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du Bouchon-sur-Saulx

MAGERIC

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/02/2022
Dénomination usuelle : MAGERIC
Enseigne : MAGERIC
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51849872000029 / Siren : 518498720 / NIC : 00029
N° de TVA : FR 1 518498720
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
MAGERIC
Adresse :
22 AVEN MARECHAL LECLERC
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Liens de succession de l'établissement :
01/02/2022 : Succession
Prédécesseur : MAGERIC
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/12/2009
Dénomination : MAGERIC
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
04/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1325
NOJO : 380200002919810
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2022

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
11/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4553
NOJO : 380200002643310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
06/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2636
NOJO : 380200002462920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
18/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3616
NOJO : 380200002270840
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
21/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3696
NOJO : 380200002040300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2018

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
08/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°643
NOJO : 380200001853130
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
03/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2469
NOJO : 380200001682310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
22/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3644
NOJO : 380200001512380
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2015

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
10/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4748
NOJO : 380200001341100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2014

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
05/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5486
NOJO : 380200001201230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2013

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
12/02/2014 : Modifications générales

Annonce N°1787
NOJO : BXB140360032543
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Nom commercial : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 638990.00 EUR
12/02/2014 : Modifications générales

Annonce N°1789
NOJO : BXB140360032567
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Nom commercial : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 639020.00 EUR
06/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5085
NOJO : BXC13114010749R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2012

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
02/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5803
NOJO : BXC120820086221
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2011

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
22/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5106
NOJO : BXC110680096457
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2010

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
4 rue Michelet
38300 Bourgoin-Jallieu
12/09/2010 : Modifications générales

Annonce N°566
NOJO : BXB10249001270G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Nom commercial : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 572990.00 EUR
30/12/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°806
NOJO : BXA093550030715
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/12/2009

Numéro d'identification : RCS Vienne 518 498 720
Dénomination : MAGERIC
Nom commercial : MAGERIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : LESEUR Eric René Jean Marie nom d'usage : LESEUR Eric.

Montant du capital : 2000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
07/05/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/02/2022 : code NIC
Code NIC : 00029
05/02/2021 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
20/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Type : Personne Physique

Nom : LESEUR Eric René Jean Marie
Né le 03/06/1968 à Sens (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
4 Rue Michelet
38300 Bourgoin-Jallieu
France
Dépôts des actes :
31/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°000301 déposé le 21/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
05/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°000300 déposé le 21/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
21/11/2013 : Contrat d'apport
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°000300 déposé le 21/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
22/07/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°003087 déposé le 02/08/2010
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social Apport en nature
30/06/2010 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°002681 déposé le 09/07/2010
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés
30/06/2010 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°002683 déposé le 09/07/2010
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés
30/06/2010 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°002684 déposé le 09/07/2010
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés
21/06/2010 : Acte
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°003087 déposé le 02/08/2010
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social Apport en nature
03/06/2010 : Ordonnance du président
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°002159 déposé le 03/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
03/06/2010 : Ordonnance du président
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°002160 déposé le 03/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
03/06/2010 : Ordonnance du président
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°002161 déposé le 03/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
03/06/2010 : Ordonnance du président
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°002162 déposé le 03/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
23/11/2009 : Procès-verbal d'assemblée constitutive
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°004645 déposé le 02/12/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
N.C             : Statuts constitutifs
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°004645 déposé le 02/12/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°002682 déposé le 09/07/2010
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°003087 déposé le 02/08/2010
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social Apport en nature
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°005262 déposé le 26/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°000300 déposé le 21/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°000301 déposé le 21/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social
Etablissements :
20/02/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Type : Siège

Adresse :
4 Rue Michelet
38300 Bourgoin-Jallieu
France
20/02/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Type : Etablissement principal

Adresse :
4 Rue Michelet
38300 Bourgoin-Jallieu
France
Nom commercial : MAGERIC
Enseigne : MAGERIC
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2009
Activité : Holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
20/02/2017 : MAGERIC
Greffe : Vienne (3802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Holding

