Déposant 1 : MAGASINS DU PERIGORD, SAS
Numéro de SIREN : 332249812
Adresse :
Allée des Glycines
24350 MENSIGNAC
FR
Mandataire 1 : SOCIETE D'AVOCAT
Adresse :
19 RUE GAMBETTA
24000 PERIGUEUX
FR
Déposant 1 : MAGASINS DU PERIGORD, SAS
Numéro de SIREN : 332249812
Adresse :
Allée des Glycines
24350 MENSIGNAC
FR
Mandataire 1 : SOCIETE D'AVOCAT
Adresse :
19 RUE GAMBETTA
24000 PERIGUEUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 760 | 9 392 | 368 | |
AH | Fonds commercial | 479 522 | 479 522 | 479 522 | |
AP | Constructions | 6 669 | 6 666 | 2 | 95 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 | 409 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 057 | 561 863 | 99 194 | 160 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 071 | 2 071 | 2 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 238 | 11 238 | 11 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 729 | 578 331 | 592 398 | 652 991 |
BT | Marchandises | 397 509 | 48 885 | 348 624 | 400 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 | 718 | 1 046 | |
BZ | Autres créances | 156 105 | 156 105 | 384 753 | |
CF | Disponibilités | 27 610 | 27 610 | 47 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 824 | 4 824 | 86 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 769 | 48 885 | 537 884 | 920 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 498 | 627 216 | 1 130 282 | 1 573 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 000 | 47 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 700 | 4 700 | ||
DG | Autres réserves | 247 476 | 247 476 | ||
DH | Report à nouveau | -595 179 | -518 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 398 | -76 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -485 401 | -296 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858 | 7 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 195 | 41 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 922 | 302 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 878 | 225 426 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 827 | 1 293 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 615 683 | 1 869 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 282 | 1 573 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 | 1 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 988 837 | 1 086 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 837 | 1 086 573 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 297 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 179 | 169 983 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 28 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 170 | 1 288 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 607 | 611 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 448 | 127 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 | 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 233 | 293 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 633 | 15 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 976 | 257 094 | ||
FZ | Charges sociales | 72 751 | 99 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 083 | 60 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 885 | 58 716 | ||
GE | Autres charges | 644 | 5 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 238 | 1 528 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 068 | -240 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 559 | 44 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 559 | 44 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 362 | -44 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 431 | -284 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 774 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 821 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 774 | 270 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 | 61 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742 | 62 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 032 | 208 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 141 | 1 559 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 540 | 1 636 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 398 | -76 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271 | 122 | 9 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 977 | 60 961 | 568 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 248 | 61 083 | 578 331 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 716 | 48 885 | 58 716 | 48 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 716 | 48 885 | 58 716 | 48 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 716 | 48 885 | 58 716 | 48 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 885 | 58 716 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 310 | 13 310 | ||
UX | Autres créances clients | 719 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 015 | |||
VB | T. V. A. | 6 731 | |||
VP | Divers | 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 960 | 174 960 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 859 | 6 859 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 922 | 241 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 978 | 48 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670 | 29 670 | ||
VW | T.V.A. | 69 171 | 69 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 059 | 19 059 | ||
VI | Groupe et associés | 48 196 | 48 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 828 | 80 121 | 703 926 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 683 | 543 976 | 703 926 | 367 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 760 | 9 392 | 368 | |
AH | Fonds commercial | 479 522 | 479 522 | 479 522 | |
AP | Constructions | 6 669 | 6 666 | 2 | 95 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 | 409 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 057 | 561 863 | 99 194 | 160 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 071 | 2 071 | 2 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 238 | 11 238 | 11 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 729 | 578 331 | 592 398 | 652 991 |
BT | Marchandises | 397 509 | 48 885 | 348 624 | 400 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 | 718 | 1 046 | |
BZ | Autres créances | 156 105 | 156 105 | 384 753 | |
CF | Disponibilités | 27 610 | 27 610 | 47 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 824 | 4 824 | 86 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 769 | 48 885 | 537 884 | 920 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 498 | 627 216 | 1 130 282 | 1 573 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 000 | 47 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 700 | 4 700 | ||
DG | Autres réserves | 247 476 | 247 476 | ||
DH | Report à nouveau | -595 179 | -518 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 398 | -76 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -485 401 | -296 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858 | 7 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 195 | 41 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 922 | 302 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 878 | 225 426 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 827 | 1 293 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 615 683 | 1 869 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 282 | 1 573 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 | 1 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 988 837 | 1 086 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 837 | 1 086 573 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 297 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 179 | 169 983 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 28 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 170 | 1 288 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 607 | 611 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 448 | 127 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 | 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 233 | 293 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 633 | 15 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 976 | 257 094 | ||
FZ | Charges sociales | 72 751 | 99 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 083 | 60 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 885 | 58 716 | ||
GE | Autres charges | 644 | 5 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 238 | 1 528 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 068 | -240 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 559 | 44 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 559 | 44 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 362 | -44 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 431 | -284 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 774 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 821 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 774 | 270 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 | 61 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742 | 62 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 032 | 208 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 141 | 1 559 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 540 | 1 636 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 398 | -76 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271 | 122 | 9 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 977 | 60 961 | 568 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 248 | 61 083 | 578 331 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 716 | 48 885 | 58 716 | 48 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 716 | 48 885 | 58 716 | 48 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 716 | 48 885 | 58 716 | 48 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 885 | 58 716 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 310 | 13 310 | ||
UX | Autres créances clients | 719 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 015 | |||
VB | T. V. A. | 6 731 | |||
VP | Divers | 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 960 | 174 960 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 859 | 6 859 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 922 | 241 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 978 | 48 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670 | 29 670 | ||
VW | T.V.A. | 69 171 | 69 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 059 | 19 059 | ||
