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de Saint-Sulpice
de Saint-Sulpice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 736 | 2 736 | ||
AP | Constructions | 1 741 | 24 | 1 717 | 4 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 314 | 34 976 | 5 337 | 9 553 |
CU | Autres participations | 3 144 | 3 144 | 3 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 875 | 16 875 | 26 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 809 | 37 735 | 27 074 | 43 734 |
BT | Marchandises | 645 311 | 139 124 | 506 187 | 411 351 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 093 352 | 51 442 | 1 041 910 | 1 513 863 |
BZ | Autres créances | 84 194 | 84 194 | 37 692 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 537 | 3 537 | 3 537 | |
CF | Disponibilités | 439 939 | 439 939 | 305 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 313 | 122 313 | 142 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 388 645 | 190 566 | 2 198 080 | 2 414 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 455 | 228 301 | 2 225 153 | 2 458 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 875 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 000 | 88 000 | ||
DH | Report à nouveau | 389 214 | 187 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 401 | 201 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 672 615 | 532 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 938 | 1 031 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 115 | 286 659 | ||
EA | Autres dettes | 64 692 | 87 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 624 | 520 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 203 | 1 925 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 153 | 2 458 069 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 612 925 | 375 279 | 2 988 204 | 3 531 549 |
FG | Production vendue services | 1 154 751 | 47 479 | 1 202 230 | 720 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 676 | 422 758 | 4 190 434 | 4 252 174 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 411 | 235 501 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 354 870 | 4 487 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972 490 | 3 239 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 493 | -240 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 485 | 310 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 593 | 45 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 253 | 420 550 | ||
FZ | Charges sociales | 243 086 | 255 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 828 | 10 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 636 | 202 341 | ||
GE | Autres charges | 162 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 050 041 | 4 243 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 829 | 244 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 5 787 | 76 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 787 | 76 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 364 | 5 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 130 | 54 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 494 | 59 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 707 | 16 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 122 | 260 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502 | 47 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502 | 47 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 915 | 41 077 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 040 | 41 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 538 | 6 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 183 | 65 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 159 | 4 611 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 758 | 4 409 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 401 | 201 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736 | 2 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 076 | 8 828 | 25 905 | 35 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 812 | 8 828 | 25 905 | 37 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 335 | 36 335 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 93 467 | 139 124 | 93 467 | 139 124 |
6T | Sur comptes clients | 108 874 | 13 512 | 70 944 | 51 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 341 | 152 636 | 164 411 | 190 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 341 | 188 971 | 164 411 | 226 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 636 | 164 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 875 | 16 875 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 474 | |||
UX | Autres créances clients | 1 031 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 923 | |||
VB | T. V. A. | 15 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 734 | 1 316 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 938 | 1 028 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 713 | 13 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 238 | 53 238 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 437 | 437 | ||
VW | T.V.A. | 14 538 | 14 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189 | 9 189 | ||
VI | Groupe et associés | 1 834 | 1 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 692 | 64 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 624 | 329 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 203 | 1 516 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 736 | 2 736 | ||
AP | Constructions | 1 741 | 24 | 1 717 | 4 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 314 | 34 976 | 5 337 | 9 553 |
CU | Autres participations | 3 144 | 3 144 | 3 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 875 | 16 875 | 26 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 809 | 37 735 | 27 074 | 43 734 |
BT | Marchandises | 645 311 | 139 124 | 506 187 | 411 351 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 093 352 | 51 442 | 1 041 910 | 1 513 863 |
BZ | Autres créances | 84 194 | 84 194 | 37 692 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 537 | 3 537 | 3 537 | |
CF | Disponibilités | 439 939 | 439 939 | 305 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 313 | 122 313 | 142 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 388 645 | 190 566 | 2 198 080 | 2 414 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 455 | 228 301 | 2 225 153 | 2 458 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 875 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 000 | 88 000 | ||
DH | Report à nouveau | 389 214 | 187 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 401 | 201 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 672 615 | 532 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 938 | 1 031 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 115 | 286 659 | ||
EA | Autres dettes | 64 692 | 87 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 624 | 520 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 203 | 1 925 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 153 | 2 458 069 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 612 925 | 375 279 | 2 988 204 | 3 531 549 |
FG | Production vendue services | 1 154 751 | 47 479 | 1 202 230 | 720 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 676 | 422 758 | 4 190 434 | 4 252 174 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 411 | 235 501 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 354 870 | 4 487 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972 490 | 3 239 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 493 | -240 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 485 | 310 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 593 | 45 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 253 | 420 550 | ||
FZ | Charges sociales | 243 086 | 255 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 828 | 10 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 636 | 202 341 | ||
GE | Autres charges | 162 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 050 041 | 4 243 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 829 | 244 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 5 787 | 76 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 787 | 76 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 364 | 5 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 130 | 54 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 494 | 59 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 707 | 16 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 122 | 260 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502 | 47 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502 | 47 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 915 | 41 077 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 040 | 41 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 538 | 6 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 183 | 65 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 159 | 4 611 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 758 | 4 409 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 401 | 201 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736 | 2 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 076 | 8 828 | 25 905 | 35 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 812 | 8 828 | 25 905 | 37 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 335 | 36 335 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 93 467 | 139 124 | 93 467 | 139 124 |
