Portail de la ville
d'Ascros
d'Ascros
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 603 | 1 603 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 | |||
CU | Autres participations | 824 842 | 70 000 | 754 842 | 754 842 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 250 | 20 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 846 695 | 71 603 | 775 092 | 754 976 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 040 | 2 040 | 11 214 | |
BZ | Autres créances | 133 120 | 133 120 | 145 311 | |
CF | Disponibilités | 54 454 | 54 454 | 2 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 614 | 189 614 | 158 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 309 | 71 603 | 964 706 | 913 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 020 | 639 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 326 | 6 072 | ||
DG | Autres réserves | 63 378 | 39 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983 | 25 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 212 | 3 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 920 | 712 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 125 | 125 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 224 | 28 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 | 7 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 038 | 5 396 | ||
EA | Autres dettes | 46 | 33 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 202 786 | 200 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 706 | 913 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 248 | 96 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 400 | 99 400 | 100 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 400 | 99 400 | 100 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 323 | 5 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 725 | 105 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 672 | 11 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 | 1 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 331 | 79 158 | ||
FZ | Charges sociales | 18 053 | 17 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 | 141 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 480 | 109 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 755 | -3 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | 20 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 27 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 355 | 4 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 355 | 4 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 645 | 23 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 890 | 19 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 | 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 283 | -964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 810 | -6 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 542 | 133 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 559 | 108 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 983 | 25 081 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 107 | 3 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 323 | 5 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603 | 1 603 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 | 108 | 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 | 108 | 140 | 1 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 201 | 11 | 3 212 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 201 | 11 | 73 212 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 650 | |||
VB | T. V. A. | 6 855 | |||
VP | Divers | 1 539 | |||
VC | Groupe et associés | 112 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 160 | 135 160 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 896 | 22 358 | 81 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 354 | 3 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 587 | 2 587 | ||
VW | T.V.A. | 12 280 | 12 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
VI | Groupe et associés | 77 224 | 77 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 786 | 121 248 | 81 538 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 603 | 1 603 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 | |||
CU | Autres participations | 824 842 | 70 000 | 754 842 | 754 842 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 250 | 20 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 846 695 | 71 603 | 775 092 | 754 976 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 040 | 2 040 | 11 214 | |
BZ | Autres créances | 133 120 | 133 120 | 145 311 | |
CF | Disponibilités | 54 454 | 54 454 | 2 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 614 | 189 614 | 158 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 309 | 71 603 | 964 706 | 913 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 020 | 639 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 326 | 6 072 | ||
DG | Autres réserves | 63 378 | 39 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983 | 25 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 212 | 3 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 920 | 712 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 125 | 125 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 224 | 28 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 | 7 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 038 | 5 396 | ||
EA | Autres dettes | 46 | 33 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 202 786 | 200 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 706 | 913 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 248 | 96 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 400 | 99 400 | 100 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 400 | 99 400 | 100 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 323 | 5 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 725 | 105 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 672 | 11 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 | 1 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 331 | 79 158 | ||
FZ | Charges sociales | 18 053 | 17 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 | 141 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 480 | 109 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 755 | -3 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | 20 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 27 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 355 | 4 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 355 | 4 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 645 | 23 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 890 | 19 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 | 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 283 | -964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 810 | -6 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 542 | 133 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 559 | 108 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 983 | 25 081 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 107 | 3 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 323 | 5 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603 | 1 603 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 | 108 | 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 | 108 | 140 | 1 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 201 | 11 | 3 212 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 201 | 11 | 73 212 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 650 | |||
VB | T. V. A. | 6 855 | |||
VP | Divers | 1 539 | |||
VC | Groupe et associés | 112 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 160 | 135 160 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 896 | 22 358 | 81 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 354 | 3 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 587 | 2 587 | ||
VW | T.V.A. | 12 280 | 12 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
VI | Groupe et associés | 77 224 | 77 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 786 | 121 248 | 81 538 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 603 | 1 603 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 | |||
CU | Autres participations | 824 842 | 70 000 | 754 842 | 754 842 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 250 | 20 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 846 695 | 71 603 | 775 092 | 754 976 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 040 | 2 040 | 11 214 | |
BZ | Autres créances | 133 120 | 133 120 | 145 311 | |
CF | Disponibilités | 54 454 | 54 454 | 2 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 614 | 189 614 | 158 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 309 | 71 603 | 964 706 | 913 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 020 | 639 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 326 | 6 072 | ||
DG | Autres réserves | 63 378 | 39 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983 | 25 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 212 | 3 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 920 | 712 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 125 | 125 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 224 | 28 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 | 7 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 038 | 5 396 | ||
