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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Déposant 1 : MAGIC FIL TELECOM, SAS
Numéro de SIREN : 420956427
Adresse :
21 AVENUE EDOUARD BELIN
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : MAGIC FIL TELECOM, M. THOMAS JEAN-CLAUDE
Adresse :
21 AVENUE EDOUARD BELIN
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Déposant 1 : MAGIC FIL TELECOM, SAS
Numéro de SIREN : 420956427
Adresse :
21 AVENUE EDOUARD BELIN
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : M. THOMAS JEAN-CLAUDE
Adresse :
21 AVENUE EDOUARD BELIN
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Déposant 1 : Magic Fil Telecom, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420956427
Adresse :
21 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : August & Debouzy Avocats, Mme Dahan Véronique
Adresse :
8 avenue de Messine
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 418 967 | 383 804 | 35 163 | 30 611 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 426 | 28 786 | 26 641 | 26 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 129 | 94 129 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 782 | 61 375 | 1 407 | 3 609 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 380 | 14 380 | 14 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 685 | 568 094 | 112 591 | 109 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 432 | 5 939 | 69 492 | 85 992 |
BZ | Autres créances | 11 792 | 11 792 | 43 393 | |
CF | Disponibilités | 3 844 | 3 844 | 96 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 443 | 7 443 | 21 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 511 | 5 939 | 92 571 | 248 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 196 | 574 034 | 205 163 | 358 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 392 | 775 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 145 | 4 145 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 67 | 67 | ||
DG | Autres réserves | 34 | 34 | ||
DH | Report à nouveau | -558 655 | -478 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 074 | -80 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 909 | 220 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 | 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 681 | 42 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 895 | 93 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 254 | 137 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 163 | 358 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 023 | |||
FG | Production vendue services | 304 697 | 46 151 | 350 848 | 556 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 697 | 46 151 | 350 848 | 568 823 |
FN | Production immobilisée | 19 346 | 16 571 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 722 | 107 948 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 924 | 693 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 799 | 5 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 660 | 264 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 788 | 8 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 919 | 258 671 | ||
FZ | Charges sociales | 94 377 | 115 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 996 | 13 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 | 8 867 | ||
GE | Autres charges | 35 | 101 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 691 | 776 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 767 | -82 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 767 | -82 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 | 2 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 | 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | 2 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 008 | 695 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 082 | 776 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 074 | -80 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 440 | 67 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 796 | 14 794 | 412 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 302 | 2 202 | 155 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 098 | 16 996 | 568 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 822 | 117 | 5 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 822 | 117 | 5 939 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 822 | 117 | 5 939 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 105 | |||
UX | Autres créances clients | 68 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 893 | |||
VB | T. V. A. | 7 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 047 | 94 667 | 14 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 | 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 681 | 62 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 959 | 10 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391 | 38 391 | ||
VW | T.V.A. | 7 145 | 7 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 | 1 400 | ||
VI | Groupe et associés | 52 500 | 52 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 254 | 173 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 418 967 | 383 804 | 35 163 | 30 611 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 426 | 28 786 | 26 641 | 26 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 129 | 94 129 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 782 | 61 375 | 1 407 | 3 609 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 380 | 14 380 | 14 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 685 | 568 094 | 112 591 | 109 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 432 | 5 939 | 69 492 | 85 992 |
BZ | Autres créances | 11 792 | 11 792 | 43 393 | |
CF | Disponibilités | 3 844 | 3 844 | 96 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 443 | 7 443 | 21 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 511 | 5 939 | 92 571 | 248 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 196 | 574 034 | 205 163 | 358 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 392 | 775 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 145 | 4 145 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 67 | 67 | ||
DG | Autres réserves | 34 | 34 | ||
DH | Report à nouveau | -558 655 | -478 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 074 | -80 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 909 | 220 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 | 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 681 | 42 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 895 | 93 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 254 | 137 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 163 | 358 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 023 | |||
FG | Production vendue services | 304 697 | 46 151 | 350 848 | 556 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 697 | 46 151 | 350 848 | 568 823 |
FN | Production immobilisée | 19 346 | 16 571 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 722 | 107 948 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 924 | 693 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 799 | 5 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 660 | 264 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 788 | 8 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 919 | 258 671 | ||
FZ | Charges sociales | 94 377 | 115 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 996 | 13 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 | 8 867 | ||
