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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 793 | 2 713 | 79 | |
AH | Fonds commercial | 127 098 | 127 098 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 | 1 823 | 5 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 080 | 70 405 | 144 675 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 302 | 12 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 362 | 19 362 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 727 | 74 942 | 308 785 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 175 | 7 175 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 547 | 17 547 | ||
BT | Marchandises | 47 316 | 1 485 | 45 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500 | 14 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 880 | 6 859 | 201 021 | |
BZ | Autres créances | 87 824 | 87 824 | ||
CF | Disponibilités | 99 682 | 99 682 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 | 1 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 483 888 | 8 344 | 475 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 616 | 83 286 | 784 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 47 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 697 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 257 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556 | |||
EA | Autres dettes | 3 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 975 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 358 325 | 1 358 325 | ||
FD | Production vendue biens | 42 307 | 42 307 | ||
FG | Production vendue services | 1 626 | 1 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 402 259 | 1 402 259 | ||
FM | Production stockée | 5 732 | |||
FQ | Autres produits | 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 408 621 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 353 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 496 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 573 | |||
FZ | Charges sociales | 81 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 056 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 344 | |||
GE | Autres charges | 15 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 721 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 976 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 829 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 782 | 931 | 2 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 103 | 36 125 | 72 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 885 | 37 056 | 74 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 485 | 1 485 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 859 | 6 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 344 | 8 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 344 | 8 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 089 | |||
UX | Autres créances clients | 192 791 | |||
VB | T. V. A. | 61 471 | |||
VC | Groupe et associés | 21 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 029 | 297 666 | 19 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 007 | 39 237 | 124 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 601 | 381 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 087 | 24 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 151 | 54 151 | ||
VW | T.V.A. | 2 551 | 2 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849 | 1 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556 | 11 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 077 | 1 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612 | 3 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 745 | 519 975 | 124 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 793 | 2 713 | 79 | |
AH | Fonds commercial | 127 098 | 127 098 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 | 1 823 | 5 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 080 | 70 405 | 144 675 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 302 | 12 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 362 | 19 362 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 727 | 74 942 | 308 785 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 175 | 7 175 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 547 | 17 547 | ||
BT | Marchandises | 47 316 | 1 485 | 45 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500 | 14 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 880 | 6 859 | 201 021 | |
BZ | Autres créances | 87 824 | 87 824 | ||
CF | Disponibilités | 99 682 | 99 682 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 | 1 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 483 888 | 8 344 | 475 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 616 | 83 286 | 784 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 47 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 697 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 257 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556 | |||
EA | Autres dettes | 3 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 975 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 358 325 | 1 358 325 | ||
FD | Production vendue biens | 42 307 | 42 307 | ||
FG | Production vendue services | 1 626 | 1 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 402 259 | 1 402 259 | ||
FM | Production stockée | 5 732 | |||
FQ | Autres produits | 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 408 621 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 353 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 496 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 573 | |||
FZ | Charges sociales | 81 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 056 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 344 | |||
GE | Autres charges | 15 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 721 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 976 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 829 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 782 | 931 | 2 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 103 | 36 125 | 72 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 885 | 37 056 | 74 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 485 | 1 485 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 859 | 6 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 344 | 8 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 344 | 8 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 089 | |||
UX | Autres créances clients | 192 791 | |||
VB | T. V. A. | 61 471 | |||
VC | Groupe et associés | 21 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 029 | 297 666 | 19 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 007 | 39 237 | 124 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 601 | 381 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 087 | 24 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 151 | 54 151 | ||
VW | T.V.A. | 2 551 | 2 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849 | 1 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556 | 11 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 077 | 1 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612 | 3 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 745 | 519 975 | 124 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 793 | 2 713 | 79 | |
AH | Fonds commercial | 127 098 | 127 098 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 | 1 823 | 5 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 080 | 70 405 | 144 675 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 302 | 12 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 362 | 19 362 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 727 | 74 942 | 308 785 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 175 | 7 175 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 547 | 17 547 | ||
BT | Marchandises | 47 316 | 1 485 | 45 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500 | 14 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 880 | 6 859 | 201 021 | |
BZ | Autres créances | 87 824 | 87 824 | ||
CF | Disponibilités | 99 682 | 99 682 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 | 1 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 483 888 | 8 344 | 475 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 616 | 83 286 | 784 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 47 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 697 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 257 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556 | |||
