Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 048 | 7 048 | ||
AP | Constructions | 742 212 | 155 566 | 586 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 654 730 | 25 093 221 | 12 561 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 249 | 210 059 | 60 189 | |
AX | Avances et acomptes | 4 216 924 | 4 216 924 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 891 163 | 25 465 894 | 17 425 268 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 755 495 | 713 110 | 1 042 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 289 069 | 2 289 069 | ||
BT | Marchandises | 76 110 | 76 110 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 840 662 | 735 808 | 21 104 853 | |
BZ | Autres créances | 17 166 579 | 17 166 579 | ||
CF | Disponibilités | 565 513 | 565 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 420 201 | 420 201 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 113 630 | 1 448 918 | 42 664 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 004 794 | 26 914 813 | 60 089 980 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 957 630 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 495 763 | |||
DH | Report à nouveau | 24 876 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989 480 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 132 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 450 991 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 082 109 | |||
DQ | Provisions pour charges | 212 427 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 294 536 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 105 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 505 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 642 806 | |||
EA | Autres dettes | 2 287 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 344 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 089 980 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 222 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 67 552 698 | 30 282 451 | 97 835 149 | |
FG | Production vendue services | 202 683 | 202 683 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 755 382 | 30 282 451 | 98 037 833 | |
FM | Production stockée | 39 307 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 302 | |||
FQ | Autres produits | 124 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 596 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 419 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 384 093 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 472 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 978 231 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 435 423 | |||
FZ | Charges sociales | 3 530 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 566 203 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 307 911 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 861 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 735 336 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 421 | |||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 658 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 171 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 627 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 798 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 860 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 753 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 038 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 038 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 544 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 506 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 321 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 828 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 838 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 989 480 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 309 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 000 716 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048 | 7 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892 643 | 2 566 203 | 25 458 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899 691 | 2 566 203 | 25 465 894 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 212 427 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 082 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 073 182 | 307 911 | 86 558 | 1 294 536 |
6N | Sur stocks et en cours | 991 707 | 278 597 | 713 110 | |
6T | Sur comptes clients | 274 400 | 461 408 | 735 808 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 266 107 | 461 408 | 278 597 | 1 448 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 339 290 | 769 320 | 365 155 | 2 743 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 320 | 365 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 840 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 596 | |||
VB | T. V. A. | 643 922 | |||
VP | Divers | 339 237 | |||
VC | Groupe et associés | 16 109 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 420 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 427 443 | 39 427 443 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 105 | 7 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 505 210 | 15 505 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 201 672 | 2 201 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 654 | 1 295 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 671 762 | 671 762 | ||
VW | T.V.A. | 33 423 | 33 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 294 | 440 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 257 | 2 287 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 779 781 | 779 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 222 160 | 23 222 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 048 | 7 048 | ||
AP | Constructions | 742 212 | 155 566 | 586 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 654 730 | 25 093 221 | 12 561 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 249 | 210 059 | 60 189 | |
AX | Avances et acomptes | 4 216 924 | 4 216 924 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 891 163 | 25 465 894 | 17 425 268 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 755 495 | 713 110 | 1 042 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 289 069 | 2 289 069 | ||
BT | Marchandises | 76 110 | 76 110 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 840 662 | 735 808 | 21 104 853 | |
BZ | Autres créances | 17 166 579 | 17 166 579 | ||
CF | Disponibilités | 565 513 | 565 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 420 201 | 420 201 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 113 630 | 1 448 918 | 42 664 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 004 794 | 26 914 813 | 60 089 980 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 957 630 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 495 763 | |||
DH | Report à nouveau | 24 876 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989 480 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 132 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 450 991 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 082 109 | |||
DQ | Provisions pour charges | 212 427 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 294 536 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 105 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 505 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 642 806 | |||
EA | Autres dettes | 2 287 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 344 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 089 980 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 222 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 67 552 698 | 30 282 451 | 97 835 149 | |
FG | Production vendue services | 202 683 | 202 683 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 755 382 | 30 282 451 | 98 037 833 | |
FM | Production stockée | 39 307 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 302 | |||
FQ | Autres produits | 124 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 596 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 419 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 384 093 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 472 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 978 231 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 435 423 | |||
