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de Cheppy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 076 798 | 1 658 748 | 418 050 | 653 947 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 359 | 905 062 | 117 297 | 156 106 |
AN | Terrains | 2 458 993 | 2 248 037 | 210 956 | 232 178 |
AP | Constructions | 16 537 494 | 13 560 146 | 2 977 348 | 3 308 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 338 837 | 45 164 485 | 9 174 352 | 8 352 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 127 148 | 4 917 331 | 209 817 | 273 141 |
AV | Immobilisations en cours | 1 983 110 | 1 983 110 | 886 481 | |
AX | Avances et acomptes | 463 575 | 463 575 | 749 378 | |
BF | Prêts | 11 128 197 | 11 128 197 | 7 077 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 357 323 | 357 323 | 771 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 493 834 | 68 453 808 | 27 040 027 | 22 461 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 711 665 | 393 865 | 2 317 800 | 2 348 957 |
BN | En cours de production de biens | 198 851 | 198 851 | 346 342 | |
BP | En cours de production de services | 6 789 501 | 6 789 501 | 3 219 907 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 753 468 | 68 820 | 684 648 | 676 478 |
BT | Marchandises | 1 371 708 | 1 371 708 | 631 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 491 912 | 491 912 | 102 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 268 474 | 98 980 | 5 169 494 | 8 444 365 |
BZ | Autres créances | 14 719 652 | 14 719 652 | 3 323 234 | |
CF | Disponibilités | 418 985 | 418 985 | 488 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 377 | 11 377 | 12 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 735 592 | 561 665 | 32 173 927 | 19 594 218 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 | 34 | 1 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 229 461 | 69 015 473 | 59 213 988 | 42 056 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 600 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 929 934 | 3 436 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 364 453 | -5 366 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 585 082 | 763 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 090 695 | 12 033 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 994 441 | 2 805 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 320 860 | 2 140 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 315 301 | 4 946 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003 160 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 613 | 2 308 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 319 902 | 10 596 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 110 344 | 6 005 762 | ||
EA | Autres dettes | 73 835 | 162 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 806 694 | 25 076 698 | ||
ED | (V) | 1 299 | 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 213 988 | 42 056 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 742 293 | 2 742 293 | 4 284 416 | |
FD | Production vendue biens | 81 841 680 | 81 841 680 | 77 964 982 | |
FG | Production vendue services | 3 251 448 | 3 251 448 | 3 071 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 835 421 | 87 835 421 | 85 321 087 | |
FM | Production stockée | 4 186 218 | 2 093 253 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 667 | 1 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 325 | 3 593 941 | ||
FQ | Autres produits | 17 134 | 29 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 781 765 | 91 039 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126 289 | 1 191 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 605 886 | 41 611 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 294 | -75 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 650 567 | 27 403 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 227 | 1 154 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 160 892 | 14 415 650 | ||
FZ | Charges sociales | 4 901 680 | 5 073 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 828 202 | 2 863 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 769 | 187 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 906 046 | 1 392 921 | ||
GE | Autres charges | 831 756 | 941 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 403 608 | 96 158 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 621 843 | -5 119 690 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 869 | 217 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 843 | 4 006 | ||
GN | Différences positives de change | 6 021 | 14 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 733 | 236 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 118 | 3 554 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 612 | 75 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 730 | 78 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 002 | 157 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 619 840 | -4 961 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 734 523 | 177 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734 523 | 177 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560 | 50 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 035 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 046 115 | 1 150 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 311 592 | -973 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -566 980 | -569 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 627 020 | 91 453 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 991 473 | 96 819 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 364 453 | -5 366 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 113 | 379 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422 851 | 235 897 | 1 658 748 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844 331 | 60 730 | 905 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 869 554 | 2 531 575 | 511 132 | 65 889 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 136 736 | 2 828 202 | 511 132 | 68 453 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 202 064 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 786 377 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 405 237 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 946 498 | 4 906 046 | 1 537 243 | 8 315 301 |
6N | Sur stocks et en cours | 560 262 | 97 577 | 462 685 | |
