Déposant 1 : MAGIC STOCK, SAS
Numéro de SIREN : 333913598
Adresse :
VALROSE
20290 BORGO
FR
Mandataire 1 : MAGIC STOCK, SAS, M. DOMINICI PHILIPPE
Adresse :
VALROSE
20290 BORGO
FR
Déposant 1 : MAGIC STOCK, SAS
Numéro de SIREN : 333913598
Adresse :
VALROSE
20290 BORGO
FR
Mandataire 1 : MAGIC STOCK
Adresse :
VALROSE
20290 BORGO
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 | 1 436 | ||
AP | Constructions | 32 875 | 28 204 | 4 671 | 4 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 427 | 90 030 | 34 397 | 49 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 947 | 1 605 439 | 255 508 | 336 120 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 777 | 84 777 | 84 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 104 477 | 1 725 108 | 379 368 | 474 078 |
BT | Marchandises | 2 021 207 | 2 021 207 | 1 784 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 786 | 88 786 | 92 266 | |
BZ | Autres créances | 271 361 | 271 361 | 149 327 | |
CF | Disponibilités | 145 785 | 145 785 | 561 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 433 | 22 433 | 22 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 549 572 | 2 549 572 | 2 609 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 049 | 1 725 108 | 2 928 941 | 3 083 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 297 | 870 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 112 | -201 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 083 | 1 504 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 090 | 600 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 964 | 188 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 974 | 545 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 721 | 173 575 | ||
EA | Autres dettes | 70 110 | 70 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 858 | 1 579 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 941 | 3 083 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 215 069 | 4 215 069 | 4 262 182 | |
FG | Production vendue services | 188 962 | 188 962 | 192 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 404 031 | 4 404 031 | 4 454 901 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436 | 32 321 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 408 477 | 4 498 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749 246 | 2 049 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 135 | 381 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 397 | 8 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 178 536 | 1 167 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 610 | 99 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 063 | 654 086 | ||
FZ | Charges sociales | 212 121 | 214 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 832 | 107 816 | ||
GE | Autres charges | 1 253 | 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 813 922 | 4 684 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 445 | -186 267 | ||
GN | Différences positives de change | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 593 | 13 929 | ||
GS | Différences négatives de change | 968 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 593 | 14 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 593 | -14 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -427 038 | -200 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074 | 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074 | 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 074 | -452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 477 | 4 498 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 590 | 4 699 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -429 112 | -201 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 | 1 436 | ||
AP | Constructions | 32 875 | 28 204 | 4 671 | 4 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 427 | 90 030 | 34 397 | 49 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 947 | 1 605 439 | 255 508 | 336 120 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 777 | 84 777 | 84 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 104 477 | 1 725 108 | 379 368 | 474 078 |
BT | Marchandises | 2 021 207 | 2 021 207 | 1 784 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 786 | 88 786 | 92 266 | |
BZ | Autres créances | 271 361 | 271 361 | 149 327 | |
CF | Disponibilités | 145 785 | 145 785 | 561 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 433 | 22 433 | 22 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 549 572 | 2 549 572 | 2 609 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 049 | 1 725 108 | 2 928 941 | 3 083 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 297 | 870 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 112 | -201 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 083 | 1 504 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 090 | 600 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 964 | 188 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 974 | 545 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 721 | 173 575 | ||
EA | Autres dettes | 70 110 | 70 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 858 | 1 579 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 941 | 3 083 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 215 069 | 4 215 069 | 4 262 182 | |
FG | Production vendue services | 188 962 | 188 962 | 192 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 404 031 | 4 404 031 | 4 454 901 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436 | 32 321 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 408 477 | 4 498 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749 246 | 2 049 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 135 | 381 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 397 | 8 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 178 536 | 1 167 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 610 | 99 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 063 | 654 086 | ||
FZ | Charges sociales | 212 121 | 214 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 832 | 107 816 | ||
GE | Autres charges | 1 253 | 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 813 922 | 4 684 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 445 | -186 267 | ||
GN | Différences positives de change | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 593 | 13 929 | ||
GS | Différences négatives de change | 968 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 593 | 14 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 593 | -14 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -427 038 | -200 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074 | 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074 | 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 074 | -452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 477 | 4 498 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 590 | 4 699 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -429 112 | -201 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 | 1 436 | ||