FZ | Charges sociales | 3 530 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 566 203 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 307 911 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 861 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 735 336 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 421 | |||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 658 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 171 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 627 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 798 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 860 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 753 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 038 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 038 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 544 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 506 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 321 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 828 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 838 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 989 480 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 309 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 000 716 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048 | 7 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892 643 | 2 566 203 | 25 458 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899 691 | 2 566 203 | 25 465 894 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 212 427 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 082 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 073 182 | 307 911 | 86 558 | 1 294 536 |
6N | Sur stocks et en cours | 991 707 | 278 597 | 713 110 | |
6T | Sur comptes clients | 274 400 | 461 408 | 735 808 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 266 107 | 461 408 | 278 597 | 1 448 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 339 290 | 769 320 | 365 155 | 2 743 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 320 | 365 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 840 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 596 | |||
VB | T. V. A. | 643 922 | |||
VP | Divers | 339 237 | |||
VC | Groupe et associés | 16 109 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 420 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 427 443 | 39 427 443 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 105 | 7 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 505 210 | 15 505 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 201 672 | 2 201 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 654 | 1 295 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 671 762 | 671 762 | ||
VW | T.V.A. | 33 423 | 33 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 294 | 440 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 257 | 2 287 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 779 781 | 779 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 222 160 | 23 222 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 048 | 7 048 | ||
AP | Constructions | 742 212 | 155 566 | 586 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 654 730 | 25 093 221 | 12 561 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 249 | 210 059 | 60 189 | |
AX | Avances et acomptes | 4 216 924 | 4 216 924 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 891 163 | 25 465 894 | 17 425 268 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 755 495 | 713 110 | 1 042 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 289 069 | 2 289 069 | ||
BT | Marchandises | 76 110 | 76 110 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 840 662 | 735 808 | 21 104 853 | |
BZ | Autres créances | 17 166 579 | 17 166 579 | ||
CF | Disponibilités | 565 513 | 565 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 420 201 | 420 201 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 113 630 | 1 448 918 | 42 664 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 004 794 | 26 914 813 | 60 089 980 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 957 630 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 495 763 | |||
DH | Report à nouveau | 24 876 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989 480 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 132 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 450 991 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 082 109 | |||
DQ | Provisions pour charges | 212 427 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 294 536 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 105 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 505 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 642 806 | |||
EA | Autres dettes | 2 287 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 344 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 089 980 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 222 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 67 552 698 | 30 282 451 | 97 835 149 | |
FG | Production vendue services | 202 683 | 202 683 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 755 382 | 30 282 451 | 98 037 833 | |
FM | Production stockée | 39 307 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 302 | |||
FQ | Autres produits | 124 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 596 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 419 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 384 093 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 472 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 978 231 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 435 423 | |||
FZ | Charges sociales | 3 530 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 566 203 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 307 911 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 861 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 735 336 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 421 | |||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 658 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 171 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 627 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 798 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 860 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 753 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 038 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 038 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 544 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 506 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 321 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 828 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 838 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 989 480 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 309 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 000 716 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048 | 7 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892 643 | 2 566 203 | 25 458 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899 691 | 2 566 203 | 25 465 894 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 212 427 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 082 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 073 182 | 307 911 | 86 558 | 1 294 536 |
6N | Sur stocks et en cours | 991 707 | 278 597 | 713 110 | |
6T | Sur comptes clients | 274 400 | 461 408 | 735 808 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 266 107 | 461 408 | 278 597 | 1 448 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 339 290 | 769 320 | 365 155 | 2 743 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 320 | 365 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 840 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 596 | |||
VB | T. V. A. | 643 922 | |||
VP | Divers | 339 237 | |||
VC | Groupe et associés | 16 109 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 420 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 427 443 | 39 427 443 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 105 | 7 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 505 210 | 15 505 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 201 672 | 2 201 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 654 | 1 295 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 671 762 | 671 762 | ||
VW | T.V.A. | 33 423 | 33 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 294 | 440 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 257 | 2 287 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 779 781 | 779 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 222 160 | 23 222 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 048 | 7 048 | ||
