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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 158 | 342 | |
AH | Fonds commercial | 1 978 232 | 1 538 232 | 440 000 | |
AP | Constructions | 8 067 | 1 074 | 6 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 041 | 54 440 | 105 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 525 | 110 267 | 648 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 726 | 18 726 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 924 090 | 1 704 172 | 1 219 918 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 768 | 768 | ||
BT | Marchandises | 817 357 | 817 357 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 432 | 624 | 24 808 | |
BZ | Autres créances | 945 780 | 945 780 | ||
CF | Disponibilités | 422 627 | 422 627 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 440 | 19 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 231 404 | 624 | 2 230 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 494 | 1 704 796 | 3 450 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 938 240 | |||
DH | Report à nouveau | -2 135 223 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 202 | |||
DL | TOTAL (I) | -147 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 591 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 044 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 782 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 026 | |||
EA | Autres dettes | 16 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 598 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 761 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 490 179 | 13 490 179 | ||
FD | Production vendue biens | 5 121 | 5 121 | ||
FG | Production vendue services | 275 925 | 275 925 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 771 226 | 13 771 226 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 136 | |||
FQ | Autres produits | 577 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 777 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 371 268 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 153 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -768 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 771 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 278 | |||
FY | Salaires et traitements | 755 991 | |||
FZ | Charges sociales | 189 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 448 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624 | |||
GE | Autres charges | 16 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 678 360 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 569 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 089 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 163 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 284 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 285 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 798 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 749 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 202 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 244 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 136 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 | 158 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 492 | 89 290 | 165 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 492 | 89 448 | 165 940 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 538 232 | 1 538 232 | ||
6T | Sur comptes clients | 624 | 624 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 538 232 | 624 | 1 538 856 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 538 232 | 624 | 1 538 856 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 726 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 198 | |||
UX | Autres créances clients | 23 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 184 624 | |||
VC | Groupe et associés | 45 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 377 | 990 651 | 18 726 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 | 1 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 441 | 99 723 | 336 718 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 224 | 1 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 218 044 | 1 218 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 060 | 40 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 335 | 92 335 | ||
VW | T.V.A. | 49 348 | 49 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 040 | 66 040 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 026 | 11 026 | ||
VI | Groupe et associés | 1 666 426 | 1 666 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385 | 16 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 479 | 3 261 761 | 336 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 158 | 342 | |
AH | Fonds commercial | 1 978 232 | 1 538 232 | 440 000 | |
AP | Constructions | 8 067 | 1 074 | 6 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 041 | 54 440 | 105 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 525 | 110 267 | 648 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 726 | 18 726 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 924 090 | 1 704 172 | 1 219 918 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 768 | 768 | ||
BT | Marchandises | 817 357 | 817 357 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 432 | 624 | 24 808 | |
BZ | Autres créances | 945 780 | 945 780 | ||
CF | Disponibilités | 422 627 | 422 627 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 440 | 19 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 231 404 | 624 | 2 230 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 494 | 1 704 796 | 3 450 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 938 240 | |||
DH | Report à nouveau | -2 135 223 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 202 | |||
DL | TOTAL (I) | -147 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 591 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 044 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 782 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 026 | |||
EA | Autres dettes | 16 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 598 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 761 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 490 179 | 13 490 179 | ||
FD | Production vendue biens | 5 121 | 5 121 | ||
FG | Production vendue services | 275 925 | 275 925 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 771 226 | 13 771 226 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 136 | |||
FQ | Autres produits | 577 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 777 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 371 268 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 153 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -768 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 771 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 278 | |||
FY | Salaires et traitements | 755 991 | |||
FZ | Charges sociales | 189 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 448 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624 | |||
GE | Autres charges | 16 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 678 360 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 569 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 089 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 163 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 284 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 285 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 798 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 749 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 202 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 244 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 136 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 | 158 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 492 | 89 290 | 165 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 492 | 89 448 | 165 940 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 538 232 | 1 538 232 | ||
6T | Sur comptes clients | 624 | 624 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 538 232 | 624 | 1 538 856 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 538 232 | 624 | 1 538 856 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 726 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 198 | |||
UX | Autres créances clients | 23 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 184 624 | |||
VC | Groupe et associés | 45 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 377 | 990 651 | 18 726 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 | 1 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 441 | 99 723 | 336 718 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 224 | 1 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 218 044 | 1 218 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 060 | 40 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 335 | 92 335 | ||
VW | T.V.A. | 49 348 | 49 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 040 | 66 040 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 026 | 11 026 | ||
VI | Groupe et associés | 1 666 426 | 1 666 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385 | 16 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 479 | 3 261 761 | 336 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 158 | 342 | |