6T | Sur comptes clients | 168 716 | 29 769 | 99 505 | 98 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 978 | 29 769 | 197 082 | 561 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 675 476 | 4 935 815 | 1 734 325 | 8 876 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 935 814 | 1 734 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 128 197 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 357 323 | |||
UX | Autres créances clients | 5 268 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 442 772 | |||
VB | T. V. A. | 290 574 | |||
VP | Divers | 2 286 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 485 023 | 19 999 503 | 11 485 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 319 902 | 38 319 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 351 596 | 2 351 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 330 | 1 413 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 418 | 345 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 835 | 73 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 504 080 | 42 504 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 076 798 | 1 658 748 | 418 050 | 653 947 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 359 | 905 062 | 117 297 | 156 106 |
AN | Terrains | 2 458 993 | 2 248 037 | 210 956 | 232 178 |
AP | Constructions | 16 537 494 | 13 560 146 | 2 977 348 | 3 308 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 338 837 | 45 164 485 | 9 174 352 | 8 352 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 127 148 | 4 917 331 | 209 817 | 273 141 |
AV | Immobilisations en cours | 1 983 110 | 1 983 110 | 886 481 | |
AX | Avances et acomptes | 463 575 | 463 575 | 749 378 | |
BF | Prêts | 11 128 197 | 11 128 197 | 7 077 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 357 323 | 357 323 | 771 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 493 834 | 68 453 808 | 27 040 027 | 22 461 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 711 665 | 393 865 | 2 317 800 | 2 348 957 |
BN | En cours de production de biens | 198 851 | 198 851 | 346 342 | |
BP | En cours de production de services | 6 789 501 | 6 789 501 | 3 219 907 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 753 468 | 68 820 | 684 648 | 676 478 |
BT | Marchandises | 1 371 708 | 1 371 708 | 631 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 491 912 | 491 912 | 102 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 268 474 | 98 980 | 5 169 494 | 8 444 365 |
BZ | Autres créances | 14 719 652 | 14 719 652 | 3 323 234 | |
CF | Disponibilités | 418 985 | 418 985 | 488 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 377 | 11 377 | 12 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 735 592 | 561 665 | 32 173 927 | 19 594 218 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 | 34 | 1 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 229 461 | 69 015 473 | 59 213 988 | 42 056 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 600 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 929 934 | 3 436 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 364 453 | -5 366 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 585 082 | 763 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 090 695 | 12 033 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 994 441 | 2 805 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 320 860 | 2 140 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 315 301 | 4 946 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003 160 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 613 | 2 308 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 319 902 | 10 596 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 110 344 | 6 005 762 | ||
EA | Autres dettes | 73 835 | 162 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 806 694 | 25 076 698 | ||
ED | (V) | 1 299 | 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 213 988 | 42 056 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 742 293 | 2 742 293 | 4 284 416 | |
FD | Production vendue biens | 81 841 680 | 81 841 680 | 77 964 982 | |
FG | Production vendue services | 3 251 448 | 3 251 448 | 3 071 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 835 421 | 87 835 421 | 85 321 087 | |
FM | Production stockée | 4 186 218 | 2 093 253 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 667 | 1 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 325 | 3 593 941 | ||
FQ | Autres produits | 17 134 | 29 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 781 765 | 91 039 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126 289 | 1 191 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 605 886 | 41 611 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 294 | -75 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 650 567 | 27 403 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 227 | 1 154 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 160 892 | 14 415 650 | ||
FZ | Charges sociales | 4 901 680 | 5 073 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 828 202 | 2 863 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 769 | 187 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 906 046 | 1 392 921 | ||
GE | Autres charges | 831 756 | 941 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 403 608 | 96 158 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 621 843 | -5 119 690 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 869 | 217 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 843 | 4 006 | ||
