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du Bouchon-sur-Saulx
du Bouchon-sur-Saulx
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 100 | 4 100 | ||
AH | Fonds commercial | 79 000 | 79 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 983 | 29 334 | 1 649 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 206 | 434 745 | 102 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 808 | 3 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 655 098 | 468 180 | 186 917 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 572 | 709 | 5 862 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 886 | 35 886 | ||
BT | Marchandises | 146 670 | 48 382 | 98 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373 | 3 373 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 147 028 | 5 270 | 141 757 | |
BZ | Autres créances | 296 929 | 296 929 | ||
CF | Disponibilités | 105 806 | 105 806 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 957 | 25 957 | ||
CJ | TOTAL (II) | 768 225 | 54 362 | 713 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 323 | 522 542 | 900 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 450 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 718 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 838 | |||
EA | Autres dettes | 6 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 450 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 900 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 086 149 | 2 086 149 | ||
FD | Production vendue biens | 208 427 | 208 427 | ||
FG | Production vendue services | 114 030 | 114 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 606 | 2 408 606 | ||
FM | Production stockée | 2 103 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 534 | |||
FQ | Autres produits | 1 701 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 432 945 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 098 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 615 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 749 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 159 | |||
FZ | Charges sociales | 167 714 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 950 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 657 | |||
GE | Autres charges | 23 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 307 829 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 115 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 381 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 238 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 612 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 625 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100 | 4 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 836 | 50 949 | 11 706 | 464 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 936 | 50 949 | 11 706 | 468 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 273 | 12 188 | 16 369 | 49 091 |
6T | Sur comptes clients | 5 965 | 2 469 | 3 164 | 5 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 238 | 14 657 | 19 534 | 54 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 238 | 14 657 | 19 534 | 54 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 657 | 19 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 206 | |||
UX | Autres créances clients | 133 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 28 486 | |||
VC | Groupe et associés | 236 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 722 | 469 914 | 3 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 218 | 13 988 | 21 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 807 | 117 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 123 | 68 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 942 | 54 942 | ||
VW | T.V.A. | 2 724 | 2 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047 | 11 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 | 6 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 850 | 275 620 | 21 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 100 | 4 100 | ||
AH | Fonds commercial | 79 000 | 79 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 983 | 29 334 | 1 649 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 206 | 434 745 | 102 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 808 | 3 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 655 098 | 468 180 | 186 917 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 572 | 709 | 5 862 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 886 | 35 886 | ||
BT | Marchandises | 146 670 | 48 382 | 98 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373 | 3 373 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 147 028 | 5 270 | 141 757 | |
BZ | Autres créances | 296 929 | 296 929 | ||
CF | Disponibilités | 105 806 | 105 806 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 957 | 25 957 | ||
CJ | TOTAL (II) | 768 225 | 54 362 | 713 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 323 | 522 542 | 900 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 450 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 718 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 838 | |||
EA | Autres dettes | 6 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 450 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 900 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 086 149 | 2 086 149 | ||
FD | Production vendue biens | 208 427 | 208 427 | ||
FG | Production vendue services | 114 030 | 114 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 606 | 2 408 606 | ||
FM | Production stockée | 2 103 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 534 | |||
FQ | Autres produits | 1 701 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 432 945 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 098 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 615 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 749 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 159 | |||
FZ | Charges sociales | 167 714 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 950 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 657 | |||
GE | Autres charges | 23 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 307 829 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 115 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 381 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 238 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 612 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 625 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100 | 4 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 836 | 50 949 | 11 706 | 464 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 936 | 50 949 | 11 706 | 468 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 273 | 12 188 | 16 369 | 49 091 |
6T | Sur comptes clients | 5 965 | 2 469 | 3 164 | 5 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 238 | 14 657 | 19 534 | 54 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 238 | 14 657 | 19 534 | 54 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 657 | 19 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 206 | |||
UX | Autres créances clients | 133 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 28 486 | |||
VC | Groupe et associés | 236 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 722 | 469 914 | 3 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 218 | 13 988 | 21 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 807 | 117 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 123 | 68 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 942 | 54 942 | ||
VW | T.V.A. | 2 724 | 2 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047 | 11 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 | 6 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 850 | 275 620 | 21 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 100 | 4 100 | ||
AH | Fonds commercial | 79 000 | 79 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 983 | 29 334 | 1 649 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 206 | 434 745 | 102 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 808 | 3 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 655 098 | 468 180 | 186 917 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 572 | 709 | 5 862 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 886 | 35 886 | ||
BT | Marchandises | 146 670 | 48 382 | 98 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373 | 3 373 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 147 028 | 5 270 | 141 757 | |
BZ | Autres créances | 296 929 | 296 929 | ||
CF | Disponibilités | 105 806 | 105 806 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 957 | 25 957 | ||
CJ | TOTAL (II) | 768 225 | 54 362 | 713 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 323 | 522 542 | 900 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 450 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 718 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 838 | |||
EA | Autres dettes | 6 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 450 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 900 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 086 149 | 2 086 149 | ||