AP | Constructions | 32 875 | 28 204 | 4 671 | 4 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 427 | 90 030 | 34 397 | 49 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 947 | 1 605 439 | 255 508 | 336 120 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 777 | 84 777 | 84 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 104 477 | 1 725 108 | 379 368 | 474 078 |
BT | Marchandises | 2 021 207 | 2 021 207 | 1 784 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 786 | 88 786 | 92 266 | |
BZ | Autres créances | 271 361 | 271 361 | 149 327 | |
CF | Disponibilités | 145 785 | 145 785 | 561 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 433 | 22 433 | 22 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 549 572 | 2 549 572 | 2 609 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 049 | 1 725 108 | 2 928 941 | 3 083 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 297 | 870 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 112 | -201 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 083 | 1 504 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 090 | 600 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 964 | 188 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 974 | 545 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 721 | 173 575 | ||
EA | Autres dettes | 70 110 | 70 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 858 | 1 579 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 941 | 3 083 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 215 069 | 4 215 069 | 4 262 182 | |
FG | Production vendue services | 188 962 | 188 962 | 192 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 404 031 | 4 404 031 | 4 454 901 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436 | 32 321 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 408 477 | 4 498 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749 246 | 2 049 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 135 | 381 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 397 | 8 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 178 536 | 1 167 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 610 | 99 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 063 | 654 086 | ||
FZ | Charges sociales | 212 121 | 214 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 832 | 107 816 | ||
GE | Autres charges | 1 253 | 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 813 922 | 4 684 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 445 | -186 267 | ||
GN | Différences positives de change | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 593 | 13 929 | ||
GS | Différences négatives de change | 968 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 593 | 14 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 593 | -14 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -427 038 | -200 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074 | 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074 | 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 074 | -452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 477 | 4 498 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 590 | 4 699 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -429 112 | -201 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 | 1 436 | ||
AP | Constructions | 32 875 | 28 204 | 4 671 | 4 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 427 | 90 030 | 34 397 | 49 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 947 | 1 605 439 | 255 508 | 336 120 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 777 | 84 777 | 84 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 104 477 | 1 725 108 | 379 368 | 474 078 |
BT | Marchandises | 2 021 207 | 2 021 207 | 1 784 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 786 | 88 786 | 92 266 | |
BZ | Autres créances | 271 361 | 271 361 | 149 327 | |
CF | Disponibilités | 145 785 | 145 785 | 561 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 433 | 22 433 | 22 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 549 572 | 2 549 572 | 2 609 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 049 | 1 725 108 | 2 928 941 | 3 083 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 297 | 870 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 112 | -201 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 083 | 1 504 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 090 | 600 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 964 | 188 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 974 | 545 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 721 | 173 575 | ||
EA | Autres dettes | 70 110 | 70 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 858 | 1 579 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 941 | 3 083 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 215 069 | 4 215 069 | 4 262 182 | |
FG | Production vendue services | 188 962 | 188 962 | 192 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 404 031 | 4 404 031 | 4 454 901 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436 | 32 321 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 408 477 | 4 498 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749 246 | 2 049 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 135 | 381 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 397 | 8 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 178 536 | 1 167 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 610 | 99 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 063 | 654 086 | ||
FZ | Charges sociales | 212 121 | 214 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 832 | 107 816 | ||
GE | Autres charges | 1 253 | 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 813 922 | 4 684 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 445 | -186 267 | ||
GN | Différences positives de change | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 593 | 13 929 | ||
GS | Différences négatives de change | 968 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 593 | 14 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 593 | -14 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -427 038 | -200 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074 | 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074 | 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 074 | -452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 477 | 4 498 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 590 | 4 699 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -429 112 | -201 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 | 1 436 | ||
