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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 200 | | 15 200 | 15 200 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 199 | 199 | | |
028 | Immobilisations corporelles | 66 469 | 61 049 | 5 420 | 6 871 |
040 | Immobilisations financières | 744 | | 744 | 744 |
044 | Total Actif Immobilisé | 82 612 | 61 248 | 21 364 | 22 816 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 9 656 | | 9 656 | 7 177 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120 | | 2 120 | 2 120 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 11 700 | 1 021 | 10 679 | 9 652 |
072 | Créances – Autres | 8 426 | | 8 426 | 7 914 |
084 | Disponibilités | 61 759 | | 61 759 | 46 086 |
092 | Charges constatées d’avance | 3 455 | | 3 455 | 3 717 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 115 | 1 021 | 96 094 | 76 666 |
110 | Total général Actif | 179 727 | 62 269 | 117 458 | 99 481 |
120 | Capital social ou individuel | | | 54 000 | 54 000 |
126 | Réserve légale | | | 5 400 | 5 400 |
132 | Autres réserves | | | 3 982 | 1 120 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 6 771 | 8 262 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 70 153 | 68 782 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 5 512 | 4 444 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 839 | 6 872 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 030 | | |
172 | Autres dettes | | | 30 955 | 19 383 |
176 | Total des dettes | | | 47 305 | 30 699 |
180 | Total général Passif | | | 117 458 | 99 481 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 2 422 | 7 749 | | |
218 | Production vendue de services - France | 299 221 | 276 428 | | |
222 | Production stockée | 390 | 1 214 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 931 | 3 000 | | |
230 | Autres produits | 3 | 1 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 967 | 288 391 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 018 | 6 450 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 224 | 40 303 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 089 | -137 | | |
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 4 761 | | | |
242 | Autres charges externes* | 44 138 | 42 941 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 584 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286 | 1 745 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 175 931 | 168 391 | | |
252 | Charges sociales | 33 380 | 29 010 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 2 018 | 1 917 | | |
256 | Dotations aux provisions | | 1 021 | | |
262 | Autres charges | 3 | 2 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 301 909 | 291 643 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 4 058 | -3 252 | | |
280 | Produits financiers | 510 | 522 | | |
290 | Produits exceptionnels | | 9 573 | | |
294 | Charges financières | 69 | 93 | | |
300 | Charges exceptionnelles | | 89 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | -2 272 | -1 600 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 6 771 | 8 262 | | |