MAGURMA FINANCES

Informations de l'établissement :

Date de création : 24/06/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81222024200018 / Siren : 812220242 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 77 812220242

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 10/04/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
MAGURMA FINANCES

Adresse :
Z.A. DE ROSTERVEL
56240 PLOUAY

Informations de l'unité légale :

Date de création : 24/06/2015

Dénomination : MAGURMA FINANCES

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

31/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2290
NOJO : 560100000625130
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Lorient 812 220 242
Dénomination : MAGURMA FINANCES
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

20/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9473
NOJO : 560100000520480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Lorient 812 220 242
Dénomination : MAGURMA FINANCES
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

25/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4335
NOJO : 560100000373500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Lorient 812 220 242
Dénomination : MAGURMA FINANCES
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

04/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9047
NOJO : 560100000338720
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Lorient 812 220 242
Dénomination : MAGURMA FINANCES
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

15/04/2021 : Modifications générales

Annonce N°1743
NOJO : 056010000024062
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Lorient 812 220 242
Dénomination : MAGURMA FINANCES
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Société à responsabilité limitée VISTA AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire

28/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8008
NOJO : 560127019400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Lorient 812 220 242
Dénomination : MAGURMA FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2695
NOJO : 560125194300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Lorient 812 220 242
Dénomination : MAGURMA FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5404
NOJO : 560124015000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Lorient 812 220 242
Dénomination : MAGURMA FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8606
NOJO : 560122153000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Lorient 812 220 242
Dénomination : MAGURMA FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/07/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°399
NOJO : BXA15182000825Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 25/06/2015
Date de commencement d'activité : 24/06/2015

Numéro d'identification : RCS Lorient 812 220 242
Dénomination : MAGURMA FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DORE Eric, Jean, Bernard
Montant du capital : 3008940 EUR

Historique de l'unité légale :

13/07/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

23/07/2019 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Type : Personne Physique

Nom : DORE Eric Jean Bernard
Né le 02/10/1965 à Hennebont (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
Village de Rostervel
56240 Plouay
France

23/07/2019 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Type : Personne Morale

Nom : VISTA AUDIT
Siren : 788999779
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
830 Rue Pierre Landais
le Mayereau
56850 Caudan
France

23/07/2019 : Nouveau dirigeant

29/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Type : Personne Physique

Nom : DORE Eric, Jean, Bernard
Né le 02/10/1965 à Hennebont (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Village de Rostervel
56240 Plouay
FRANCE

Dépôts des actes :

13/07/2020 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Dépôt : N°002066 déposé le 07/04/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société

09/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Dépôt : N°005291 déposé le 20/04/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif

24/06/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Dépôt : N°2477 déposé le 25/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

24/06/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Dépôt : N°2477 déposé le 25/06/2015
Etat : Déposé
Décision : avec contrat d'apport en date du 24/06/2015 et - rapport du Commissaire aux apports du 18/06/2015 sur la valeur des apports de titres effectués par Mr Eric DORE et Mme Stéphanie DORE au profit de la société MAGURMA FINANCES, en cours de formation, déposés en annexe

24/06/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Dépôt : N°002477 déposé le 25/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Divers

Etablissements :

23/07/2019 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Type : Siège

Adresse :
Zone Artisanale ou Zone d'Activité De Rostervel
56240 Plouay
France

23/07/2019 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Type : Etablissement principal

Adresse :
Zone Artisanale ou Zone d'Activité De Rostervel
56240 Plouay
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 24/06/2015
Activité : Prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. L'exercice de tous droits et obligations attaches auxdits titres. La fourniture de prestations de services et d'assistance en matière financière, comptable, administrative, informatique, juridique, commerciale.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

29/06/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Zone Artisanale de Rostervel
56240 Plouay
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 24/06/2015
Activité : Prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. L'exercice de tous droits et obligations attaches auxdits titres. La fourniture de prestations de services et d'assistance en matière financière, comptable, administrative, informatique, juridique, commerciale.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/07/2019 : MAGURMA FINANCES

Greffe : Lorient (5601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. L'exercice de tous droits et obligations attachés auxdits titres. La fourniture de prestations de services et d'assistance en matière financière, comptable, administrative.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/06/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 25/06/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 24/06/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 3008940.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