6T | Sur comptes clients | 108 874 | 13 512 | 70 944 | 51 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 341 | 152 636 | 164 411 | 190 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 341 | 188 971 | 164 411 | 226 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 636 | 164 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 875 | 16 875 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 474 | |||
UX | Autres créances clients | 1 031 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 923 | |||
VB | T. V. A. | 15 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 734 | 1 316 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 938 | 1 028 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 713 | 13 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 238 | 53 238 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 437 | 437 | ||
VW | T.V.A. | 14 538 | 14 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189 | 9 189 | ||
VI | Groupe et associés | 1 834 | 1 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 692 | 64 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 624 | 329 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 203 | 1 516 203 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 736 | 2 736 | ||
AP | Constructions | 1 741 | 24 | 1 717 | 4 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 314 | 34 976 | 5 337 | 9 553 |
CU | Autres participations | 3 144 | 3 144 | 3 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 875 | 16 875 | 26 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 809 | 37 735 | 27 074 | 43 734 |
BT | Marchandises | 645 311 | 139 124 | 506 187 | 411 351 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 093 352 | 51 442 | 1 041 910 | 1 513 863 |
BZ | Autres créances | 84 194 | 84 194 | 37 692 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 537 | 3 537 | 3 537 | |
CF | Disponibilités | 439 939 | 439 939 | 305 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 313 | 122 313 | 142 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 388 645 | 190 566 | 2 198 080 | 2 414 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 455 | 228 301 | 2 225 153 | 2 458 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 875 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 000 | 88 000 | ||
DH | Report à nouveau | 389 214 | 187 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 401 | 201 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 672 615 | 532 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 938 | 1 031 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 115 | 286 659 | ||
EA | Autres dettes | 64 692 | 87 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 624 | 520 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 203 | 1 925 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 153 | 2 458 069 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 612 925 | 375 279 | 2 988 204 | 3 531 549 |
FG | Production vendue services | 1 154 751 | 47 479 | 1 202 230 | 720 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 676 | 422 758 | 4 190 434 | 4 252 174 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 411 | 235 501 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 354 870 | 4 487 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972 490 | 3 239 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 493 | -240 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 485 | 310 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 593 | 45 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 253 | 420 550 | ||
FZ | Charges sociales | 243 086 | 255 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 828 | 10 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 636 | 202 341 | ||
GE | Autres charges | 162 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 050 041 | 4 243 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 829 | 244 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 5 787 | 76 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 787 | 76 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 364 | 5 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 130 | 54 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 494 | 59 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 707 | 16 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 122 | 260 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502 | 47 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502 | 47 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 915 | 41 077 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 040 | 41 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 538 | 6 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 183 | 65 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 159 | 4 611 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 758 | 4 409 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 401 | 201 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736 | 2 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 076 | 8 828 | 25 905 | 35 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 812 | 8 828 | 25 905 | 37 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 335 | 36 335 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 93 467 | 139 124 | 93 467 | 139 124 |
6T | Sur comptes clients | 108 874 | 13 512 | 70 944 | 51 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 341 | 152 636 | 164 411 | 190 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 341 | 188 971 | 164 411 | 226 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 636 | 164 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 875 | 16 875 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 474 | |||
UX | Autres créances clients | 1 031 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 923 | |||
VB | T. V. A. | 15 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 734 | 1 316 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 938 | 1 028 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 713 | 13 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 238 | 53 238 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 437 | 437 | ||
VW | T.V.A. | 14 538 | 14 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189 | 9 189 | ||
VI | Groupe et associés | 1 834 | 1 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 692 | 64 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 624 | 329 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 203 | 1 516 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 736 | 2 736 | ||
AP | Constructions | 1 741 | 24 | 1 717 | 4 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 314 | 34 976 | 5 337 | 9 553 |
CU | Autres participations | 3 144 | 3 144 | 3 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 875 | 16 875 | 26 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 809 | 37 735 | 27 074 | 43 734 |
BT | Marchandises | 645 311 | 139 124 | 506 187 | 411 351 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 093 352 | 51 442 | 1 041 910 | 1 513 863 |
BZ | Autres créances | 84 194 | 84 194 | 37 692 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 537 | 3 537 | 3 537 | |
CF | Disponibilités | 439 939 | 439 939 | 305 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 313 | 122 313 | 142 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 388 645 | 190 566 | 2 198 080 | 2 414 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 455 | 228 301 | 2 225 153 | 2 458 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 875 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 000 | 88 000 | ||
DH | Report à nouveau | 389 214 | 187 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 401 | 201 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 672 615 | 532 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 938 | 1 031 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 115 | 286 659 | ||
EA | Autres dettes | 64 692 | 87 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 624 | 520 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 203 | 1 925 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 153 | 2 458 069 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 612 925 | 375 279 | 2 988 204 | 3 531 549 |