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/12/2009
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 03/12/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 639020.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/07/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/07/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°000822 déposé le 20/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°001263 déposé le 08/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°000780 déposé le 17/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°001093 déposé le 04/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°001694 déposé le 02/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°001001 déposé le 13/03/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/07/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2009B01114
Dépôt : N°000780 déposé le 25/02/2011
Durée de l'exercice : 8
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/07/2022 : Compte annuel complet
Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2023/003124 du 28/04/2023
Numéro de gestion : 2009B01114
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 6031 603
ATAutres immobilisations corporelles134
CUAutres participations824 84270 000754 842754 842
BDAutres titres immobilisés20 25020 250
BJTOTAL (I)846 69571 603775 092754 976
BXClients et comptes rattachés2 0402 04011 214
BZAutres créances133 120133 120145 311
CFDisponibilités54 45454 4542 287
CJTOTAL (II)189 614189 614158 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 036 30971 603964 706913 788
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel639 020639 020
DDRéserve légale (1)7 3266 072
DGAutres réserves63 37839 552
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)48 98325 081
DKProvisions réglementées3 2123 201
DLTOTAL (I)761 920712 926
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)104 125125 883
DVEmprunts et dettes financières divers (4)77 22428 389
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 3547 450
DYDettes fiscales et sociales18 0385 396
EAAutres dettes4633 744
ECTOTAL (IV)202 786200 862
EETOTAL GENERAL (I à V)964 706913 788
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an121 24896 967
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services99 40099 400100 558
FJChiffres d’affaires nets99 40099 400100 558
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 3235 265
FQAutres produits24
FRTotal des produits d’exploitation (I)104 725105 826
FWAutres achats et charges externes15 67211 615
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 3151 124
FYSalaires et traitements84 33179 158
FZCharges sociales18 05317 709
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements108141
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)119 480109 747
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-14 755-3 921
GJProduits financiers de participations60 00020 000
GMReprises sur provisions et transferts de charges7 400
GPTotal des produits financiers (V)60 00027 400
GRIntérêts et charges assimilées3 3554 307
GUTotal des charges financières (VI)3 3554 307
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)56 64523 093
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)41 89019 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital5 817
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5 817
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion497322
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital26
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions11642
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)534964
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 283-964
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 810-6 873
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)170 542133 226
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)121 559108 146
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)48 98325 081
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 1073 399
A1Renvois : Transfert de charges5 3235 265
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6031 603
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles32108140
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6351081401 603
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 212
3ZTotal Provisions réglementées3 201113 212
9Usur immobilisations – titres de participation70 000
7BTotal Provisions pour dépréciation70 00070 000
7CTOTAL GENERAL73 2011173 212
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation11
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients2 040
VMImpôts sur les bénéfices12 650
VBT. V. A.6 855
VPDivers1 539
VCGroupe et associés112 076
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES135 160135 160
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine229229
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine103 89622 35881 538
8BFournisseurs et comptes rattaché3 3543 354
8CPersonnel et comptes rattachés2 7962 796
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux2 5872 587
VWT.V.A.12 28012 280
VQAutres impôts, taxes et assimilés375375
VIGroupe et associés77 22477 224
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4646
VYTOTAL – ETAT DES DETTES202 786121 24881 538
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice21 711
31/07/2021 : Compte annuel complet
Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2022/000920 du 03/02/2022
Numéro de gestion : 2009B01114
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 6031 603
ATAutres immobilisations corporelles134
CUAutres participations824 84270 000754 842754 842
BDAutres titres immobilisés20 25020 250
BJTOTAL (I)846 69571 603775 092754 976
BXClients et comptes rattachés2 0402 04011 214
BZAutres créances133 120133 120145 311
CFDisponibilités54 45454 4542 287
CJTOTAL (II)189 614189 614158 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 036 30971 603964 706913 788
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel639 020639 020
DDRéserve légale (1)7 3266 072
DGAutres réserves63 37839 552
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)48 98325 081
DKProvisions réglementées3 2123 201
DLTOTAL (I)761 920712 926
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)104 125125 883
DVEmprunts et dettes financières divers (4)77 22428 389