EA | Autres dettes | 46 | 33 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 202 786 | 200 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 706 | 913 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 248 | 96 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 400 | 99 400 | 100 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 400 | 99 400 | 100 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 323 | 5 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 725 | 105 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 672 | 11 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 | 1 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 331 | 79 158 | ||
FZ | Charges sociales | 18 053 | 17 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 | 141 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 480 | 109 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 755 | -3 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | 20 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 27 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 355 | 4 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 355 | 4 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 645 | 23 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 890 | 19 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 | 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 283 | -964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 810 | -6 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 542 | 133 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 559 | 108 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 983 | 25 081 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 107 | 3 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 323 | 5 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603 | 1 603 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 | 108 | 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 | 108 | 140 | 1 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 201 | 11 | 3 212 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 201 | 11 | 73 212 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 650 | |||
VB | T. V. A. | 6 855 | |||
VP | Divers | 1 539 | |||
VC | Groupe et associés | 112 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 160 | 135 160 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 896 | 22 358 | 81 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 354 | 3 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 587 | 2 587 | ||
VW | T.V.A. | 12 280 | 12 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
VI | Groupe et associés | 77 224 | 77 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 786 | 121 248 | 81 538 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 603 | 1 603 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 | |||
CU | Autres participations | 824 842 | 70 000 | 754 842 | 754 842 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 250 | 20 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 846 695 | 71 603 | 775 092 | 754 976 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 040 | 2 040 | 11 214 | |
BZ | Autres créances | 133 120 | 133 120 | 145 311 | |
CF | Disponibilités | 54 454 | 54 454 | 2 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 614 | 189 614 | 158 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 309 | 71 603 | 964 706 | 913 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 020 | 639 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 326 | 6 072 | ||
DG | Autres réserves | 63 378 | 39 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983 | 25 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 212 | 3 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 920 | 712 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 125 | 125 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 224 | 28 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 | 7 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 038 | 5 396 | ||
EA | Autres dettes | 46 | 33 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 202 786 | 200 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 706 | 913 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 248 | 96 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 400 | 99 400 | 100 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 400 | 99 400 | 100 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 323 | 5 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 725 | 105 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 672 | 11 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 | 1 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 331 | 79 158 | ||
FZ | Charges sociales | 18 053 | 17 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 | 141 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 480 | 109 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 755 | -3 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | 20 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 27 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 355 | 4 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 355 | 4 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 645 | 23 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 890 | 19 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 | 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 283 | -964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 810 | -6 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 542 | 133 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 559 | 108 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 983 | 25 081 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 107 | 3 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 323 | 5 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603 | 1 603 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 | 108 | 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 | 108 | 140 | 1 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 201 | 11 | 3 212 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 201 | 11 | 73 212 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 650 | |||
VB | T. V. A. | 6 855 | |||
VP | Divers | 1 539 | |||
VC | Groupe et associés | 112 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 160 | 135 160 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 896 | 22 358 | 81 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 354 | 3 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 587 | 2 587 | ||
VW | T.V.A. | 12 280 | 12 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
VI | Groupe et associés | 77 224 | 77 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 786 | 121 248 | 81 538 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 603 | 1 603 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 | |||
CU | Autres participations | 824 842 | 70 000 | 754 842 | 754 842 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 250 | 20 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 846 695 | 71 603 | 775 092 | 754 976 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 040 | 2 040 | 11 214 | |
BZ | Autres créances | 133 120 | 133 120 | 145 311 | |
CF | Disponibilités | 54 454 | 54 454 | 2 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 614 | 189 614 | 158 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 309 | 71 603 | 964 706 | 913 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 020 | 639 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 326 | 6 072 | ||
DG | Autres réserves | 63 378 | 39 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983 | 25 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 212 | 3 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 920 | 712 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 125 | 125 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 224 | 28 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 | 7 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 038 | 5 396 | ||
EA | Autres dettes | 46 | 33 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 202 786 | 200 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 706 | 913 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 248 | 96 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 400 | 99 400 | 100 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 400 | 99 400 | 100 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 323 | 5 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 725 | 105 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 672 | 11 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 | 1 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 331 | 79 158 | ||
FZ | Charges sociales | 18 053 | 17 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 | 141 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 480 | 109 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 755 | -3 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | 20 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 27 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 355 | 4 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 355 | 4 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 645 | 23 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 890 | 19 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 | 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 283 | -964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 810 | -6 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 542 | 133 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 559 | 108 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 983 | 25 081 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 107 | 3 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 323 | 5 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603 | 1 603 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 | 108 | 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 | 108 | 140 | 1 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 201 | 11 | 3 212 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 201 | 11 | 73 212 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 650 | |||