GN | Différences positives de change | 6 021 | 14 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 733 | 236 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 118 | 3 554 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 612 | 75 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 730 | 78 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 002 | 157 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 619 840 | -4 961 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 734 523 | 177 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734 523 | 177 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560 | 50 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 035 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 046 115 | 1 150 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 311 592 | -973 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -566 980 | -569 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 627 020 | 91 453 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 991 473 | 96 819 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 364 453 | -5 366 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 113 | 379 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422 851 | 235 897 | 1 658 748 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844 331 | 60 730 | 905 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 869 554 | 2 531 575 | 511 132 | 65 889 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 136 736 | 2 828 202 | 511 132 | 68 453 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 202 064 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 786 377 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 405 237 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 946 498 | 4 906 046 | 1 537 243 | 8 315 301 |
6N | Sur stocks et en cours | 560 262 | 97 577 | 462 685 | |
6T | Sur comptes clients | 168 716 | 29 769 | 99 505 | 98 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 978 | 29 769 | 197 082 | 561 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 675 476 | 4 935 815 | 1 734 325 | 8 876 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 935 814 | 1 734 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 128 197 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 357 323 | |||
UX | Autres créances clients | 5 268 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 442 772 | |||
VB | T. V. A. | 290 574 | |||
VP | Divers | 2 286 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 485 023 | 19 999 503 | 11 485 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 319 902 | 38 319 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 351 596 | 2 351 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 330 | 1 413 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 418 | 345 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 835 | 73 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 504 080 | 42 504 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 076 798 | 1 658 748 | 418 050 | 653 947 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 359 | 905 062 | 117 297 | 156 106 |
AN | Terrains | 2 458 993 | 2 248 037 | 210 956 | 232 178 |
AP | Constructions | 16 537 494 | 13 560 146 | 2 977 348 | 3 308 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 338 837 | 45 164 485 | 9 174 352 | 8 352 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 127 148 | 4 917 331 | 209 817 | 273 141 |
AV | Immobilisations en cours | 1 983 110 | 1 983 110 | 886 481 | |
AX | Avances et acomptes | 463 575 | 463 575 | 749 378 | |
BF | Prêts | 11 128 197 | 11 128 197 | 7 077 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 357 323 | 357 323 | 771 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 493 834 | 68 453 808 | 27 040 027 | 22 461 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 711 665 | 393 865 | 2 317 800 | 2 348 957 |
BN | En cours de production de biens | 198 851 | 198 851 | 346 342 | |
BP | En cours de production de services | 6 789 501 | 6 789 501 | 3 219 907 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 753 468 | 68 820 | 684 648 | 676 478 |
BT | Marchandises | 1 371 708 | 1 371 708 | 631 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 491 912 | 491 912 | 102 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 268 474 | 98 980 | 5 169 494 | 8 444 365 |
BZ | Autres créances | 14 719 652 | 14 719 652 | 3 323 234 | |
CF | Disponibilités | 418 985 | 418 985 | 488 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 377 | 11 377 | 12 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 735 592 | 561 665 | 32 173 927 | 19 594 218 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 | 34 | 1 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 229 461 | 69 015 473 | 59 213 988 | 42 056 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 600 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 929 934 | 3 436 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 364 453 | -5 366 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 585 082 | 763 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 090 695 | 12 033 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 994 441 | 2 805 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 320 860 | 2 140 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 315 301 | 4 946 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003 160 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 613 | 2 308 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 319 902 | 10 596 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 110 344 | 6 005 762 | ||
EA | Autres dettes | 73 835 | 162 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 806 694 | 25 076 698 | ||
ED | (V) | 1 299 | 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 213 988 | 42 056 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 742 293 | 2 742 293 | 4 284 416 | |
FD | Production vendue biens | 81 841 680 | 81 841 680 | 77 964 982 | |
FG | Production vendue services | 3 251 448 | 3 251 448 | 3 071 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 835 421 | 87 835 421 | 85 321 087 | |
FM | Production stockée | 4 186 218 | 2 093 253 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 667 | 1 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 325 | 3 593 941 | ||
FQ | Autres produits | 17 134 | 29 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 781 765 | 91 039 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126 289 | 1 191 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 605 886 | 41 611 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 294 | -75 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 650 567 | 27 403 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 227 | 1 154 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 160 892 | 14 415 650 | ||
FZ | Charges sociales | 4 901 680 | 5 073 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 828 202 | 2 863 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 769 | 187 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 906 046 | 1 392 921 | ||