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 3547 450
DYDettes fiscales et sociales18 0385 396
EAAutres dettes4633 744
ECTOTAL (IV)202 786200 862
EETOTAL GENERAL (I à V)964 706913 788
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an121 24896 967
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services99 40099 400100 558
FJChiffres d’affaires nets99 40099 400100 558
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 3235 265
FQAutres produits24
FRTotal des produits d’exploitation (I)104 725105 826
FWAutres achats et charges externes15 67211 615
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 3151 124
FYSalaires et traitements84 33179 158
FZCharges sociales18 05317 709
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements108141
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)119 480109 747
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-14 755-3 921
GJProduits financiers de participations60 00020 000
GMReprises sur provisions et transferts de charges7 400
GPTotal des produits financiers (V)60 00027 400
GRIntérêts et charges assimilées3 3554 307
GUTotal des charges financières (VI)3 3554 307
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)56 64523 093
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)41 89019 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital5 817
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5 817
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion497322
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital26
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions11642
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)534964
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 283-964
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 810-6 873
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)170 542133 226
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)121 559108 146
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)48 98325 081
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 1073 399
A1Renvois : Transfert de charges5 3235 265
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6031 603
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles32108140
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6351081401 603
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 212
3ZTotal Provisions réglementées3 201113 212
9Usur immobilisations – titres de participation70 000
7BTotal Provisions pour dépréciation70 00070 000
7CTOTAL GENERAL73 2011173 212
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation11
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients2 040
VMImpôts sur les bénéfices12 650
VBT. V. A.6 855
VPDivers1 539
VCGroupe et associés112 076
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES135 160135 160
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine229229
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine103 89622 35881 538
8BFournisseurs et comptes rattaché3 3543 354
8CPersonnel et comptes rattachés2 7962 796
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux2 5872 587
VWT.V.A.12 28012 280
VQAutres impôts, taxes et assimilés375375
VIGroupe et associés77 22477 224
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4646
VYTOTAL – ETAT DES DETTES202 786121 24881 538
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice21 711
31/07/2020 : Compte annuel complet
Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2021/004002 du 28/04/2021
Numéro de gestion : 2009B01114
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 6031 603
ATAutres immobilisations corporelles134
CUAutres participations824 84270 000754 842754 842
BDAutres titres immobilisés20 25020 250
BJTOTAL (I)846 69571 603775 092754 976
BXClients et comptes rattachés2 0402 04011 214
BZAutres créances133 120133 120145 311
CFDisponibilités54 45454 4542 287
CJTOTAL (II)189 614189 614158 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 036 30971 603964 706913 788
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel639 020639 020
DDRéserve légale (1)7 3266 072
DGAutres réserves63 37839 552
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)48 98325 081
DKProvisions réglementées3 2123 201
DLTOTAL (I)761 920712 926
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)104 125125 883
DVEmprunts et dettes financières divers (4)77 22428 389
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 3547 450
DYDettes fiscales et sociales18 0385 396
EAAutres dettes4633 744
ECTOTAL (IV)202 786200 862
EETOTAL GENERAL (I à V)964 706913 788
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an121 24896 967
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services99 40099 400100 558
FJChiffres d’affaires nets99 40099 400100 558
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 3235 265
FQAutres produits24
FRTotal des produits d’exploitation (I)104 725105 826
FWAutres achats et charges externes15 67211 615
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 3151 124
FYSalaires et traitements84 33179 158
FZCharges sociales18 05317 709
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements108141
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)119 480109 747
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-14 755-3 921
GJProduits financiers de participations60 00020 000
GMReprises sur provisions et transferts de charges7 400
GPTotal des produits financiers (V)60 00027 400
GRIntérêts et charges assimilées3 3554 307
GUTotal des charges financières (VI)3 3554 307
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)56 64523 093
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)41 89019 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital5 817
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5 817
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion497322
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital26
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions11642
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)534964
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 283-964
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 810-6 873
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)170 542133 226
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)121 559108 146