29/06/2015 : MAGURMA FINANCES

Greffe : Lorient (5601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. L'exercice de tous droits et obligations attachés auxdits titres. La fourniture de prestations de services et d'assistance en matière financière, comptable, administrative.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/06/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 25/06/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 24/06/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 24/06/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 3008940.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Dépôt : N°005105 déposé le 23/07/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Dépôt : N°003796 déposé le 25/07/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Dépôt : N°005944 déposé le 22/09/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Dépôt : N°3547 déposé le 01/07/2016
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2015B00502
Dépôt : N°003547 déposé le 01/07/2016
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2023/002901 du 23/05/2023
Numéro de gestion : 2015B00502
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 008 955		3 008 955	3 008 955
BJ	TOTAL (I)	3 008 955		3 008 955	3 008 955
BZ	Autres créances	426 310		426 310	454 192
CD	Valeurs mobilières de placement	696 484		696 484
CF	Disponibilités	165 342		165 342	805 494
CH	Charges constatées d’avance				2
CJ	TOTAL (II)	1 288 136		1 288 136	1 259 688
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 297 091		4 297 091	4 268 643
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 008 940	3 008 940
DD	Réserve légale (1)	61 831
DG	Autres réserves	1 174 792
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44 428	1 236 623
DL	TOTAL (I)	4 289 991	4 245 563
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800	2 400
DY	Dettes fiscales et sociales	5 300	20 680
EC	TOTAL (IV)	7 100	23 080
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 297 091	4 268 643
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 100	23 080
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	318 000		318 000	159 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	318 000		318 000	159 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			318 000	159 000
FW	Autres achats et charges externes			44 935	11 892
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 656	21 843
FY	Salaires et traitements			226 741	125 822
GF	Total des charges d’exploitation (II)			280 332	159 557
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37 668	-556
GJ	Produits financiers de participations				1 254 515
GL	Autres intérêts et produits assimilés			24 415
GP	Total des produits financiers (V)			24 415	1 254 515
GR	Intérêts et charges assimilées			5 923	40
GU	Total des charges financières (VI)			5 923	40
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 492	1 254 475
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 161	1 253 918
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	11 731	17 295
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342 416	1 413 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297 988	176 892
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	44 428	1 236 623

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2022/007997 du 14/10/2022
Numéro de gestion : 2015B00502
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 008 955		3 008 955	3 008 955
BJ	TOTAL (I)	3 008 955		3 008 955	3 008 955
BZ	Autres créances	426 310		426 310	454 192
CD	Valeurs mobilières de placement	696 484		696 484
CF	Disponibilités	165 342		165 342	805 494
CH	Charges constatées d’avance				2
CJ	TOTAL (II)	1 288 136		1 288 136	1 259 688
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 297 091		4 297 091	4 268 643
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 008 940	3 008 940
DD	Réserve légale (1)	61 831
DG	Autres réserves	1 174 792
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44 428	1 236 623
DL	TOTAL (I)	4 289 991	4 245 563
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800	2 400
DY	Dettes fiscales et sociales	5 300	20 680
EC	TOTAL (IV)	7 100	23 080
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 297 091	4 268 643
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 100	23 080
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	318 000		318 000	159 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	318 000		318 000	159 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			318 000	159 000
FW	Autres achats et charges externes			44 935	11 892
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 656	21 843
FY	Salaires et traitements			226 741	125 822
GF	Total des charges d’exploitation (II)			280 332	159 557
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37 668	-556
GJ	Produits financiers de participations				1 254 515
GL	Autres intérêts et produits assimilés			24 415
GP	Total des produits financiers (V)			24 415	1 254 515
GR	Intérêts et charges assimilées			5 923	40
GU	Total des charges financières (VI)			5 923	40
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 492	1 254 475
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 161	1 253 918
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	11 731	17 295
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342 416	1 413 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297 988	176 892
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	44 428	1 236 623

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2022/000209 du 13/01/2022
Numéro de gestion : 2015B00502
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 008 955		3 008 955	3 008 955
BJ	TOTAL (I)	3 008 955		3 008 955	3 008 955
BZ	Autres créances	426 310		426 310	454 192
CD	Valeurs mobilières de placement	696 484		696 484
CF	Disponibilités	165 342		165 342	805 494
CH	Charges constatées d’avance				2
CJ	TOTAL (II)	1 288 136		1 288 136	1 259 688
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 297 091		4 297 091	4 268 643
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 008 940	3 008 940
DD	Réserve légale (1)	61 831
DG	Autres réserves	1 174 792
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44 428	1 236 623
DL	TOTAL (I)	4 289 991	4 245 563
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800	2 400
DY	Dettes fiscales et sociales	5 300	20 680
EC	TOTAL (IV)	7 100	23 080
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 297 091	4 268 643
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 100	23 080
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	318 000		318 000	159 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	318 000		318 000	159 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			318 000	159 000
FW	Autres achats et charges externes			44 935	11 892
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 656	21 843
FY	Salaires et traitements			226 741	125 822
GF	Total des charges d’exploitation (II)			280 332	159 557
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37 668	-556
GJ	Produits financiers de participations				1 254 515
GL	Autres intérêts et produits assimilés			24 415
GP	Total des produits financiers (V)			24 415	1 254 515
GR	Intérêts et charges assimilées			5 923	40
GU	Total des charges financières (VI)			5 923	40
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 492	1 254 475
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 161	1 253 918
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	11 731	17 295
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342 416	1 413 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297 988	176 892
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	44 428	1 236 623