GE | Autres charges | 35 | 101 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 691 | 776 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 767 | -82 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 767 | -82 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 | 2 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 | 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | 2 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 008 | 695 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 082 | 776 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 074 | -80 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 440 | 67 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 796 | 14 794 | 412 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 302 | 2 202 | 155 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 098 | 16 996 | 568 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 822 | 117 | 5 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 822 | 117 | 5 939 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 822 | 117 | 5 939 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 105 | |||
UX | Autres créances clients | 68 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 893 | |||
VB | T. V. A. | 7 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 047 | 94 667 | 14 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 | 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 681 | 62 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 959 | 10 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391 | 38 391 | ||
VW | T.V.A. | 7 145 | 7 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 | 1 400 | ||
VI | Groupe et associés | 52 500 | 52 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 254 | 173 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 418 967 | 383 804 | 35 163 | 30 611 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 426 | 28 786 | 26 641 | 26 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 129 | 94 129 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 782 | 61 375 | 1 407 | 3 609 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 380 | 14 380 | 14 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 685 | 568 094 | 112 591 | 109 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 432 | 5 939 | 69 492 | 85 992 |
BZ | Autres créances | 11 792 | 11 792 | 43 393 | |
CF | Disponibilités | 3 844 | 3 844 | 96 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 443 | 7 443 | 21 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 511 | 5 939 | 92 571 | 248 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 196 | 574 034 | 205 163 | 358 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 392 | 775 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 145 | 4 145 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 67 | 67 | ||
DG | Autres réserves | 34 | 34 | ||
DH | Report à nouveau | -558 655 | -478 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 074 | -80 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 909 | 220 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 | 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 681 | 42 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 895 | 93 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 254 | 137 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 163 | 358 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 023 | |||
FG | Production vendue services | 304 697 | 46 151 | 350 848 | 556 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 697 | 46 151 | 350 848 | 568 823 |
FN | Production immobilisée | 19 346 | 16 571 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 722 | 107 948 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 924 | 693 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 799 | 5 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 660 | 264 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 788 | 8 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 919 | 258 671 | ||
FZ | Charges sociales | 94 377 | 115 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 996 | 13 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 | 8 867 | ||
GE | Autres charges | 35 | 101 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 691 | 776 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 767 | -82 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 767 | -82 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 | 2 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 | 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | 2 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 008 | 695 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 082 | 776 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 074 | -80 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 440 | 67 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 796 | 14 794 | 412 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 302 | 2 202 | 155 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 098 | 16 996 | 568 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 822 | 117 | 5 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 822 | 117 | 5 939 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 822 | 117 | 5 939 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 105 | |||
UX | Autres créances clients | 68 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 893 | |||
VB | T. V. A. | 7 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 047 | 94 667 | 14 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 | 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 681 | 62 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 959 | 10 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391 | 38 391 | ||
VW | T.V.A. | 7 145 | 7 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 | 1 400 | ||
VI | Groupe et associés | 52 500 | 52 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 254 | 173 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 418 967 | 383 804 | 35 163 | 30 611 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 426 | 28 786 | 26 641 | 26 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 129 | 94 129 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 782 | 61 375 | 1 407 | 3 609 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 380 | 14 380 | 14 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 685 | 568 094 | 112 591 | 109 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 432 | 5 939 | 69 492 | 85 992 |
BZ | Autres créances | 11 792 | 11 792 | 43 393 | |
CF | Disponibilités | 3 844 | 3 844 | 96 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 443 | 7 443 | 21 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 511 | 5 939 | 92 571 | 248 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 196 | 574 034 | 205 163 | 358 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 392 | 775 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 145 | 4 145 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 67 | 67 | ||
DG | Autres réserves | 34 | 34 | ||
DH | Report à nouveau | -558 655 | -478 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 074 | -80 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 909 | 220 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 | 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 681 | 42 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 895 | 93 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 254 | 137 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 163 | 358 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 023 | |||