GE | Autres charges | 831 756 | 941 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 403 608 | 96 158 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 621 843 | -5 119 690 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 869 | 217 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 843 | 4 006 | ||
GN | Différences positives de change | 6 021 | 14 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 733 | 236 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 118 | 3 554 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 612 | 75 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 730 | 78 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 002 | 157 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 619 840 | -4 961 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 734 523 | 177 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734 523 | 177 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560 | 50 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 035 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 046 115 | 1 150 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 311 592 | -973 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -566 980 | -569 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 627 020 | 91 453 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 991 473 | 96 819 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 364 453 | -5 366 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 113 | 379 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422 851 | 235 897 | 1 658 748 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844 331 | 60 730 | 905 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 869 554 | 2 531 575 | 511 132 | 65 889 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 136 736 | 2 828 202 | 511 132 | 68 453 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 202 064 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 786 377 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 405 237 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 946 498 | 4 906 046 | 1 537 243 | 8 315 301 |
6N | Sur stocks et en cours | 560 262 | 97 577 | 462 685 | |
6T | Sur comptes clients | 168 716 | 29 769 | 99 505 | 98 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 978 | 29 769 | 197 082 | 561 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 675 476 | 4 935 815 | 1 734 325 | 8 876 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 935 814 | 1 734 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 128 197 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 357 323 | |||
UX | Autres créances clients | 5 268 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 442 772 | |||
VB | T. V. A. | 290 574 | |||
VP | Divers | 2 286 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 485 023 | 19 999 503 | 11 485 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 319 902 | 38 319 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 351 596 | 2 351 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 330 | 1 413 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 418 | 345 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 835 | 73 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 504 080 | 42 504 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 076 798 | 1 658 748 | 418 050 | 653 947 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 359 | 905 062 | 117 297 | 156 106 |
AN | Terrains | 2 458 993 | 2 248 037 | 210 956 | 232 178 |
AP | Constructions | 16 537 494 | 13 560 146 | 2 977 348 | 3 308 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 338 837 | 45 164 485 | 9 174 352 | 8 352 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 127 148 | 4 917 331 | 209 817 | 273 141 |
AV | Immobilisations en cours | 1 983 110 | 1 983 110 | 886 481 | |
AX | Avances et acomptes | 463 575 | 463 575 | 749 378 | |
BF | Prêts | 11 128 197 | 11 128 197 | 7 077 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 357 323 | 357 323 | 771 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 493 834 | 68 453 808 | 27 040 027 | 22 461 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 711 665 | 393 865 | 2 317 800 | 2 348 957 |
BN | En cours de production de biens | 198 851 | 198 851 | 346 342 | |
BP | En cours de production de services | 6 789 501 | 6 789 501 | 3 219 907 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 753 468 | 68 820 | 684 648 | 676 478 |
BT | Marchandises | 1 371 708 | 1 371 708 | 631 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 491 912 | 491 912 | 102 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 268 474 | 98 980 | 5 169 494 | 8 444 365 |
BZ | Autres créances | 14 719 652 | 14 719 652 | 3 323 234 | |
CF | Disponibilités | 418 985 | 418 985 | 488 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 377 | 11 377 | 12 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 735 592 | 561 665 | 32 173 927 | 19 594 218 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 | 34 | 1 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 229 461 | 69 015 473 | 59 213 988 | 42 056 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 600 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 929 934 | 3 436 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 364 453 | -5 366 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 585 082 | 763 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 090 695 | 12 033 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 994 441 | 2 805 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 320 860 | 2 140 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 315 301 | 4 946 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003 160 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 613 | 2 308 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 319 902 | 10 596 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 110 344 | 6 005 762 | ||
EA | Autres dettes | 73 835 | 162 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 806 694 | 25 076 698 | ||
ED | (V) | 1 299 | 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 213 988 | 42 056 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 742 293 | 2 742 293 | 4 284 416 | |
FD | Production vendue biens | 81 841 680 | 81 841 680 | 77 964 982 | |
FG | Production vendue services | 3 251 448 | 3 251 448 | 3 071 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 835 421 | 87 835 421 | 85 321 087 | |