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2021/008442 du 29/10/2021
Numéro de gestion : 2015B00502
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 008 955		3 008 955	3 008 955
BJ	TOTAL (I)	3 008 955		3 008 955	3 008 955
BZ	Autres créances	426 310		426 310	454 192
CD	Valeurs mobilières de placement	696 484		696 484
CF	Disponibilités	165 342		165 342	805 494
CH	Charges constatées d’avance				2
CJ	TOTAL (II)	1 288 136		1 288 136	1 259 688
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 297 091		4 297 091	4 268 643
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 008 940	3 008 940
DD	Réserve légale (1)	61 831
DG	Autres réserves	1 174 792
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44 428	1 236 623
DL	TOTAL (I)	4 289 991	4 245 563
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800	2 400
DY	Dettes fiscales et sociales	5 300	20 680
EC	TOTAL (IV)	7 100	23 080
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 297 091	4 268 643
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 100	23 080
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	318 000		318 000	159 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	318 000		318 000	159 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			318 000	159 000
FW	Autres achats et charges externes			44 935	11 892
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 656	21 843
FY	Salaires et traitements			226 741	125 822
GF	Total des charges d’exploitation (II)			280 332	159 557
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37 668	-556
GJ	Produits financiers de participations				1 254 515
GL	Autres intérêts et produits assimilés			24 415
GP	Total des produits financiers (V)			24 415	1 254 515
GR	Intérêts et charges assimilées			5 923	40
GU	Total des charges financières (VI)			5 923	40
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 492	1 254 475
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 161	1 253 918
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	11 731	17 295
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342 416	1 413 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297 988	176 892
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	44 428	1 236 623

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 5105 du 23/07/2019
Numéro de gestion : 2015B00502
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 3796 du 25/07/2018
Numéro de gestion : 2015B00502
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 008 955		3 008 955	3 008 955
BJ	TOTAL (I)	3 008 955		3 008 955	3 008 955
BZ	Autres créances	426 310		426 310	454 192
CD	Valeurs mobilières de placement	696 484		696 484
CF	Disponibilités	165 342		165 342	805 494
CH	Charges constatées d’avance				2
CJ	TOTAL (II)	1 288 136		1 288 136	1 259 688
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 297 091		4 297 091	4 268 643
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 008 940	3 008 940
DD	Réserve légale (1)	61 831
DG	Autres réserves	1 174 792
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44 428	1 236 623
DL	TOTAL (I)	4 289 991	4 245 563
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800	2 400
DY	Dettes fiscales et sociales	5 300	20 680
EC	TOTAL (IV)	7 100	23 080
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 297 091	4 268 643
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 100	23 080
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	318 000		318 000	159 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	318 000		318 000	159 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			318 000	159 000
FW	Autres achats et charges externes			44 935	11 892
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 656	21 843
FY	Salaires et traitements			226 741	125 822
GF	Total des charges d’exploitation (II)			280 332	159 557
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37 668	-556
GJ	Produits financiers de participations				1 254 515
GL	Autres intérêts et produits assimilés			24 415
GP	Total des produits financiers (V)			24 415	1 254 515
GR	Intérêts et charges assimilées			5 923	40
GU	Total des charges financières (VI)			5 923	40
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 492	1 254 475
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 161	1 253 918
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	11 731	17 295
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342 416	1 413 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297 988	176 892
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	44 428	1 236 623

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 5944 du 22/09/2017
Numéro de gestion : 2015B00502
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 008 955		3 008 955	3 008 955
BJ	TOTAL (I)	3 008 955		3 008 955	3 008 955
BZ	Autres créances	426 310		426 310	454 192
CD	Valeurs mobilières de placement	696 484		696 484
CF	Disponibilités	165 342		165 342	805 494
CH	Charges constatées d’avance				2
CJ	TOTAL (II)	1 288 136		1 288 136	1 259 688
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 297 091		4 297 091	4 268 643
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 008 940	3 008 940
DD	Réserve légale (1)	61 831
DG	Autres réserves	1 174 792
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44 428	1 236 623
DL	TOTAL (I)	4 289 991	4 245 563
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800	2 400
DY	Dettes fiscales et sociales	5 300	20 680
EC	TOTAL (IV)	7 100	23 080
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 297 091	4 268 643
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 100	23 080
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	318 000		318 000	159 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	318 000		318 000	159 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			318 000	159 000
FW	Autres achats et charges externes			44 935	11 892
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			8 656	21 843
FY	Salaires et traitements			226 741	125 822
GF	Total des charges d’exploitation (II)			280 332	159 557
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37 668	-556
GJ	Produits financiers de participations				1 254 515
GL	Autres intérêts et produits assimilés			24 415
GP	Total des produits financiers (V)			24 415	1 254 515
GR	Intérêts et charges assimilées			5 923	40
GU	Total des charges financières (VI)			5 923	40
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18 492	1 254 475
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 161	1 253 918
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	11 731	17 295
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342 416	1 413 515
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297 988	176 892
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	44 428	1 236 623

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