EA | Autres dettes | 3 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 975 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 358 325 | 1 358 325 | ||
FD | Production vendue biens | 42 307 | 42 307 | ||
FG | Production vendue services | 1 626 | 1 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 402 259 | 1 402 259 | ||
FM | Production stockée | 5 732 | |||
FQ | Autres produits | 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 408 621 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 353 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 496 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 573 | |||
FZ | Charges sociales | 81 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 056 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 344 | |||
GE | Autres charges | 15 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 721 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 976 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 829 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 782 | 931 | 2 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 103 | 36 125 | 72 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 885 | 37 056 | 74 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 485 | 1 485 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 859 | 6 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 344 | 8 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 344 | 8 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 089 | |||
UX | Autres créances clients | 192 791 | |||
VB | T. V. A. | 61 471 | |||
VC | Groupe et associés | 21 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 029 | 297 666 | 19 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 007 | 39 237 | 124 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 601 | 381 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 087 | 24 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 151 | 54 151 | ||
VW | T.V.A. | 2 551 | 2 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849 | 1 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556 | 11 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 077 | 1 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612 | 3 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 745 | 519 975 | 124 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 793 | 2 713 | 79 | |
AH | Fonds commercial | 127 098 | 127 098 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 | 1 823 | 5 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 080 | 70 405 | 144 675 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 302 | 12 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 362 | 19 362 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 727 | 74 942 | 308 785 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 175 | 7 175 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 547 | 17 547 | ||
BT | Marchandises | 47 316 | 1 485 | 45 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500 | 14 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 880 | 6 859 | 201 021 | |
BZ | Autres créances | 87 824 | 87 824 | ||
CF | Disponibilités | 99 682 | 99 682 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 | 1 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 483 888 | 8 344 | 475 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 616 | 83 286 | 784 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 47 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 697 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 257 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556 | |||
EA | Autres dettes | 3 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 975 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 358 325 | 1 358 325 | ||
FD | Production vendue biens | 42 307 | 42 307 | ||
FG | Production vendue services | 1 626 | 1 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 402 259 | 1 402 259 | ||
FM | Production stockée | 5 732 | |||
FQ | Autres produits | 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 408 621 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 353 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 496 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 573 | |||
FZ | Charges sociales | 81 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 056 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 344 | |||
GE | Autres charges | 15 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 721 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 976 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 829 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 782 | 931 | 2 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 103 | 36 125 | 72 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 885 | 37 056 | 74 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 485 | 1 485 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 859 | 6 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 344 | 8 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 344 | 8 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 089 | |||
UX | Autres créances clients | 192 791 | |||
VB | T. V. A. | 61 471 | |||
VC | Groupe et associés | 21 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 029 | 297 666 | 19 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 007 | 39 237 | 124 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 601 | 381 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 087 | 24 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 151 | 54 151 | ||
VW | T.V.A. | 2 551 | 2 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849 | 1 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556 | 11 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 077 | 1 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612 | 3 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 745 | 519 975 | 124 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 793 | 2 713 | 79 | |
AH | Fonds commercial | 127 098 | 127 098 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 | 1 823 | 5 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 080 | 70 405 | 144 675 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 302 | 12 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 362 | 19 362 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 727 | 74 942 | 308 785 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 175 | 7 175 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 547 | 17 547 | ||
BT | Marchandises | 47 316 | 1 485 | 45 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500 | 14 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 880 | 6 859 | 201 021 | |
BZ | Autres créances | 87 824 | 87 824 | ||
CF | Disponibilités | 99 682 | 99 682 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 | 1 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 483 888 | 8 344 | 475 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 616 | 83 286 | 784 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 47 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 697 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 257 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556 | |||
EA | Autres dettes | 3 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 975 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 358 325 | 1 358 325 | ||
FD | Production vendue biens | 42 307 | 42 307 | ||
FG | Production vendue services | 1 626 | 1 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 402 259 | 1 402 259 | ||
FM | Production stockée | 5 732 | |||
FQ | Autres produits | 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 408 621 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 353 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 496 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 573 | |||
FZ | Charges sociales | 81 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 056 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 344 | |||
GE | Autres charges | 15 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 721 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 976 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 829 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 782 | 931 | 2 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 103 | 36 125 | 72 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 885 | 37 056 | 74 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 485 | 1 485 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 859 | 6 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 344 | 8 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 344 | 8 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 089 | |||