FG | Production vendue services | 304 697 | 46 151 | 350 848 | 556 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 697 | 46 151 | 350 848 | 568 823 |
FN | Production immobilisée | 19 346 | 16 571 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 722 | 107 948 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 924 | 693 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 799 | 5 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 660 | 264 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 788 | 8 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 919 | 258 671 | ||
FZ | Charges sociales | 94 377 | 115 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 996 | 13 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 | 8 867 | ||
GE | Autres charges | 35 | 101 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 691 | 776 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 767 | -82 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 767 | -82 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 | 2 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 | 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | 2 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 008 | 695 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 082 | 776 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 074 | -80 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 440 | 67 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 796 | 14 794 | 412 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 302 | 2 202 | 155 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 098 | 16 996 | 568 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 822 | 117 | 5 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 822 | 117 | 5 939 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 822 | 117 | 5 939 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 105 | |||
UX | Autres créances clients | 68 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 893 | |||
VB | T. V. A. | 7 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 047 | 94 667 | 14 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 | 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 681 | 62 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 959 | 10 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391 | 38 391 | ||
VW | T.V.A. | 7 145 | 7 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 | 1 400 | ||
VI | Groupe et associés | 52 500 | 52 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 254 | 173 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 418 967 | 383 804 | 35 163 | 30 611 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 426 | 28 786 | 26 641 | 26 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 129 | 94 129 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 782 | 61 375 | 1 407 | 3 609 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 380 | 14 380 | 14 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 685 | 568 094 | 112 591 | 109 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 432 | 5 939 | 69 492 | 85 992 |
BZ | Autres créances | 11 792 | 11 792 | 43 393 | |
CF | Disponibilités | 3 844 | 3 844 | 96 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 443 | 7 443 | 21 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 511 | 5 939 | 92 571 | 248 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 196 | 574 034 | 205 163 | 358 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 392 | 775 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 145 | 4 145 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 67 | 67 | ||
DG | Autres réserves | 34 | 34 | ||
DH | Report à nouveau | -558 655 | -478 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 074 | -80 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 909 | 220 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 | 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 681 | 42 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 895 | 93 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 254 | 137 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 163 | 358 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 023 | |||
FG | Production vendue services | 304 697 | 46 151 | 350 848 | 556 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 697 | 46 151 | 350 848 | 568 823 |
FN | Production immobilisée | 19 346 | 16 571 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 722 | 107 948 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 924 | 693 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 799 | 5 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 660 | 264 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 788 | 8 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 919 | 258 671 | ||
FZ | Charges sociales | 94 377 | 115 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 996 | 13 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 | 8 867 | ||
GE | Autres charges | 35 | 101 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 691 | 776 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 767 | -82 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 767 | -82 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 | 2 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 | 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | 2 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 008 | 695 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 082 | 776 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 074 | -80 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 440 | 67 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 796 | 14 794 | 412 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 302 | 2 202 | 155 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 098 | 16 996 | 568 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 822 | 117 | 5 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 822 | 117 | 5 939 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 822 | 117 | 5 939 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 105 | |||
UX | Autres créances clients | 68 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 893 | |||
VB | T. V. A. | 7 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 047 | 94 667 | 14 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 | 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 681 | 62 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 959 | 10 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391 | 38 391 | ||
VW | T.V.A. | 7 145 | 7 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 | 1 400 | ||
VI | Groupe et associés | 52 500 | 52 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 254 | 173 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 418 967 | 383 804 | 35 163 | 30 611 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 426 | 28 786 | 26 641 | 26 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 129 | 94 129 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 782 | 61 375 | 1 407 | 3 609 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 380 | 14 380 | 14 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 685 | 568 094 | 112 591 | 109 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 432 | 5 939 | 69 492 | 85 992 |
BZ | Autres créances | 11 792 | 11 792 | 43 393 | |
CF | Disponibilités | 3 844 | 3 844 | 96 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 443 | 7 443 | 21 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 511 | 5 939 | 92 571 | 248 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 196 | 574 034 | 205 163 | 358 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 392 | 775 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 145 | 4 145 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 67 | 67 | ||