FM | Production stockée | 4 186 218 | 2 093 253 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 667 | 1 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 325 | 3 593 941 | ||
FQ | Autres produits | 17 134 | 29 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 781 765 | 91 039 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126 289 | 1 191 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 605 886 | 41 611 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 294 | -75 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 650 567 | 27 403 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 227 | 1 154 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 160 892 | 14 415 650 | ||
FZ | Charges sociales | 4 901 680 | 5 073 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 828 202 | 2 863 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 769 | 187 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 906 046 | 1 392 921 | ||
GE | Autres charges | 831 756 | 941 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 403 608 | 96 158 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 621 843 | -5 119 690 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 869 | 217 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 843 | 4 006 | ||
GN | Différences positives de change | 6 021 | 14 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 733 | 236 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 118 | 3 554 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 612 | 75 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 730 | 78 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 002 | 157 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 619 840 | -4 961 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 734 523 | 177 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734 523 | 177 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560 | 50 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 035 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 046 115 | 1 150 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 311 592 | -973 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -566 980 | -569 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 627 020 | 91 453 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 991 473 | 96 819 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 364 453 | -5 366 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 113 | 379 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422 851 | 235 897 | 1 658 748 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844 331 | 60 730 | 905 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 869 554 | 2 531 575 | 511 132 | 65 889 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 136 736 | 2 828 202 | 511 132 | 68 453 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 202 064 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 786 377 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 405 237 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 946 498 | 4 906 046 | 1 537 243 | 8 315 301 |
6N | Sur stocks et en cours | 560 262 | 97 577 | 462 685 | |
6T | Sur comptes clients | 168 716 | 29 769 | 99 505 | 98 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 978 | 29 769 | 197 082 | 561 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 675 476 | 4 935 815 | 1 734 325 | 8 876 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 935 814 | 1 734 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 128 197 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 357 323 | |||
UX | Autres créances clients | 5 268 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 442 772 | |||
VB | T. V. A. | 290 574 | |||
VP | Divers | 2 286 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 485 023 | 19 999 503 | 11 485 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 319 902 | 38 319 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 351 596 | 2 351 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 330 | 1 413 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 418 | 345 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 835 | 73 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 504 080 | 42 504 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 076 798 | 1 658 748 | 418 050 | 653 947 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 359 | 905 062 | 117 297 | 156 106 |
AN | Terrains | 2 458 993 | 2 248 037 | 210 956 | 232 178 |
AP | Constructions | 16 537 494 | 13 560 146 | 2 977 348 | 3 308 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 338 837 | 45 164 485 | 9 174 352 | 8 352 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 127 148 | 4 917 331 | 209 817 | 273 141 |
AV | Immobilisations en cours | 1 983 110 | 1 983 110 | 886 481 | |
AX | Avances et acomptes | 463 575 | 463 575 | 749 378 | |
BF | Prêts | 11 128 197 | 11 128 197 | 7 077 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 357 323 | 357 323 | 771 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 493 834 | 68 453 808 | 27 040 027 | 22 461 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 711 665 | 393 865 | 2 317 800 | 2 348 957 |
BN | En cours de production de biens | 198 851 | 198 851 | 346 342 | |
BP | En cours de production de services | 6 789 501 | 6 789 501 | 3 219 907 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 753 468 | 68 820 | 684 648 | 676 478 |
BT | Marchandises | 1 371 708 | 1 371 708 | 631 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 491 912 | 491 912 | 102 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 268 474 | 98 980 | 5 169 494 | 8 444 365 |
BZ | Autres créances | 14 719 652 | 14 719 652 | 3 323 234 | |
CF | Disponibilités | 418 985 | 418 985 | 488 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 377 | 11 377 | 12 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 735 592 | 561 665 | 32 173 927 | 19 594 218 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 | 34 | 1 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 229 461 | 69 015 473 | 59 213 988 | 42 056 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 600 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 929 934 | 3 436 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 364 453 | -5 366 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 585 082 | 763 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 090 695 | 12 033 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 994 441 | 2 805 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 320 860 | 2 140 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 315 301 | 4 946 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003 160 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 613 | 2 308 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 319 902 | 10 596 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 110 344 | 6 005 762 | ||
