | 151 589 | 191 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 246 | 61 246 | 61 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 678 | 281 807 | 212 871 | 253 419 |
BT | Marchandises | 411 456 | 16 242 | 395 214 | 378 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 632 | 92 632 | 45 137 | |
BZ | Autres créances | 244 429 | 244 429 | 204 690 | |
CF | Disponibilités | 245 375 | 245 375 | 184 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 240 | 16 240 | 22 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 010 133 | 16 242 | 993 891 | 837 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 812 | 298 049 | 1 206 762 | 1 090 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 162 | 6 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 442 | 59 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 170 605 | 140 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 55 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 153 | 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 533 | 112 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 217 | 295 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 498 | 218 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 396 | 89 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 303 | 177 924 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 156 | 895 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 762 | 1 090 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 003 | 616 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 980 401 | 2 980 401 | 2 764 593 | |
FG | Production vendue services | 75 012 | 75 012 | 63 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 055 413 | 3 055 413 | 2 827 916 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 176 | 2 853 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 4 459 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 063 206 | 2 835 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 493 639 | 1 403 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 854 | -14 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 415 | 770 326 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 556 | 65 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 017 | 371 363 | ||
FZ | Charges sociales | 191 521 | 142 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 607 | 43 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 009 | 4 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 21 851 | 23 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 981 764 | 2 810 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 442 | 24 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 663 | 3 110 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 904 | 5 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 328 | 37 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 895 | 45 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 614 | 7 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 614 | 7 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 280 | 38 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 722 | 63 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | 1 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 | 11 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 022 | 15 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 101 | 2 894 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 658 | 2 834 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 442 | 59 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 685 | 5 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 176 | 2 853 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 509 | 10 850 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 601 | 1 618 |