AH | Fonds commercial | 1 978 232 | 1 538 232 | 440 000 | |
AP | Constructions | 8 067 | 1 074 | 6 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 041 | 54 440 | 105 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 525 | 110 267 | 648 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 726 | 18 726 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 924 090 | 1 704 172 | 1 219 918 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 768 | 768 | ||
BT | Marchandises | 817 357 | 817 357 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 432 | 624 | 24 808 | |
BZ | Autres créances | 945 780 | 945 780 | ||
CF | Disponibilités | 422 627 | 422 627 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 440 | 19 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 231 404 | 624 | 2 230 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 494 | 1 704 796 | 3 450 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 938 240 | |||
DH | Report à nouveau | -2 135 223 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 202 | |||
DL | TOTAL (I) | -147 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 591 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 044 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 782 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 026 | |||
EA | Autres dettes | 16 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 598 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 761 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 490 179 | 13 490 179 | ||
FD | Production vendue biens | 5 121 | 5 121 | ||
FG | Production vendue services | 275 925 | 275 925 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 771 226 | 13 771 226 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 136 | |||
FQ | Autres produits | 577 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 777 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 371 268 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 153 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -768 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 771 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 278 | |||
FY | Salaires et traitements | 755 991 | |||
FZ | Charges sociales | 189 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 448 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624 | |||
GE | Autres charges | 16 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 678 360 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 569 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 089 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 163 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 284 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 285 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 798 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 749 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 202 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 244 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 136 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 | 158 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 492 | 89 290 | 165 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 492 | 89 448 | 165 940 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 538 232 | 1 538 232 | ||
6T | Sur comptes clients | 624 | 624 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 538 232 | 624 | 1 538 856 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 538 232 | 624 | 1 538 856 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 726 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 198 | |||
UX | Autres créances clients | 23 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 184 624 | |||
VC | Groupe et associés | 45 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 377 | 990 651 | 18 726 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 | 1 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 441 | 99 723 | 336 718 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 224 | 1 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 218 044 | 1 218 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 060 | 40 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 335 | 92 335 | ||
VW | T.V.A. | 49 348 | 49 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 040 | 66 040 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 026 | 11 026 | ||
VI | Groupe et associés | 1 666 426 | 1 666 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385 | 16 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 479 | 3 261 761 | 336 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 158 | 342 | |
AH | Fonds commercial | 1 978 232 | 1 538 232 | 440 000 | |
AP | Constructions | 8 067 | 1 074 | 6 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 041 | 54 440 | 105 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 525 | 110 267 | 648 258 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 726 | 18 726 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 924 090 | 1 704 172 | 1 219 918 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 768 | 768 | ||
BT | Marchandises | 817 357 | 817 357 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 432 | 624 | 24 808 | |
BZ | Autres créances | 945 780 | 945 780 | ||
CF | Disponibilités | 422 627 | 422 627 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 440 | 19 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 231 404 | 624 | 2 230 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 494 | 1 704 796 | 3 450 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 938 240 | |||
DH | Report à nouveau | -2 135 223 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 202 | |||
DL | TOTAL (I) | -147 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 591 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 044 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 782 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 026 | |||
EA | Autres dettes | 16 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 598 479 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 761 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 490 179 | 13 490 179 | ||
FD | Production vendue biens | 5 121 | 5 121 | ||
FG | Production vendue services | 275 925 | 275 925 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 771 226 | 13 771 226 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 989 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 136 | |||
FQ | Autres produits | 577 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 777 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 371 268 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 153 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -768 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 146 771 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 278 | |||
FY | Salaires et traitements | 755 991 | |||
FZ | Charges sociales | 189 635 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 448 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 624 | |||
GE | Autres charges | 16 812 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 678 360 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 569 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 089 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 163 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 284 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 285 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 798 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 749 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 202 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 244 891 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 136 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 | 158 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 492 | 89 290 | 165 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 492 | 89 448 | 165 940 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 538 232 | 1 538 232 | ||
6T | Sur comptes clients | 624 | 624 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 538 232 | 624 | 1 538 856 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 538 232 | 624 | 1 538 856 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 726 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 198 | |||
UX | Autres créances clients | 23 234 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 184 624 | |||
VC | Groupe et associés | 45 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 377 | 990 651 | 18 726 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 | 1 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 441 | 99 723 | 336 718 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 224 | 1 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 218 044 | 1 218 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 060 | 40 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 335 | 92 335 | ||
VW | T.V.A. | 49 348 | 49 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 040 | 66 040 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 026 | 11 026 | ||
VI | Groupe et associés | 1 666 426 | 1 666 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385 | 16 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 479 | 3 261 761 | 336 718 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 767 |