VI | Groupe et associés | 48 196 | 48 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 828 | 80 121 | 703 926 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 683 | 543 976 | 703 926 | 367 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 760 | 9 392 | 368 | |
AH | Fonds commercial | 479 522 | 479 522 | 479 522 | |
AP | Constructions | 6 669 | 6 666 | 2 | 95 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 | 409 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 057 | 561 863 | 99 194 | 160 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 071 | 2 071 | 2 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 238 | 11 238 | 11 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 729 | 578 331 | 592 398 | 652 991 |
BT | Marchandises | 397 509 | 48 885 | 348 624 | 400 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 | 718 | 1 046 | |
BZ | Autres créances | 156 105 | 156 105 | 384 753 | |
CF | Disponibilités | 27 610 | 27 610 | 47 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 824 | 4 824 | 86 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 769 | 48 885 | 537 884 | 920 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 498 | 627 216 | 1 130 282 | 1 573 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 000 | 47 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 700 | 4 700 | ||
DG | Autres réserves | 247 476 | 247 476 | ||
DH | Report à nouveau | -595 179 | -518 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 398 | -76 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -485 401 | -296 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858 | 7 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 195 | 41 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 922 | 302 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 878 | 225 426 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 827 | 1 293 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 615 683 | 1 869 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 282 | 1 573 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 | 1 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 988 837 | 1 086 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 837 | 1 086 573 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 297 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 179 | 169 983 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 28 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 170 | 1 288 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 607 | 611 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 448 | 127 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 | 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 233 | 293 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 633 | 15 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 976 | 257 094 | ||
FZ | Charges sociales | 72 751 | 99 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 083 | 60 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 885 | 58 716 | ||
GE | Autres charges | 644 | 5 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 238 | 1 528 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 068 | -240 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 559 | 44 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 559 | 44 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 362 | -44 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 431 | -284 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 774 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 821 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 774 | 270 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 | 61 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742 | 62 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 032 | 208 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 141 | 1 559 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 540 | 1 636 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 398 | -76 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271 | 122 | 9 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 977 | 60 961 | 568 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 248 | 61 083 | 578 331 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 716 | 48 885 | 58 716 | 48 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 716 | 48 885 | 58 716 | 48 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 716 | 48 885 | 58 716 | 48 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 885 | 58 716 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 310 | 13 310 | ||
UX | Autres créances clients | 719 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 015 | |||
VB | T. V. A. | 6 731 | |||
VP | Divers | 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 960 | 174 960 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 859 | 6 859 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 922 | 241 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 978 | 48 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670 | 29 670 | ||
VW | T.V.A. | 69 171 | 69 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 059 | 19 059 | ||
VI | Groupe et associés | 48 196 | 48 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 828 | 80 121 | 703 926 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 683 | 543 976 | 703 926 | 367 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 760 | 9 392 | 368 | |
AH | Fonds commercial | 479 522 | 479 522 | 479 522 | |
AP | Constructions | 6 669 | 6 666 | 2 | 95 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 | 409 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 057 | 561 863 | 99 194 | 160 063 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 071 | 2 071 | 2 071 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 238 | 11 238 | 11 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 729 | 578 331 | 592 398 | 652 991 |
BT | Marchandises | 397 509 | 48 885 | 348 624 | 400 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 | 718 | 1 046 | |
BZ | Autres créances | 156 105 | 156 105 | 384 753 | |
CF | Disponibilités | 27 610 | 27 610 | 47 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 824 | 4 824 | 86 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 769 | 48 885 | 537 884 | 920 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 498 | 627 216 | 1 130 282 | 1 573 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 000 | 47 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 700 | 4 700 | ||
DG | Autres réserves | 247 476 | 247 476 | ||
DH | Report à nouveau | -595 179 | -518 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 398 | -76 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -485 401 | -296 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858 | 7 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 195 | 41 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 922 | 302 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 878 | 225 426 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 827 | 1 293 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 615 683 | 1 869 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 282 | 1 573 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 | 1 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 988 837 | 1 086 573 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 837 | 1 086 573 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 297 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 179 | 169 983 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 28 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 170 | 1 288 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 607 | 611 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 448 | 127 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 | 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 236 233 | 293 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 633 | 15 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 976 | 257 094 | ||
FZ | Charges sociales | 72 751 | 99 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 083 | 60 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 885 | 58 716 | ||
GE | Autres charges | 644 | 5 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 238 | 1 528 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 068 | -240 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 559 | 44 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 559 | 44 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 362 | -44 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 431 | -284 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 774 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 821 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 774 | 270 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742 | 61 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742 | 62 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 032 | 208 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 141 | 1 559 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 540 | 1 636 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 398 | -76 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271 | 122 | 9 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 977 | 60 961 | 568 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 248 | 61 083 | 578 331 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 716 | 48 885 | 58 716 | 48 885 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 716 | 48 885 | 58 716 | 48 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 716 | 48 885 | 58 716 | 48 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 885 | 58 716 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 310 | 13 310 | ||
UX | Autres créances clients | 719 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 015 | |||
VB | T. V. A. | 6 731 | |||
VP | Divers | 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 960 | 174 960 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 859 | 6 859 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 922 | 241 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 978 | 48 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670 | 29 670 | ||
VW | T.V.A. | 69 171 | 69 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 059 | 19 059 | ||
VI | Groupe et associés | 48 196 | 48 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 828 | 80 121 | 703 926 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 683 | 543 976 | 703 926 | 367 781 |