AP | Constructions | 32 875 | 28 204 | 4 671 | 4 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 427 | 90 030 | 34 397 | 49 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 947 | 1 605 439 | 255 508 | 336 120 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 777 | 84 777 | 84 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 104 477 | 1 725 108 | 379 368 | 474 078 |
BT | Marchandises | 2 021 207 | 2 021 207 | 1 784 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 786 | 88 786 | 92 266 | |
BZ | Autres créances | 271 361 | 271 361 | 149 327 | |
CF | Disponibilités | 145 785 | 145 785 | 561 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 433 | 22 433 | 22 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 549 572 | 2 549 572 | 2 609 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 049 | 1 725 108 | 2 928 941 | 3 083 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 297 | 870 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 112 | -201 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 083 | 1 504 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 090 | 600 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 964 | 188 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 974 | 545 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 721 | 173 575 | ||
EA | Autres dettes | 70 110 | 70 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 858 | 1 579 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 941 | 3 083 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 215 069 | 4 215 069 | 4 262 182 | |
FG | Production vendue services | 188 962 | 188 962 | 192 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 404 031 | 4 404 031 | 4 454 901 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436 | 32 321 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 408 477 | 4 498 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749 246 | 2 049 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 135 | 381 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 397 | 8 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 178 536 | 1 167 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 610 | 99 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 063 | 654 086 | ||
FZ | Charges sociales | 212 121 | 214 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 832 | 107 816 | ||
GE | Autres charges | 1 253 | 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 813 922 | 4 684 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 445 | -186 267 | ||
GN | Différences positives de change | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 593 | 13 929 | ||
GS | Différences négatives de change | 968 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 593 | 14 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 593 | -14 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -427 038 | -200 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074 | 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074 | 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 074 | -452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 477 | 4 498 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 590 | 4 699 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -429 112 | -201 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 | 1 436 | ||
AP | Constructions | 32 875 | 28 204 | 4 671 | 4 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 427 | 90 030 | 34 397 | 49 185 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 947 | 1 605 439 | 255 508 | 336 120 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 777 | 84 777 | 84 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 104 477 | 1 725 108 | 379 368 | 474 078 |
BT | Marchandises | 2 021 207 | 2 021 207 | 1 784 072 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 786 | 88 786 | 92 266 | |
BZ | Autres créances | 271 361 | 271 361 | 149 327 | |
CF | Disponibilités | 145 785 | 145 785 | 561 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 433 | 22 433 | 22 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 549 572 | 2 549 572 | 2 609 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 049 | 1 725 108 | 2 928 941 | 3 083 222 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 669 297 | 870 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 112 | -201 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 075 083 | 1 504 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 090 | 600 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 964 | 188 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 974 | 545 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 721 | 173 575 | ||
EA | Autres dettes | 70 110 | 70 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 858 | 1 579 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 941 | 3 083 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 215 069 | 4 215 069 | 4 262 182 | |
FG | Production vendue services | 188 962 | 188 962 | 192 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 404 031 | 4 404 031 | 4 454 901 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436 | 32 321 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 95 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 408 477 | 4 498 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749 246 | 2 049 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -237 135 | 381 659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 397 | 8 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 178 536 | 1 167 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 610 | 99 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 671 063 | 654 086 | ||
FZ | Charges sociales | 212 121 | 214 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 832 | 107 816 | ||
GE | Autres charges | 1 253 | 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 813 922 | 4 684 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -405 445 | -186 267 | ||
GN | Différences positives de change | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 593 | 13 929 | ||
GS | Différences négatives de change | 968 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 593 | 14 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 593 | -14 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -427 038 | -200 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074 | 452 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074 | 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 074 | -452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 477 | 4 498 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 590 | 4 699 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -429 112 | -201 159 |