EA | Autres dettes | 73 835 | 162 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 806 694 | 25 076 698 | ||
ED | (V) | 1 299 | 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 213 988 | 42 056 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 742 293 | 2 742 293 | 4 284 416 | |
FD | Production vendue biens | 81 841 680 | 81 841 680 | 77 964 982 | |
FG | Production vendue services | 3 251 448 | 3 251 448 | 3 071 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 835 421 | 87 835 421 | 85 321 087 | |
FM | Production stockée | 4 186 218 | 2 093 253 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 667 | 1 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 325 | 3 593 941 | ||
FQ | Autres produits | 17 134 | 29 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 781 765 | 91 039 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126 289 | 1 191 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 605 886 | 41 611 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 294 | -75 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 650 567 | 27 403 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 227 | 1 154 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 160 892 | 14 415 650 | ||
FZ | Charges sociales | 4 901 680 | 5 073 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 828 202 | 2 863 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 769 | 187 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 906 046 | 1 392 921 | ||
GE | Autres charges | 831 756 | 941 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 403 608 | 96 158 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 621 843 | -5 119 690 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 869 | 217 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 843 | 4 006 | ||
GN | Différences positives de change | 6 021 | 14 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 733 | 236 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 118 | 3 554 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 612 | 75 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 730 | 78 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 002 | 157 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 619 840 | -4 961 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 734 523 | 177 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734 523 | 177 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560 | 50 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 035 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 046 115 | 1 150 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 311 592 | -973 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -566 980 | -569 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 627 020 | 91 453 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 991 473 | 96 819 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 364 453 | -5 366 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 113 | 379 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422 851 | 235 897 | 1 658 748 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844 331 | 60 730 | 905 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 869 554 | 2 531 575 | 511 132 | 65 889 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 136 736 | 2 828 202 | 511 132 | 68 453 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 202 064 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 786 377 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 405 237 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 946 498 | 4 906 046 | 1 537 243 | 8 315 301 |
6N | Sur stocks et en cours | 560 262 | 97 577 | 462 685 | |
6T | Sur comptes clients | 168 716 | 29 769 | 99 505 | 98 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 978 | 29 769 | 197 082 | 561 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 675 476 | 4 935 815 | 1 734 325 | 8 876 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 935 814 | 1 734 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 128 197 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 357 323 | |||
UX | Autres créances clients | 5 268 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 442 772 | |||
VB | T. V. A. | 290 574 | |||
VP | Divers | 2 286 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 485 023 | 19 999 503 | 11 485 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 319 902 | 38 319 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 351 596 | 2 351 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 330 | 1 413 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 418 | 345 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 835 | 73 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 504 080 | 42 504 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 076 798 | 1 658 748 | 418 050 | 653 947 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 359 | 905 062 | 117 297 | 156 106 |
AN | Terrains | 2 458 993 | 2 248 037 | 210 956 | 232 178 |
AP | Constructions | 16 537 494 | 13 560 146 | 2 977 348 | 3 308 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 338 837 | 45 164 485 | 9 174 352 | 8 352 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 127 148 | 4 917 331 | 209 817 | 273 141 |
AV | Immobilisations en cours | 1 983 110 | 1 983 110 | 886 481 | |
AX | Avances et acomptes | 463 575 | 463 575 | 749 378 | |
BF | Prêts | 11 128 197 | 11 128 197 | 7 077 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 357 323 | 357 323 | 771 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 493 834 | 68 453 808 | 27 040 027 | 22 461 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 711 665 | 393 865 | 2 317 800 | 2 348 957 |
BN | En cours de production de biens | 198 851 | 198 851 | 346 342 | |
BP | En cours de production de services | 6 789 501 | 6 789 501 | 3 219 907 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 753 468 | 68 820 | 684 648 | 676 478 |