AP | Constructions | 742 212 | 155 566 | 586 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 654 730 | 25 093 221 | 12 561 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 249 | 210 059 | 60 189 | |
AX | Avances et acomptes | 4 216 924 | 4 216 924 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 891 163 | 25 465 894 | 17 425 268 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 755 495 | 713 110 | 1 042 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 289 069 | 2 289 069 | ||
BT | Marchandises | 76 110 | 76 110 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 840 662 | 735 808 | 21 104 853 | |
BZ | Autres créances | 17 166 579 | 17 166 579 | ||
CF | Disponibilités | 565 513 | 565 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 420 201 | 420 201 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 113 630 | 1 448 918 | 42 664 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 004 794 | 26 914 813 | 60 089 980 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 957 630 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 495 763 | |||
DH | Report à nouveau | 24 876 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989 480 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 132 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 450 991 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 082 109 | |||
DQ | Provisions pour charges | 212 427 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 294 536 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 105 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 505 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 642 806 | |||
EA | Autres dettes | 2 287 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 344 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 089 980 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 222 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 67 552 698 | 30 282 451 | 97 835 149 | |
FG | Production vendue services | 202 683 | 202 683 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 755 382 | 30 282 451 | 98 037 833 | |
FM | Production stockée | 39 307 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 302 | |||
FQ | Autres produits | 124 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 596 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 419 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 384 093 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 472 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 978 231 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 435 423 | |||
FZ | Charges sociales | 3 530 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 566 203 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 307 911 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 861 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 735 336 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 421 | |||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 658 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 171 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 627 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 798 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 860 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 753 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 038 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 038 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 544 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 506 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 321 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 828 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 838 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 989 480 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 309 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 000 716 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048 | 7 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892 643 | 2 566 203 | 25 458 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899 691 | 2 566 203 | 25 465 894 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 212 427 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 082 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 073 182 | 307 911 | 86 558 | 1 294 536 |
6N | Sur stocks et en cours | 991 707 | 278 597 | 713 110 | |
6T | Sur comptes clients | 274 400 | 461 408 | 735 808 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 266 107 | 461 408 | 278 597 | 1 448 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 339 290 | 769 320 | 365 155 | 2 743 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 320 | 365 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 840 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 596 | |||
VB | T. V. A. | 643 922 | |||
VP | Divers | 339 237 | |||
VC | Groupe et associés | 16 109 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 420 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 427 443 | 39 427 443 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 105 | 7 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 505 210 | 15 505 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 201 672 | 2 201 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 654 | 1 295 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 671 762 | 671 762 | ||
VW | T.V.A. | 33 423 | 33 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 294 | 440 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 257 | 2 287 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 779 781 | 779 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 222 160 | 23 222 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 048 | 7 048 | ||
AP | Constructions | 742 212 | 155 566 | 586 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 654 730 | 25 093 221 | 12 561 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 249 | 210 059 | 60 189 | |
AX | Avances et acomptes | 4 216 924 | 4 216 924 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 891 163 | 25 465 894 | 17 425 268 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 755 495 | 713 110 | 1 042 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 289 069 | 2 289 069 | ||
BT | Marchandises | 76 110 | 76 110 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 840 662 | 735 808 | 21 104 853 | |
BZ | Autres créances | 17 166 579 | 17 166 579 | ||
CF | Disponibilités | 565 513 | 565 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 420 201 | 420 201 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 113 630 | 1 448 918 | 42 664 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 004 794 | 26 914 813 | 60 089 980 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 957 630 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 495 763 | |||
DH | Report à nouveau | 24 876 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989 480 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 132 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 450 991 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 082 109 | |||
DQ | Provisions pour charges | 212 427 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 294 536 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 105 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 505 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 642 806 | |||
EA | Autres dettes | 2 287 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 344 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 089 980 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 222 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 67 552 698 | 30 282 451 | 97 835 149 | |
FG | Production vendue services | 202 683 | 202 683 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 755 382 | 30 282 451 | 98 037 833 | |
FM | Production stockée | 39 307 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 302 | |||
FQ | Autres produits | 124 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 596 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 419 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 384 093 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 472 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 978 231 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 435 423 | |||