FD | Production vendue biens | 208 427 | 208 427 | ||
FG | Production vendue services | 114 030 | 114 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 606 | 2 408 606 | ||
FM | Production stockée | 2 103 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 534 | |||
FQ | Autres produits | 1 701 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 432 945 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 098 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 615 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 749 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 159 | |||
FZ | Charges sociales | 167 714 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 950 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 657 | |||
GE | Autres charges | 23 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 307 829 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 115 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 381 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 238 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 612 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 625 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100 | 4 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 836 | 50 949 | 11 706 | 464 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 936 | 50 949 | 11 706 | 468 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 273 | 12 188 | 16 369 | 49 091 |
6T | Sur comptes clients | 5 965 | 2 469 | 3 164 | 5 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 238 | 14 657 | 19 534 | 54 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 238 | 14 657 | 19 534 | 54 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 657 | 19 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 206 | |||
UX | Autres créances clients | 133 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 28 486 | |||
VC | Groupe et associés | 236 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 722 | 469 914 | 3 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 218 | 13 988 | 21 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 807 | 117 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 123 | 68 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 942 | 54 942 | ||
VW | T.V.A. | 2 724 | 2 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047 | 11 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 | 6 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 850 | 275 620 | 21 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 100 | 4 100 | ||
AH | Fonds commercial | 79 000 | 79 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 983 | 29 334 | 1 649 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 206 | 434 745 | 102 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 808 | 3 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 655 098 | 468 180 | 186 917 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 572 | 709 | 5 862 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 886 | 35 886 | ||
BT | Marchandises | 146 670 | 48 382 | 98 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373 | 3 373 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 147 028 | 5 270 | 141 757 | |
BZ | Autres créances | 296 929 | 296 929 | ||
CF | Disponibilités | 105 806 | 105 806 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 957 | 25 957 | ||
CJ | TOTAL (II) | 768 225 | 54 362 | 713 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 323 | 522 542 | 900 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 450 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 718 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 838 | |||
EA | Autres dettes | 6 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 450 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 900 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 086 149 | 2 086 149 | ||
FD | Production vendue biens | 208 427 | 208 427 | ||
FG | Production vendue services | 114 030 | 114 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 606 | 2 408 606 | ||
FM | Production stockée | 2 103 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 534 | |||
FQ | Autres produits | 1 701 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 432 945 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 098 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 615 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 749 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 159 | |||
FZ | Charges sociales | 167 714 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 950 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 657 | |||
GE | Autres charges | 23 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 307 829 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 115 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 381 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 238 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 612 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 625 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100 | 4 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 836 | 50 949 | 11 706 | 464 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 936 | 50 949 | 11 706 | 468 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 273 | 12 188 | 16 369 | 49 091 |
6T | Sur comptes clients | 5 965 | 2 469 | 3 164 | 5 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 238 | 14 657 | 19 534 | 54 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 238 | 14 657 | 19 534 | 54 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 657 | 19 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 206 | |||
UX | Autres créances clients | 133 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 28 486 | |||
VC | Groupe et associés | 236 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 722 | 469 914 | 3 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 218 | 13 988 | 21 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 807 | 117 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 123 | 68 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 942 | 54 942 | ||
VW | T.V.A. | 2 724 | 2 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047 | 11 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 | 6 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 850 | 275 620 | 21 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 100 | 4 100 | ||
AH | Fonds commercial | 79 000 | 79 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 983 | 29 334 | 1 649 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 206 | 434 745 | 102 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 808 | 3 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 655 098 | 468 180 | 186 917 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 572 | 709 | 5 862 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 886 | 35 886 | ||
BT | Marchandises | 146 670 | 48 382 | 98 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373 | 3 373 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 147 028 | 5 270 | 141 757 | |
BZ | Autres créances | 296 929 | 296 929 | ||
CF | Disponibilités | 105 806 | 105 806 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 957 | 25 957 | ||
CJ | TOTAL (II) | 768 225 | 54 362 | 713 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 323 | 522 542 | 900 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 450 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 718 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 838 | |||
EA | Autres dettes | 6 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 450 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 900 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 086 149 | 2 086 149 | ||
FD | Production vendue biens | 208 427 | 208 427 | ||
FG | Production vendue services | 114 030 | 114 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 606 | 2 408 606 | ||
FM | Production stockée | 2 103 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 534 | |||
FQ | Autres produits | 1 701 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 432 945 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 098 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 615 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 749 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 159 | |||
FZ | Charges sociales | 167 714 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 950 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 657 | |||
GE | Autres charges | 23 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 307 829 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 115 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 381 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 238 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 612 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 625 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100 | 4 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 836 | 50 949 | 11 706 | 464 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 936 | 50 949 | 11 706 | 468 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 273 | 12 188 | 16 369 | 49 091 |