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)48 98325 081
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 1073 399
A1Renvois : Transfert de charges5 3235 265
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6031 603
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles32108140
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6351081401 603
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 212
3ZTotal Provisions réglementées3 201113 212
9Usur immobilisations – titres de participation70 000
7BTotal Provisions pour dépréciation70 00070 000
7CTOTAL GENERAL73 2011173 212
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation11
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients2 040
VMImpôts sur les bénéfices12 650
VBT. V. A.6 855
VPDivers1 539
VCGroupe et associés112 076
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES135 160135 160
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine229229
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine103 89622 35881 538
8BFournisseurs et comptes rattaché3 3543 354
8CPersonnel et comptes rattachés2 7962 796
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux2 5872 587
VWT.V.A.12 28012 280
VQAutres impôts, taxes et assimilés375375
VIGroupe et associés77 22477 224
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4646
VYTOTAL – ETAT DES DETTES202 786121 24881 538
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice21 711
31/07/2019 : Compte annuel complet
Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2020/003212 du 12/06/2020
Numéro de gestion : 2009B01114
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 6031 603
ATAutres immobilisations corporelles134
CUAutres participations824 84270 000754 842754 842
BDAutres titres immobilisés20 25020 250
BJTOTAL (I)846 69571 603775 092754 976
BXClients et comptes rattachés2 0402 04011 214
BZAutres créances133 120133 120145 311
CFDisponibilités54 45454 4542 287
CJTOTAL (II)189 614189 614158 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 036 30971 603964 706913 788
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel639 020639 020
DDRéserve légale (1)7 3266 072
DGAutres réserves63 37839 552
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)48 98325 081
DKProvisions réglementées3 2123 201
DLTOTAL (I)761 920712 926
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)104 125125 883
DVEmprunts et dettes financières divers (4)77 22428 389
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 3547 450
DYDettes fiscales et sociales18 0385 396
EAAutres dettes4633 744
ECTOTAL (IV)202 786200 862
EETOTAL GENERAL (I à V)964 706913 788
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an121 24896 967
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services99 40099 400100 558
FJChiffres d’affaires nets99 40099 400100 558
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 3235 265
FQAutres produits24
FRTotal des produits d’exploitation (I)104 725105 826
FWAutres achats et charges externes15 67211 615
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 3151 124
FYSalaires et traitements84 33179 158
FZCharges sociales18 05317 709
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements108141
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)119 480109 747
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-14 755-3 921
GJProduits financiers de participations60 00020 000
GMReprises sur provisions et transferts de charges7 400
GPTotal des produits financiers (V)60 00027 400
GRIntérêts et charges assimilées3 3554 307
GUTotal des charges financières (VI)3 3554 307
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)56 64523 093
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)41 89019 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital5 817
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5 817
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion497322
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital26
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions11642
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)534964
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 283-964
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 810-6 873
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)170 542133 226
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)121 559108 146
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)48 98325 081
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 1073 399
A1Renvois : Transfert de charges5 3235 265
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6031 603
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles32108140
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6351081401 603
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 212
3ZTotal Provisions réglementées3 201113 212
9Usur immobilisations – titres de participation70 000
7BTotal Provisions pour dépréciation70 00070 000
7CTOTAL GENERAL73 2011173 212
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation11
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients2 040
VMImpôts sur les bénéfices12 650
VBT. V. A.6 855
VPDivers1 539
VCGroupe et associés112 076
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES135 160135 160
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine229229
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine103 89622 35881 538
8BFournisseurs et comptes rattaché3 3543 354
8CPersonnel et comptes rattachés2 7962 796
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux2 5872 587
VWT.V.A.12 28012 280
VQAutres impôts, taxes et assimilés375375
VIGroupe et associés77 22477 224
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4646
VYTOTAL – ETAT DES DETTES202 786121 24881 538
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice21 711
31/07/2018 : Compte annuel complet
Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2019/001380 du 11/03/2019
Numéro de gestion : 2009B01114
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 6031 603
ATAutres immobilisations corporelles134
CUAutres participations824 84270 000754 842754 842
BDAutres titres immobilisés20 25020 250
BJTOTAL (I)846 69571 603775 092754 976
BXClients et comptes rattachés2 0402 04011 214
BZAutres créances133 120133 120145 311
CFDisponibilités54 45454 4542 287