FZ | Charges sociales | 3 530 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 566 203 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 307 911 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 861 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 735 336 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 421 | |||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 658 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 171 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 627 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 798 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 860 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 753 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 038 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 038 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 544 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 506 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 321 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 828 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 838 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 989 480 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 309 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 000 716 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048 | 7 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892 643 | 2 566 203 | 25 458 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899 691 | 2 566 203 | 25 465 894 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 212 427 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 082 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 073 182 | 307 911 | 86 558 | 1 294 536 |
6N | Sur stocks et en cours | 991 707 | 278 597 | 713 110 | |
6T | Sur comptes clients | 274 400 | 461 408 | 735 808 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 266 107 | 461 408 | 278 597 | 1 448 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 339 290 | 769 320 | 365 155 | 2 743 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 320 | 365 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 840 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 596 | |||
VB | T. V. A. | 643 922 | |||
VP | Divers | 339 237 | |||
VC | Groupe et associés | 16 109 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 420 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 427 443 | 39 427 443 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 105 | 7 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 505 210 | 15 505 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 201 672 | 2 201 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 654 | 1 295 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 671 762 | 671 762 | ||
VW | T.V.A. | 33 423 | 33 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 294 | 440 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 257 | 2 287 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 779 781 | 779 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 222 160 | 23 222 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 048 | 7 048 | ||
AP | Constructions | 742 212 | 155 566 | 586 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 654 730 | 25 093 221 | 12 561 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 249 | 210 059 | 60 189 | |
AX | Avances et acomptes | 4 216 924 | 4 216 924 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 891 163 | 25 465 894 | 17 425 268 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 755 495 | 713 110 | 1 042 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 289 069 | 2 289 069 | ||
BT | Marchandises | 76 110 | 76 110 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 840 662 | 735 808 | 21 104 853 | |
BZ | Autres créances | 17 166 579 | 17 166 579 | ||
CF | Disponibilités | 565 513 | 565 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 420 201 | 420 201 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 113 630 | 1 448 918 | 42 664 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 004 794 | 26 914 813 | 60 089 980 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 957 630 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 495 763 | |||
DH | Report à nouveau | 24 876 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989 480 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 132 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 35 450 991 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 082 109 | |||
DQ | Provisions pour charges | 212 427 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 294 536 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 105 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 291 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 505 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 642 806 | |||
EA | Autres dettes | 2 287 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 779 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 344 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 089 980 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 222 160 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 67 552 698 | 30 282 451 | 97 835 149 | |
FG | Production vendue services | 202 683 | 202 683 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 755 382 | 30 282 451 | 98 037 833 | |
FM | Production stockée | 39 307 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 302 | |||
FQ | Autres produits | 124 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 596 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 419 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 384 093 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 472 796 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 978 231 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 435 423 | |||
FZ | Charges sociales | 3 530 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 566 203 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 307 911 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 861 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 735 336 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 421 | |||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 658 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 171 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 627 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 798 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 860 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 753 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 038 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 210 038 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 544 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 506 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 321 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 828 445 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 838 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 989 480 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 309 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 000 716 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048 | 7 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892 643 | 2 566 203 | 25 458 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899 691 | 2 566 203 | 25 465 894 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 212 427 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 082 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 073 182 | 307 911 | 86 558 | 1 294 536 |
6N | Sur stocks et en cours | 991 707 | 278 597 | 713 110 | |
6T | Sur comptes clients | 274 400 | 461 408 | 735 808 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 266 107 | 461 408 | 278 597 | 1 448 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 339 290 | 769 320 | 365 155 | 2 743 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 769 320 | 365 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 840 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 596 | |||
VB | T. V. A. | 643 922 | |||
VP | Divers | 339 237 | |||
VC | Groupe et associés | 16 109 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 420 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 427 443 | 39 427 443 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 105 | 7 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 505 210 | 15 505 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 201 672 | 2 201 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 654 | 1 295 654 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 671 762 | 671 762 | ||
VW | T.V.A. | 33 423 | 33 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 294 | 440 294 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 257 | 2 287 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 779 781 | 779 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 222 160 | 23 222 160 |