DG | Autres réserves | 34 | 34 | ||
DH | Report à nouveau | -558 655 | -478 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 074 | -80 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 909 | 220 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 | 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 681 | 42 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 895 | 93 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 254 | 137 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 163 | 358 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 023 | |||
FG | Production vendue services | 304 697 | 46 151 | 350 848 | 556 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 697 | 46 151 | 350 848 | 568 823 |
FN | Production immobilisée | 19 346 | 16 571 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 722 | 107 948 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 924 | 693 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 799 | 5 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 660 | 264 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 788 | 8 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 919 | 258 671 | ||
FZ | Charges sociales | 94 377 | 115 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 996 | 13 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 | 8 867 | ||
GE | Autres charges | 35 | 101 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 691 | 776 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 767 | -82 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 767 | -82 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 | 2 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 | 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | 2 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 008 | 695 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 082 | 776 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 074 | -80 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 440 | 67 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 796 | 14 794 | 412 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 302 | 2 202 | 155 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 098 | 16 996 | 568 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 822 | 117 | 5 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 822 | 117 | 5 939 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 822 | 117 | 5 939 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 105 | |||
UX | Autres créances clients | 68 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 893 | |||
VB | T. V. A. | 7 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 047 | 94 667 | 14 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 | 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 681 | 62 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 959 | 10 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391 | 38 391 | ||
VW | T.V.A. | 7 145 | 7 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 | 1 400 | ||
VI | Groupe et associés | 52 500 | 52 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 254 | 173 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 418 967 | 383 804 | 35 163 | 30 611 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 426 | 28 786 | 26 641 | 26 641 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 129 | 94 129 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 782 | 61 375 | 1 407 | 3 609 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 380 | 14 380 | 14 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 685 | 568 094 | 112 591 | 109 891 |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 432 | 5 939 | 69 492 | 85 992 |
BZ | Autres créances | 11 792 | 11 792 | 43 393 | |
CF | Disponibilités | 3 844 | 3 844 | 96 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 443 | 7 443 | 21 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 511 | 5 939 | 92 571 | 248 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 196 | 574 034 | 205 163 | 358 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 392 | 775 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 145 | 4 145 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 67 | 67 | ||
DG | Autres réserves | 34 | 34 | ||
DH | Report à nouveau | -558 655 | -478 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 074 | -80 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 909 | 220 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 | 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 681 | 42 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 895 | 93 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 254 | 137 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 205 163 | 358 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 023 | |||
FG | Production vendue services | 304 697 | 46 151 | 350 848 | 556 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 697 | 46 151 | 350 848 | 568 823 |
FN | Production immobilisée | 19 346 | 16 571 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 722 | 107 948 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 376 924 | 693 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 799 | 5 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 660 | 264 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 788 | 8 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 919 | 258 671 | ||
FZ | Charges sociales | 94 377 | 115 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 996 | 13 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 | 8 867 | ||
GE | Autres charges | 35 | 101 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 691 | 776 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 767 | -82 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 767 | -82 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084 | 2 273 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 | 2 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391 | 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | 2 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 008 | 695 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 082 | 776 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 074 | -80 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 440 | 67 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 796 | 14 794 | 412 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 302 | 2 202 | 155 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 098 | 16 996 | 568 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 822 | 117 | 5 939 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 822 | 117 | 5 939 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 822 | 117 | 5 939 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 105 | |||
UX | Autres créances clients | 68 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 893 | |||
VB | T. V. A. | 7 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 047 | 94 667 | 14 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 | 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 681 | 62 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 959 | 10 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391 | 38 391 | ||
VW | T.V.A. | 7 145 | 7 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 | 1 400 | ||
VI | Groupe et associés | 52 500 | 52 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 254 | 173 254 |