CJTOTAL (II)189 614189 614158 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 036 30971 603964 706913 788
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel639 020639 020
DDRéserve légale (1)7 3266 072
DGAutres réserves63 37839 552
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)48 98325 081
DKProvisions réglementées3 2123 201
DLTOTAL (I)761 920712 926
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)104 125125 883
DVEmprunts et dettes financières divers (4)77 22428 389
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 3547 450
DYDettes fiscales et sociales18 0385 396
EAAutres dettes4633 744
ECTOTAL (IV)202 786200 862
EETOTAL GENERAL (I à V)964 706913 788
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an121 24896 967
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services99 40099 400100 558
FJChiffres d’affaires nets99 40099 400100 558
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 3235 265
FQAutres produits24
FRTotal des produits d’exploitation (I)104 725105 826
FWAutres achats et charges externes15 67211 615
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 3151 124
FYSalaires et traitements84 33179 158
FZCharges sociales18 05317 709
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements108141
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)119 480109 747
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-14 755-3 921
GJProduits financiers de participations60 00020 000
GMReprises sur provisions et transferts de charges7 400
GPTotal des produits financiers (V)60 00027 400
GRIntérêts et charges assimilées3 3554 307
GUTotal des charges financières (VI)3 3554 307
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)56 64523 093
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)41 89019 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital5 817
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5 817
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion497322
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital26
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions11642
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)534964
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 283-964
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 810-6 873
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)170 542133 226
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)121 559108 146
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)48 98325 081
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 1073 399
A1Renvois : Transfert de charges5 3235 265
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6031 603
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles32108140
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6351081401 603
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 212
3ZTotal Provisions réglementées3 201113 212
9Usur immobilisations – titres de participation70 000
7BTotal Provisions pour dépréciation70 00070 000
7CTOTAL GENERAL73 2011173 212
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation11
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients2 040
VMImpôts sur les bénéfices12 650
VBT. V. A.6 855
VPDivers1 539
VCGroupe et associés112 076
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES135 160135 160
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine229229
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine103 89622 35881 538
8BFournisseurs et comptes rattaché3 3543 354
8CPersonnel et comptes rattachés2 7962 796
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux2 5872 587
VWT.V.A.12 28012 280
VQAutres impôts, taxes et assimilés375375
VIGroupe et associés77 22477 224
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4646
VYTOTAL – ETAT DES DETTES202 786121 24881 538
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice21 711
31/07/2017 : Compte annuel complet
Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2018/001210 du 26/02/2018
Numéro de gestion : 2009B01114
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 6031 603
ATAutres immobilisations corporelles134
CUAutres participations824 84270 000754 842754 842
BDAutres titres immobilisés20 25020 250
BJTOTAL (I)846 69571 603775 092754 976
BXClients et comptes rattachés2 0402 04011 214
BZAutres créances133 120133 120145 311
CFDisponibilités54 45454 4542 287
CJTOTAL (II)189 614189 614158 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 036 30971 603964 706913 788
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel639 020639 020
DDRéserve légale (1)7 3266 072
DGAutres réserves63 37839 552
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)48 98325 081
DKProvisions réglementées3 2123 201
DLTOTAL (I)761 920712 926
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)104 125125 883
DVEmprunts et dettes financières divers (4)77 22428 389
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 3547 450
DYDettes fiscales et sociales18 0385 396
EAAutres dettes4633 744
ECTOTAL (IV)202 786200 862
EETOTAL GENERAL (I à V)964 706913 788
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an121 24896 967
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services99 40099 400100 558
FJChiffres d’affaires nets99 40099 400100 558
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 3235 265
FQAutres produits24
FRTotal des produits d’exploitation (I)104 725105 826
FWAutres achats et charges externes15 67211 615
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 3151 124
FYSalaires et traitements84 33179 158
FZCharges sociales18 05317 709
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements108141
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)119 480109 747
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-14 755-3 921
GJProduits financiers de participations60 00020 000
GMReprises sur provisions et transferts de charges7 400
GPTotal des produits financiers (V)60 00027 400
GRIntérêts et charges assimilées3 3554 307
GUTotal des charges financières (VI)3 3554 307
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)56 64523 093
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)41 89019 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital5 817
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5 817
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion497322