6T | Sur comptes clients | 5 965 | 2 469 | 3 164 | 5 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 238 | 14 657 | 19 534 | 54 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 238 | 14 657 | 19 534 | 54 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 657 | 19 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 206 | |||
UX | Autres créances clients | 133 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 28 486 | |||
VC | Groupe et associés | 236 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 722 | 469 914 | 3 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 218 | 13 988 | 21 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 807 | 117 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 123 | 68 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 942 | 54 942 | ||
VW | T.V.A. | 2 724 | 2 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047 | 11 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 | 6 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 850 | 275 620 | 21 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 100 | 4 100 | ||
AH | Fonds commercial | 79 000 | 79 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 983 | 29 334 | 1 649 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 206 | 434 745 | 102 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 808 | 3 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 655 098 | 468 180 | 186 917 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 572 | 709 | 5 862 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 886 | 35 886 | ||
BT | Marchandises | 146 670 | 48 382 | 98 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373 | 3 373 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 147 028 | 5 270 | 141 757 | |
BZ | Autres créances | 296 929 | 296 929 | ||
CF | Disponibilités | 105 806 | 105 806 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 957 | 25 957 | ||
CJ | TOTAL (II) | 768 225 | 54 362 | 713 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 323 | 522 542 | 900 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 450 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 718 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 838 | |||
EA | Autres dettes | 6 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 450 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 900 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 086 149 | 2 086 149 | ||
FD | Production vendue biens | 208 427 | 208 427 | ||
FG | Production vendue services | 114 030 | 114 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 606 | 2 408 606 | ||
FM | Production stockée | 2 103 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 534 | |||
FQ | Autres produits | 1 701 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 432 945 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 098 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 615 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 749 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 159 | |||
FZ | Charges sociales | 167 714 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 950 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 657 | |||
GE | Autres charges | 23 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 307 829 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 115 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 381 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 238 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 612 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 625 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100 | 4 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 836 | 50 949 | 11 706 | 464 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 936 | 50 949 | 11 706 | 468 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 273 | 12 188 | 16 369 | 49 091 |
6T | Sur comptes clients | 5 965 | 2 469 | 3 164 | 5 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 238 | 14 657 | 19 534 | 54 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 238 | 14 657 | 19 534 | 54 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 657 | 19 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 206 | |||
UX | Autres créances clients | 133 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 28 486 | |||
VC | Groupe et associés | 236 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 722 | 469 914 | 3 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 218 | 13 988 | 21 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 807 | 117 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 123 | 68 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 942 | 54 942 | ||
VW | T.V.A. | 2 724 | 2 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047 | 11 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 | 6 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 850 | 275 620 | 21 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 100 | 4 100 | ||
AH | Fonds commercial | 79 000 | 79 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 983 | 29 334 | 1 649 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 206 | 434 745 | 102 460 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 808 | 3 808 | ||
BJ | TOTAL (I) | 655 098 | 468 180 | 186 917 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 572 | 709 | 5 862 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 886 | 35 886 | ||
BT | Marchandises | 146 670 | 48 382 | 98 288 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373 | 3 373 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 147 028 | 5 270 | 141 757 | |
BZ | Autres créances | 296 929 | 296 929 | ||
CF | Disponibilités | 105 806 | 105 806 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 957 | 25 957 | ||
CJ | TOTAL (II) | 768 225 | 54 362 | 713 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 323 | 522 542 | 900 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 950 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 450 576 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 718 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 838 | |||
EA | Autres dettes | 6 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 450 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 900 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 620 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 086 149 | 2 086 149 | ||
FD | Production vendue biens | 208 427 | 208 427 | ||
FG | Production vendue services | 114 030 | 114 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 606 | 2 408 606 | ||
FM | Production stockée | 2 103 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 534 | |||
FQ | Autres produits | 1 701 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 432 945 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 071 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 098 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 615 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 749 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 159 | |||
FZ | Charges sociales | 167 714 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 950 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 657 | |||
GE | Autres charges | 23 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 307 829 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 115 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 718 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 381 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 238 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 612 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 625 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 636 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100 | 4 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 836 | 50 949 | 11 706 | 464 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 936 | 50 949 | 11 706 | 468 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 273 | 12 188 | 16 369 | 49 091 |
6T | Sur comptes clients | 5 965 | 2 469 | 3 164 | 5 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 238 | 14 657 | 19 534 | 54 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 238 | 14 657 | 19 534 | 54 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 657 | 19 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 206 | |||
UX | Autres créances clients | 133 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 28 486 | |||
VC | Groupe et associés | 236 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 722 | 469 914 | 3 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 218 | 13 988 | 21 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 807 | 117 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 123 | 68 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 942 | 54 942 | ||
VW | T.V.A. | 2 724 | 2 724 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047 | 11 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 | 6 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 850 | 275 620 | 21 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 685 |