BT | Marchandises | 1 371 708 | 1 371 708 | 631 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 491 912 | 491 912 | 102 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 268 474 | 98 980 | 5 169 494 | 8 444 365 |
BZ | Autres créances | 14 719 652 | 14 719 652 | 3 323 234 | |
CF | Disponibilités | 418 985 | 418 985 | 488 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 377 | 11 377 | 12 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 735 592 | 561 665 | 32 173 927 | 19 594 218 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 | 34 | 1 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 229 461 | 69 015 473 | 59 213 988 | 42 056 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 600 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 929 934 | 3 436 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 364 453 | -5 366 046 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 585 082 | 763 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 090 695 | 12 033 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 994 441 | 2 805 797 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 320 860 | 2 140 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 315 301 | 4 946 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003 160 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 613 | 2 308 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 319 902 | 10 596 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 110 344 | 6 005 762 | ||
EA | Autres dettes | 73 835 | 162 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 806 694 | 25 076 698 | ||
ED | (V) | 1 299 | 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 213 988 | 42 056 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 742 293 | 2 742 293 | 4 284 416 | |
FD | Production vendue biens | 81 841 680 | 81 841 680 | 77 964 982 | |
FG | Production vendue services | 3 251 448 | 3 251 448 | 3 071 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 835 421 | 87 835 421 | 85 321 087 | |
FM | Production stockée | 4 186 218 | 2 093 253 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 667 | 1 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 325 | 3 593 941 | ||
FQ | Autres produits | 17 134 | 29 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 781 765 | 91 039 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126 289 | 1 191 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 605 886 | 41 611 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 294 | -75 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 650 567 | 27 403 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 227 | 1 154 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 160 892 | 14 415 650 | ||
FZ | Charges sociales | 4 901 680 | 5 073 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 828 202 | 2 863 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 769 | 187 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 906 046 | 1 392 921 | ||
GE | Autres charges | 831 756 | 941 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 403 608 | 96 158 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 621 843 | -5 119 690 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 869 | 217 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 843 | 4 006 | ||
GN | Différences positives de change | 6 021 | 14 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 733 | 236 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 118 | 3 554 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 612 | 75 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 730 | 78 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 002 | 157 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 619 840 | -4 961 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 734 523 | 177 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734 523 | 177 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560 | 50 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 035 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 046 115 | 1 150 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 311 592 | -973 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -566 980 | -569 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 627 020 | 91 453 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 991 473 | 96 819 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 364 453 | -5 366 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 113 | 379 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422 851 | 235 897 | 1 658 748 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844 331 | 60 730 | 905 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 869 554 | 2 531 575 | 511 132 | 65 889 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 136 736 | 2 828 202 | 511 132 | 68 453 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 202 064 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 786 377 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 405 237 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 235 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 946 498 | 4 906 046 | 1 537 243 | 8 315 301 |
6N | Sur stocks et en cours | 560 262 | 97 577 | 462 685 | |
6T | Sur comptes clients | 168 716 | 29 769 | 99 505 | 98 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 978 | 29 769 | 197 082 | 561 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 675 476 | 4 935 815 | 1 734 325 | 8 876 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 935 814 | 1 734 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 128 197 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 357 323 | |||
UX | Autres créances clients | 5 268 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 618 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 442 772 | |||
VB | T. V. A. | 290 574 | |||
VP | Divers | 2 286 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 485 023 | 19 999 503 | 11 485 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 319 902 | 38 319 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 351 596 | 2 351 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 330 | 1 413 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 418 | 345 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 835 | 73 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 504 080 | 42 504 080 |