VB | T. V. A. | 6 855 | |||
VP | Divers | 1 539 | |||
VC | Groupe et associés | 112 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 160 | 135 160 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 896 | 22 358 | 81 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 354 | 3 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 587 | 2 587 | ||
VW | T.V.A. | 12 280 | 12 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
VI | Groupe et associés | 77 224 | 77 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 786 | 121 248 | 81 538 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 603 | 1 603 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 | |||
CU | Autres participations | 824 842 | 70 000 | 754 842 | 754 842 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 250 | 20 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 846 695 | 71 603 | 775 092 | 754 976 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 040 | 2 040 | 11 214 | |
BZ | Autres créances | 133 120 | 133 120 | 145 311 | |
CF | Disponibilités | 54 454 | 54 454 | 2 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 614 | 189 614 | 158 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 309 | 71 603 | 964 706 | 913 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 020 | 639 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 326 | 6 072 | ||
DG | Autres réserves | 63 378 | 39 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983 | 25 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 212 | 3 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 920 | 712 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 125 | 125 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 224 | 28 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 | 7 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 038 | 5 396 | ||
EA | Autres dettes | 46 | 33 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 202 786 | 200 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 706 | 913 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 248 | 96 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 400 | 99 400 | 100 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 400 | 99 400 | 100 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 323 | 5 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 725 | 105 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 672 | 11 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 | 1 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 331 | 79 158 | ||
FZ | Charges sociales | 18 053 | 17 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 | 141 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 480 | 109 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 755 | -3 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | 20 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 27 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 355 | 4 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 355 | 4 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 645 | 23 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 890 | 19 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 | 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 283 | -964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 810 | -6 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 542 | 133 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 559 | 108 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 983 | 25 081 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 107 | 3 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 323 | 5 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603 | 1 603 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 | 108 | 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 | 108 | 140 | 1 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 201 | 11 | 3 212 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 201 | 11 | 73 212 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 650 | |||
VB | T. V. A. | 6 855 | |||
VP | Divers | 1 539 | |||
VC | Groupe et associés | 112 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 160 | 135 160 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 896 | 22 358 | 81 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 354 | 3 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 587 | 2 587 | ||
VW | T.V.A. | 12 280 | 12 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
VI | Groupe et associés | 77 224 | 77 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 786 | 121 248 | 81 538 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 603 | 1 603 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 | |||
CU | Autres participations | 824 842 | 70 000 | 754 842 | 754 842 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 250 | 20 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 846 695 | 71 603 | 775 092 | 754 976 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 040 | 2 040 | 11 214 | |
BZ | Autres créances | 133 120 | 133 120 | 145 311 | |
CF | Disponibilités | 54 454 | 54 454 | 2 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 614 | 189 614 | 158 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 309 | 71 603 | 964 706 | 913 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 639 020 | 639 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 326 | 6 072 | ||
DG | Autres réserves | 63 378 | 39 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983 | 25 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 212 | 3 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 920 | 712 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 125 | 125 883 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 224 | 28 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 | 7 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 038 | 5 396 | ||
EA | Autres dettes | 46 | 33 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 202 786 | 200 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 964 706 | 913 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 248 | 96 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 400 | 99 400 | 100 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 400 | 99 400 | 100 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 323 | 5 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 725 | 105 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 672 | 11 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 | 1 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 331 | 79 158 | ||
FZ | Charges sociales | 18 053 | 17 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 | 141 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 480 | 109 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 755 | -3 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | 20 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 000 | 27 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 355 | 4 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 355 | 4 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 645 | 23 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 890 | 19 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 | 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 283 | -964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 810 | -6 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 542 | 133 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 559 | 108 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 983 | 25 081 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 107 | 3 399 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 323 | 5 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603 | 1 603 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 | 108 | 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 | 108 | 140 | 1 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 201 | 11 | 3 212 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 201 | 11 | 73 212 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 650 | |||
VB | T. V. A. | 6 855 | |||
VP | Divers | 1 539 | |||
VC | Groupe et associés | 112 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 160 | 135 160 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 896 | 22 358 | 81 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 354 | 3 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 587 | 2 587 | ||
VW | T.V.A. | 12 280 | 12 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 | 375 | ||
VI | Groupe et associés | 77 224 | 77 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 786 | 121 248 | 81 538 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 711 |