FG | Production vendue services | 1 154 751 | 47 479 | 1 202 230 | 720 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 676 | 422 758 | 4 190 434 | 4 252 174 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 411 | 235 501 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 354 870 | 4 487 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972 490 | 3 239 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 493 | -240 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 485 | 310 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 593 | 45 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 253 | 420 550 | ||
FZ | Charges sociales | 243 086 | 255 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 828 | 10 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 636 | 202 341 | ||
GE | Autres charges | 162 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 050 041 | 4 243 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 829 | 244 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 5 787 | 76 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 787 | 76 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 364 | 5 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 130 | 54 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 494 | 59 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 707 | 16 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 122 | 260 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502 | 47 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502 | 47 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 915 | 41 077 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 040 | 41 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 538 | 6 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 183 | 65 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 159 | 4 611 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 758 | 4 409 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 401 | 201 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736 | 2 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 076 | 8 828 | 25 905 | 35 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 812 | 8 828 | 25 905 | 37 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 335 | 36 335 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 93 467 | 139 124 | 93 467 | 139 124 |
6T | Sur comptes clients | 108 874 | 13 512 | 70 944 | 51 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 341 | 152 636 | 164 411 | 190 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 341 | 188 971 | 164 411 | 226 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 636 | 164 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 875 | 16 875 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 474 | |||
UX | Autres créances clients | 1 031 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 923 | |||
VB | T. V. A. | 15 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 734 | 1 316 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 938 | 1 028 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 713 | 13 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 238 | 53 238 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 437 | 437 | ||
VW | T.V.A. | 14 538 | 14 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189 | 9 189 | ||
VI | Groupe et associés | 1 834 | 1 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 692 | 64 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 624 | 329 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 203 | 1 516 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 736 | 2 736 | ||
AP | Constructions | 1 741 | 24 | 1 717 | 4 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 314 | 34 976 | 5 337 | 9 553 |
CU | Autres participations | 3 144 | 3 144 | 3 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 875 | 16 875 | 26 757 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 809 | 37 735 | 27 074 | 43 734 |
BT | Marchandises | 645 311 | 139 124 | 506 187 | 411 351 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 093 352 | 51 442 | 1 041 910 | 1 513 863 |
BZ | Autres créances | 84 194 | 84 194 | 37 692 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 537 | 3 537 | 3 537 | |
CF | Disponibilités | 439 939 | 439 939 | 305 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 313 | 122 313 | 142 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 388 645 | 190 566 | 2 198 080 | 2 414 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 455 | 228 301 | 2 225 153 | 2 458 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 875 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 000 | 88 000 | ||
DH | Report à nouveau | 389 214 | 187 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 401 | 201 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 672 615 | 532 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 938 | 1 031 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 115 | 286 659 | ||
EA | Autres dettes | 64 692 | 87 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 329 624 | 520 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 203 | 1 925 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 153 | 2 458 069 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 612 925 | 375 279 | 2 988 204 | 3 531 549 |
FG | Production vendue services | 1 154 751 | 47 479 | 1 202 230 | 720 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 676 | 422 758 | 4 190 434 | 4 252 174 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 411 | 235 501 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 354 870 | 4 487 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972 490 | 3 239 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 493 | -240 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 340 485 | 310 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 593 | 45 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 253 | 420 550 | ||
FZ | Charges sociales | 243 086 | 255 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 828 | 10 758 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 636 | 202 341 | ||
GE | Autres charges | 162 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 050 041 | 4 243 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 829 | 244 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 5 787 | 76 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 787 | 76 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 364 | 5 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 130 | 54 380 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 494 | 59 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 707 | 16 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 122 | 260 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502 | 47 222 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502 | 47 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 915 | 41 077 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 040 | 41 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 538 | 6 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 183 | 65 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 159 | 4 611 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 758 | 4 409 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 401 | 201 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736 | 2 736 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 076 | 8 828 | 25 905 | 35 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 812 | 8 828 | 25 905 | 37 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 335 | 36 335 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 93 467 | 139 124 | 93 467 | 139 124 |
6T | Sur comptes clients | 108 874 | 13 512 | 70 944 | 51 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 341 | 152 636 | 164 411 | 190 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 341 | 188 971 | 164 411 | 226 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 636 | 164 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 875 | 16 875 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 474 | |||
UX | Autres créances clients | 1 031 879 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 923 | |||
VB | T. V. A. | 15 308 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 082 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 734 | 1 316 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 938 | 1 028 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 713 | 13 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 238 | 53 238 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 437 | 437 | ||
VW | T.V.A. | 14 538 | 14 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189 | 9 189 | ||
VI | Groupe et associés | 1 834 | 1 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 692 | 64 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 329 624 | 329 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 203 | 1 516 203 |