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital26
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions11642
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)534964
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 283-964
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 810-6 873
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)170 542133 226
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)121 559108 146
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)48 98325 081
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 1073 399
A1Renvois : Transfert de charges5 3235 265
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6031 603
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles32108140
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6351081401 603
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 212
3ZTotal Provisions réglementées3 201113 212
9Usur immobilisations – titres de participation70 000
7BTotal Provisions pour dépréciation70 00070 000
7CTOTAL GENERAL73 2011173 212
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation11
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients2 040
VMImpôts sur les bénéfices12 650
VBT. V. A.6 855
VPDivers1 539
VCGroupe et associés112 076
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES135 160135 160
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine229229
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine103 89622 35881 538
8BFournisseurs et comptes rattaché3 3543 354
8CPersonnel et comptes rattachés2 7962 796
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux2 5872 587
VWT.V.A.12 28012 280
VQAutres impôts, taxes et assimilés375375
VIGroupe et associés77 22477 224
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4646
VYTOTAL – ETAT DES DETTES202 786121 24881 538
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice21 711
31/07/2016 : Compte annuel complet
Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2017/000822 du 20/02/2017
Numéro de gestion : 2009B01114
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 6031 603
ATAutres immobilisations corporelles134
CUAutres participations824 84270 000754 842754 842
BDAutres titres immobilisés20 25020 250
BJTOTAL (I)846 69571 603775 092754 976
BXClients et comptes rattachés2 0402 04011 214
BZAutres créances133 120133 120145 311
CFDisponibilités54 45454 4542 287
CJTOTAL (II)189 614189 614158 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 036 30971 603964 706913 788
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel639 020639 020
DDRéserve légale (1)7 3266 072
DGAutres réserves63 37839 552
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)48 98325 081
DKProvisions réglementées3 2123 201
DLTOTAL (I)761 920712 926
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)104 125125 883
DVEmprunts et dettes financières divers (4)77 22428 389
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 3547 450
DYDettes fiscales et sociales18 0385 396
EAAutres dettes4633 744
ECTOTAL (IV)202 786200 862
EETOTAL GENERAL (I à V)964 706913 788
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an121 24896 967
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services99 40099 400100 558
FJChiffres d’affaires nets99 40099 400100 558
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 3235 265
FQAutres produits24
FRTotal des produits d’exploitation (I)104 725105 826
FWAutres achats et charges externes15 67211 615
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 3151 124
FYSalaires et traitements84 33179 158
FZCharges sociales18 05317 709
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements108141
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)119 480109 747
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-14 755-3 921
GJProduits financiers de participations60 00020 000
GMReprises sur provisions et transferts de charges7 400
GPTotal des produits financiers (V)60 00027 400
GRIntérêts et charges assimilées3 3554 307
GUTotal des charges financières (VI)3 3554 307
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)56 64523 093
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)41 89019 172
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital5 817
HDTotal des produits exceptionnels (VII)5 817
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion497322
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital26
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions11642
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)534964
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 283-964
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 810-6 873
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)170 542133 226
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)121 559108 146
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)48 98325 081
HQRenvois : Crédit-bail immobilier6 1073 399
A1Renvois : Transfert de charges5 3235 265
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche1 6031 603
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles32108140
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 6351081401 603
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires3 212
3ZTotal Provisions réglementées3 201113 212
9Usur immobilisations – titres de participation70 000
7BTotal Provisions pour dépréciation70 00070 000
7CTOTAL GENERAL73 2011173 212
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation11
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients2 040
VMImpôts sur les bénéfices12 650
VBT. V. A.6 855
VPDivers1 539
VCGroupe et associés112 076
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES135 160135 160
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine229229
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine103 89622 35881 538
8BFournisseurs et comptes rattaché3 3543 354
8CPersonnel et comptes rattachés2 7962 796
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux2 5872 587
VWT.V.A.12 28012 280
VQAutres impôts, taxes et assimilés375375
VIGroupe et associés77 22477 224
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4646
VYTOTAL – ETAT DES DETTES202 786121 24881 538
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice21 711

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