UX | Autres créances clients | 192 791 | |||
VB | T. V. A. | 61 471 | |||
VC | Groupe et associés | 21 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 029 | 297 666 | 19 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 007 | 39 237 | 124 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 601 | 381 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 087 | 24 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 151 | 54 151 | ||
VW | T.V.A. | 2 551 | 2 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849 | 1 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556 | 11 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 077 | 1 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612 | 3 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 745 | 519 975 | 124 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 793 | 2 713 | 79 | |
AH | Fonds commercial | 127 098 | 127 098 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 | 1 823 | 5 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 080 | 70 405 | 144 675 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 302 | 12 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 362 | 19 362 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 727 | 74 942 | 308 785 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 175 | 7 175 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 547 | 17 547 | ||
BT | Marchandises | 47 316 | 1 485 | 45 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500 | 14 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 880 | 6 859 | 201 021 | |
BZ | Autres créances | 87 824 | 87 824 | ||
CF | Disponibilités | 99 682 | 99 682 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 | 1 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 483 888 | 8 344 | 475 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 616 | 83 286 | 784 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 47 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 697 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 257 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556 | |||
EA | Autres dettes | 3 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 975 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 358 325 | 1 358 325 | ||
FD | Production vendue biens | 42 307 | 42 307 | ||
FG | Production vendue services | 1 626 | 1 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 402 259 | 1 402 259 | ||
FM | Production stockée | 5 732 | |||
FQ | Autres produits | 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 408 621 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 353 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 496 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 573 | |||
FZ | Charges sociales | 81 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 056 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 344 | |||
GE | Autres charges | 15 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 721 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 976 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 829 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 782 | 931 | 2 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 103 | 36 125 | 72 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 885 | 37 056 | 74 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 485 | 1 485 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 859 | 6 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 344 | 8 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 344 | 8 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 089 | |||
UX | Autres créances clients | 192 791 | |||
VB | T. V. A. | 61 471 | |||
VC | Groupe et associés | 21 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 029 | 297 666 | 19 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 007 | 39 237 | 124 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 601 | 381 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 087 | 24 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 151 | 54 151 | ||
VW | T.V.A. | 2 551 | 2 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849 | 1 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556 | 11 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 077 | 1 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612 | 3 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 745 | 519 975 | 124 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 793 | 2 713 | 79 | |
AH | Fonds commercial | 127 098 | 127 098 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 | 1 823 | 5 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 080 | 70 405 | 144 675 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 302 | 12 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 362 | 19 362 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 727 | 74 942 | 308 785 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 175 | 7 175 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 547 | 17 547 | ||
BT | Marchandises | 47 316 | 1 485 | 45 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500 | 14 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 880 | 6 859 | 201 021 | |
BZ | Autres créances | 87 824 | 87 824 | ||
CF | Disponibilités | 99 682 | 99 682 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 962 | 1 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 483 888 | 8 344 | 475 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 616 | 83 286 | 784 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 47 527 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 697 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 257 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 601 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556 | |||
EA | Autres dettes | 3 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 729 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 975 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 358 325 | 1 358 325 | ||
FD | Production vendue biens | 42 307 | 42 307 | ||
FG | Production vendue services | 1 626 | 1 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 402 259 | 1 402 259 | ||
FM | Production stockée | 5 732 | |||
FQ | Autres produits | 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 408 621 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 353 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 496 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 573 | |||
FZ | Charges sociales | 81 825 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 056 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 344 | |||
GE | Autres charges | 15 276 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 899 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 721 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 129 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 147 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 976 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 829 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 782 | 931 | 2 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 103 | 36 125 | 72 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 885 | 37 056 | 74 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 485 | 1 485 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 859 | 6 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 344 | 8 344 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 344 | 8 344 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 344 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 089 | |||
UX | Autres créances clients | 192 791 | |||
VB | T. V. A. | 61 471 | |||
VC | Groupe et associés | 21 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 029 | 297 666 | 19 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 007 | 39 237 | 124 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 601 | 381 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 087 | 24 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 151 | 54 151 | ||
VW | T.V.A. | 2 551 | 2 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849 | 1 849 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 556 | 11 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 077 | 1 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612 | 3 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 745 | 519 975 | 124 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 178 |